鑫元招利A(004059)_规模评级

鑫元招利A004059XIN YUAN LI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.34	20.34	20.34	40.64	40.64	40.64	40.64
季度净申购	0.03	-0.01	-196001.59	-0.04	0.04	-0.05	288721.34
总份额	196442.71	196442.68	196442.69	392444.28	392444.32	392444.27	392444.32
季度总申购份额	0.10	0.01	0.00	0.06	0.09	0.00	292711.39
季度总赎回份额	0.07	0.02	196001.59	0.10	0.05	0.05	3990.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
1292	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-
1293	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
1294	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.74	-	-	0.02
1295	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
1296	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1297	天弘裕享一年定开债券发起	20.34	200203.29	-	-	-
1298	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
1299	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1300	中银纯债债券A	20.32	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
1301	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
1302	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
1303	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1304	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
1305	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-	-	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
1191	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-	-	0.02
1192	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1193	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
1194	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
1195	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
1196	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
1197	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
1198	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
1199	中信建投景安债券A	20.25	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1200	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1201	新华增怡债券A	35.54	196025.26	-20378.59	53575.38	73953.97
1202	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
1203	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.55	195750.66	-	-	-
1204	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
1971	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
1972	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
1973	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
1974	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
1975	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
1976	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
1977	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
1978	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
1979	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
1980	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1981	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1982	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
1983	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4171	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4172	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4173	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4174	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
4175	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4176	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4177	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
4178	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
4179	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4180	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4181	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.71	0.09	59.80
4182	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4183	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
4184	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元招利A基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4296	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
4297	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4298	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4299	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
4300	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.22	0.30	0.07
4301	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4302	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
4303	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4304	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4305	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4306	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
4307	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4308	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
4309	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9676979.8500

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

18777239.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18424616.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

4569297.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

4447031.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	203	9676979.8500	196440.45	100.00	2.25
2025-06-30	209	18777239.9700	392442.01	100.00	2.30
2024-12-31	213	18424616.0200	392442.01	100.00	2.31
2024-06-30	227	4569297.3800	103720.58	100.00	2.47
2023-12-31	201	4447031.8200	89383.16	100.00	2.18

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