鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0356 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3202

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
债券型名次	3212	3284	2348	2450	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
债券型名次	3421	3924	3733	1914	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
3211	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
3212	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
3213	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15
3214	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
3283	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
3284	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
3285	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
3286	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2347	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.12	0.55	1.52	1.89
2348	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
2349	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.54	1.47	1.71
2350	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.23	0.54	1.42	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2449	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
2450	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
2451	博时裕顺纯债债券	0.01	0.61	0.67	1.29	1.62
2452	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.05	0.44	1.29	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
2934	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47
2935	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
2936	博时中债1-3政金债指数C	0.01	0.10	0.51	1.33	1.46
2937	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.21	0.63	1.26	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59
3420	中邮纯债丰利债券C	1.72	3.86	8.34	16.14	20.41
3421	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
3422	宝盈安泰短债债券A	1.71	3.67	7.41	13.77	25.59
3423	博时安丰18个月定开债C	1.71	4.44	8.87	15.93	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中加恒享三个月定开债券	2.05	3.72	9.59	-	13.71
3923	中融恒利纯债C	1.67	3.72	8.47	-	14.01
3924	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
3925	财通资管鸿利中短债债券E	1.79	3.71	7.39	-	9.10
3926	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	3.71	7.43	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01
3732	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
3733	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
3734	蜂巢丰远债券A	0.80	3.23	7.30	-	13.52
3735	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	华安中债1-3年政策金融债A	1.61	3.95	7.07	13.67	22.38
1913	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
1914	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
1915	圆信永丰丰和A	1.83	3.80	7.20	13.66	17.06
1916	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	4.21	7.76	13.65	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
1199	泰康瑞坤纯债债券	1.10	3.21	8.71	15.34	36.16
1200	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
1201	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1202	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	4.21%
23进出10	70.00	7712.74	3.21%
22国开20	50.00	5434.36	2.26%
24国开10	50.00	5251.03	2.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143976.06	59.85%
企业债	9053.18	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0355	1.0354	1.0353	1.0353	1.0354
累计净值(元)	1.3201	1.3200	1.3199	1.3199	1.3200

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