鑫元合丰纯债A(000911)_规模评级

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.12	30.77	20.58	22.59	30.68	51.85	50.46
季度净申购	126355.00	96497.74	-19059.01	-76584.52	-200403.68	13111.34	67957.37
总份额	417643.08	291288.08	194790.34	213849.35	290433.87	490837.55	477726.21
季度总申购份额	126361.67	98519.18	161.83	19124.51	38190.03	75382.17	195642.61
季度总赎回份额	6.68	2021.44	19220.83	95709.03	238593.72	62270.83	127685.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
654	兴业丰利债券	44.44	436192.88	-16.47	24.88	41.35
655	华夏鼎辉债券A	44.41	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
656	嘉实致嘉纯债债券	44.39	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
657	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.38	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
658	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
659	兴业丰泰债券	44.12	435078.67	7.84	10.50	2.66
660	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
661	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
662	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
663	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
664	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
665	万家家享中短债A	43.72	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
666	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
667	天弘季季兴三个月定开A	43.62	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
601	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
602	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	50.57	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.01	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
607	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
608	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
609	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
610	万家家享中短债A	43.72	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
611	鹏扬利沣短债A	45.38	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
612	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.50	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
613	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.57	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
614	广发恒祥债券A	45.99	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	银华绿色低碳债券	23.29	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
258	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
259	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
260	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
261	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
262	博时中债7-10政金债指数A	45.24	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
263	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.67	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
264	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
265	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
266	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
267	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
268	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
269	博时富鑫纯债债券C	16.07	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
270	中加优享纯债债券C	27.03	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
271	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.81	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
520	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
521	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
522	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
523	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
524	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
525	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
526	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
527	宏利恒利债券A	23.77	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
528	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
529	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
530	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
531	招商鑫诚短债C	30.03	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
532	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
533	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
4042	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4043	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4044	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4045	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4046	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4047	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
4048	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
4049	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
4050	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4051	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
4052	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4053	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
4054	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
4055	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9643086.2300

99.95%

0.05%

2025-06-30

275

10561231.6500

99.94%

0.06%

2024-12-31

339

14092218.7200

99.92%

0.08%

2024-06-30

310

15420014.8200

99.94%

0.06%

2023-12-31

230

17139494.9600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9643086.2300	194687.64	99.95	102.70	0.05
2025-06-30	275	10561231.6500	290271.77	99.94	162.10	0.06
2024-12-31	339	14092218.7200	477343.15	99.92	383.07	0.08
2024-06-30	310	15420014.8200	477756.32	99.94	264.14	0.06
2023-12-31	230	17139494.9600	394133.86	99.98	74.52	0.02

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