鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

知名避险基金TCI“清仓”微软涉资80亿美元[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0495 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5627

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭卉

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.47亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.76	1.33	1.14
债券型名次	1593	2393	2316	1985	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.03	10.22	18.15	35.66
债券型名次	3639	2906	1778	1201	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	泓德裕泰债券A	0.04	0.18	0.48	1.56	1.23
1592	鑫元常利定期开放	0.04	0.48	1.03	1.47	1.30
1593	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.76	1.33	1.14
1594	鑫元悦利定期开放	0.04	0.52	0.89	1.33	1.19
1595	鑫元增利定期开放	0.04	0.38	0.67	0.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.41	0.91
2392	中邮纯债聚利债券A	-0.02	0.25	0.72	1.28	1.06
2393	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.76	1.33	1.14
2394	鑫元合享纯债A	0.05	0.25	0.90	1.39	1.30
2395	鑫元合享纯债C	0.06	0.25	0.88	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	中邮纯债优选一年定开债C	0.12	0.56	0.76	1.58	1.56
2315	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.20	0.76	1.38	1.12
2316	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.76	1.33	1.14
2317	博时安丰18个月定开债C	-0.01	0.35	0.75	0.72	0.80
2318	博时富嘉纯债债券	0.00	0.22	0.75	1.09	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	中信建投景益债券C	-0.02	0.22	1.12	1.33	1.67
1984	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.03	0.28	0.82	1.33	1.16
1985	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.76	1.33	1.14
1986	鑫元锦利定期开放	0.01	-0.04	0.15	1.33	0.25
1987	鑫元悦利定期开放	0.04	0.52	0.89	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中信建投稳祥C	0.03	0.25	0.78	1.03	1.14
2443	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.33	0.84	1.11	1.14
2444	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.76	1.33	1.14
2445	安信华享纯债A	0.02	0.47	0.84	0.56	1.13
2446	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.35	0.72	1.31	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中银证券安进债券A	1.53	4.76	8.61	15.66	36.16
3638	中邮纯债丰利债券C	1.53	4.50	8.67	17.84	19.52
3639	鑫元合丰纯债A	1.53	5.03	10.22	18.15	35.66
3640	博时安盈债券A	1.52	3.59	6.92	13.09	52.21
3641	博时富灿一年定开债发起式	1.52	3.69	7.53	13.84	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	5.03	8.48	16.90	19.97
2905	中邮纯债丰利债券A	1.79	5.03	9.49	18.99	20.68
2906	鑫元合丰纯债A	1.53	5.03	10.22	18.15	35.66
2907	财通资管睿盈债券C	0.82	5.02	8.00	-	9.50
2908	创金合信尊睿债券C	2.01	5.02	8.98	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	易方达岁丰添利债券A	2.30	6.17	10.22	20.40	225.37
1777	永赢宏益债券A	2.61	5.44	10.22	19.01	32.09
1778	鑫元合丰纯债A	1.53	5.03	10.22	18.15	35.66
1779	广发集瑞债券A	8.48	10.21	10.21	10.45	31.45
1780	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	平安季添盈定开债A	2.64	5.46	9.86	18.16	25.71
1200	永赢凯利债券	2.39	6.03	10.54	18.15	27.14
1201	鑫元合丰纯债A	1.53	5.03	10.22	18.15	35.66
1202	鹏扬淳明债券C	1.75	5.51	10.21	18.14	21.64
1203	永赢泰益债券A	1.49	5.76	10.31	18.14	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	鹏扬淳利定期开放债券	1.92	8.11	14.09	22.43	35.77
1208	中融盈泽中短债A	1.70	3.92	7.92	15.10	35.76
1209	鑫元合丰纯债A	1.53	5.03	10.22	18.15	35.66
1210	博时安诚3个月定开债A	2.35	11.04	14.12	22.36	35.63
1211	中融恒信纯债C	1.01	3.67	7.63	14.80	35.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41620.54	10.51%
22进出11	250.00	27141.92	6.86%
19国开10	200.00	21884.00	5.53%
24进出03	200.00	20505.88	5.18%
20国开04	200.00	20460.72	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364644.51	92.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0493	1.0489	1.0491	1.0493	1.0486
累计净值(元)	1.5624	1.5620	1.5622	1.5624	1.5616

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