鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.14	15.15	15.15	17.21	17.21	17.21	17.21
季度净申购	-19100.00	0.00	-19500.00	-0.03	-0.01	-0.01	0.00
总份额	124562.21	143662.21	143662.21	163162.21	163162.24	163162.25	163162.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19100.00	0.00	19500.00	0.03	0.01	0.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71
1709	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1710	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1711	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
1712	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1713	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1714	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
1715	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1716	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1717	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
1718	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
1719	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
1720	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
1721	中信建投景益债券A	13.00	117958.63	7360.45	7401.43	40.98
1722	鑫元中短债C	13.00	109587.93	12021.03	80112.91	68091.88

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	富荣中短债债券C	12.32	125453.92	39272.23	109830.59	70558.36
1622	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
1623	东海祥苏短债E	14.08	125249.65	-22408.68	52156.44	74565.12
1624	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
1625	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45
1626	汇添富丰润中短债E	13.94	124817.17	-14998.37	55772.17	70770.53
1627	兴华安裕利率债A	13.67	124625.98	8601.87	10038.24	1436.37
1628	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1629	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
1630	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
1631	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1632	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1633	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1634	鑫元鸿利D	14.52	124169.57	-4495.58	19797.47	24293.05
1635	摩根瑞享纯债债券A	13.63	124135.58	42251.07	43490.91	1239.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
4449	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4450	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-	-	-
4451	永赢丰益债券	83.96	826220.01	-	0.00	-
4452	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
4453	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-	-	-
4454	嘉实丰安6个月定期债券	10.70	99083.32	-	0.01	-
4455	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
4456	工银丰淳半年定开债券	55.74	525685.60	-	-	-
4457	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
4458	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
4459	银华添润定期开放债券	2.07	20134.50	-	0.35	-
4460	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
4461	南方宏元定期开放债券发起	3.50	27634.41	-	-	-
4462	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4643	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
4644	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
4645	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4646	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-	-	-
4647	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
4648	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-	-	-
4649	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
4650	工银丰淳半年定开债券	55.74	525685.60	-	-	-
4651	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
4652	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
4653	南方宏元定期开放债券发起	3.50	27634.41	-	-	-
4654	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
4655	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4656	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1364	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94
1365	泰康稳健增利债券C	15.74	98216.41	13963.46	33211.91	19248.45
1366	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.13	37386.16	-6372.59	12873.51	19246.10
1367	华安强化收益债券A	9.49	67983.49	-14993.47	4125.37	19118.83
1368	红土创新丰泽中短债A	0.43	3930.07	-18171.09	940.41	19111.50
1369	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
1370	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1371	东海祥苏短债A	9.78	82164.27	-11174.11	7921.20	19095.31
1372	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.15	1346.74	-18940.42	146.51	19086.93
1373	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1374	长信全球债券(QDII)美元	3.11	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
1375	长信全球债券(QDII)人民币	20.90	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
1376	国泰君安君得盈债券C	1.42	14028.59	-16456.22	2592.60	19048.83
1377	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

239

6010971.0200

100.00%

0.00%

2025-12-31

239

6826870.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

244

6686977.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6659683.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

6859683.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	239	6010971.0200	143660.68	100.00	1.53
2025-12-31	239	6826870.6000	163160.68	100.00	1.53
2025-06-30	244	6686977.3800	163160.68	100.00	1.57
2024-12-31	245	6659683.9600	163160.68	100.00	1.58
2024-06-30	245	6859683.9400	168060.68	100.00	1.58

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