资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167045.63 99.45%
银行存款和结算备付金 927.61 0.55%
其他资产 2.42 0.00%
资产总值:167975.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广东债44 100.00 10919.26 8.35%
25越秀租赁MTN001 80.00 8287.58 6.34%
24中飞租赁MTN001B 70.00 7370.20 5.63%
26民生银行二级资本债01 70.00 7160.69 5.47%
24格力02 60.00 6098.19 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42243.60 32.29%
企业债 30835.82 23.57%
国家债券 2047.91 1.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%