鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0553 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5695

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭卉

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
债券型名次	4206	3282	2086	2046	2223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
债券型名次	2453	3230	1946	956	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	鑫元璟丰债券	0.00	-0.45	-0.46	-0.45	-0.66
4205	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
4206	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
4207	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
4208	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44
3281	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
3282	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
3283	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
3284	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
2085	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
2086	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
2087	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2088	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	中邮尊佑一年定开债券	0.01	0.18	0.67	1.41	1.63
2045	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86
2046	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
2047	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
2048	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
2222	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70
2223	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
2224	博时富嘉纯债债券	0.01	0.35	0.69	1.51	1.69
2225	博远增益纯债债券A	0.02	0.43	0.78	1.43	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21
2452	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
2453	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
2454	博时富瑞纯债债券A	2.03	3.77	7.78	14.04	41.37
2455	博时裕腾纯债	2.03	5.09	10.02	17.51	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
3229	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10
3230	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
3231	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33
3232	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中加颐鑫纯债债券C	1.92	4.08	9.45	-	9.64
1945	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	4.98	9.45	-	15.70
1946	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
1947	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67
1948	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
955	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
956	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
957	富国稳健增强债券A/B	2.96	10.42	8.22	16.71	99.37
958	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43
1183	华润元大双鑫债券A	2.10	9.80	15.24	12.19	36.41
1184	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41
1185	平安可转债C	16.43	33.95	15.48	2.44	36.39
1186	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	500.00	54393.08	8.70%
24农发05	400.00	41053.93	6.57%
22国开10	340.00	36761.31	5.88%
21国开05	320.00	35418.67	5.67%
21国开10	270.00	29428.44	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	532353.70	85.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0553	1.0551	1.0547	1.0546	1.0547
累计净值(元)	1.5695	1.5693	1.5688	1.5687	1.5688

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。