鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0404 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5519

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
债券型名次	1568	2868	2465	3087	2763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.95	10.50	18.19	34.48
债券型名次	4001	2412	1857	998	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
1567	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
1568	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
1569	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
1570	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
2867	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2868	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2869	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
2870	安信鑫日享中短债A	0.03	0.24	0.49	0.94	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
2464	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2465	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2466	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2467	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
3086	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
3087	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
3088	博时民丰纯债债券A	0.03	0.17	0.34	0.69	0.15
3089	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.14	0.34	0.69	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
2762	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26
2763	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2764	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
2765	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39
4000	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.03	18.94
4001	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.19	34.48
4002	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	-	34.90
4003	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.35	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
2411	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.56	35.22
2412	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.19	34.48
2413	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	5.94	9.91	17.81	24.22
2414	富荣中短债债券C	2.07	5.94	9.01	-	-3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.35	18.87
1856	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	-	24.08
1857	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.19	34.48
1858	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	-	18.09
1859	博时安弘一年定开债发起式C	0.94	5.04	10.49	17.50	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
997	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.19	149.03
998	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.19	34.48
999	长城短债债券A	2.38	6.24	12.30	18.18	23.23
1000	南方骏元中短期利率债债券	0.86	5.25	8.78	18.18	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	-	34.48
1206	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.14	34.48
1207	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.19	34.48
1208	南华瑞泽债券A	23.50	28.91	20.44	22.35	34.46
1209	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	14.99	34.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0403	1.0402	1.0400	1.0401	1.0400
累计净值(元)	1.5518	1.5516	1.5514	1.5515	1.5514

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