鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3257

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭卉

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
债券型名次	1933	2035	2585	2437	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
债券型名次	2685	3750	3608	2176	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1932	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1933	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
1934	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1935	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2034	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2035	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2036	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
2037	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2584	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
2585	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2586	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
2587	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2436	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2437	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2438	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
2439	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2558	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2559	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2560	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
2561	博时中债1-3政金债指数C	0.14	0.31	0.60	1.23	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2684	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
2685	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
2686	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2687	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3749	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
3750	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
3751	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05
3752	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58
3607	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
3608	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
3609	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
3610	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
2175	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89
2176	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
2177	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
2178	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1156	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89
1157	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
1158	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
1159	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	4.21%
23进出10	70.00	7712.74	3.21%
22国开20	50.00	5434.36	2.26%
24国开10	50.00	5251.03	2.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143976.06	59.85%
企业债	9053.18	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0410	1.0406	1.0404	1.0399	1.0396
累计净值(元)	1.3256	1.3252	1.3250	1.3245	1.3242

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