鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.159 0.000(0.02%)

累计净值：1.395

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：俞敏超

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.51亿元

2021-12-10 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.37	1.93	0.42
债券型名次	2932	2341	2244	2637	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	10.36	14.65	-	45.70
债券型名次	1959	307	195	910	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中银证券中高等级债券A	0.10	0.49	0.37	1.76	0.44
2931	中银证券中高等级债券C	0.10	0.48	0.36	1.74	0.43
2932	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.45	0.37	1.93	0.42
2933	鑫元双债增强债券A	0.10	0.50	0.15	1.66	0.22
2934	鑫元双债增强债券C	0.10	0.46	0.06	1.46	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.22	0.45	1.70	3.03	2.05
2340	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04
2341	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.45	0.37	1.93	0.42
2342	博时景发纯债债券A	0.20	0.44	0.16	2.11	0.30
2343	博时景发纯债债券C	0.20	0.44	0.12	2.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中邮纯债聚利债券C	0.30	0.90	0.37	1.83	0.35
2243	泓德裕丰中短债债券C	0.05	0.21	0.37	1.04	0.31
2244	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.45	0.37	1.93	0.42
2245	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2246	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	中银聚享债券A	0.21	0.97	0.12	1.93	0.15
2636	中银证券汇嘉定期开放债券	0.14	0.57	0.01	1.93	0.08
2637	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.45	0.37	1.93	0.42
2638	长城聚利债券A	0.12	0.49	0.33	1.92	0.43
2639	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42
2376	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2377	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.45	0.37	1.93	0.42
2378	安信永顺一年定开债券	0.04	0.26	0.46	1.36	0.41
2379	博时丰达6个月定开债发起式	0.16	0.60	0.28	2.22	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	天治天享66个月定开债	3.64	7.39	11.35	-	13.60
1958	永赢凯利债券	3.64	8.03	10.99	-	24.02
1959	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
1960	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	-	32.75
1961	创金合信尊泰纯债	3.63	10.88	16.59	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	泓德裕泰债券A	3.93	10.38	15.87	-	58.79
306	广发聚源债券(LOF)A	5.23	10.37	14.50	-	53.05
307	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
308	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
309	国寿安保尊享债券C	6.48	10.33	13.44	-	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.49	9.28	14.67	-	25.46
194	泓德裕泰债券C	3.57	9.62	14.67	-	52.74
195	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
196	天弘季季兴三个月定开C	4.52	10.63	14.63	-	25.26
197	南方金利定开债券A	3.29	6.76	14.62	-	111.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	汇添富双鑫添利债券C	4.34	7.11	8.38	-	43.44
909	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09
910	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
911	鹏华丰玉债券	3.70	7.62	10.08	-	35.93
912	万家玖盛A	3.60	7.74	10.43	-	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	工银信用纯债债券B	2.79	8.10	12.73	-	45.79
618	博时裕乾纯债A	6.41	13.26	16.43	-	45.73
619	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
620	招商招乾3个月定开债发起式A	3.39	7.06	10.84	-	45.62
621	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7484.42	6.50%
22泰隆银行二级01	70.00	7262.42	6.31%
24绍兴银行小微债	70.00	7073.22	6.15%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5302.94	4.61%
21北仑农商二级	50.00	5305.41	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94253.76	81.92%
企业债	5297.72	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.158	1.158	1.157	1.157	1.158
累计净值(元)	1.395	1.394	1.394	1.394	1.394

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