鑫元瑞利定期开放(004459)_规模评级

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	99741.35	99741.35	99741.35	99741.35	99741.36	99741.36	99741.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	华安强化收益债券A	11.26	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
1862	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1863	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1864	华夏债券A/B	11.21	77131.77	27558.70	44041.27	16482.57
1865	鹏扬稳利债券A	11.21	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
1866	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14
1867	华安添顺债券	11.17	99074.63	33.61	34.94	1.33
1868	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
1869	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1870	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1871	东海祥苏短债A	11.10	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1872	华宝宝通30天持有期短债A	11.10	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1873	平安惠隆纯债A	11.10	98469.43	20.50	40.53	20.02
1874	工银全球美元债A人民币	11.08	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1875	中信建投景荣债券A	11.08	104993.35	28337.52	29137.28	799.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
1867	永赢凯利债券	10.80	99991.21	-	-	-
1868	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1869	广发景辉纯债	10.10	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1870	德邦锐乾债券A	10.98	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1871	长信利保债券C	12.32	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1872	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
1873	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
1874	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1875	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15
1876	富安达富利纯债A	11.51	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1877	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
1878	嘉实稳熙纯债债券	10.20	99541.58	0.20	0.51	0.30
1879	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4478	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4479	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4482	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4483	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4484	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4487	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4488	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4684	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4685	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4768	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4769	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4775	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4776	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4777	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4778	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

4704780.4300

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

4704780.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	212	4704780.4300	99740.61	100.00	0.74
2025-12-31	212	4704780.4300	99740.61	100.00	0.74
2025-06-30	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-12-31	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-06-30	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。