资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150140.03 100.00%
银行存款和结算备付金 5.58 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:150145.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 70.00 7450.64 6.57%
24绍兴银行小微债 70.00 7158.26 6.31%
22安吉农商行二级资本债01 50.00 5302.82 4.68%
21北仑农商二级 50.00 5226.27 4.61%
25顺德农商小微债01 50.00 5124.61 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92890.30 81.93%
企业债 9174.83 8.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%