资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180548.98 99.63%
银行存款和结算备付金 660.77 0.36%
其他资产 4.20 0.00%
资产总值:181213.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广东债44 100.00 10755.26 7.20%
25越秀租赁MTN001 80.00 8216.05 5.50%
24中飞租赁MTN001B 70.00 7322.22 4.90%
26民生银行二级资本债01 70.00 7078.13 4.74%
24格力02 60.00 6169.36 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49136.46 32.88%
企业债 30783.59 20.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%