资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190058.82 99.43%
银行存款和结算备付金 1078.78 0.56%
其他资产 4.56 0.00%
资产总值:191142.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广东债44 100.00 10655.28 7.22%
25越秀租赁MTN001 80.00 8123.36 5.50%
24中飞租赁MTN001B 70.00 7468.64 5.06%
24格力02 60.00 6098.04 4.13%
22长沙农商行二级资本债01 50.00 5268.09 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58696.54 39.78%
企业债 30612.02 20.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%