财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2667.12 1316.36 8891.47 1899.83 5509.60
本期利润(万元) 4286.13 1791.01 1698.31 -920.57 1378.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 0.50 0.00 0.30
期末可供分配利润(万元) 69936.49 0.00 30540.66 0.00 45893.35
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.16 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 440348.74 304840.38 202142.86 220590.96 305447.20
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 1.61 0.00 0.66 0.00 0.41
累计净值增长率(%) 36.29 0.00 34.13 0.00 33.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 128.69 38.28 22.18 88.59 100.85
交易性金融资产(万元) 538332.02 354938.19 484202.16 532319.91 555961.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 538332.02 354938.19 484202.16 532319.91 555961.65
应付管理人报酬(万元) 121.09 74.48 97.40 121.82 142.04
应付托管费(万元) 40.36 24.83 32.47 40.61 47.35
资产总计(万元) 625334.70 354976.59 484224.51 608919.82 556068.13
负债合计(万元) 175.51 62567.05 87832.52 188.39 58520.54
所有者权益合计(万元) 625159.19 292409.53 396391.99 608731.43 497547.60
未分配利润(万元) 102406.63 42840.95 66114.20 111554.74 94040.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 77.53 215.21 213.35 38.46 15.26
投资收益(万元) 4457.13 13518.16 7546.05 21111.27 14463.14
公允价值变动收益(万元) 2193.24 -8426.66 -4264.40 6896.05 1718.36
其它收入(万元) 0.03 0.74 0.66 22.19 22.16
收入合计(万元) 6727.93 5307.45 3495.66 28067.97 16218.92
管理人报酬(万元) 542.17 1270.37 783.74 1359.78 675.91
托管费(万元) 180.72 423.46 261.25 453.26 225.30
其它费用(万元) 11.79 23.31 14.03 27.11 13.70
费用合计(万元) 928.60 2592.43 1324.13 2945.22 1752.82
利润总额(万元) 5799.33 2715.02 2171.53 25122.75 14466.09
净利润(万元) 5799.33 2715.02 2171.53 25122.75 14466.09