鑫元添利定期开放(004031)_财务情况

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	734.93	1111.49	31.07	5924.10	1436.37
本期利润(万元)	1317.71	3182.27	1308.03	1031.81	-1964.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.11	0.00	0.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5778.22	0.00	3028.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	130806.28	149440.43	147566.19	166191.06	165089.11
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	2.12	0.00	0.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.12	0.00	26.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	71.75	205.71	276.90	161.90	147.18
交易性金融资产(万元)	180548.98	205836.10	222660.82	235366.60	214363.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	180548.98	201674.84	216428.74	231981.33	201806.94
应付管理人报酬(万元)	36.81	42.31	41.54	43.56	42.34
应付托管费(万元)	12.27	14.10	13.85	14.52	14.11
资产总计(万元)	181213.94	206484.19	223202.24	235837.90	218202.70
负债合计(万元)	31773.51	40293.14	56148.42	67415.36	47303.47
所有者权益合计(万元)	149440.43	166191.06	167053.82	168422.54	170899.23
未分配利润(万元)	5778.22	3028.85	3891.57	5260.29	2836.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.64	8.60	5.44	28.23	12.15
投资收益(万元)	1726.76	7665.44	4126.75	8578.97	4095.70
公允价值变动收益(万元)	2070.78	-4892.29	-1259.76	3243.78	2181.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3804.17	2781.75	2872.43	11850.98	6289.31
管理人报酬(万元)	224.47	502.14	250.63	514.31	256.32
托管费(万元)	74.82	167.38	83.54	171.44	85.44
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.27	24.72	12.30
费用合计(万元)	621.90	1749.94	977.90	1896.89	922.77
利润总额(万元)	3182.27	1031.81	1894.53	9954.09	5366.54
净利润(万元)	3182.27	1031.81	1894.53	9954.09	5366.54

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