鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.0473 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5601

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
债券型名次	2947	3162	2042	2176	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.03	10.46	18.16	35.37
债券型名次	3623	2933	1667	1210	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78
2946	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75
2947	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2948	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3161	中邮纯债恒利债券A	0.20	0.27	0.74	3.75	2.40
3162	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
3163	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3164	鑫元裕丰债	0.06	0.27	0.70	1.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.32	0.85	1.41	0.87
2041	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	0.85	1.50	0.96
2042	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2043	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.85	1.35	0.86
2044	鑫元鸿利D	0.08	0.43	0.85	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
2175	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
2176	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2177	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
2178	博时中债3-5政金债指数C	0.09	0.36	0.98	1.44	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
2593	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
2594	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2595	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.33	0.91	1.22	0.93
2596	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	中银丰禧定期开放债券	1.58	3.39	5.98	11.86	27.07
3622	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.65	7.57	-	9.60
3623	鑫元合丰纯债A	1.58	5.03	10.46	18.16	35.37
3624	鑫元臻利债券A	1.58	4.17	8.63	15.45	24.55
3625	安信中短利率债(LOF)A	1.57	4.49	8.27	15.53	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	永赢祥益债券A	2.12	5.03	9.75	16.84	26.75
2932	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
2933	鑫元合丰纯债A	1.58	5.03	10.46	18.16	35.37
2934	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
2935	长盛盛琪一年债券C	1.78	5.02	9.74	17.84	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	18.93	21.92
1666	招商添润3个月定开债发起式C	2.13	5.99	10.46	18.76	19.87
1667	鑫元合丰纯债A	1.58	5.03	10.46	18.16	35.37
1668	国泰聚鑫纯债债券	1.90	6.31	10.45	18.83	21.60
1669	嘉实多盈债券A	6.34	10.34	10.45	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.59	10.38	18.16	18.03
1209	中加恒泰定开债券A	2.81	6.21	12.57	18.16	22.99
1210	鑫元合丰纯债A	1.58	5.03	10.46	18.16	35.37
1211	上银慧佳盈债券	2.48	5.22	9.51	18.15	31.94
1212	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	18.14	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38
1198	鹏华丰源债券	1.12	5.04	8.95	15.31	35.37
1199	鑫元合丰纯债A	1.58	5.03	10.46	18.16	35.37
1200	前海联合添和纯债A	0.80	5.04	9.12	15.19	35.36
1201	浙商惠裕纯债A	1.89	5.01	8.05	17.40	35.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	1.0469
累计净值(元)	1.5596	1.5596	1.5593	1.5593	1.5596

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