鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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最新净值：1.049 0.000(0.00%)

累计净值：1.542

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘丽娟

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.21亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.10	1.54	0.13
债券型名次	5082	2729	3481	3274	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	8.41	11.58	15.94	33.43
债券型名次	2259	1040	982	972	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.26	-0.28	2.08	-0.07
5081	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	-0.02	1.47	0.00
5082	鑫元合丰纯债A	0.00	0.24	0.10	1.54	0.13
5083	鑫元合丰纯债C	0.00	0.23	0.08	1.51	0.10
5084	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.00	0.14	0.02	0.91	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中银证券安誉债券C	0.01	0.24	-0.05	1.58	0.12
2728	中邮睿信增强债券	0.73	0.24	0.32	4.08	1.96
2729	鑫元合丰纯债A	0.00	0.24	0.10	1.54	0.13
2730	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.24	0.08	1.23	0.12
2731	鑫元双债增强债券C	0.02	0.24	-0.03	1.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	中银中短债债券C	0.02	0.20	0.10	1.82	0.32
3480	泓德裕泰债券C	0.06	0.05	0.10	2.28	0.85
3481	鑫元合丰纯债A	0.00	0.24	0.10	1.54	0.13
3482	鑫元稳利债券	0.03	0.26	0.10	1.69	0.32
3483	安信聚利增强债券C	0.44	-0.09	0.09	4.28	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	永赢增益债券A	0.01	0.34	-0.16	1.54	0.15
3273	招商添轩1年定开债	0.01	0.23	0.04	1.54	0.16
3274	鑫元合丰纯债A	0.00	0.24	0.10	1.54	0.13
3275	鑫元双债增强债券A	0.03	0.28	0.07	1.54	0.25
3276	安信尊享添利利率债A	0.00	0.29	-0.26	1.53	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中加聚盈定开债券A	0.10	0.13	-0.09	2.19	0.13
4279	中银证券安誉债券A	0.02	0.24	-0.04	1.59	0.13
4280	鑫元合丰纯债A	0.00	0.24	0.10	1.54	0.13
4281	鑫元恒鑫收益增强C	0.60	0.50	-0.42	1.46	0.13
4282	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	0.47	-0.15	2.18	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中融恒利纯债C	3.38	7.14	10.81	-	11.49
2258	中银证券汇福定期开放债券	3.38	7.47	10.45	-	15.52
2259	鑫元合丰纯债A	3.38	8.41	11.58	15.94	33.43
2260	鑫元乾利债券	3.38	6.84	8.97	-	13.09
2261	博远增益纯债债券C	3.37	9.13	7.77	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.80	8.41	11.33	-	21.76
1039	招商添悦纯债D	3.90	8.41	12.16	-	13.90
1040	鑫元合丰纯债A	3.38	8.41	11.58	15.94	33.43
1041	博时安泰18个月定开债A	2.67	8.40	11.80	-	43.24
1042	长盛安逸纯债债券A	3.36	8.40	13.57	23.31	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
981	南方稳利1年持有债券A	3.03	7.33	11.58	19.34	70.08
982	鑫元合丰纯债A	3.38	8.41	11.58	15.94	33.43
983	博时安弘一年定开债发起式A	3.49	8.13	11.57	13.87	35.87
984	格林泓鑫纯债A	2.52	8.02	11.57	18.65	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	兴银合丰债券A	4.79	8.71	11.16	15.94	22.12
971	招商添裕纯债C	2.47	6.37	9.67	15.94	22.59
972	鑫元合丰纯债A	3.38	8.41	11.58	15.94	33.43
973	富国信用债债券C	2.61	6.54	9.29	15.93	66.78
974	泰康信用精选债券C	2.68	7.09	9.62	15.92	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中融盈泽中短债A	2.22	6.16	9.31	13.94	33.46
1115	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.82	7.55	10.88	16.77	33.44
1116	鑫元合丰纯债A	3.38	8.41	11.58	15.94	33.43
1117	博时裕诚纯债债券	3.56	6.82	9.36	13.84	33.42
1118	红塔红土长益定期开放债券C	3.76	9.63	10.17	18.31	33.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41834.87	6.93%
24农发05	400.00	41516.54	6.87%
24附息国债01	400.00	41245.39	6.83%
23国开03	310.00	32037.99	5.31%
23农发13	300.00	30664.89	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	598536.02	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：首只险资私募证券基金重仓股揭晓

　　随着A股上市公司2025年一季报发布完毕，我国首只保险系私募证券基金——鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金的A股持仓情况也浮出水面。根据上市公司一季报，鸿鹄志远分别重仓了伊利股份、陕西煤业以及中国电信3只A股股票。　　具体来看，截至一季度

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.049	1.048	1.048	1.047	1.047
累计净值(元)	1.542	1.542	1.541	1.540	1.540

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