资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201674.84 99.68%
银行存款和结算备付金 644.92 0.32%
其他资产 3.18 0.00%
资产总值:202322.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广东债44 100.00 10512.63 6.33%
24中飞租赁MTN001B 70.00 7371.98 4.44%
25超长特别国债02 70.00 6452.68 3.88%
22广东债17 50.00 5627.74 3.39%
22长沙农商行二级资本债01 50.00 5222.13 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73549.18 44.26%
企业债 15281.45 9.20%
国家债券 11069.57 6.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%