鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1199 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4378

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：俞敏超

2026-09-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.33亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
债券型名次	4082	3269	2693	2366	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
债券型名次	1740	1820	671	237	628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
4081	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4082	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
4083	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4084	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23
3268	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57
3269	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
3270	安信永鑫增强债券A	-0.08	0.16	0.87	0.00	1.45
3271	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2693	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
2694	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2695	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2365	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
2366	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
2367	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2368	财通安益中短债债券A	0.07	0.28	0.68	1.22	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2025	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2026	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
2027	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
2028	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
1739	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1740	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
1741	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
1742	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1819	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1820	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
1821	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
1822	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51
670	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48
671	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
672	宝盈增强收益债券A/B	3.74	4.22	12.62	13.17	164.05
673	长盛可转债A	-5.10	23.46	12.62	-7.12	53.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
236	景顺长城景盈双利债券A	1.13	11.43	16.19	21.90	47.80
237	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
238	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
239	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
627	红土创新增强收益债券C	0.59	3.49	10.09	17.18	51.27
628	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
629	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
630	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7450.64	6.57%
24绍兴银行小微债	70.00	7158.26	6.31%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5302.82	4.68%
21北仑农商二级	50.00	5226.27	4.61%
25顺德农商小微债01	50.00	5124.61	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92890.30	81.93%
企业债	9174.83	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1197	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198
累计净值(元)	1.4376	1.4378	1.4378	1.4377	1.4377

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