资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266017.84 99.97%
银行存款和结算备付金 66.81 0.03%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:266085.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 70.00 7765.34 2.97%
24国开15 70.00 7325.37 2.80%
26进出08 70.00 7010.93 2.68%
26超长特别国债04 60.00 6176.23 2.36%
22国开20 50.00 5471.27 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151079.54 57.73%
国家债券 14192.15 5.42%
企业债 9093.90 3.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%