鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.021 0.000(0.04%)

累计净值：1.299

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.13亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
债券型名次	2304	2629	3626	3446	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.28	8.92	-	33.37
债券型名次	2976	2980	2575	839	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中银中短债债券C	0.13	0.40	0.23	1.96	0.30
2303	鑫元一年定开中高等级	0.13	0.54	0.20	2.22	0.33
2304	鑫元招利	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
2305	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.13	0.42	-0.02	1.49	-0.06
2306	安信尊享纯债	0.12	0.41	0.17	1.80	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鑫元合享纯债C	0.09	0.41	0.30	1.11	0.21
2628	鑫元增利定期开放	0.12	0.41	0.46	1.83	0.45
2629	鑫元招利	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
2630	博时安祺6个月定开债C	0.09	0.40	-0.09	1.20	-0.07
2631	博时富进一年期定开债发起式	0.13	0.40	0.48	1.56	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	中银泰享定期开放债券	0.17	0.68	0.17	2.50	0.16
3625	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
3626	鑫元招利	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
3627	鑫元臻利债券C	0.17	0.57	0.17	1.73	-0.12
3628	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.35	0.16	2.39	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.33	0.49	1.60	0.54
3445	中银证券汇宇定期开放债券	0.13	0.51	0.04	1.60	0.00
3446	鑫元招利	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
3447	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
3448	长安泓润纯债债券C	0.13	0.55	0.42	1.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中融恒益纯债C	0.12	0.43	-0.02	1.79	0.08
4323	中银证券汇嘉定期开放债券	0.14	0.57	0.01	1.93	0.08
4324	鑫元招利	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
4325	安信尊享添益债券C	0.01	0.14	-0.29	2.46	0.07
4326	财通聚利债券	0.17	0.70	0.15	1.73	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
2975	鑫元双债增强债券A	3.02	6.26	8.60	-	27.36
2976	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37
2977	大成景乐纯债债券C	3.01	6.99	8.47	-	13.55
2978	工银1-3年国开债指数A	3.01	6.78	9.20	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	国联金如意3个月滚动持有债券C	2.07	6.28	9.52	-	13.65
2979	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.03	6.28	8.11	-	11.11
2980	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37
2981	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.70	6.27	0.00	-	8.82
2982	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	2.89	6.27	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	中银丰润定期开放债券	2.75	6.23	8.92	-	35.09
2574	鑫元聚利	2.97	6.06	8.92	-	33.20
2575	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37
2576	安信尊享添益债券A	4.38	4.92	8.91	-	25.13
2577	东吴悦秀纯债A	3.27	6.78	8.91	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
838	华夏鼎智债券C	2.09	4.83	7.32	-	30.04
839	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37
840	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
841	华夏鼎隆债券C	3.59	9.56	13.69	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中银丰进定期开放债券	3.06	6.27	8.75	-	33.37
1118	中银证券安进债券C	3.12	6.80	9.37	-	33.37
1119	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37
1120	方正富邦惠利纯债C	4.06	8.13	10.70	-	33.31
1121	摩根纯债丰利债券A	4.09	5.93	7.69	-	33.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD227	200.00	19821.13	4.52%
24国开10	150.00	15858.70	3.62%
23江苏银行债01	130.00	13420.56	3.06%
23华夏银行债02	120.00	12390.10	2.83%
24北京银行02	120.00	12310.73	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305726.95	69.78%
企业债	8047.23	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298

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