鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1371 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4312

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.25亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
债券型名次	2249	2503	2389	1972	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
债券型名次	1417	2009	733	349	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
2248	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
2249	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2250	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2251	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
2502	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2503	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2504	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2505	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
2388	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
2389	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2390	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29
2391	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1972	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
1973	长城短债债券A	0.03	0.04	0.63	1.61	1.64
1974	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1945	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
1946	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
1947	博时富和纯债债券	0.09	0.13	0.73	1.69	1.65
1948	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
1416	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.94	10.53	-	14.41
1417	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
1418	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
1419	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64
2008	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
2009	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
2010	安信尊享添益债券C	0.95	5.57	5.29	7.77	15.95
2011	广发景泰债券A	1.60	5.57	9.38	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	鹏扬淳开债券A	2.05	6.81	12.66	22.87	28.65
732	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
733	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
734	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
735	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	景顺长城景颐双利债券C类	7.24	14.44	18.88	22.44	116.75
348	招商信用增强债券A	4.43	13.01	15.82	22.43	100.21
349	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
350	融通通福债券(LOF)A	0.96	8.20	7.31	22.42	48.90
351	博时裕乾纯债A	1.44	7.16	14.12	22.40	48.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	富国宝利增强债券	8.13	18.78	17.54	18.80	50.50
667	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
668	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
669	建信双债增强C	3.01	7.73	9.73	14.34	50.34
670	创金合信转债精选债券A	5.55	19.58	8.18	15.50	50.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7399.72	6.57%
22泰隆银行二级01	70.00	7170.72	6.37%
24绍兴银行小微债	70.00	7115.92	6.32%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5264.44	4.68%
21北仑农商二级	50.00	5197.91	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109069.26	96.91%
企业债	4130.85	3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1370	1.1369	1.1365	1.1364	1.1362
累计净值(元)	1.4311	1.4310	1.4306	1.4305	1.4303

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