鑫元瑞利定期开放(004459)_最新动态

鑫元瑞利定期开放004459XINYUAN RAYLEIGH REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1224 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4165

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元瑞利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：俞敏超

2025-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.16亿元

2022-02-23 每10份派现金 0.5 元

鑫元瑞利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
债券型名次	2705	2985	1568	1659	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	7.08	14.70	23.96	48.43
债券型名次	1686	1580	481	396	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31
2704	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.34	0.50	0.75	0.37
2705	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
2706	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.58	0.26	-0.16	0.44
2707	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.33	0.37	0.50	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2984	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.31	0.46	0.74	0.23
2985	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
2986	安信尊享纯债	0.06	0.30	0.55	0.80	0.30
2987	博时丰庆纯债债券	0.09	0.30	0.30	0.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.44	0.58	0.93	0.45
1567	中邮鑫溢中短债债券A	0.08	0.36	0.58	0.76	0.36
1568	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
1569	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.45	0.57	0.07	0.43
1570	财通恒利债券	0.07	0.37	0.57	0.98	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1658	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1659	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
1660	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.04	0.65	0.99	0.03
1661	东方红稳添利纯债E	0.13	0.60	0.65	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元瑞利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35
2629	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
2630	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
2631	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.47	0.50	0.68	0.35
2632	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.47	0.62	0.80	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	金鹰鑫日享债券A	2.16	5.97	7.51	18.17	28.26
1685	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.16	5.19	9.10	-	11.84
1686	鑫元瑞利定开债券	2.16	7.08	14.70	23.96	48.43
1687	鑫元泽利	2.16	6.89	14.05	27.18	35.23
1688	长城悦享增利债券A	2.15	5.52	7.86	9.75	102.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中融聚通定期开放债券	1.35	7.08	13.40	22.11	27.28
1579	中信建投3-5年政金债A	-0.15	7.08	12.10	-	18.04
1580	鑫元瑞利定开债券	2.16	7.08	14.70	23.96	48.43
1581	博远臻享3个月定开债券A	1.23	7.07	9.97	-	13.86
1582	淳厚瑞和债券A	1.02	7.07	11.33	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	易方达裕富债券C	9.64	18.21	14.73	16.17	26.91
480	东方臻选纯债债券C	1.75	6.52	14.70	29.23	40.96
481	鑫元瑞利定开债券	2.16	7.08	14.70	23.96	48.43
482	易方达丰华债券A	8.49	17.61	14.69	17.57	55.46
483	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.67	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	长信利保债券C	5.67	15.59	18.21	23.96	26.48
395	英大智享债券C	4.53	14.98	19.06	23.96	24.94
396	鑫元瑞利定开债券	2.16	7.08	14.70	23.96	48.43
397	易方达增强回报债券A	5.79	15.10	18.09	23.94	285.94
398	中邮纯债优选一年定开债C	3.85	8.79	16.06	23.87	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
鑫元瑞利定期开放一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	融通通裕定开债券发起式	1.90	6.25	10.37	19.14	48.65
678	天弘增强回报C	7.45	16.60	11.38	22.96	48.50
679	鑫元瑞利定开债券	2.16	7.08	14.70	23.96	48.43
680	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.71	16.15	16.60	8.91	48.38
681	中欧鼎利债券A	12.29	24.27	15.16	13.58	48.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	70.00	7662.42	6.87%
22泰隆银行二级01	70.00	7413.01	6.64%
24绍兴银行小微债	70.00	7059.23	6.33%
22温州银行二级01	50.00	5369.03	4.81%
22安吉农商行二级资本债01	50.00	5212.55	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109187.97	97.87%
企业债	2090.19	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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06-29鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1221	1.1218	1.1218	1.1218	1.1217
累计净值(元)	1.4162	1.4159	1.4159	1.4159	1.4158

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