鑫元瑞利定期开放(004459)_规模评级

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.27	11.27	11.27	11.27	11.27	11.27	11.27
季度净申购	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	99741.35	99741.35	99741.36	99741.36	99741.36	99741.36	99741.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	蜂巢丰华债券A	11.36	107375.43	-6263.93	86780.08	93044.01
1843	华宝政金债债券	11.36	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
1844	泰康稳健增利债券A	11.34	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
1845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.32	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1846	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1847	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.27	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1848	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
1849	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1850	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1851	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1852	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1853	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
1854	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1855	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1856	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平

1863	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1864	广发景辉纯债	10.02	99985.37	-	-	0.00
1865	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1866	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1867	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
1868	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
1869	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
1870	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1871	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	-
1872	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1873	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
1874	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1875	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
1876	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
1877	富国稳健增强债券C	13.01	99384.38	28391.89	159131.62	130739.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平

4596	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
4597	工银丰淳半年定开债券	54.91	525685.61	-	-	-
4598	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4599	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4600	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-
4601	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4602	鹏华永安定期开放债券	4.70	36879.04	-	-	-
4603	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
4604	万家玖盛A	5.20	50963.46	-	-	-
4605	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4606	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4607	鹏华永泰定期开放债券	2.94	21953.11	-	-	-
4608	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
4609	平安合信定开债	31.02	268659.07	-	-	-
4610	华夏恒慧一年定开债券	3.74	34519.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	嘉实丰安6个月定期债券	10.58	99083.31	-	-	0.00
4812	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
4813	工银丰淳半年定开债券	54.91	525685.61	-	-	-
4814	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4815	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-
4816	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4817	鹏华永安定期开放债券	4.70	36879.04	-	-	-
4818	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
4819	万家玖盛A	5.20	50963.46	-	-	-
4820	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
4821	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4822	鹏华永泰定期开放债券	2.94	21953.11	-	-	-
4823	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
4824	平安合信定开债	31.02	268659.07	-	-	-
4825	华夏恒慧一年定开债券	3.74	34519.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平

4800	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
4801	中银泰享定期开放债券	25.18	245855.19	-	-	0.00
4802	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4803	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4804	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4805	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
4806	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.02	0.03	0.00
4807	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
4808	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4809	鑫元裕丰债	55.33	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4810	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
4811	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4812	嘉实丰益策略定期债券	12.09	119774.58	-	44.21	-
4813	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
4814	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

4704780.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	212	4704780.4300	99740.61	100.00	0.74
2025-06-30	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-12-31	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-06-30	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75
2023-12-31	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75

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