财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
849.33 |
1791.49 |
803.06 |
4157.60 |
1444.08 |
| 本期利润(万元) |
930.95 |
2773.21 |
1291.81 |
2718.67 |
-989.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5744.38 |
0.00 |
3952.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224192.98 |
203262.16 |
201780.73 |
200488.93 |
401166.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.09 |
615.87 |
121.43 |
421666.53 |
153.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
245751.23 |
236523.69 |
535286.74 |
380111.31 |
104883.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
245751.23 |
236523.69 |
535286.74 |
380111.31 |
104883.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.27 |
60.42 |
108.20 |
49.67 |
24.87 |
| 应付托管费(万元) |
19.76 |
20.14 |
36.07 |
16.56 |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
245880.19 |
237407.90 |
535501.32 |
802764.25 |
105040.19 |
| 负债合计(万元) |
5300.11 |
110.21 |
96387.41 |
94.54 |
647.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
240580.08 |
237297.69 |
439113.91 |
802669.71 |
104392.78 |
| 未分配利润(万元) |
8099.60 |
4817.25 |
10631.87 |
20131.72 |
468.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
124.86 |
107.43 |
94.42 |
34.17 |
| 投资收益(万元) |
2661.25 |
6754.97 |
5228.19 |
4278.98 |
1769.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1161.95 |
-1377.01 |
-2102.43 |
664.72 |
275.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3826.42 |
5502.81 |
3233.19 |
5038.12 |
2079.34 |
| 管理人报酬(万元) |
355.35 |
1280.81 |
675.15 |
320.94 |
139.95 |
| 托管费(万元) |
118.45 |
426.94 |
225.05 |
106.98 |
46.65 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
25.66 |
13.85 |
25.72 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
544.06 |
2380.60 |
1254.97 |
620.94 |
232.44 |
| 利润总额(万元) |
3282.36 |
3122.21 |
1978.22 |
4417.18 |
1846.90 |
| 净利润(万元) |
3282.36 |
3122.21 |
1978.22 |
4417.18 |
1846.90 |
