鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0563 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5707

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭卉

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
债券型名次	4563	3266	3340	2212	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54
债券型名次	2084	3345	2064	969	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
4562	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.20	0.41	1.55	1.85
4563	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
4564	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73
4565	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.16	0.25	1.48	1.85
3265	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
3266	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
3267	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3268	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.16	0.29	1.22	1.59
3339	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
3340	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
3341	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3342	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2211	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
2212	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
2213	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2214	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2440	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79
2441	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
2442	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
2443	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
2083	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.42	4.73	8.98	-	15.20
2084	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54
2085	博时裕创纯债	2.41	4.09	7.52	15.30	44.39
2086	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.55	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	浙商惠裕纯债C	2.13	4.38	7.83	-	8.80
3344	中邮纯债聚利债券C	2.58	4.38	7.67	13.04	35.68
3345	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54
3346	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.19	4.37	7.24	-	13.46
3347	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
2063	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11
2064	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54
2065	长信稳健纯债债券E	2.54	4.74	9.25	16.81	32.26
2066	大成全球美元债债券A美元	1.67	2.76	9.25	-7.64	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	蜂巢添益纯债C	2.17	4.28	7.93	16.59	22.29
968	光大保德信安祺债券C	3.60	20.25	17.38	16.59	43.06
969	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54
970	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
971	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.58	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.15	36.56
1196	浙商惠裕纯债A	2.33	4.82	8.75	15.20	36.55
1197	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54
1198	长江乐鑫定开债	3.19	6.11	11.26	-	36.53
1199	前海联合添和纯债A	1.58	5.06	9.20	13.96	36.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	500.00	54393.08	8.70%
24农发05	400.00	41053.93	6.57%
22国开10	340.00	36761.31	5.88%
21国开05	320.00	35418.67	5.67%
21国开10	270.00	29428.44	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	532353.70	85.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0562	1.0566	1.0570	1.0570	1.0568
累计净值(元)	1.5706	1.5711	1.5716	1.5716	1.5713

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