鑫元合丰纯债A(000911)_分红排行

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.17元	2025-09-23	1.57%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.58%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.17元	2024-06-19	1.61%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.14元	2023-09-22	1.39%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.14元	2023-03-17	1.37%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.15元	2022-12-23	1.45%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.16元	2022-09-23	1.52%
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.16元	2022-03-08	1.50%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.16元	2021-12-15	1.53%
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.20元	2021-06-02	1.92%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.20元	2020-05-15	1.89%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.20元	2019-09-18	1.93%
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-18	0.19元	2019-02-14	1.83%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.48元	2018-08-28	4.56%

鑫元合丰纯债A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年9个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年9个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	6年11个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	6年11个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年2个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年6个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年6个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年1个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年1个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年10个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年10个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	6年11个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年7个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年5个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年6个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年10个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年5个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年9个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年1个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	9年12个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年8个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年4个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年10个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年8个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年2个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年8个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年2个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	8年12个月	2.83元	2.52%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	5	6年2个月	1.32元	2.47%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	5	6年2个月	1.33元	2.47%
鑫元增利定期开放	10	7年7个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年8个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年10个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年2个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年2个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年10个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年1个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年4个月	0.88元	2.13%
鑫元安硕两年定期开放债券	5	5年5个月	1.06元	2.09%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年4个月	0.84元	2.03%
鑫元永利债券	1	6年8个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年2个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	8年12个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	8年12个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年3个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年3个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	5年12个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年1个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年6个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年10个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年4个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年4个月	1.66元	1.36%
鑫元裕丰债	1	3年6个月	0.10元	0.97%
鑫元嘉利一年定开债发起式	5	3年2个月	0.44元	0.87%
鑫元中短债C	1	5年8个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年8个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	中银中短债债券C	-0.03	-0.09	0.32	0.18	0.85
3107	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	-0.04	0.42	0.03	0.09
3108	中邮鑫溢中短债债券A	-0.03	0.01	0.42	0.40	0.96
3109	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	-0.02	0.36	0.28	0.71
3110	泓德裕和纯债债券A	-0.03	-0.15	0.43	0.91	2.17
3111	泓德裕和纯债债券C	-0.03	-0.17	0.35	0.73	1.82
3112	泓德裕泰债券C	-0.03	-0.10	0.41	1.36	2.65
3113	鑫元合丰纯债A	-0.03	-0.02	0.45	0.24	0.56
3114	鑫元合丰纯债C	-0.03	-0.03	0.42	0.18	0.47
3115	鑫元合利定期开放	-0.03	-0.14	0.40	0.46	1.20
3116	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.03	-0.09	0.43	0.31	0.69
3117	鑫元兴利定期开放债券	-0.03	-0.13	0.27	-0.41	0.30
3118	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	-0.02	0.42	0.20	0.26
3119	安信目标收益债券C	-0.04	-0.14	0.20	0.80	2.19
3120	安信永利信用C	-0.04	-0.11	0.28	0.88	2.57

截止日期：2025-12-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	中欧纯债(LOF)C	0.00	-0.02	0.45	0.51	1.10
2014	中欧中短债债券发起C	0.00	-0.02	0.35	0.48	1.18
2015	中融聚锦一年定开债券	-0.01	-0.02	0.53	0.69	1.48
2016	中信建投景泰债券C	-0.01	-0.02	0.12	-1.16	-0.63
2017	中银丰进定期开放债券	-0.02	-0.02	0.32	0.47	1.12
2018	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.01	-0.02	0.40	0.60	1.42
2019	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	-0.02	0.36	0.28	0.71
2020	鑫元合丰纯债A	-0.03	-0.02	0.45	0.24	0.56
2021	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	-0.02	0.34	0.29	0.77
2022	鑫元裕丰债	-0.02	-0.02	0.43	0.27	0.42
2023	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	-0.02	0.42	0.20	0.26
2024	5年地债	-0.01	-0.03	0.61	0.71	1.10
2025	宝盈安泰短债债券C	0.01	-0.03	0.34	0.52	1.27
2026	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	-0.03	0.26	0.30	0.07
2027	博时富添纯债债券A	-0.03	-0.03	0.47	-0.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
1352	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
1353	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.00	0.45	0.54	1.77
1354	中欧纯债(LOF)C	0.00	-0.02	0.45	0.51	1.10
1355	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	-0.29	0.45	-0.29	-0.38
1356	中银证券安添3个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.45	0.49	1.72
1357	泓德裕康债券C	-0.28	-0.46	0.45	4.54	7.53
1358	鑫元合丰纯债A	-0.03	-0.02	0.45	0.24	0.56
1359	安信宝利	-0.03	-0.12	0.44	0.63	1.26
1360	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.03	0.44	0.66	1.40
1361	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	-0.08	0.44	0.45	1.24
1362	长盛安鑫中短债D	-0.02	-0.04	0.44	0.72	1.61
1363	长信利保债券A	-0.06	-0.66	0.44	2.83	2.73
1364	大成景兴信用债债券C	-0.04	-0.18	0.44	1.00	2.32
1365	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.04	0.44	0.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	天治可转债增强债券A	-0.42	-2.79	0.16	0.24	2.94
3736	同泰中短债C	0.00	0.07	0.25	0.24	0.26
3737	西部利得汇盈债券C	-0.02	-0.14	0.35	0.24	1.33
3738	兴全稳泰债券A	-0.10	-0.33	0.49	0.24	1.58
3739	圆信永丰兴融C	-0.02	-0.13	0.26	0.24	0.70
3740	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	-0.01	0.41	0.24	1.01
3741	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3742	鑫元合丰纯债A	-0.03	-0.02	0.45	0.24	0.56
3743	博时华盈纯债债券	-0.02	-0.07	0.33	0.23	0.70
3744	博时慧选3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.52	0.23	0.79
3745	长盛安逸纯债债券C	-0.02	-0.16	0.40	0.23	0.95
3746	德邦锐泓债券A	-0.07	-0.24	0.38	0.23	1.20
3747	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3748	蜂巢添鑫纯债A	-0.01	-0.05	0.35	0.23	0.50
3749	富国增利债券发起式A	-0.05	-0.15	0.44	0.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.03	-0.16	0.22	0.07	0.56
4138	招商招盛纯债C	-0.04	-0.17	0.13	0.07	0.56
4139	招商招旺纯债A	-0.06	-0.15	0.30	0.21	0.56
4140	招商招旭纯债C	-0.04	-0.14	0.14	-0.05	0.56
4141	中融恒裕纯债A	-0.03	-0.14	0.29	0.11	0.56
4142	中银证券安誉债券C	-0.09	-0.27	0.28	0.09	0.56
4143	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.10	0.41	0.25	0.56
4144	鑫元合丰纯债A	-0.03	-0.02	0.45	0.24	0.56
4145	鑫元金融债3个月定开	-0.04	-0.06	0.37	0.23	0.56
4146	百嘉百兴纯债债券	0.00	0.08	0.31	0.68	0.55
4147	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	-0.06	0.07	0.12	0.55
4148	光大尊盈半年C	-0.02	-0.11	0.14	0.26	0.55
4149	广发汇佳定期开放债券	-0.05	-0.18	0.36	0.18	0.55
4150	广发景源纯债C	-0.03	-0.10	0.25	-0.03	0.55
4151	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.01	-0.17	0.66	0.77	0.55

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