财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3738.64 |
802.58 |
2081.07 |
1218.99 |
4050.23 |
| 本期利润(万元) |
2240.66 |
126.10 |
1229.06 |
4.19 |
6339.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11821.04 |
0.00 |
16238.10 |
0.00 |
14157.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111562.38 |
116412.02 |
116285.93 |
115061.05 |
115056.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
5.83 |
| 累计净值增长率(%) |
47.92 |
0.00 |
46.63 |
0.00 |
45.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.82 |
675.11 |
5.94 |
29.81 |
79.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
150938.22 |
152671.32 |
146022.29 |
148567.02 |
138713.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150938.22 |
152164.90 |
144046.85 |
145617.89 |
135777.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.58 |
28.65 |
29.15 |
27.70 |
27.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.53 |
9.55 |
9.72 |
9.23 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
151030.04 |
153347.25 |
146028.23 |
148596.83 |
138792.60 |
| 负债合计(万元) |
39467.65 |
37061.31 |
30971.36 |
35615.20 |
30075.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
111562.38 |
116285.93 |
115056.87 |
112981.63 |
108717.05 |
| 未分配利润(万元) |
11821.04 |
16544.57 |
15315.51 |
13240.27 |
8975.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
0.53 |
0.79 |
0.50 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
4887.39 |
2667.86 |
5180.16 |
2473.71 |
4891.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1497.98 |
-852.01 |
2289.58 |
2347.68 |
2576.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3390.39 |
1816.38 |
7470.53 |
4821.90 |
7469.14 |
| 管理人报酬(万元) |
346.88 |
171.65 |
337.05 |
165.53 |
316.00 |
| 托管费(万元) |
115.63 |
57.22 |
112.35 |
55.18 |
105.33 |
| 其它费用(万元) |
21.74 |
12.29 |
24.72 |
12.30 |
24.66 |
| 费用合计(万元) |
1149.74 |
587.32 |
1130.71 |
557.32 |
1070.15 |
| 利润总额(万元) |
2240.66 |
1229.06 |
6339.81 |
4264.58 |
6398.99 |
| 净利润(万元) |
2240.66 |
1229.06 |
6339.81 |
4264.58 |
6398.99 |
