鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募新发规模破五千亿元主动权益类基金爆款频现[2026-05-30]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5671

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭卉

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.47亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.37	1.04	1.60	1.49
债券型名次	1735	1913	1813	2207	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.20	10.19	18.24	36.14
债券型名次	2746	2773	1838	1110	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.18	0.39	0.97	1.39	1.32
1734	中邮纯债丰利债券C	0.18	0.50	1.66	1.62	1.85
1735	鑫元合丰纯债A	0.18	0.37	1.04	1.60	1.49
1736	鑫元合丰纯债C	0.18	0.36	1.01	1.56	1.45
1737	博时富汇3个月定开债发起式	0.17	0.35	1.05	1.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	中银证券汇宇定期开放债券	0.16	0.37	0.85	1.29	1.15
1912	朱雀安鑫回报C	-0.11	0.37	1.09	2.51	2.63
1913	鑫元合丰纯债A	0.18	0.37	1.04	1.60	1.49
1914	鑫元鸿利D	0.19	0.37	0.99	1.46	1.36
1915	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.21	0.37	1.01	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中银澳享一年定期开放债券	0.18	0.36	1.04	1.64	1.54
1812	中银证券汇享定期开放债券	0.14	0.33	1.04	1.45	1.45
1813	鑫元合丰纯债A	0.18	0.37	1.04	1.60	1.49
1814	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1815	博时裕丰3个月定开债发起式	0.09	0.20	1.03	1.05	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.09	0.60	1.60	1.23
2206	中信保诚稳益债券C	0.16	0.39	1.02	1.60	1.43
2207	鑫元合丰纯债A	0.18	0.37	1.04	1.60	1.49
2208	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.37	1.15	1.59	1.60
2209	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.88	1.85	1.49
2292	中银证券安沛债券A	0.02	0.05	0.87	1.68	1.49
2293	鑫元合丰纯债A	0.18	0.37	1.04	1.60	1.49
2294	长信稳健纯债债券E	0.11	0.28	0.96	1.54	1.48
2295	创金合信尊智纯债C	0.17	0.34	0.93	1.64	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中银信享定期开放债券	2.10	5.82	9.12	16.81	36.70
2745	中邮纯债丰利债券C	2.10	4.75	8.80	17.76	20.11
2746	鑫元合丰纯债A	2.10	5.20	10.19	18.24	36.14
2747	博时裕创纯债	2.09	4.07	8.02	16.09	43.66
2748	博时中债3-5政金债指数C	2.09	6.21	10.93	18.78	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	银华纯债信用债券(LOF)	2.25	5.20	9.37	16.71	86.21
2772	中银证券汇嘉定期开放债券	1.64	5.20	9.45	17.53	35.35
2773	鑫元合丰纯债A	2.10	5.20	10.19	18.24	36.14
2774	鑫元裕利	2.76	5.20	9.10	16.70	39.01
2775	博时安弘一年定开债发起式C	2.30	5.19	9.49	17.93	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	64.90	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	52.29	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	永赢嘉益债券	1.15	5.87	10.19	18.09	28.11
1837	中加纯债债券	2.13	5.00	10.19	21.20	67.39
1838	鑫元合丰纯债A	2.10	5.20	10.19	18.24	36.14
1839	淳厚瑞和债券A	0.95	5.34	10.18	-	11.93
1840	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.67	5.51	10.18	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.88	60.06	49.87	114.90	185.38
3	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	74.07	102.10
4	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	70.63	93.50
5	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中信建投稳丰63个月债	2.11	5.99	9.90	18.25	21.60
1109	山证裕睿6个月定开C	2.19	5.02	8.45	18.24	28.71
1110	鑫元合丰纯债A	2.10	5.20	10.19	18.24	36.14
1111	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.11	5.19	9.64	18.22	23.84
1112	信诚稳鑫C	2.79	9.13	11.86	18.22	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	32.38	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	21.01	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	18.56	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	17.22	314.82
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鹏扬淳合债券	2.42	5.87	11.18	18.68	36.15
1199	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.81	36.15
1200	鑫元合丰纯债A	2.10	5.20	10.19	18.24	36.14
1201	兴业纯债6个月定开债券A	2.25	7.17	11.66	20.37	36.08
1202	浙商惠裕纯债A	2.14	5.31	8.27	17.00	36.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41620.54	10.51%
22进出11	250.00	27141.92	6.86%
19国开10	200.00	21884.00	5.53%
24进出03	200.00	20505.88	5.18%
20国开04	200.00	20460.72	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364644.51	92.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0532	1.0529	1.0522	1.0516	1.0513
累计净值(元)	1.5671	1.5667	1.5659	1.5652	1.5648

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