鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0288 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
债券型名次	3356	2256	2549	3114	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.48	8.00	14.56	35.27
债券型名次	3813	3631	3557	2355	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3355	鑫元合利定期开放	0.05	0.43	1.08	1.66	1.16
3356	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
3357	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.43	0.82
3358	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.19	0.54	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2255	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
2256	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
2257	5年地债	0.08	0.35	0.92	1.64	1.13
2258	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
2548	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.34	0.76	1.96	1.36
2549	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
2550	北信瑞丰鼎利A	0.06	0.21	0.75	2.06	2.22
2551	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.75	1.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84
3113	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11
3114	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
3115	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.68	1.19	0.75
3116	博时裕诚纯债债券	0.07	0.47	0.93	1.19	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80
3283	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
3284	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
3285	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.75	1.06	0.79
3286	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.52	3.96	7.01	-	8.38
3812	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.00	8.66	-	8.85
3813	鑫元招利	1.52	4.48	8.00	14.56	35.27
3814	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	16.44	27.54
3815	博时富祥纯债债券C	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	银华顺璟6个月定期开放债券	1.19	4.48	8.09	-	8.16
3630	招商产业债券A	1.54	4.48	9.35	19.33	132.54
3631	鑫元招利	1.52	4.48	8.00	14.56	35.27
3632	博时裕鹏纯债债券	1.53	4.47	8.96	18.49	42.33
3633	淳厚稳惠债券C	0.35	4.47	8.68	14.77	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	鹏华丰泰定期开放债券B	1.04	5.00	8.00	13.66	33.02
3556	泰信双息双利债券	6.84	14.80	8.00	36.04	116.55
3557	鑫元招利	1.52	4.48	8.00	14.56	35.27
3558	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3559	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	创金合信中债1-3年政金债C	1.25	4.51	8.30	14.56	16.17
2354	天弘中债1-3年国开债A	1.53	4.03	7.67	14.56	15.37
2355	鑫元招利	1.52	4.48	8.00	14.56	35.27
2356	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	14.54	12.39
2357	同泰恒利纯债A	1.45	5.08	7.79	14.54	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	鹏扬淳合债券	2.02	5.50	11.15	18.46	35.27
1209	永赢永益债券A	1.17	4.13	8.75	16.05	35.27
1210	鑫元招利	1.52	4.48	8.00	14.56	35.27
1211	东方臻享纯债债券A	2.31	5.26	11.73	14.75	35.25
1212	博时裕诚纯债债券	1.54	5.07	8.57	14.63	35.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	310.00	31364.58	13.22%
25国开02	290.00	29237.17	12.32%
25国开11	240.00	24114.69	10.16%
25农发11	160.00	16211.95	6.83%
25农发31	110.00	11051.68	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182163.13	76.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0286	1.0285	1.0283	1.0282	1.0283
累计净值(元)	1.3132	1.3131	1.3129	1.3128	1.3129

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