鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3284

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭卉

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.42亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
债券型名次	2762	1845	2133	2207	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
债券型名次	2545	3561	3551	1839	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
2761	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70
2762	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2763	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
2764	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中银添利债券发起A	0.36	0.42	0.40	0.17	0.76
1844	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01
1845	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
1846	博时富洋一年定开债发起式	0.23	0.41	0.71	1.27	2.20
1847	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2132	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2133	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2134	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
2135	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2206	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
2207	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2208	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
2209	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
2489	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2490	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2491	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.67	1.20	2.26
2492	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
2544	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.34	7.76	-	15.39
2545	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
2546	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2547	博时富瑞纯债债券C	2.34	4.71	7.85	13.73	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	万家年年恒荣C	2.26	4.39	7.44	-	30.06
3560	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78
3561	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
3562	博时聚源纯债债券A	2.71	4.38	8.89	15.38	42.76
3563	创金合信利泽纯债债券C	2.26	4.38	8.65	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69
3550	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36
3551	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
3552	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3553	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18
1838	万家家享中短债A	1.93	4.28	7.50	13.98	30.77
1839	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
1840	长城久稳债券C	2.23	5.07	7.72	13.97	14.36
1841	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	华安鼎瑞定开债	3.44	5.68	10.42	17.08	37.25
1155	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
1156	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
1157	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
1158	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	70.00	7765.34	2.97%
24国开15	70.00	7325.37	2.80%
26进出08	70.00	7010.93	2.68%
26超长特别国债04	60.00	6176.23	2.36%
22国开20	50.00	5471.27	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151079.54	57.73%
企业债	9093.90	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0433	1.0431	1.0425	1.0416	1.0414
累计净值(元)	1.3279	1.3277	1.3271	1.3262	1.3260

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