鑫元添利定期开放(004031)_财务情况

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5924.10	1436.37	3154.29	1173.59	6710.31
本期利润(万元)	1031.81	-1964.70	1894.53	-762.65	9954.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.62	0.00	1.12	0.00	5.81
期末可供分配利润(万元)	3028.85	0.00	3891.57	0.00	5260.29
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	166191.06	165089.11	167053.82	167659.89	168422.54
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.61	0.00	1.14	0.00	5.97
累计净值增长率(%)	26.44	0.00	27.09	0.00	25.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	205.71	276.90	161.90	147.18	203.70
交易性金融资产(万元)	205836.10	222660.82	235366.60	214363.83	219994.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	201674.84	216428.74	231981.33	201806.94	209859.53
应付管理人报酬(万元)	42.31	41.54	43.56	42.34	43.35
应付托管费(万元)	14.10	13.85	14.52	14.11	14.45
资产总计(万元)	206484.19	223202.24	235837.90	218202.70	220599.92
负债合计(万元)	40293.14	56148.42	67415.36	47303.47	49689.23
所有者权益合计(万元)	166191.06	167053.82	168422.54	170899.23	170910.69
未分配利润(万元)	3028.85	3891.57	5260.29	2836.97	2848.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.60	5.44	28.23	12.15	31.96
投资收益(万元)	7665.44	4126.75	8578.97	4095.70	7362.70
公允价值变动收益(万元)	-4892.29	-1259.76	3243.78	2181.46	2626.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2781.75	2872.43	11850.98	6289.31	10021.12
管理人报酬(万元)	502.14	250.63	514.31	256.32	494.36
托管费(万元)	167.38	83.54	171.44	85.44	164.79
其它费用(万元)	21.72	12.27	24.72	12.30	24.75
费用合计(万元)	1749.94	977.90	1896.89	922.77	1868.83
利润总额(万元)	1031.81	1894.53	9954.09	5366.54	8152.30
净利润(万元)	1031.81	1894.53	9954.09	5366.54	8152.30

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