资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111812.88 99.81%
银行存款和结算备付金 208.38 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112021.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22安吉农商行二级资本债01 50.00 5335.68 4.78%
21北仑农商二级 50.00 5252.70 4.70%
26渤海银行二级资本债01 50.00 5096.11 4.56%
24湘家荡MTN001A 40.00 4098.97 3.67%
25南海农商科创债 40.00 4042.71 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50662.55 45.37%
企业债 10767.16 9.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%