鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4239

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.16亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01
债券型名次	5087	2078	1723	1722	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	6.43	13.75	-	49.41
债券型名次	1551	1615	544	3107	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.29
5086	鑫元合丰纯债C	0.01	0.21	0.81	1.33	0.85
5087	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01
5088	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.61	1.10	0.68
5089	安信华享纯债C	0.00	0.29	0.68	0.80	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	中邮纯债聚利债券A	0.10	0.36	0.91	1.31	0.91
2077	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.36	0.84	1.54	1.05
2078	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01
2079	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2080	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.75	1.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
1722	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.40	0.91	1.62	1.04
1723	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01
1724	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.40	0.90	1.93	1.03
1725	博道和祥多元稳健债券A	0.16	0.33	0.90	2.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1721	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
1722	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01
1723	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
1724	创金合信聚鑫债券C	0.62	1.75	-1.78	1.60	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2120	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2121	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01
2122	博时安诚3个月定开债C	0.07	0.46	0.96	1.34	1.00
2123	财通资管积极收益债券A	0.21	-0.14	-0.09	1.33	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92
1550	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
1551	鑫元瑞利定开债券	2.63	6.43	13.75	-	49.41
1552	淳厚稳荣一年定开债发起	2.62	6.86	12.74	-	16.64
1553	广发汇浦三年定期开放债券	2.62	5.10	7.42	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	鹏华丰禄债券	1.99	6.43	12.17	23.31	58.95
1614	浦银安盛盛泽定开债券	1.75	6.43	11.87	19.73	30.90
1615	鑫元瑞利定开债券	2.63	6.43	13.75	-	49.41
1616	大成稳安60天滚动持有债券C	2.57	6.42	9.34	-	12.83
1617	融通通华五年定开债券A	3.32	6.42	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中泰青月安盈66个月定开债	4.68	9.16	13.77	-	25.55
543	银河领先债券C	3.31	12.76	13.75	-	15.03
544	鑫元瑞利定开债券	2.63	6.43	13.75	-	49.41
545	财通裕泰87个月定开债券	4.53	9.06	13.74	-	25.75
546	富国汇利回报定期开放债券	7.18	11.73	13.74	24.05	140.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	-	46.26
3106	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	-	41.12
3107	鑫元瑞利定开债券	2.63	6.43	13.75	-	49.41
3108	万家玖盛A	0.54	4.16	8.66	-	38.05
3109	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	富国宝利增强债券	10.82	17.66	16.63	22.26	49.51
676	万家可转债债券C	23.29	29.36	24.74	50.11	49.45
677	鑫元瑞利定开债券	2.63	6.43	13.75	-	49.41
678	工银信用纯债债券B	2.48	5.43	11.09	19.80	49.34
679	东方红汇利债券C	4.61	8.60	8.22	14.12	49.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7662.42	6.87%
22泰隆银行二级01	70.00	7413.01	6.64%
24绍兴银行小微债	70.00	7059.23	6.33%
22温州银行二级01	50.00	5369.03	4.81%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5212.55	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109187.97	97.87%
企业债	2090.19	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	1.1296
累计净值(元)	1.4238	1.4238	1.4238	1.4238	1.4237

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