资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147802.88 99.93%
银行存款和结算备付金 101.46 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147904.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 70.00 7399.72 6.57%
22泰隆银行二级01 70.00 7170.72 6.37%
24绍兴银行小微债 70.00 7115.92 6.32%
22安吉农商行二级资本债01 50.00 5264.44 4.68%
21北仑农商二级 50.00 5197.91 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109069.26 96.91%
企业债 4130.85 3.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%