鑫元瑞利定期开放(004459)_分红排行

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.57元	2025-12-03	4.90%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.50元	2022-02-23	4.74%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.45元	2021-12-10	4.13%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	0.10元	2021-01-26	0.99%
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	0.20元	2020-10-13	1.95%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.15元	2020-06-17	1.50%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.05元	2020-02-25	0.50%
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	0.29元	2019-12-27	2.74%
2018-11-05	2018-11-05	2018-11-06	0.23元	2018-11-03	2.17%
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-24	0.17元	2018-04-20	1.63%
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	0.23元	2017-12-15	2.24%

鑫元瑞利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年12个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年12个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年3个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年3个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年4个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年1个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年3个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年7个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年7个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年11个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年11个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年6个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年4个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年11个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年3个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年11个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年12个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年11个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年5个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	18	10年5个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年3个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年3个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年3个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	8年3个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年12个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年3个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年3个月	0.41元	1.35%
中证兴业中高等级信用债指数	15	9年7个月	2.43元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年3个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	22	8年5个月	3.05元	1.32%
兴业添利债券	31	10年12个月	4.27元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年3个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年12个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年7个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	10年4个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年7个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年9个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年1个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年5个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年5个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年11个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	21	9年7个月	2.52元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	24	10年12个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年7个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	4年12个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年2个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年3个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	10年12个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.10	0.19	0.84	1.34	1.31
1860	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1861	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.21	0.87	1.61	1.57
1862	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59
1863	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1864	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1865	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1866	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1867	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1868	鑫元招利	0.10	0.19	0.84	1.17	1.14
1869	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1870	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
1871	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.18	0.89	0.67	1.58
1872	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1873	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	中信保诚稳益债券C	0.09	0.24	0.88	1.35	1.27
1252	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
1253	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
1254	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.24	1.12	1.48	1.55
1255	中银信用增利债券C	0.17	0.24	0.47	2.11	1.61
1256	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1257	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.76	1.16	1.14
1258	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1259	鑫元双债增强债券C	0.13	0.24	0.84	1.16	1.16
1260	安信永顺一年定开债券	0.12	0.23	1.16	1.89	1.93
1261	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1262	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1263	安信尊享纯债	0.06	0.23	0.85	1.44	1.26
1264	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.94	1.34	1.34
1265	博时安弘一年定开债发起式A	0.14	0.23	1.19	1.73	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	中航瑞明纯债C	0.11	0.25	0.92	1.46	1.40
1578	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.21	0.92	1.40	1.29
1579	中加优悦一年定开债券	0.07	0.22	0.92	1.39	1.40
1580	中融恒阳纯债A	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
1581	中融恒益纯债A	0.09	0.22	0.92	1.31	1.40
1582	中融聚明定期开放债券	0.09	0.20	0.92	1.48	1.32
1583	中信保诚稳鸿C	0.13	0.17	0.92	0.97	1.36
1584	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1585	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.24	0.91	1.67	1.41
1586	博时聚源纯债债券C	0.09	0.21	0.91	1.07	1.26
1587	博时双季享持有期债券A	0.17	0.08	0.91	1.17	1.69
1588	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.08	0.14	0.91	1.20	1.27
1589	长城短债债券A	0.08	0.21	0.91	1.40	1.40
1590	长信稳健纯债债券E	0.09	0.22	0.91	1.37	1.36
1591	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.18	0.91	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	兴业天禧债券	0.09	0.23	0.94	1.51	1.43
1643	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	1.01	1.51	1.51
1644	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1645	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1646	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
1647	中信建投景荣债券A	0.10	0.26	1.02	1.51	1.56
1648	中银添利债券发起A	0.01	0.09	0.11	1.51	0.59
1649	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1650	博时中债3-5政金债指数A	0.07	0.29	1.10	1.50	1.56
1651	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.12	1.15	1.50	1.87
1652	大摩优质信价纯债C	0.11	0.13	1.00	1.50	1.54
1653	富安达增强收益债券C	0.06	0.19	0.72	1.50	1.42
1654	国联安增利债券B	0.05	0.04	0.65	1.50	1.36
1655	国泰合融纯债债券A	0.09	0.17	0.94	1.50	1.46
1656	海富通瑞福债券A	0.10	0.18	0.94	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	信澳安盛纯债	0.08	0.21	0.89	1.35	1.38
2072	兴华安聚纯债C	0.10	0.10	0.66	0.95	1.38
2073	兴业优债增利债券A	-0.10	-0.47	0.38	1.71	1.38
2074	兴银汇福定开债	0.09	0.17	0.86	1.33	1.38
2075	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.98	1.38	1.38
2076	银华纯债信用债券(LOF)	0.09	0.23	0.84	1.44	1.38
2077	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.90	1.34	1.38
2078	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
2079	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2080	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.20	0.87	1.35	1.37
2081	博时富乾3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.99	1.45	1.37
2082	博时富源纯债债券	0.15	0.31	1.04	1.04	1.37
2083	长安泓源纯债债券C	0.09	0.17	0.84	1.39	1.37
2084	长盛盛琪一年债券A	0.10	0.19	0.95	1.41	1.37
2085	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.11	0.80	1.54	1.37

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