鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.0534 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5673

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭卉

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.47亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.23	0.77	1.52	1.51
债券型名次	2376	2625	2793	2564	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.93	9.96	18.33	36.16
债券型名次	2901	2827	1809	1118	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中邮尊佑一年定开债券	0.14	0.28	0.88	1.44	1.38
2375	中证兴业中高等级信用债指数	0.14	0.20	0.80	1.52	1.41
2376	鑫元合丰纯债A	0.14	0.23	0.77	1.52	1.51
2377	鑫元合丰纯债C	0.14	0.22	0.74	1.47	1.46
2378	鑫元合利定期开放	0.14	0.33	1.00	1.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.23	0.70	1.34	1.23
2624	中邮鑫溢中短债债券A	0.17	0.23	0.81	1.58	1.49
2625	鑫元合丰纯债A	0.14	0.23	0.77	1.52	1.51
2626	鑫元裕丰债	0.17	0.23	0.72	1.21	1.22
2627	鑫元招利	0.13	0.23	0.80	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	中银智享债券A	0.07	0.20	0.77	1.48	1.38
2792	中银智享债券C	0.08	0.20	0.77	1.48	1.37
2793	鑫元合丰纯债A	0.14	0.23	0.77	1.52	1.51
2794	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2795	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.11	0.17	0.76	1.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	中证兴业中高等级信用债指数	0.14	0.20	0.80	1.52	1.41
2563	泓德裕和纯债债券C	0.12	0.15	0.70	1.52	1.41
2564	鑫元合丰纯债A	0.14	0.23	0.77	1.52	1.51
2565	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.27	0.84	1.52	1.46
2566	安信恒鑫增强债券C	-1.51	-1.62	-1.42	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2291	中银汇享债券	0.10	0.17	0.80	1.60	1.51
2292	鑫元合丰纯债A	0.14	0.23	0.77	1.52	1.51
2293	北信瑞丰稳定收益A	0.16	0.23	0.86	1.58	1.50
2294	博时富耀一年定开债发起式	0.19	0.27	0.96	1.59	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	中银乐享债券	1.77	5.71	9.84	-	11.65
2900	中银稳汇短债债券A	1.77	3.79	7.10	13.39	22.26
2901	鑫元合丰纯债A	1.77	4.93	9.96	18.33	36.16
2902	博时中债3-5政金债指数A	1.76	5.88	10.79	19.36	24.04
2903	富国国有企业债债券A/B	1.76	3.98	7.22	13.73	63.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中加优悦一年定开债券	1.58	4.93	8.57	-	14.38
2826	泓德裕瑞三年定开债券	2.45	4.93	7.35	12.33	15.02
2827	鑫元合丰纯债A	1.77	4.93	9.96	18.33	36.16
2828	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.92	9.48	16.20	37.25
2829	大成惠业一年定开债发起式	1.68	4.92	11.38	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.30	5.24	9.96	-	14.12
1808	易方达信用债债券C	1.23	4.84	9.96	17.74	66.67
1809	鑫元合丰纯债A	1.77	4.93	9.96	18.33	36.16
1810	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.20	5.01	9.95	-	16.37
1811	东方臻裕债券C	1.94	4.87	9.95	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中加颐睿纯债债券A	1.87	5.03	9.70	18.34	33.03
1117	中邮定期开放债券C	2.29	4.59	9.84	18.34	80.24
1118	鑫元合丰纯债A	1.77	4.93	9.96	18.33	36.16
1119	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.56	6.38	11.23	18.32	35.36
1120	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	5.24	10.54	18.31	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中融恒信纯债C	1.24	3.70	7.56	14.99	36.25
1201	中银添利债券发起C	3.85	6.35	10.67	16.81	36.21
1202	鑫元合丰纯债A	1.77	4.93	9.96	18.33	36.16
1203	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.86	36.15
1204	鹏扬淳合债券	1.70	5.55	10.87	18.62	36.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41620.54	10.51%
22进出11	250.00	27141.92	6.86%
19国开10	200.00	21884.00	5.53%
24进出03	200.00	20505.88	5.18%
20国开04	200.00	20460.72	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364644.51	92.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0530	1.0526	1.0518	1.0519	1.0518
累计净值(元)	1.5668	1.5663	1.5654	1.5655	1.5654

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