鑫元瑞利定期开放(004459)_财务情况

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1795.38	712.85	3738.64	802.58	2081.07
本期利润(万元)	1820.97	981.22	2240.66	126.10	1229.06
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	1.94	0.00	1.07
期末可供分配利润(万元)	13642.01	0.00	11821.04	0.00	16238.10
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.12	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	113383.36	112543.60	111562.38	116412.02	116285.93
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.17	1.17
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	1.95	0.00	1.07
累计净值增长率(%)	50.34	0.00	47.92	0.00	46.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5.58	91.82	675.11	5.94	29.81
交易性金融资产(万元)	150140.03	150938.22	152671.32	146022.29	148567.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	150140.03	150938.22	152164.90	144046.85	145617.89
应付管理人报酬(万元)	27.93	28.58	28.65	29.15	27.70
应付托管费(万元)	9.31	9.53	9.55	9.72	9.23
资产总计(万元)	150145.61	151030.04	153347.25	146028.23	148596.83
负债合计(万元)	36762.25	39467.65	37061.31	30971.36	35615.20
所有者权益合计(万元)	113383.36	111562.38	116285.93	115056.87	112981.63
未分配利润(万元)	13642.01	11821.04	16544.57	15315.51	13240.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.63	0.98	0.53	0.79	0.50
投资收益(万元)	2325.97	4887.39	2667.86	5180.16	2473.71
公允价值变动收益(万元)	25.59	-1497.98	-852.01	2289.58	2347.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2353.19	3390.39	1816.38	7470.53	4821.90
管理人报酬(万元)	167.38	346.88	171.65	337.05	165.53
托管费(万元)	55.79	115.63	57.22	112.35	55.18
其它费用(万元)	10.79	21.74	12.29	24.72	12.30
费用合计(万元)	532.21	1149.74	587.32	1130.71	557.32
利润总额(万元)	1820.97	2240.66	1229.06	6339.81	4264.58
净利润(万元)	1820.97	2240.66	1229.06	6339.81	4264.58

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