鑫元合丰纯债A(000911)_规模评级

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.68	20.52	22.53	30.59	51.70	50.32	43.17
季度净申购	96497.74	-19059.01	-76584.52	-200403.68	13111.34	67957.37	-68251.61
总份额	291288.08	194790.34	213849.35	290433.87	490837.55	477726.21	409768.85
季度总申购份额	98519.18	161.83	19124.51	38190.03	75382.17	195642.61	115.46
季度总赎回份额	2021.44	19220.83	95709.03	238593.72	62270.83	127685.24	68367.07

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平

835	华夏恒利3个月定开债券	30.93	277374.45	-7.46	2.45	9.90
836	中航瑞夏一年定开债发起A	30.89	301000.25	-	-	30006.66
837	嘉实60天滚动持有短债C	30.82	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
838	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	-	-	-
839	南方津享稳健添利债券C	30.78	278009.47	-	-	251771.68
840	鑫元汇利	30.78	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
841	鑫元合利定期开放	30.71	296062.53	-0.01	0.00	0.01
842	鑫元合丰纯债A	30.68	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
843	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.64	291520.46	-	-	20.47
844	中银添利债券发起E	30.64	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
845	景顺长城景盈双利债券C	30.63	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
846	中航瑞景3个月定开A	30.62	294378.99	-	0.02	-
847	西部利得沣享债券A	30.55	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
848	广发汇承定期开放债券	30.54	248928.99	-	-	0.00
849	万家悦兴3个月定开债发起式	30.51	292544.51	-	-	0.10

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	汇添富鑫利定开债券A	29.46	293028.42	-0.01	0.00	0.01
787	万家悦兴3个月定开债发起式	30.51	292544.51	-	-	0.10
788	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	33.04	292112.59	196678.38	214577.80	17899.42
789	平安惠安债券	30.28	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
790	中加颐兴定开债券	30.14	291557.93	-	0.00	-
791	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.64	291520.46	-	-	20.47
792	鹏华丰登债券	30.23	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
793	鑫元合丰纯债A	30.68	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
794	博时富尊一年定开债发起式	32.33	291285.67	-	-	-
795	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.84	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62
796	西部利得沣享债券A	30.55	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
797	交银裕通纯债债券A	33.50	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99
798	上银慧鼎利债券	30.36	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
799	太平丰泰一年定开债券发起式	33.38	290049.82	-	-	-
800	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	易方达裕祥回报债券C	48.32	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03
175	申万菱信合利纯债A	31.28	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
176	大成惠祥纯债债券	11.55	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
177	工银信用纯债债券A	113.11	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
178	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.87	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
179	浦银安盛双债增强债券A	38.99	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
180	金鹰鑫日享债券A	15.84	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
181	鑫元合丰纯债A	30.68	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
182	嘉实同舟债券C	13.97	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
183	中欧兴悦债券	22.45	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
184	富国双利增强债券A	12.23	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
185	广发恒祥债券C	20.51	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
186	西部利得得尊债券C	16.87	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
187	方正富邦恒利A	19.80	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
188	富国优化增强债券A/B	41.34	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	富国元利债券C	7.96	71651.27	70715.66	100192.80	29477.13
446	工银双玺6个月持有期债券A	18.01	156449.50	87231.36	99680.03	12448.67
447	工银尊益中短债债券F	9.93	82349.55	35905.90	99557.70	63651.80
448	东方臻裕债券C	15.82	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
449	鹏华丰启债券	22.81	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
450	德邦短债C	16.83	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
451	中加丰裕纯债债券C	10.08	98522.17	-	98522.17	-
452	鑫元合丰纯债A	30.68	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
453	永赢易弘债券	48.61	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28
454	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.90	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
455	东方红收益增强债券C	12.36	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
456	银河聚星两年定开债券	80.09	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
457	摩根强化回报债券A	18.05	111765.44	84490.36	97820.63	13330.27
458	永赢开泰中高等级中短债C	20.92	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
459	汇安裕泰纯债债券A	5.04	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	南方定元中短债A	3.07	26680.58	2284.58	4335.89	2051.31
2723	宝盈增强收益债券C	0.69	5131.21	-927.68	1122.14	2049.82
2724	国金惠诚C	0.77	7084.20	4688.21	6735.84	2047.63
2725	易方达悦安一年持有期债券A	1.43	12374.22	-1974.50	69.51	2044.01
2726	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2727	鹏扬丰利一年定开债券C	15.97	134116.62	66061.22	68090.72	2029.49
2728	景顺长城中短债债券C类	0.74	6425.18	290.51	2316.58	2026.06
2729	鑫元合丰纯债A	30.68	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
2730	华夏鼎润债券A	1.49	16575.46	5311.77	7328.05	2016.29
2731	信诚双盈债券(LOF)	26.40	252171.03	-1482.13	528.60	2010.73
2732	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2733	南方1-3年国开债C	0.36	3509.97	-251.50	1750.36	2001.86
2734	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
2735	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.26	286561.42	-	-	1982.85
2736	交银可转债债券C	0.68	3558.64	415.99	2398.75	1982.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9643086.2300

99.95%

0.05%

2025-06-30

275

10561231.6500

99.94%

0.06%

2024-12-31

339

14092218.7200

99.92%

0.08%

2024-06-30

310

15420014.8200

99.94%

0.06%

2023-12-31

230

17139494.9600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9643086.2300	194687.64	99.95	102.70	0.05
2025-06-30	275	10561231.6500	290271.77	99.94	162.10	0.06
2024-12-31	339	14092218.7200	477343.15	99.92	383.07	0.08
2024-06-30	310	15420014.8200	477756.32	99.94	264.14	0.06
2023-12-31	230	17139494.9600	394133.86	99.98	74.52	0.02

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