鑫元招利A(004059)_分红排行

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.07元	2025-11-14	0.68%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.41元	2024-06-14	3.97%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.40元	2023-12-06	3.77%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.50元	2022-12-07	4.61%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	0.48元	2021-11-19	4.36%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	0.22元	2019-11-15	2.13%
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.34元	2018-12-01	3.30%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.15元	2018-03-28	1.47%
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.16元	2017-12-12	1.60%
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	0.05元	2017-06-15	0.51%

鑫元招利A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年11个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年11个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年7个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年8个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年6个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年6个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年10个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年10个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年4个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年12个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年12个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年8个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年11个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	10年1个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年5个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	5年1个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年12个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年3个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	10年1个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年10个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年12个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年2个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年2个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年12个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年7个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年8个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年8个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年7个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年8个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年4个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年11个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年12个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年9个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年7个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年9个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年6个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年12个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年6个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年12个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年9个月	2.62元	1.59%
广发汇荣三个月定开债券	9	5年5个月	1.36元	1.42%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年10个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年4个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年3个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	32	14年2个月	5.03元	1.28%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	1.25%
广发景阳纯债	3	4年3个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年2个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年3个月	6.18元	1.22%
广发恒悦债券A	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发双债添利债券C	32	14年2个月	4.59元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年12个月	0.12元	1.16%
广发景华纯债C	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年12个月	1.92元	0.91%
广发纯债债券A	45	13年11个月	5.13元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	8年1个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	8年1个月	2.35元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发纯债债券C	43	13年11个月	4.62元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年5个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年7个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年12个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年12个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	26	6年7个月	2.58元	0.80%
广发安泽短债C	33	10年5个月	2.68元	0.80%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年7个月	2.60元	0.76%
广发汇宜一年定期开放债券	19	5年1个月	1.47元	0.75%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	27	6年12个月	1.99元	0.72%
广发民丰一年定期开放债券	24	6年4个月	1.76元	0.71%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年9个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	23	6年7个月	1.58元	0.67%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年4个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	6年1个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年8个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年12个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	25	6年12个月	1.56元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年6个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发景富纯债	27	7年1个月	1.73元	0.61%
广发央企80债券指数A	23	6年7个月	1.42元	0.60%
广发招财短债A	30	7年10个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年8个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年12个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年10个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	15	4年7个月	0.80元	0.50%
广发景秀纯债	26	7年8个月	1.48元	0.50%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发民玉纯债	23	6年10个月	1.19元	0.47%
广发可转债债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25
2757	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
2758	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2759	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2760	中证兴业中高等级信用债指数	0.23	0.37	0.78	1.41	2.47
2761	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
2762	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70
2763	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2764	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
2765	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72
2766	博时富瑞纯债债券A	0.22	0.38	0.71	1.22	2.16
2767	博时慧选3个月定开债发起式	0.22	0.27	0.69	1.34	2.59
2768	财通纯债债券C	0.22	0.43	0.76	1.15	1.83
2769	长盛全债指数增强债券	0.22	-0.02	-0.61	-0.43	1.80
2770	长盛盛裕纯债A	0.22	0.43	0.98	1.89	3.66

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23
1839	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.77	1.45	2.59
1840	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
1841	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
1842	中信建投景晟债券A	0.16	0.42	0.67	1.30	2.29
1843	中银添利债券发起A	0.36	0.42	0.40	0.17	0.76
1844	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01
1845	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
1846	博时富洋一年定开债发起式	0.23	0.41	0.71	1.27	2.20
1847	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
1848	博时裕乾纯债A	0.32	0.41	0.79	1.50	2.54
1849	长江乐丰纯债	0.13	0.41	0.94	1.91	3.47
1850	长盛盛启债券C	0.25	0.41	0.78	1.29	2.41
1851	长信富全纯债一年定开债券C	0.34	0.41	0.87	1.41	2.48
1852	东方红益丰纯债债券A	0.20	0.41	0.85	1.45	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21
2127	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
2128	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2129	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2130	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39
2131	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2132	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2133	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2134	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
2135	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2136	博时富祥纯债债券C	0.17	0.29	0.75	1.27	2.21
2137	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18
2138	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31
2139	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
2140	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平

2200	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2201	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
2202	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2203	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2204	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2205	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2206	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
2207	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2208	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
2209	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
2210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.15	0.46	0.76	1.35	2.21
2211	广发汇成一年定期开放债券	0.24	0.43	0.76	1.35	2.30
2212	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2213	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2214	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
2484	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
2485	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	0.90	1.24	1.79	2.27
2486	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
2487	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
2488	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
2489	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2490	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2491	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.67	1.20	2.26
2492	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26
2493	大成元合双利债券发起式C	0.20	0.13	-0.17	-0.47	2.26
2494	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
2495	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26
2496	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
2497	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26

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