鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1217 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4158

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.16亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
债券型名次	1572	2330	1690	1629	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.18	14.83	24.07	48.34
债券型名次	1729	1549	472	320	686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
1571	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
1572	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1573	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
1574	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
2329	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
2330	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
2331	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2332	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1689	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1690	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1691	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1692	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	招商安嘉债券	-0.26	0.65	0.16	1.12	0.70
1628	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
1629	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1630	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
1631	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.25	0.50	1.11	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
2475	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
2476	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
2477	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28
2478	博时华盈纯债债券	0.03	0.29	0.38	0.65	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	-	19.53
1728	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.45	73.88
1729	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	24.07	48.34
1730	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
1731	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	泰康丰泰一年定开债券发起	1.96	7.18	12.24	-	11.22
1548	中融聚业定期开放债券	1.78	7.18	18.19	29.47	40.26
1549	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	24.07	48.34
1550	大成稳安60天滚动持有债券E	2.85	7.17	9.58	-	12.78
1551	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
471	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	24.52	113.89
472	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	24.07	48.34
473	东方臻选纯债债券C	1.78	6.57	14.82	29.12	40.89
474	淳厚益加债券A	6.33	17.49	14.81	22.97	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	汇丰晋信2016周期混合	9.55	14.73	15.51	24.09	298.35
319	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.08	47.65
320	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	24.07	48.34
321	中银转债增强债券B	24.05	47.21	30.68	24.05	243.99
322	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.04	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	长信利众债券(LOF)C	4.04	8.06	11.96	24.85	48.53
685	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	21.83	48.52
686	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	24.07	48.34
687	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
688	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.12	48.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7662.42	6.87%
22泰隆银行二级01	70.00	7413.01	6.64%
24绍兴银行小微债	70.00	7059.23	6.33%
22温州银行二级01	50.00	5369.03	4.81%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5212.55	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109187.97	97.87%
企业债	2090.19	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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06-29鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1217	1.1216	1.1215	1.1215	1.1213
累计净值(元)	1.4158	1.4157	1.4156	1.4156	1.4154

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