鑫元瑞利定期开放(004459)_分红排行

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.57元	2025-12-03	4.90%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.50元	2022-02-23	4.74%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.45元	2021-12-10	4.13%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	0.10元	2021-01-26	0.99%
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	0.20元	2020-10-13	1.95%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.15元	2020-06-17	1.50%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.05元	2020-02-25	0.50%
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	0.29元	2019-12-27	2.74%
2018-11-05	2018-11-05	2018-11-06	0.23元	2018-11-03	2.17%
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-24	0.17元	2018-04-20	1.63%
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	0.23元	2017-12-15	2.24%

鑫元瑞利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金信民兴债券A	23	9年6个月	17.73元	7.31%
金信民达纯债A	3	6年3个月	1.53元	4.96%
金信民达纯债C	5	6年3个月	2.48元	4.71%
金信民兴债券C	17	9年6个月	8.57元	4.46%
金信民旺债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
金信民旺债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2435	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
2436	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
2437	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
2440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
2441	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2442	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
2443	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
2444	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34
2445	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.09	0.18	0.83	1.06
2446	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2447	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2448	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.19	0.41	1.35	1.77
2624	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2625	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
2626	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
2627	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
2628	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13
2629	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
2630	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2631	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.34	0.91	1.23
2632	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
2633	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
2634	博时安丰18个月定开债C	-0.05	0.18	0.57	1.67	1.75
2635	博时富添纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.55	2.09
2636	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.59	1.63	2.12
2637	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.18	0.57	1.50	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
1942	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
1943	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1944	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
1945	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
1946	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
1947	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1948	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
1949	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
1950	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
1951	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.23	0.41	0.68	1.33
1952	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.23	0.41	0.65	1.30
1953	博时富嘉纯债债券	-0.06	0.19	0.41	1.44	1.77
1954	博时富添纯债债券A	-0.03	0.20	0.41	1.70	2.30
1955	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
1885	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
1886	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75
1887	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85
1888	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
1889	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
1890	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
1891	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
1892	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.18	0.31	1.40	1.83
1893	财通资管睿兴债券C	-0.05	0.14	0.21	1.40	1.82
1894	长盛盛琪一年债券A	-0.09	0.18	0.27	1.40	1.89
1895	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1896	长信稳健纯债债券E	0.00	0.19	0.47	1.40	1.92
1897	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.02	0.22	0.62	1.40	2.11
1898	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2018	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92
2019	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92
2020	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
2021	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
2022	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
2023	中欧可转债债券A	1.12	1.12	-3.02	-4.71	1.92
2024	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2025	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.03	0.19	0.77	1.55	1.91
2026	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.19	0.40	1.52	1.91
2027	创金合信尊智纯债A	-0.01	0.22	0.45	1.35	1.91
2028	德邦锐兴债券A	-0.10	0.17	0.47	1.44	1.91
2029	富国裕利债券C	-0.08	0.52	-0.43	0.31	1.91
2030	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
2031	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.17	0.44	1.41	1.91

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