鑫元招利A(004059)_分红排行

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.07元	2025-11-14	0.68%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.41元	2024-06-14	3.97%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.40元	2023-12-06	3.77%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.50元	2022-12-07	4.61%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	0.48元	2021-11-19	4.36%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	0.22元	2019-11-15	2.13%
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.34元	2018-12-01	3.30%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.15元	2018-03-28	1.47%
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.16元	2017-12-12	1.60%
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	0.05元	2017-06-15	0.51%

鑫元招利A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年7个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年7个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年8个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年10个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	5年2个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	6年12个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	6年12个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年8个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年9个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年2个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年9个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年6个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年9个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年8个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年6个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年6个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年6个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	6年3个月	1.22元	1.95%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年5个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年5个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	26	9年4个月	3.19元	1.13%
安信永鑫增强债券C	26	9年4个月	3.00元	1.06%
安信臻享三个月定开债券	4	3年6个月	0.40元	0.96%
安信中短利率债(LOF)A	22	6年11个月	2.28元	0.94%
安信中短利率债(LOF)C	21	6年11个月	1.79元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.77	0.58
3171	鑫元鸿利D	0.02	0.22	0.67	1.10	0.98
3172	鑫元汇利	0.02	0.14	0.52	0.90	0.73
3173	鑫元双债增强债券A	0.02	0.21	0.80	1.25	1.07
3174	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.58	0.95	0.83
3175	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.61	0.98	0.82
3176	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.57	0.88	0.76
3177	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3178	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.54	0.89	0.73
3179	鑫元中短债C	0.02	0.12	0.48	0.76	0.64
3180	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.61	1.09	0.86
3181	0-4地债	0.01	0.22	0.58	1.19	0.97
3182	安信目标收益债券A	0.01	0.00	0.23	0.61	0.53
3183	安信永利信用A	0.01	0.10	0.44	0.85	0.73
3184	安信永利信用C	0.01	0.08	0.34	0.65	0.60

截止日期：2026-05-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.50	0.86	0.66
3768	中银证券安灏债券C	0.02	0.17	0.50	0.94	0.65
3769	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.17	0.70	1.26	1.03
3770	中证兴业中高等级信用债指数	0.00	0.17	0.75	1.21	1.07
3771	鑫元承利定期开放	0.03	0.17	0.63	1.07	0.88
3772	鑫元得利	-0.03	0.17	0.73	1.07	0.86
3773	鑫元双债增强债券C	0.01	0.17	0.70	1.06	0.93
3774	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3775	安信永盈一年定开债券	0.00	0.16	1.02	1.69	1.48
3776	安信鑫日享中短债C	0.02	0.16	0.62	1.07	0.88
3777	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.02	0.16	0.53	0.81	0.68
3778	博时富益纯债债券	0.01	0.16	0.66	1.15	0.95
3779	博时富盈一年定开债发起式	-0.01	0.16	0.48	0.75	0.65
3780	博时季季享三个月持有期债券A	0.02	0.16	0.56	0.79	0.73
3781	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.50	0.85	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	永赢诚益债券C	0.00	0.18	0.71	1.16	0.89
2696	永赢坤益债券	0.03	0.32	0.71	0.76	0.97
2697	招商添浩纯债A	-0.04	0.25	0.71	1.02	1.00
2698	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.22	0.71	1.16	1.03
2699	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.16	0.71	1.24	1.00
2700	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.02	0.38	0.71	0.76	0.95
2701	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.00	0.19	0.71	1.17	1.07
2702	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
2703	博时富悦纯债A	-0.01	0.30	0.70	0.90	0.98
2704	博时裕乾纯债C	-0.01	0.25	0.70	0.97	0.91
2705	博时臻选纯债债券A	0.03	0.19	0.70	1.08	1.00
2706	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.70	1.13	0.97
2707	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.58	1.44
2708	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.19	0.70	1.15	1.02
2709	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.70	1.12	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	兴业裕恒债券	-0.03	0.19	0.77	1.03	1.15
3276	英大安益中短债A	0.02	0.19	0.70	1.03	0.91
3277	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.16	0.60	1.03	0.83
3278	招商添悦纯债C	0.02	0.23	0.74	1.03	1.03
3279	浙商惠裕纯债C	0.03	0.18	0.63	1.03	0.92
3280	中信建投稳祥C	0.03	0.25	0.78	1.03	1.14
3281	中银添利债券发起C	0.05	0.33	0.19	1.03	0.53
3282	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3283	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.21	0.58	1.02	0.82
3284	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.16	0.57	1.02	0.81
3285	财通多利债券C	0.03	0.16	0.62	1.02	0.83
3286	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.18	0.64	1.02	0.83
3287	财通资管睿安债券C	0.03	0.27	0.84	1.02	1.42
3288	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.16	0.39	1.02	0.55
3289	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.28	0.69	1.02	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平

3423	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.13	0.64	1.13	0.93
3424	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3425	中融季季红定期开放债券C	-0.01	0.15	0.66	0.84	0.93
3426	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.15	0.66	1.13	0.93
3427	中信保诚景丰C	0.01	0.21	0.64	1.12	0.93
3428	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.27	0.58	1.12	0.93
3429	鑫元双债增强债券C	0.01	0.17	0.70	1.06	0.93
3430	鑫元招利	0.02	0.17	0.71	1.03	0.93
3431	博时双月薪定期支付债券	0.00	0.24	0.72	0.47	0.92
3432	财通安益中短债债券E	0.01	0.12	0.66	1.04	0.92
3433	工银恒享纯债债券C	0.01	0.15	0.69	1.03	0.92
3434	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.17	0.66	1.08	0.92
3435	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.67	1.14	0.92
3436	海富通利率债债券C	0.02	0.25	0.68	0.86	0.92
3437	华安安悦债券A	0.00	0.18	0.66	0.90	0.92

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