资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 538332.02 99.98%
银行存款和结算备付金 128.69 0.02%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:538460.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 500.00 54393.08 8.70%
24农发05 400.00 41053.93 6.57%
22国开10 340.00 36761.31 5.88%
21国开05 320.00 35418.67 5.67%
21国开10 270.00 29428.44 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 532353.70 85.15%
国家债券 5978.32 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%