鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3235

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭卉

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
债券型名次	2922	2447	2820	2846	2929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
债券型名次	3031	3815	3748	1883	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2921	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2922	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2923	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2924	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.32	2.02
2446	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
2447	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2448	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
2449	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.20	0.76	2.01	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99
2819	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
2820	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2821	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.19	0.46	1.09	1.68
2822	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.18	0.46	0.96	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
2845	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2846	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2847	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
2848	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.08	0.38	1.25	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
2928	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.51	1.22	1.79
2929	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2930	博时裕乾纯债C	0.07	0.18	0.51	1.32	1.78
2931	博时中债1-3年国开行A	0.09	0.22	0.47	1.29	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36
3030	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
3031	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
3032	北信瑞丰稳定收益C	2.23	4.33	10.92	18.71	77.96
3033	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.23	4.10	6.81	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	招商鑫利中短债债券A	1.84	3.92	6.79	-	10.58
3814	鑫元合丰纯债C	2.39	3.92	9.43	16.15	35.29
3815	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
3816	博时富祥纯债债券C	2.25	3.91	8.04	14.25	19.77
3817	博时聚利3个月定开债发起式	2.10	3.91	7.79	14.92	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	平安中短债债券A	2.23	3.95	7.51	14.58	28.82
3747	中融恒润纯债A	1.90	3.56	7.51	-	9.83
3748	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
3749	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
3750	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	兴业优债增利债券A	2.33	4.24	8.02	13.82	32.01
1882	永赢增益债券C	2.41	3.70	7.16	13.82	33.02
1883	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
1884	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
1885	华安添利6个月债券A	1.97	10.15	13.69	13.79	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
1207	西部利得汇逸债券C	5.78	14.17	13.44	16.90	36.60
1208	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
1209	摩根纯债丰利债券A	2.93	4.49	9.22	12.08	36.58
1210	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	4.21%
23进出10	70.00	7712.74	3.21%
22国开20	50.00	5434.36	2.26%
24国开10	50.00	5251.03	2.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143976.06	59.85%
企业债	9053.18	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0387	1.0384	1.0382	1.0380	1.0379
累计净值(元)	1.3233	1.3230	1.3228	1.3226	1.3225

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