鑫元瑞利定期开放(004459)_分红排行

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.57元	2025-12-03	4.90%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.50元	2022-02-23	4.74%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.45元	2021-12-10	4.13%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	0.10元	2021-01-26	0.99%
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	0.20元	2020-10-13	1.95%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.15元	2020-06-17	1.50%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.05元	2020-02-25	0.50%
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	0.29元	2019-12-27	2.74%
2018-11-05	2018-11-05	2018-11-06	0.23元	2018-11-03	2.17%
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-24	0.17元	2018-04-20	1.63%
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	0.23元	2017-12-15	2.24%

鑫元瑞利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年2个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年8个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年4个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年4个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年4个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年10个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年10个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年5个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年1个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年4个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年1个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年7个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年7个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年2个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年12个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年7个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年7个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年12个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年8个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年3个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年4个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年9个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年9个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年5个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年4个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年9个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年4个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年11个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年6个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年6个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年9个月	2.97元	2.37%
华夏鼎明债券C	2	6年2个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年11个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年6个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年4个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年9个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年9个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年12个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年12个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年7个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年9个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年9个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年11个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年4个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年9个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	4年2个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年5个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年9个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年6个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年6个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	19年12个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年11个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年8个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年3个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年3个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年10个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年5个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年10个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年8个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年8个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年3个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年8个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年10个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年8个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年5个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	19	7年8个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年9个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年2个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年3个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年2个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年5个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年5个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年4个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年8个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年8个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年2个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年4个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年8个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年2个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平

3016	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
3017	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3018	中银中短债债券A	0.11	0.15	0.73	1.37	1.27
3019	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.12	0.57	1.04	0.97
3020	鑫元承利定期开放	0.11	0.15	0.58	1.20	1.12
3021	鑫元得利	0.11	0.25	0.80	1.32	1.25
3022	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.27	0.84	1.52	1.46
3023	鑫元瑞利定开债券	0.11	0.22	0.82	1.67	1.54
3024	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.17	0.63	1.21	1.12
3025	百嘉百兴纯债债券	0.10	0.36	0.91	1.32	1.24
3026	宝盈鸿盛债券A	0.10	0.25	1.05	1.68	1.78
3027	博时富融纯债债券	0.10	0.19	0.85	1.33	1.36
3028	博时富祥纯债债券A	0.10	0.17	0.67	1.37	1.26
3029	博时富祥纯债债券C	0.10	0.15	0.62	1.26	1.17
3030	博时富盈一年定开债发起式	0.10	0.19	0.60	0.94	0.91

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	中融泓安3个月定开债券C	0.09	0.22	0.88	1.75	1.65
2752	中信保诚稳益债券C	0.15	0.22	0.81	1.51	1.42
2753	中银淳享一年定开债券发起式	0.20	0.22	0.70	1.35	1.24
2754	中银国有企业债C	0.24	0.22	0.95	2.54	2.12
2755	中银乐享债券	0.09	0.22	0.98	1.82	1.77
2756	中银泰享定期开放债券	0.16	0.22	0.93	1.85	1.74
2757	鑫元合丰纯债C	0.14	0.22	0.74	1.47	1.46
2758	鑫元瑞利定开债券	0.11	0.22	0.82	1.67	1.54
2759	鑫元一年定开中高等级	0.13	0.22	0.81	1.55	1.46
2760	安信永利信用A	0.16	0.21	0.45	1.01	0.95
2761	安信鑫日享中短债A	0.08	0.21	0.70	1.39	1.28
2762	博时丰庆纯债债券	0.17	0.21	1.30	2.12	2.05
2763	博时富灿一年定开债发起式	0.12	0.21	0.83	1.38	1.32
2764	长城短债债券C	0.05	0.21	0.78	1.56	1.50
2765	长城稳健增利债券C	0.11	0.21	0.83	1.78	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2528	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2529	中加颐兴定开债券	0.12	0.19	0.82	1.59	1.50
2530	中融聚明定期开放债券	0.08	0.20	0.82	1.61	1.47
2531	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2532	中银证券汇兴定期开放债券	0.14	0.23	0.82	1.42	1.37
2533	鑫元聚利	0.12	0.25	0.82	1.45	1.38
2534	鑫元瑞利定开债券	0.11	0.22	0.82	1.67	1.54
2535	博时富嘉纯债债券	0.13	0.23	0.81	1.43	1.36
2536	博时民泽纯债债券	0.13	0.25	0.81	1.56	1.34
2537	博时中债1-3政金债指数C	0.12	0.22	0.81	1.36	1.30
2538	长安泓源纯债债券A	0.07	0.24	0.81	1.68	1.61
2539	长城恒利纯债A	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
2540	长信富安纯债半年定开债券C	0.10	0.19	0.81	1.21	1.16
2541	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.23	1.05	1.67	1.55
2022	西部利得汇盈债券C	0.13	0.26	0.87	1.67	1.60
2023	兴业福益债券	0.17	0.16	0.79	1.67	1.59
2024	兴银长盈定开债	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
2025	银河强化债券	-0.36	-0.32	-0.10	1.67	0.41
2026	英大安悦纯债债券A	0.17	0.30	0.93	1.67	1.68
2027	招商招恒纯债C	0.27	0.40	1.15	1.67	1.71
2028	鑫元瑞利定开债券	0.11	0.22	0.82	1.67	1.54
2029	财通资管睿盈债券C	0.20	0.27	1.01	1.66	1.63
2030	大成惠裕定开纯债债券	0.14	0.35	1.05	1.66	1.66
2031	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.31	1.03	1.66	1.58
2032	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.11	0.25	0.94	1.66	1.54
2033	工银瑞享纯债债券	0.12	0.16	0.63	1.66	1.52
2034	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.23	0.92	1.66	1.56
2035	华泰柏瑞益享债券	0.26	0.34	0.99	1.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	招商添悦纯债D	0.19	0.29	0.91	1.55	1.54
2183	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.23	0.82	1.64	1.54
2184	中加恒泰定开债券C	0.13	0.26	0.89	1.64	1.54
2185	中金新元6个月定开债A	0.12	0.47	1.19	1.51	1.54
2186	中融聚通定期开放债券	0.10	0.32	0.94	1.65	1.54
2187	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.16	0.28	0.84	1.57	1.54
2188	中邮纯债优选一年定开债A	0.00	-0.05	0.47	1.78	1.54
2189	鑫元瑞利定开债券	0.11	0.22	0.82	1.67	1.54
2190	鑫元臻利债券C	0.14	0.25	0.94	1.54	1.54
2191	博时富和纯债债券	0.15	0.20	0.90	1.62	1.53
2192	博时汇享纯债债券A	0.17	0.27	0.88	1.54	1.53
2193	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.15	0.24	1.00	1.62	1.53
2194	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.30	0.80	1.63	1.53
2195	大成安诚债券C	0.16	0.35	1.04	1.50	1.53
2196	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.32	0.98	1.56	1.53

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