鑫元合丰纯债A(000911)_规模评级

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.40	22.40	30.42	51.41	50.03	42.92	50.06
季度净申购	-19059.01	-76584.52	-200403.68	13111.34	67957.37	-68251.61	65852.86
总份额	194790.34	213849.35	290433.87	490837.55	477726.21	409768.85	478020.46
季度总申购份额	161.83	19124.51	38190.03	75382.17	195642.61	115.46	172382.71
季度总赎回份额	19220.83	95709.03	238593.72	62270.83	127685.24	68367.07	106529.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	华安添鑫中短债A	20.45	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36
1244	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1245	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
1246	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1247	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1248	鹏扬淳合债券	20.41	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1249	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
1250	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1251	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
1252	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
1253	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1254	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
1255	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1256	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
1257	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-
1205	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
1206	大成惠平一年定开债发起式	20.08	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1207	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
1208	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1209	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1210	广发景丰纯债	23.35	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1211	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1212	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1213	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1214	鹏扬淳合债券	20.41	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1215	汇添富中债7-10年国开债A	24.32	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1216	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1217	华夏鼎略债券A	22.12	194247.00	-	-	5009.40
1218	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.03	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
3999	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
4000	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
4001	财通安益中短债债券A	5.50	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
4002	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
4003	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.40	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
4004	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-19022.40	4122.51	23144.92
4005	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
4006	万家鑫橙纯债债券A	25.49	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
4007	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4008	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
4009	中融恒阳纯债A	12.62	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
4010	广发聚利债券(LOF)A	4.70	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
4011	信澳汇享三个月定开债券A	8.00	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4012	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.77	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	天弘季季兴三个月定开C	0.53	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
3358	汇丰晋信丰盈债券A	3.69	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
3359	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	45.90	165.59	119.69
3360	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
3361	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	625.27	84.02	164.61	80.59
3362	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
3363	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
3364	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
3365	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3224.17	-38.59	161.72	200.30
3366	广发集优9个月持有期债券A	2.37	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
3367	长盛盛启债券C	0.19	1846.52	-131.48	160.53	292.02
3368	博时双月薪定期支付债券	1.44	14279.96	-20959.48	160.26	21119.74
3369	蜂巢添益纯债A	15.07	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3370	兴业福鑫债券	58.70	577753.56	-139.81	155.97	295.77
3371	博时汇享纯债债券A	10.30	94541.05	-79.81	155.16	234.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	博时季季享三个月持有期债券A	21.19	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1759	华商可转债债券A	12.18	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1760	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1761	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1762	摩根双债增利债券C	0.87	7180.52	6728.06	25968.45	19240.39
1763	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
1764	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	6927.63	26161.58	19233.95
1765	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1766	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
1767	长信稳航30天持有中短债债券A	12.28	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1768	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1769	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
1770	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	15945.90	35019.24	19073.34
1771	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1772	蜂巢添幂中短债A	7.58	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9643086.2300

99.95%

0.05%

2025-06-30

275

10561231.6500

99.94%

0.06%

2024-12-31

339

14092218.7200

99.92%

0.08%

2024-06-30

310

15420014.8200

99.94%

0.06%

2023-12-31

230

17139494.9600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9643086.2300	194687.64	99.95	102.70	0.05
2025-06-30	275	10561231.6500	290271.77	99.94	162.10	0.06
2024-12-31	339	14092218.7200	477343.15	99.92	383.07	0.08
2024-06-30	310	15420014.8200	477756.32	99.94	264.14	0.06
2023-12-31	230	17139494.9600	394133.86	99.98	74.52	0.02

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