鑫元招利A(004059)_规模评级

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.24	20.24	40.43	40.43	40.43	40.43	10.68
季度净申购	-0.01	-196001.59	-0.04	0.04	-0.05	288721.34	-0.07
总份额	196442.68	196442.69	392444.28	392444.32	392444.27	392444.32	103722.98
季度总申购份额	0.01	0.00	0.06	0.09	0.00	292711.39	0.00
季度总赎回份额	0.02	196001.59	0.10	0.05	0.05	3990.05	0.07

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.48	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.52	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
1235	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.26	201000.33	-	0.00	-
1236	中航瑞发3个月定开债A	20.26	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1237	博时富耀一年定开债发起式	20.25	200999.99	-	-	-
1238	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.25	191662.32	-	-	-
1239	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.25	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1240	华商鸿丰纯债债券	20.24	200501.74	0.00	0.00	0.00
1241	鑫元招利	20.24	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1242	平安合颖定开债	20.22	195186.60	-	-	-
1243	博时富泽金融债	20.21	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1244	大成惠享一年定开债券	20.21	196986.07	-	-	-
1245	蜂巢添元纯债A	20.21	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1246	中信建投景泰债券A	20.20	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1247	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.19	189127.63	-	-	-
1248	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.18	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.28	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.63	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	华宝宝盛债券	21.10	197382.46	0.01	0.01	0.00
1131	大成惠享一年定开债券	20.21	196986.07	-	-	-
1132	永赢泽利一年	21.75	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1133	交银裕隆纯债债券A	28.22	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1134	博时季季乐持有期债券C	22.12	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1135	工银添福债券A	41.71	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
1136	广发集悦债券A	22.11	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1137	鑫元招利	20.24	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.81	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.78	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.08	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.32	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
1682	银河景行3个月定开债券	15.73	145091.26	-0.01	0.00	0.01
1683	招商添德3个月定开债A	30.18	268409.89	-0.01	0.00	0.01
1684	中信建投稳泰债券	5.06	47805.92	-0.01	0.00	0.01
1685	中银证券安业债券A	20.49	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1686	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
1687	鑫元合利定期开放	30.56	296062.53	-0.01	0.00	0.01
1688	鑫元招利	20.24	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1689	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.81	-0.02	0.00	0.02
1690	博远增益纯债债券C	0.00	0.48	-0.02	0.00	0.02
1691	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.49	-0.02	0.00	0.02
1692	嘉实致兴定期纯债债券	14.13	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1693	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1694	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03
1695	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平

4199	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
4200	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4201	中泰安悦6个月定开债A	2.67	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
4202	中信建投景润3个月定开债券A	1.96	19034.89	-30000.11	0.01	30000.11
4203	中信建投稳悦债券	22.94	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
4204	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4205	鑫元双债增强债券C	0.00	3.47	-0.18	0.01	0.19
4206	鑫元招利	20.24	196442.68	-0.01	0.01	0.02
4207	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4208	宝盈聚福39个月定开债A	84.49	799218.55	-	0.00	-
4209	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
4210	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4211	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-29.98	0.00	29.99
4212	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4213	博时富淳3个月定开债发起式	9.96	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.62	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.63	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.88	93337.10	0.45	0.47	0.02
4412	山西证券裕辰债券发起式	42.80	386777.39	-	-	0.02
4413	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4414	圆信永丰兴利A	8.20	74042.12	-	-	0.02
4415	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
4416	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4418	鑫元招利	20.24	196442.68	-0.01	0.01	0.02
4419	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4420	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4421	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4422	财通资管丰和两年定开债券A	80.27	795143.70	4.61	4.62	0.01
4423	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	0.01
4424	长城泰利债券C	0.00	0.21	0.01	0.02	0.01
4425	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9676979.8500

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

18777239.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18424616.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

4569297.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4447031.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	203	9676979.8500	196440.45	100.00	2.25
2025-06-30	209	18777239.9700	392442.01	100.00	2.30
2024-12-31	213	18424616.0200	392442.01	100.00	2.31
2024-06-30	227	4569297.3800	103720.58	100.00	2.47
2023-12-31	201	4447031.8200	89383.16	100.00	2.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。