鑫元招利A(004059)_分红排行

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.07元	2025-11-14	0.68%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.41元	2024-06-14	3.97%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.40元	2023-12-06	3.77%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.50元	2022-12-07	4.61%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	0.48元	2021-11-19	4.36%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	0.22元	2019-11-15	2.13%
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.34元	2018-12-01	3.30%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.15元	2018-03-28	1.47%
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.16元	2017-12-12	1.60%
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	0.05元	2017-06-15	0.51%

鑫元招利A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年10个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年4个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年12个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年11个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年11个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年6个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年6个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年5个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年5个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年12个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年3个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年3个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年9个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年12个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年9个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年3个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年3个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年9个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年8个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年3个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年3个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年8个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年11个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年4个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年11个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年12个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年4个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年4个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年1个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年12个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年5个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年6个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年12个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年7个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年7个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年7个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年1个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年1个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年4个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年1个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年9个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年7个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年11个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年4个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年4个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年7个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年7个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年4个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年6个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年2个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年4个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年4个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年7个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年11个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年4个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年10个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年4个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年4个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年1个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年2个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年2个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年1个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年1个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年7个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年7个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年4个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年11个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年12个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年10个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年4个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年3个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年10个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年3个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年6个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年12个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年3个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年4个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年5个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年10个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	30	8年10个月	2.88元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	5年10个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年1个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年1个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年12个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年4个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年3个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年10个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年12个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年6个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年6个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年4个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年10个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	中银智享债券C	0.06	0.41	0.33	0.20	0.34
2702	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.30	0.46	0.68	0.23
2703	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31
2704	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.34	0.50	0.75	0.37
2705	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
2706	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.58	0.26	-0.16	0.44
2707	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.33	0.37	0.50	0.31
2708	鑫元招利	0.06	0.24	0.29	0.44	0.22
2709	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
2710	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.19	0.38	0.64	0.15
2711	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2712	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
2713	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
2714	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.67	1.38	0.22
2715	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.52	0.78	0.51

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.24	0.35	0.52	0.26
3628	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
3629	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.24	0.45	0.84	0.27
3630	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79
3631	中银悦享定期开放债券	0.05	0.24	0.35	0.58	0.24
3632	中银中短债债券C	0.05	0.24	0.31	0.34	0.21
3633	朱雀安鑫回报C	-0.25	0.24	-0.33	1.66	0.81
3634	鑫元招利	0.06	0.24	0.29	0.44	0.22
3635	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3636	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3637	贝莱德欣悦丰利债券A	0.09	0.23	0.19	0.85	0.40
3638	博时裕康纯债	0.05	0.23	0.04	0.09	0.21
3639	博时裕乾纯债C	0.05	0.23	0.23	0.22	0.22
3640	博时裕泰纯债债券	0.07	0.23	0.34	0.57	0.22
3641	财通纯债债券C	0.06	0.23	0.34	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	中加颐合纯债债券C	0.03	0.33	0.29	0.05	0.31
4132	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.29	0.61	0.15
4133	中融恒阳纯债C	0.13	0.26	0.29	0.27	0.24
4134	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.60	0.12
4135	中信建投稳祥A	0.03	0.38	0.29	0.15	0.39
4136	中银弘享债券	0.05	0.21	0.29	0.24	0.20
4137	中银证券安业债券C	0.03	0.15	0.29	0.83	0.15
4138	鑫元招利	0.06	0.24	0.29	0.44	0.22
4139	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.56	0.18
4140	博时安弘一年定开债发起式C	0.07	0.37	0.28	0.03	0.40
4141	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.22	0.28	0.35	0.25
4142	博时裕盛纯债	0.02	0.24	0.28	0.59	0.21
4143	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.23	0.28	0.41	0.26
4144	创金合信中债1-3年国开债C	0.09	0.38	0.28	0.33	0.23
4145	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.29	0.28	-0.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.27	0.35	0.44	0.26
4133	银华顺璟6个月定期开放债券	0.15	0.39	0.33	0.44	0.31
4134	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4135	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4136	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.05	0.19	0.44	0.06
4137	鑫元常利定期开放	0.18	0.30	0.44	0.44	0.27
4138	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35
4139	鑫元招利	0.06	0.24	0.29	0.44	0.22
4140	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.08	0.23	0.43	0.09
4141	博时裕乾纯债A	0.07	0.27	0.34	0.43	0.26
4142	博时中债3-5政金债指数C	0.13	0.49	0.44	0.43	0.37
4143	长信富全纯债一年定开债券C	0.08	0.27	0.25	0.43	0.27
4144	大成惠业一年定开债发起式	0.07	0.33	0.29	0.43	0.33
4145	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.53	0.34	0.43	0.34
4146	广发汇立定期开放债券	0.09	0.33	0.38	0.43	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元招利A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	浙商惠泉3个月定开A	0.05	0.23	0.30	0.38	0.22
4114	中欧中短债债券发起C	0.04	0.19	0.31	0.63	0.22
4115	中融恒润纯债C	0.09	0.32	0.16	-0.02	0.22
4116	中银丰庆定期开放债券	0.05	0.22	0.39	0.66	0.22
4117	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
4118	中银证券汇宇定期开放债券	0.06	0.22	0.37	0.68	0.22
4119	鑫元汇利	0.05	0.23	0.38	0.63	0.22
4120	鑫元招利	0.06	0.24	0.29	0.44	0.22
4121	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.19	0.36	0.71	0.21
4122	博时丰庆纯债债券	0.09	0.30	0.30	0.33	0.21
4123	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.42	0.91	0.21
4124	博时裕康纯债	0.05	0.23	0.04	0.09	0.21
4125	博时裕鹏纯债债券	0.08	0.27	0.39	0.56	0.21
4126	博时裕盛纯债	0.02	0.24	0.28	0.59	0.21
4127	财通多利债券C	0.04	0.20	0.39	0.71	0.21

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