鑫元瑞利定期开放(004459)_规模评级

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.35	11.35	11.35	11.35	11.35	11.35	11.35
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	99741.35	99741.35	99741.35	99741.35	99741.36	99741.36	99741.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1855	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1856	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1857	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1858	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1859	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1860	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1861	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1862	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
1863	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1864	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1866	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1867	华夏债券A/B	11.24	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1868	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1869	大成惠信一年定开债发起式	10.83	99999.92	-	-	-
1870	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1871	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1872	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1873	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1874	长信利保债券C	12.31	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1875	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1876	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
1877	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1878	融通通安债券	10.19	99653.25	-4.34	8.05	12.39
1879	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
1880	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
1881	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
1882	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4397	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4398	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58
4399	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
4400	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4401	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
4402	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4403	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
4404	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4405	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4406	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4407	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4408	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
4409	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4410	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4574	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4575	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58
4576	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
4577	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4578	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
4579	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4580	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
4581	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4582	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4583	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4584	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4585	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
4586	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4587	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元瑞利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平

4711	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4712	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4713	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4714	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4715	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
4716	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
4717	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4718	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
4719	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4720	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4721	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4722	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
4723	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4724	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
4725	华夏恒慧一年定开债券	3.78	34519.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

4704780.4300

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

4617655.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

4575291.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	212	4704780.4300	99740.61	100.00	0.74
2025-06-30	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-12-31	216	4617655.4600	99740.61	100.00	0.75
2024-06-30	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75
2023-12-31	218	4575291.7400	99740.61	100.00	0.75

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