资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150938.22 99.94%
银行存款和结算备付金 91.82 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151030.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 70.00 7662.42 6.87%
22泰隆银行二级01 70.00 7413.01 6.64%
24绍兴银行小微债 70.00 7059.23 6.33%
22温州银行二级01 50.00 5369.03 4.81%
22安吉农商行二级资本债01 50.00 5212.55 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109187.97 97.87%
企业债 2090.19 1.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%