鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	17.33	17.33
季度净申购	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-4900.00	0.00	0.00
总份额	163162.21	163162.24	163162.25	163162.26	163162.26	168062.26	168062.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.01	0.00	4900.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	国金惠诚A	16.98	153302.86	121229.93	150869.40	29639.46
1462	民生加银恒宁债券	16.98	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
1463	中邮稳定收益债券型C	16.98	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
1464	融通增强收益债券A	16.96	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1465	南方惠利6个月定开债券A	16.95	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1466	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.87	158234.43	-	-	0.00
1467	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1468	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
1469	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
1470	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1471	鹏华3个月中短债A	16.73	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1472	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.73	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1473	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1474	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1475	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.06	164451.21	-	19060.23	-
1374	新华增怡债券E	19.78	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
1375	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.78	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1376	鹏华丰泽债券(LOF)	26.65	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1377	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.32	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1378	兴全恒裕债券C	19.58	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
1379	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.34	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1380	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
1381	东方红短债债券A	17.73	163063.66	33133.04	310042.83	276909.79
1382	富国长江经济带纯债债券	18.09	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1383	华安鼎益债券A	18.77	161826.19	44316.36	181008.79	136692.42
1384	天弘永利债券A	20.06	161357.50	22380.61	106316.35	83935.74
1385	博时裕弘纯债债券	18.38	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
1386	华安众悦60天滚动持有短债C	17.96	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1387	永赢泽利一年	17.69	160290.13	48580.03	67031.92	18451.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4590	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.78	-	-	0.00
4591	永赢丰益债券	83.65	826220.04	-	-	0.00
4592	广发汇富一年定期债券A	4.41	41464.89	-	-	-
4593	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4594	华泰保兴尊诚定开	29.17	240674.17	-	-	-
4595	嘉实丰安6个月定期债券	10.58	99083.31	-	-	0.00
4596	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
4597	工银丰淳半年定开债券	54.91	525685.61	-	-	-
4598	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4599	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4600	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-
4601	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4602	鹏华永安定期开放债券	4.70	36879.04	-	-	-
4603	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4806	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.78	-	-	0.00
4807	永赢丰益债券	83.65	826220.04	-	-	0.00
4808	广发汇富一年定期债券A	4.41	41464.89	-	-	-
4809	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4810	华泰保兴尊诚定开	29.17	240674.17	-	-	-
4811	嘉实丰安6个月定期债券	10.58	99083.31	-	-	0.00
4812	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
4813	工银丰淳半年定开债券	54.91	525685.61	-	-	-
4814	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4815	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-
4816	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4817	鹏华永安定期开放债券	4.70	36879.04	-	-	-
4818	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
4819	万家玖盛A	5.20	50963.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4507	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4508	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4509	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
4510	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03
4511	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4512	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4513	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
4514	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4515	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4516	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4517	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4518	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4519	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
4520	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

239

6826870.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

244

6686977.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6659683.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

6859683.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

6831799.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	239	6826870.6000	163160.68	100.00	1.53
2025-06-30	244	6686977.3800	163160.68	100.00	1.57
2024-12-31	245	6659683.9600	163160.68	100.00	1.58
2024-06-30	245	6859683.9400	168060.68	100.00	1.58
2023-12-31	246	6831799.3900	168060.68	100.00	1.59

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