鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1317 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4258

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.25亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
债券型名次	2696	2904	1722	1567	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.46	13.36	-	49.66
债券型名次	1529	1636	681	911	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
2696	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2698	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2903	鑫元聚利	0.03	0.32	0.76	1.19	1.01
2904	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2905	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.85	1.68	1.16
2906	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.31	0.87	1.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18
1721	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07
1722	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
1723	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
1724	博时聚源纯债债券C	0.07	0.37	0.88	0.93	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
1566	中信建投景益债券C	0.03	0.46	1.24	1.50	1.69
1567	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
1568	长城中债5-10年国开行债券C	0.13	0.48	1.38	1.49	1.78
1569	创金合信信用红利债券C	0.03	0.34	0.96	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18
2190	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2191	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2192	博时富和纯债债券	0.03	0.39	0.91	1.26	1.17
2193	财通资管睿兴债券C	0.05	0.33	0.95	0.95	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.72	5.79	9.44	-	11.25
1528	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
1529	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	-	49.66
1530	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
1531	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	融通增享纯债债券C	2.50	6.46	11.35	-	12.22
1635	招商添利两年债券	3.16	6.46	13.65	-	64.70
1636	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	-	49.66
1637	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
1638	红土创新增强收益债券A	3.18	6.45	12.82	-	53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
680	鹏华信用增利债券A	11.09	14.98	13.36	-	112.98
681	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	-	49.66
682	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45
683	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	汇添富双鑫添利债券C	8.22	12.92	15.91	-	55.23
910	博时华盈纯债债券	1.60	5.08	8.45	-	35.22
911	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	-	49.66
912	鹏华丰玉债券	2.26	6.04	10.05	-	39.00
913	万家玖盛A	0.68	4.30	8.47	-	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.47	8.56	11.68	-	49.81
682	嘉合磐通A	12.50	12.17	12.87	-	49.75
683	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	-	49.66
684	工银信用纯债债券B	2.60	5.46	10.91	-	49.58
685	长江收益增强债券	11.38	14.17	13.06	-	49.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7399.72	6.57%
22泰隆银行二级01	70.00	7170.72	6.37%
24绍兴银行小微债	70.00	7115.92	6.32%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5264.44	4.68%
21北仑农商二级	50.00	5197.91	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109069.26	96.91%
企业债	4130.85	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1317	1.1314	1.1311	1.1312	1.1312
累计净值(元)	1.4258	1.4255	1.4252	1.4253	1.4253

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