鑫元招利A(004059)_最新动态

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0367 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3213

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元招利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭卉

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元招利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
债券型名次	3453	3717	3341	2420	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
债券型名次	3162	3729	3852	1913	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	鑫元鸿利D	-0.01	0.21	0.41	1.40	1.76
3452	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
3453	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3454	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
3455	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
3716	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3717	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3718	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
3719	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
3340	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
3341	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3342	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
3343	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.11	0.28	0.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2419	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
2420	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
2421	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.32	1.26	1.67
2422	博时裕乾纯债C	-0.04	0.15	0.35	1.26	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3014	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.17	0.41	1.22	1.58
3015	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3016	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
3017	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	-0.01	0.17	1.17	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.01	4.07	7.35	13.21	20.49
3161	鑫元永利债券	2.01	4.37	7.15	14.49	20.04
3162	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
3163	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33
3164	财通多利债券A	2.00	4.13	7.00	15.39	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.52	36.06
3728	中银证券汇享定期开放债券	2.03	4.11	7.17	12.72	31.98
3729	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
3730	财通资管鸿利中短债债券E	1.91	4.10	7.26	-	9.22
3731	国金惠鑫短债A	1.37	4.10	6.79	11.23	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	易方达安和中短债债券A	1.83	4.05	7.12	13.79	15.99
3851	中银宁享债券	2.06	3.88	7.12	13.61	14.08
3852	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
3853	长安泓沣中短债债券C	1.59	3.43	7.11	16.08	41.01
3854	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.97	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
1912	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04
1913	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
1914	安信中短利率债(LOF)C	1.56	3.84	6.96	13.64	21.71
1915	平安惠泽	0.97	3.12	6.90	13.64	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元招利A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	大成景荣债券A	3.96	6.95	11.13	16.78	36.40
1203	博时裕诚纯债债券	2.05	4.72	7.85	13.99	36.39
1204	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
1205	中银互利半年定期开放债券	3.07	7.88	12.05	-	36.30
1206	平安可转债C	9.15	42.62	22.84	-4.85	36.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	4.21%
23进出10	70.00	7712.74	3.21%
22国开20	50.00	5434.36	2.26%
24国开10	50.00	5251.03	2.18%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143976.06	59.85%
企业债	9053.18	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0368	1.0370	1.0371	1.0371	1.0368
累计净值(元)	1.3214	1.3216	1.3217	1.3217	1.3214

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