资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245751.23 99.95%
银行存款和结算备付金 126.98 0.05%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:245880.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10126.91 4.21%
23进出10 70.00 7712.74 3.21%
22国开20 50.00 5434.36 2.26%
24国开10 50.00 5251.03 2.18%
24工行二级资本债02BC 50.00 5189.89 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143976.06 59.85%
企业债 9053.18 3.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%