鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.0377 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5487

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.06亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
债券型名次	4401	3016	1994	3841	4186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.29	9.99	-	34.13
债券型名次	4251	2153	2083	218	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	中银乐享债券	-0.09	-0.17	0.41	-0.09	1.43
4400	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19
4401	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
4402	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47
4403	鑫元臻利债券A	-0.09	0.14	0.51	0.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
3015	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25
3016	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
3017	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56
3018	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	0.60	0.14	0.60
1993	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.82	2.03
1994	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
1995	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
1996	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12
3840	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3841	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
3842	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.30	0.75	0.24	1.00
3843	财通聚利债券	-0.02	0.14	0.36	0.24	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中信建投景荣债券A	0.01	0.07	0.72	-0.73	0.66
4185	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
4186	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
4187	博时富添纯债债券C	0.01	0.16	0.77	-0.08	0.65
4188	博时裕乾纯债C	-0.02	0.05	0.37	-0.07	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79
4250	鑫元淳利定期开放	0.66	6.71	10.78	-	28.59
4251	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
4252	博时富添纯债债券C	0.65	5.56	0.00	-	11.23
4253	博时裕乾纯债C	0.65	10.23	13.76	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
2152	中信建投稳祥A	0.46	6.29	12.27	-	42.07
2153	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
2154	东方臻裕债券C	1.56	6.28	11.53	-	11.67
2155	格林泓旭利率债	1.31	6.28	10.55	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.24	5.93	9.99	-	12.39
2082	中泰双利债券C	0.40	6.65	9.99	-	9.61
2083	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
2084	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
2085	国泰君安安弘六个月定开债券	0.78	5.81	9.98	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	华富恒稳纯债债券C	1.31	5.82	9.80	-	41.45
217	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	-	32.75
218	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
219	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08
220	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	鹏扬淳合债券	1.10	7.21	10.95	-	34.14
1177	长信稳势纯债债券	1.62	5.73	9.82	-	34.13
1178	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
1179	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	-	34.13
1180	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41045.75	13.23%
24附息国债01	300.00	31320.52	10.09%
22进出11	250.00	26550.41	8.56%
22国开10	240.00	25824.63	8.32%
19国开10	200.00	21568.00	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362719.88	116.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0378	1.0378	1.0386	1.0384	1.0384
累计净值(元)	1.5488	1.5488	1.5497	1.5495	1.5495

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