资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 542227.59 99.87%
银行存款和结算备付金 690.07 0.13%
其他资产 8.83 0.00%
资产总值:542926.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 400.00 41201.75 8.04%
22国开10 340.00 37009.89 7.22%
21国开05 320.00 35605.08 6.94%
22国开05 300.00 32859.70 6.41%
21国开10 270.00 29601.11 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504642.26 98.43%
国家债券 37585.32 7.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%