鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1215 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4394

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：俞敏超

2026-09-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.17亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
债券型名次	2840	3466	2693	2542	2239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.77	12.45	-	51.47
债券型名次	1964	1876	753	3521	620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2839	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
2840	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
2841	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2842	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49
3465	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
3466	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
3467	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
3468	宝盈盈旭纯债债券C	0.09	0.17	0.40	0.81	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中信建投景信债券C	0.17	0.35	0.60	0.92	1.35
2692	泓德裕泰债券A	0.29	-0.01	0.60	0.69	1.90
2693	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
2694	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2695	博时安祺6个月定开债C	0.00	0.17	0.59	0.88	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2542	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
2543	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.20	0.38	0.70	1.21	2.04
2544	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.23	0.63	1.20	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
2238	中融季季红定期开放债券A	0.26	0.41	0.74	1.39	2.40
2239	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
2240	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2241	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06
1963	鑫元惠丰纯债债券C	2.64	4.90	9.10	-	11.98
1964	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
1965	博时聚源纯债债券C	2.63	4.27	8.64	14.91	19.42
1966	博时双季享持有期债券B	2.63	5.00	9.51	17.30	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
1875	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1876	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
1877	鑫元一年定开中高等级	3.00	5.77	9.99	-	21.26
1878	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	15.91	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
752	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
753	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
754	景顺长城景泰益利纯债债券	3.30	6.30	12.44	19.29	23.06
755	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	4.38	12.44	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	汇添富双鑫添利债券A	-1.87	8.72	14.65	-	15.88
3520	汇添富双鑫添利债券C	-2.26	7.84	13.37	-	13.77
3521	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
3522	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
3523	万家玖盛C	2.36	3.35	8.17	-	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
619	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
620	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
621	泰康年年红纯债一年债券	3.83	5.72	10.22	-	51.42
622	汇添富年年利定期开放债券C	2.09	3.25	7.53	9.56	51.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5335.68	4.78%
21北仑农商二级	50.00	5252.70	4.70%
26渤海银行二级资本债01	50.00	5096.11	4.56%
24湘家荡MTN001A	40.00	4098.97	3.67%
25南海农商科创债	40.00	4042.71	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50662.55	45.37%
企业债	10767.16	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1209	1.1206	1.1202	1.1189	1.1190
累计净值(元)	1.4388	1.4385	1.4381	1.4368	1.4369

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。