鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1383 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4324

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.33亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
债券型名次	1420	2570	2155	1832	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.96	12.45	-	50.54
债券型名次	1461	2117	660	3303	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1419	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1420	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
1421	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
1422	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.50	1.32	1.56
2569	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
2570	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
2571	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
2572	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.10	0.58	1.48	1.72
2154	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
2155	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
2156	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.57	1.42	1.68
2157	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
1831	中信建投稳祥A	0.02	0.38	0.62	1.47	1.83
1832	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
1833	博时汇享纯债债券A	0.00	0.13	0.64	1.46	1.71
1834	长盛安鑫中短债C	0.01	0.15	0.56	1.46	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77
2003	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77
2004	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
2005	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
2006	长盛安鑫中短债C	0.01	0.15	0.56	1.46	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82
1460	中银证券安誉债券A	2.50	4.40	8.41	10.82	24.53
1461	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
1462	财通资管积极收益债券A	2.49	9.89	6.67	11.11	42.00
1463	长信全球债券(QDII)美元	2.49	5.11	3.37	-3.11	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
2116	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
2117	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
2118	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
2119	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
659	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49
660	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
661	富国可转债C	10.77	29.49	12.44	5.37	36.44
662	工银目标收益一年定开债券A	3.08	6.51	12.42	-	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
3302	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
3303	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
3304	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
3305	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	富安达增强收益债券A	2.95	10.73	11.50	-0.31	50.66
654	汇添富6月红定期开放债券C	7.34	14.51	13.68	10.14	50.66
655	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
656	工银信用纯债债券B	2.36	4.37	10.30	17.53	50.48
657	江信祺福A	-2.08	3.90	8.33	17.71	50.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7450.64	6.57%
24绍兴银行小微债	70.00	7158.26	6.31%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5302.82	4.68%
21北仑农商二级	50.00	5226.27	4.61%
25顺德农商小微债01	50.00	5124.61	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92890.30	81.93%
企业债	9174.83	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1381	1.1380	1.1378	1.1378	1.1380
累计净值(元)	1.4322	1.4321	1.4319	1.4319	1.4321

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