鑫元合丰纯债A(000911)_规模评级

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.27	22.25	30.22	51.07	49.70	42.63	49.73
季度净申购	-19059.01	-76584.52	-200403.68	13111.34	67957.37	-68251.61	65852.86
总份额	194790.34	213849.35	290433.87	490837.55	477726.21	409768.85	478020.46
季度总申购份额	161.83	19124.51	38190.03	75382.17	195642.61	115.46	172382.71
季度总赎回份额	19220.83	95709.03	238593.72	62270.83	127685.24	68367.07	106529.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28
1251	鹏扬淳合债券	20.29	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1252	博时慧选3个月定开债发起式	20.28	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1253	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
1254	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.28	201000.33	-	-	-
1255	博时臻选纯债债券A	20.27	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1256	中加颐鑫纯债债券A	20.27	193241.13	2.86	4.31	1.45
1257	鑫元合丰纯债A	20.27	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1258	安信永顺一年定开债券	20.26	182711.83	-	-	1000.00
1259	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
1260	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1261	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	-	-
1262	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
1263	鹏扬泓利债券C	20.25	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1264	招商添兴6个月定开债	20.24	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	平安合颖定开债	20.03	195186.60	-	0.00	-
1208	华夏鼎琪三个月定开债券	20.20	195186.36	-	0.00	-
1209	大成惠平一年定开债发起式	19.92	195112.42	-	-	-
1210	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
1211	国投瑞银顺祺纯债债券	20.46	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1212	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
1213	广发景丰纯债	23.12	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1214	鑫元合丰纯债A	20.27	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1215	广发汇佳定期开放债券	19.95	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1216	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
1217	鹏扬淳合债券	20.29	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1218	汇添富中债7-10年国开债A	23.95	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1219	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.04	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1220	华夏鼎略债券A	22.02	194247.00	-	-	5009.40
1221	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	天治鑫祥利率债债券A	15.16	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
3625	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3626	德邦锐裕利率债债券A	4.43	40065.66	-18698.58	2591.66	21290.24
3627	华宝中短债债券C	2.39	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3628	财通安益中短债债券A	5.46	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
3629	鹏华年年红一年持有期债券A	24.21	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
3630	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.59	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
3631	鑫元合丰纯债A	20.27	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
3632	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
3633	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3634	恒生前海短债债券发起式A	1.87	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3635	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	141.49	-19210.42	119.71	19330.13
3636	长信利鑫A	11.32	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
3637	鹏华丰庆债券	15.64	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
3638	广发集远债券C	15.79	141774.47	-19428.21	83175.31	102603.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	汇丰晋信丰盈债券A	3.66	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
3028	汇安嘉汇纯债债券A	14.51	138880.53	-9468.90	166.78	9635.67
3029	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
3030	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	625.27	84.02	164.61	80.59
3031	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
3032	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1323.95	-6.82	162.33	169.15
3033	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
3034	鑫元合丰纯债A	20.27	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
3035	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3224.17	-38.59	161.72	200.30
3036	广发集优9个月持有期债券A	2.43	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
3037	长盛盛启债券C	0.19	1846.52	-131.48	160.53	292.02
3038	博时双月薪定期支付债券	1.43	14279.96	-20959.48	160.26	21119.74
3039	蜂巢添益纯债A	14.98	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3040	淳厚益加债券A	0.06	458.32	-281.43	156.71	438.14
3041	兴业福鑫债券	58.29	577753.56	-139.81	155.97	295.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	博时季季享三个月持有期债券A	21.09	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1456	西部利得汇逸债券C	5.77	50034.64	15000.14	34358.88	19358.73
1457	华商可转债债券A	13.10	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1458	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	141.49	-19210.42	119.71	19330.13
1459	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1460	富荣中短债债券C	2.79	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1461	东方红收益增强债券A	21.22	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1462	鑫元合丰纯债A	20.27	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1463	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	-18519.38	627.20	19146.59
1464	鹏扬中债-30年期国债ETF	246.78	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
1465	长信稳航30天持有中短债债券A	12.24	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1466	工银瑞信双利债券B	19.33	103375.18	-6459.05	12628.85	19087.90
1467	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1468	南方皓元短债A	8.92	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
1469	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

275

10561231.6500

99.94%

0.06%

2024-12-31

339

14092218.7200

99.92%

0.08%

2024-06-30

310

15420014.8200

99.94%

0.06%

2023-12-31

230

17139494.9600

99.98%

0.02%

2023-06-30

264

11303140.8400

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	275	10561231.6500	290271.77	99.94	162.10	0.06
2024-12-31	339	14092218.7200	477343.15	99.92	383.07	0.08
2024-06-30	310	15420014.8200	477756.32	99.94	264.14	0.06
2023-12-31	230	17139494.9600	394133.86	99.98	74.52	0.02
2023-06-30	264	11303140.8400	298195.89	99.93	207.03	0.07

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