鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.84	16.85	16.85	16.85	16.85	16.85	17.36
季度净申购	-19500.00	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-4900.00	0.00
总份额	143662.21	163162.21	163162.24	163162.25	163162.26	163162.26	168062.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19500.00	0.03	0.01	0.01	0.00	4900.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	中信建投稳裕A	15.01	141088.75	-4.90	0.19	5.09
1565	国泰聚享纯债债券	15.00	147357.40	-20.32	0.01	20.33
1566	中加丰尚纯债债券A	15.00	147843.37	-7.99	5.19	13.18
1567	南方惠利6个月定开债券A	14.99	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1568	鑫元一年定开中高等级	14.97	137040.05	-	-	-
1569	天弘增强回报E	14.88	110476.03	14702.44	73493.79	58791.35
1570	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.87	135031.21	0.03	0.46	0.43
1571	鑫元添利三个月定期开放债券	14.84	143662.21	-	-	19500.00
1572	嘉实稳宏债券A	14.80	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
1573	嘉实稳泽纯债债券A	14.80	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
1574	泰康稳健增利债券C	14.80	92585.88	-21432.46	11563.70	32996.15
1575	招商招旭纯债A	14.79	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
1576	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
1577	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.76	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74
1578	中银惠利半年定期开放债券A	14.75	134208.43	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	工银尊享短债债券A	16.75	144805.15	13728.66	44618.82	30890.16
1452	中金恒新90天持有债券发起	16.21	144716.43	17799.30	23291.24	5491.94
1453	蜂巢添益纯债A	15.06	144636.20	-240.31	101.14	341.45
1454	中融聚明定期开放债券	15.11	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
1455	长信稳健纯债债券A	15.10	144472.83	-21.73	1.55	23.28
1456	西部利得双兴一年定开债券发起	15.38	144018.95	-	-	-
1457	海富通融丰定开债券	15.14	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
1458	鑫元添利三个月定期开放债券	14.84	143662.21	-	-	19500.00
1459	南方弘利定开债券发起	18.39	143369.42	-	-	0.00
1460	中欧兴利债券A	15.27	143305.06	-	-	3.39
1461	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.46	143274.45	-	-	-
1462	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1463	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
1464	鹏扬利沣短债D	15.47	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
1465	嘉实致盈债券	14.67	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.06	56202.37	-	-	-
4371	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-	-	-
4372	广发景祥纯债	21.26	210013.50	-	-	0.00
4373	广发汇富一年定期债券A	4.42	41472.00	-	7.11	-
4374	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4375	华泰保兴尊诚定开	29.19	240674.17	-	-	-
4376	嘉实丰安6个月定期债券	10.59	99083.31	-	-	-
4377	鑫元添利三个月定期开放债券	14.84	143662.21	-	-	19500.00
4378	工银丰淳半年定开债券	54.97	525685.61	-	-	0.00
4379	中银富享定期开放债券	20.41	184017.08	-	-	0.12
4380	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-	-	0.00
4381	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4382	银华添润定期开放债券	2.06	20180.24	-	1.28	-
4383	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4384	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4496	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	-
4497	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.06	56202.37	-	-	-
4498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-	-	-
4499	广发景祥纯债	21.26	210013.50	-	-	0.00
4500	华泰保兴尊诚定开	29.19	240674.17	-	-	-
4501	嘉实丰安6个月定期债券	10.59	99083.31	-	-	-
4502	鑫元添利三个月定期开放债券	14.84	143662.21	-	-	19500.00
4503	工银丰淳半年定开债券	54.97	525685.61	-	-	0.00
4504	中银富享定期开放债券	20.41	184017.08	-	-	0.12
4505	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-	-	0.00
4506	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4507	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4508	嘉实6个月理财债券E	79.87	786770.64	-	-	-
4509	广发汇安18个月定期债券A	6.27	47690.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	上银慧恒收益增强债券C	2.18	22287.61	-95.26	19652.66	19747.92
1520	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1521	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.57	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
1522	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.78	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
1523	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.57	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1524	华安全球美元收益债券A人民币	10.78	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1525	鹏扬淳优债券	14.06	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1526	鑫元添利三个月定期开放债券	14.84	143662.21	-	-	19500.00
1527	英大安旸纯债债券A	10.10	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
1528	金鹰元丰债券C	5.29	27261.73	16576.92	36032.97	19456.06
1529	工银瑞信双利债券A	46.04	231233.48	14211.18	33656.21	19445.03
1530	国泰君安君得利短债C	1.81	17340.37	-3190.70	16231.09	19421.79
1531	景顺长城稳定收益债券C	4.99	39408.47	4962.93	24375.13	19412.20
1532	博远增睿纯债债券	0.02	170.18	-19332.75	0.44	19333.18
1533	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

239

6826870.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

244

6686977.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6659683.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

6859683.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

6831799.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	239	6826870.6000	163160.68	100.00	1.53
2025-06-30	244	6686977.3800	163160.68	100.00	1.57
2024-12-31	245	6659683.9600	163160.68	100.00	1.58
2024-06-30	245	6859683.9400	168060.68	100.00	1.58
2023-12-31	246	6831799.3900	168060.68	100.00	1.59

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