鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

研究显示：个人养老金基金助力投资习惯改善，“拿得住”趋势更加凸显[2026-05-10]

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最新净值：1.0301 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3147

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.18亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
债券型名次	3177	3774	2702	3282	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.46	7.78	14.45	35.44
债券型名次	3879	3646	3673	1992	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.61	0.98	0.82
3176	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.57	0.88	0.76
3177	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3178	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.54	0.89	0.73
3179	鑫元中短债C	0.02	0.12	0.48	0.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	鑫元得利	-0.03	0.17	0.73	1.07	0.86
3773	鑫元双债增强债券C	0.01	0.17	0.70	1.06	0.93
3774	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3775	安信永盈一年定开债券	0.00	0.16	1.02	1.69	1.48
3776	安信鑫日享中短债C	0.02	0.16	0.62	1.07	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.02	0.38	0.71	0.76	0.95
2701	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.00	0.19	0.71	1.17	1.07
2702	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
2703	博时富悦纯债A	-0.01	0.30	0.70	0.90	0.98
2704	博时裕乾纯债C	-0.01	0.25	0.70	0.97	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中信建投稳祥C	0.03	0.25	0.78	1.03	1.14
3281	中银添利债券发起C	0.05	0.33	0.19	1.03	0.53
3282	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3283	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.21	0.58	1.02	0.82
3284	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.16	0.57	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.27	0.58	1.12	0.93
3429	鑫元双债增强债券C	0.01	0.17	0.70	1.06	0.93
3430	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3431	博时双月薪定期支付债券	0.00	0.24	0.72	0.47	0.92
3432	财通安益中短债债券E	0.01	0.12	0.66	1.04	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.74	265.63
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	中融聚汇定期开放债券	1.45	4.55	8.28	15.11	20.41
3878	中银丰和定期开放债券	1.45	4.72	8.78	-	36.04
3879	鑫元招利	1.45	4.46	7.78	14.45	35.44
3880	贝莱德欣悦丰利债券C	1.44	1.80	3.82	-	3.45
3881	财通资管鸿益中短债债券E	1.44	3.13	6.00	10.84	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	太平恒兴纯债	0.78	4.46	8.67	-	12.26
3645	中泰稳固30天持有中短债A	2.00	4.46	8.53	-	10.19
3646	鑫元招利	1.45	4.46	7.78	14.45	35.44
3647	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.40	4.46	8.71	15.17	19.05
3648	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.90	4.45	8.68	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.43	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	-	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	永赢开泰中高等级中短债C	1.94	4.35	7.78	14.96	21.25
3672	中加聚享增盈债券C	4.49	5.13	7.78	-	13.73
3673	鑫元招利	1.45	4.46	7.78	14.45	35.44
3674	博时丰庆纯债债券	1.80	3.69	7.77	15.37	36.25
3675	博时汇享纯债债券C	1.01	4.17	7.77	13.47	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	78.36	101.90
2	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	74.86	93.40
3	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	68.56	158.03
4	大成可转债增强债券	36.68	46.03	36.53	67.55	118.85
5	财通收益增强债券C	33.63	43.96	44.08	65.24	100.28
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	财通资管鸿利中短债债券C	1.70	3.82	7.35	14.45	23.54
1991	华夏中债1-3年政金债指数A	1.39	3.94	7.71	14.45	21.92
1992	鑫元招利	1.45	4.46	7.78	14.45	35.44
1993	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.40	4.57	7.71	14.44	16.98
1994	汇添富6月红定期开放债券C	10.46	14.04	16.72	14.44	52.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	34.83	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.30	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	22.99	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.28	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.08	325.14
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	前海联合添和纯债A	0.83	5.07	9.09	14.97	35.52
1219	鑫元聚利	1.59	4.60	7.73	14.53	35.45
1220	鑫元招利	1.45	4.46	7.78	14.45	35.44
1221	永赢永益债券A	1.13	4.16	8.36	15.77	35.43
1222	东方臻享纯债债券A	2.22	5.15	11.40	14.72	35.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	100.00	10149.57	4.25%
25农发31	100.00	10090.25	4.22%
25国开02	90.00	9121.74	3.82%
23进出10	70.00	7615.24	3.19%
25国开06	60.00	6092.15	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166484.89	69.71%
企业债	4019.26	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0299	1.0298	1.0299	1.0301	1.0296
累计净值(元)	1.3145	1.3144	1.3145	1.3147	1.3142

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