鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4280

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.25亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
债券型名次	1866	1258	1584	1649	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.18	12.99	-	49.95
债券型名次	1614	1690	719	3162	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1865	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1866	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1867	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1868	鑫元招利	0.10	0.19	0.84	1.17	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1257	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.76	1.16	1.14
1258	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1259	鑫元双债增强债券C	0.13	0.24	0.84	1.16	1.16
1260	安信永顺一年定开债券	0.12	0.23	1.16	1.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	中融聚明定期开放债券	0.09	0.20	0.92	1.48	1.32
1583	中信保诚稳鸿C	0.13	0.17	0.92	0.97	1.36
1584	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1585	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.24	0.91	1.67	1.41
1586	博时聚源纯债债券C	0.09	0.21	0.91	1.07	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中信建投景荣债券A	0.10	0.26	1.02	1.51	1.56
1648	中银添利债券发起A	0.01	0.09	0.11	1.51	0.59
1649	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1650	博时中债3-5政金债指数A	0.07	0.29	1.10	1.50	1.56
1651	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.12	1.15	1.50	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	银华纯债信用债券(LOF)	0.09	0.23	0.84	1.44	1.38
2077	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.90	1.34	1.38
2078	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
2079	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2080	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.20	0.87	1.35	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	招商招悦纯债A	2.54	7.16	12.34	22.95	52.51
1613	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.54	5.77	11.65	-	15.43
1614	鑫元瑞利定开债券	2.54	6.18	12.99	-	49.95
1615	长盛安鑫中短债D	2.53	4.44	7.92	-	13.11
1616	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.88	13.06	-	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	天弘安盈一年持有A	3.08	6.18	10.03	13.47	13.78
1689	英大通惠多利债券C	1.23	6.18	8.62	-	13.85
1690	鑫元瑞利定开债券	2.54	6.18	12.99	-	49.95
1691	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1692	富国目标收益一年期纯债债券	2.78	6.17	11.28	18.38	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
718	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.60	6.94	12.99	-	19.96
719	鑫元瑞利定开债券	2.54	6.18	12.99	-	49.95
720	景顺长城景泰纯利债券A	3.25	8.17	12.98	29.45	33.67
721	中银康享3个月定期开放债券	3.08	8.80	12.98	-	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	广发汇安18个月定期债券A	1.65	6.55	12.64	-	46.98
3161	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	-	41.76
3162	鑫元瑞利定开债券	2.54	6.18	12.99	-	49.95
3163	万家玖盛A	1.00	4.36	8.30	-	38.61
3164	万家玖盛C	0.80	3.93	7.64	-	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	富安达增强收益债券A	3.91	8.64	12.09	2.90	50.12
680	长江收益增强债券	11.36	13.74	13.97	17.59	50.00
681	鑫元瑞利定开债券	2.54	6.18	12.99	-	49.95
682	工银信用纯债债券B	2.42	5.20	10.64	18.81	49.84
683	中欧双利债券A	6.25	10.20	14.84	13.18	49.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7399.72	6.57%
22泰隆银行二级01	70.00	7170.72	6.37%
24绍兴银行小微债	70.00	7115.92	6.32%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5264.44	4.68%
21北仑农商二级	50.00	5197.91	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109069.26	96.91%
企业债	4130.85	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1338	1.1337	1.1334	1.1332	1.1328
累计净值(元)	1.4279	1.4278	1.4275	1.4273	1.4269

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