鑫元合丰纯债A(000911)_规模评级

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	43.51	30.35	20.30	22.28	30.26	51.14	49.77
季度净申购	126355.00	96497.74	-19059.01	-76584.52	-200403.68	13111.34	67957.37
总份额	417643.08	291288.08	194790.34	213849.35	290433.87	490837.55	477726.21
季度总申购份额	126361.67	98519.18	161.83	19124.51	38190.03	75382.17	195642.61
季度总赎回份额	6.68	2021.44	19220.83	95709.03	238593.72	62270.83	127685.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	兴业丰泰债券	44.25	435078.67	7.84	10.50	2.66
660	富国全球债券(QDII)人民币	44.21	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
661	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
662	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.88	427940.81	-	-	0.09
663	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
664	天弘季季兴三个月定开A	43.74	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
665	万家家享中短债A	43.63	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
666	鑫元合丰纯债A	43.51	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
667	嘉实纯债债券A	43.42	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
668	嘉实致享纯债债券	43.39	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
669	华泰保兴安悦	43.38	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
670	交银裕通纯债债券A	43.34	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
671	交银中债1-3年农发债指数A	43.32	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
672	山西证券裕辰债券发起式	43.27	386777.38	-	-	0.00
673	浦银中短债A	43.18	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	兴业3个月定开债券	44.39	426462.60	-	-	0.00
601	嘉实致乾纯债债券	45.06	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
602	西部利得汇逸债券C	50.51	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	49.61	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.66	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.10	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.34	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
607	鑫元合丰纯债A	43.51	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
608	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
609	嘉实致享纯债债券	43.39	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
610	万家家享中短债A	43.63	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
611	鹏扬利沣短债A	45.44	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
612	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.39	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
613	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.64	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
614	广发恒祥债券A	46.15	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	银华永盛债券	40.63	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
180	华商稳健双利债券B	45.58	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
181	天弘季季兴三个月定开A	43.74	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
182	广发景明中短债E	59.63	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
183	中证兴业中高等级信用债指数	103.98	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
184	交银稳安60天滚动持有债券C	58.35	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
185	华夏鼎清债券C	29.76	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
186	鑫元合丰纯债A	43.51	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
187	华夏纯债债券A	87.47	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
188	中金金誉债券	33.21	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
189	景顺长城景颐丰利债券C	60.40	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
190	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
191	博时中债3-5年国开行A	53.27	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
192	西部利得得尊债券A	39.27	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
193	中欧兴悦债券	36.10	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	上银中债5-10年国开行债券指数	40.76	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
412	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.52	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
413	博时信用债纯债债券C	15.27	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
414	南方昌元转债C	17.26	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
415	国泰丰鑫纯债债券	34.42	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
416	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
417	华夏鼎融债券A	21.90	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
418	鑫元合丰纯债A	43.51	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
419	永赢稳健增强债券C	101.36	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
420	招商招悦纯债C	38.35	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
421	兴证全球恒远债券A	71.90	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
422	交银境尚收益债券A	15.15	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
423	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
424	交银中债1-3年农发债指数A	43.32	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
425	中加1-3年政金债指数	46.94	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19
2626	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2627	大摩双利增强债券C	2.85	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38
2628	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2629	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
2630	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	285.80	2318.04	2032.24
2631	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2632	鑫元合丰纯债A	43.51	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
2633	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
2634	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
2635	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	3773.77	5788.01	2014.24
2636	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
2637	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
2638	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2639	添富AAA级信用纯债C	4.52	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

20675399.9100

99.97%

0.03%

2025-12-31

202

9643086.2300

99.95%

0.05%

2025-06-30

275

10561231.6500

99.94%

0.06%

2024-12-31

339

14092218.7200

99.92%

0.08%

2024-06-30

310

15420014.8200

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	20675399.9100	417538.14	99.97	104.94	0.03
2025-12-31	202	9643086.2300	194687.64	99.95	102.70	0.05
2025-06-30	275	10561231.6500	290271.77	99.94	162.10	0.06
2024-12-31	339	14092218.7200	477343.15	99.92	383.07	0.08
2024-06-30	310	15420014.8200	477756.32	99.94	264.14	0.06

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