资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247065.22 99.93%
银行存款和结算备付金 162.70 0.07%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:247229.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 100.00 10149.57 4.25%
25农发31 100.00 10090.25 4.22%
25国开02 90.00 9121.74 3.82%
23进出10 70.00 7615.24 3.19%
25国开06 60.00 6092.15 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166484.89 69.71%
企业债 4019.26 1.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%