鑫元瑞利定期开放(004459)_规模评级

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	99741.35	99741.35	99741.35	99741.36	99741.36	99741.36	99741.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平

1814	兴银合鑫债券	11.41	100554.18	515.64	558.14	42.49
1815	易方达中债3-5年期国债	11.41	82078.00	-1134.10	21955.10	23089.20
1816	博时富腾纯债债券	11.40	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
1817	国富恒瑞债券C	11.39	86850.18	44836.34	63446.18	18609.84
1818	富国天丰强化债券(LOF)	11.37	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94
1819	国寿安保尊享债券A	11.31	83531.59	3686.08	11116.19	7430.11
1820	中银康享3个月定期开放债券	11.31	103791.95	-	-	27847.30
1821	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
1822	添富鑫成定开债A	11.30	102065.62	-	-	-
1823	长城中债5-10年国开行债券A	11.29	94791.59	-119108.06	633.26	119741.31
1824	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1825	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1826	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1827	南方得利一年定开债券发起	11.18	95660.80	-	-	0.00
1828	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.17	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
1808	兴银汇逸定开债	10.23	99999.95	-	-	-
1809	大成惠信一年定开债发起式	10.79	99999.92	0.00	0.00	0.00
1810	永赢凯利债券	10.86	99991.21	-	-	-
1811	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1812	天弘合利债券发起A	10.80	99989.42	12.24	36.47	24.23
1813	广发景辉纯债	10.04	99983.89	-1.48	0.00	1.49
1814	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
1815	永赢嘉益债券	10.25	99739.90	-	-	-
1816	融通通安债券	10.26	99657.59	16.84	28.60	11.76
1817	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.23	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1818	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
1819	中欧尊悦一年定开债券发起	10.03	99440.52	-	-	-
1820	融通增悦债券	10.49	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1821	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.47	99337.64	-	-	1.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	银华添润定期开放债券	2.07	20180.24	-	1.28	-
4383	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4384	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4385	嘉实6个月理财债券E	79.93	786770.64	-	-	-
4386	广发汇安18个月定期债券A	6.28	47690.11	-	-	-
4387	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4388	鹏华永安定期开放债券	4.71	36879.04	-	-	-
4389	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4390	万家玖盛A	5.22	50963.46	-	-	-
4391	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4392	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4393	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4394	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4395	鹏华永泽定期开放债券	8.52	62814.30	-	-	-
4396	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.10	633621.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	金鹰添润定期开放债券	5.12	45228.66	-	-	0.00
4506	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4507	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4508	嘉实6个月理财债券E	79.93	786770.64	-	-	-
4509	广发汇安18个月定期债券A	6.28	47690.11	-	-	-
4510	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4511	鹏华永安定期开放债券	4.71	36879.04	-	-	-
4512	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4513	万家玖盛A	5.22	50963.46	-	-	-
4514	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4515	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4516	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4517	鹏华永泽定期开放债券	8.52	62814.30	-	-	-
4518	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.10	633621.48	-	-	-
4519	平安合信定开债	31.13	268659.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4780	银华添润定期开放债券	2.07	20180.24	-	1.28	-
4781	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4782	嘉实6个月理财债券E	79.93	786770.64	-	-	-
4783	广发汇安18个月定期债券A	6.28	47690.11	-	-	-
4784	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4785	鹏华永安定期开放债券	4.71	36879.04	-	-	-
4786	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
4787	万家玖盛A	5.22	50963.46	-	-	-
4788	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4789	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4790	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4791	鹏华永泽定期开放债券	8.52	62814.30	-	-	-
4792	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.10	633621.48	-	-	-
4793	平安合信定开债	31.13	268659.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

4704780.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	212	4704780.4300	99740.61	100.00	0.74
2025-06-30	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-12-31	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-06-30	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75
2023-12-31	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75

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