资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236523.69 99.63%
银行存款和结算备付金 883.92 0.37%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:237407.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 310.00 31364.58 13.22%
25国开02 290.00 29237.17 12.32%
25国开11 240.00 24114.69 10.16%
25农发11 160.00 16211.95 6.83%
25农发31 110.00 11051.68 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182163.13 76.77%
国家债券 10652.84 4.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%