鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4341

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.33亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
债券型名次	2441	2630	1948	1891	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.39	12.04	-	50.76
债券型名次	1527	2068	835	3365	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
2440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
2441	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2442	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
2443	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	鑫元合享纯债A	-0.04	0.19	0.34	1.63	2.13
2629	鑫元合享纯债C	-0.05	0.19	0.32	1.58	2.06
2630	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2631	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.34	0.91	1.23
2632	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
1947	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1948	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
1949	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
1950	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
1890	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
1891	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
1892	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.18	0.31	1.40	1.83
1893	财通资管睿兴债券C	-0.05	0.14	0.21	1.40	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
2023	中欧可转债债券A	1.12	1.12	-3.02	-4.71	1.92
2024	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2025	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.03	0.19	0.77	1.55	1.91
2026	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.19	0.40	1.52	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11
1526	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.66	6.37	11.75	-2.40	6.82
1527	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
1528	安信恒利增强债券C	2.65	5.00	3.77	0.13	10.99
1529	博时富乐纯债债券	2.65	5.22	9.43	18.19	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
2067	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
2068	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
2069	富国景利纯债债券	2.91	5.38	9.89	18.16	40.56
2070	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.09	5.38	9.64	17.82	47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中银互利半年定期开放债券	3.07	7.88	12.05	-	36.30
834	中邮稳定收益债券型A	2.65	8.61	12.05	20.92	97.99
835	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
836	华夏希望债券C	2.55	8.66	12.03	10.43	124.80
837	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	广发汇安18个月定期债券A	2.59	5.40	11.06	-	48.05
3364	广发汇安18个月定期债券C	2.15	4.54	9.73	-	42.60
3365	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
3366	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
3367	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	西部利得祥盈债券C	2.33	10.29	11.89	4.72	50.79
661	平安双债添益债券A	2.46	13.28	11.88	11.46	50.77
662	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76
663	嘉合磐通A	6.45	15.27	15.78	21.70	50.65
664	招商招悦纯债C	2.96	6.23	10.88	19.99	50.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7450.64	6.57%
24绍兴银行小微债	70.00	7158.26	6.31%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5302.82	4.68%
21北仑农商二级	50.00	5226.27	4.61%
25顺德农商小微债01	50.00	5124.61	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92890.30	81.93%
企业债	9174.83	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1400	1.1402	1.1402	1.1401	1.1399
累计净值(元)	1.4341	1.4343	1.4343	1.4342	1.4340

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