财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4157.60 1444.08 3656.73 1268.00 3689.64
本期利润(万元) 2718.67 -989.28 1678.01 -1212.61 4183.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.71 0.00 0.42 0.00 4.11
期末可供分配利润(万元) 3952.88 0.00 9711.92 0.00 9850.80
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 200488.93 401166.91 402156.23 401227.79 402440.45
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.70 0.00 0.41 0.00 4.11
累计净值增长率(%) 34.19 0.00 33.81 0.00 33.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 615.87 121.43 421666.53 153.41 41.09
交易性金融资产(万元) 236523.69 535286.74 380111.31 104883.83 103472.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236523.69 535286.74 380111.31 104883.83 103472.52
应付管理人报酬(万元) 60.42 108.20 49.67 24.87 23.49
应付托管费(万元) 20.14 36.07 16.56 8.29 7.83
资产总计(万元) 237407.90 535501.32 802764.25 105040.19 104047.64
负债合计(万元) 110.21 96387.41 94.54 647.42 12364.03
所有者权益合计(万元) 237297.69 439113.91 802669.71 104392.78 91683.61
未分配利润(万元) 4817.25 10631.87 20131.72 468.72 2298.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 124.86 107.43 94.42 34.17 7.86
投资收益(万元) 6754.97 5228.19 4278.98 1769.91 3314.37
公允价值变动收益(万元) -1377.01 -2102.43 664.72 275.25 268.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5502.81 3233.19 5038.12 2079.34 3590.40
管理人报酬(万元) 1280.81 675.15 320.94 139.95 281.05
托管费(万元) 426.94 225.05 106.98 46.65 93.68
其它费用(万元) 25.66 13.85 25.72 12.75 25.96
费用合计(万元) 2380.60 1254.97 620.94 232.44 781.12
利润总额(万元) 3122.21 1978.22 4417.18 1846.90 2809.28
净利润(万元) 3122.21 1978.22 4417.18 1846.90 2809.28