鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	17.19	17.19
季度净申购	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-4900.00	0.00	0.00
总份额	163162.21	163162.24	163162.25	163162.26	163162.26	168062.26	168062.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.01	0.00	4900.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	平安鼎信债券	16.83	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
1471	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.77	158234.43	-	-	0.00
1472	嘉实商业银行精选债券	16.76	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1473	鹏华全球高收益债(QDII)	16.74	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
1474	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1475	财通恒利债券	16.69	159576.23	-	-	296.36
1476	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1477	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
1478	鹏华3个月中短债A	16.64	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1479	民生加银增强收益债券A	16.63	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
1480	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.63	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1481	泰康安欣纯债债券C	16.61	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1482	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.61	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
1483	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1484	汇添富稳合4个月持有债券C	16.57	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
1378	新华增怡债券E	19.99	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1379	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.68	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1380	鹏华丰泽债券(LOF)	26.52	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1381	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.22	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1382	兴全恒裕债券C	19.34	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
1383	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.25	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1384	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
1385	东方红短债债券A	17.66	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
1386	富国长江经济带纯债债券	17.96	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1387	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
1388	天弘永利债券A	20.03	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1389	博时裕弘纯债债券	18.41	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
1390	华安众悦60天滚动持有短债C	17.89	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1391	永赢泽利一年	17.52	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4410	汇安嘉源纯债债券	7.02	69364.78	-	-	0.00
4411	永赢丰益债券	85.03	826220.04	-	-	0.00
4412	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4413	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4414	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-
4415	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
4416	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
4417	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
4418	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4419	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-
4420	广发汇安18个月定期债券A	6.20	47690.11	-	-	-
4421	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4422	鹏华永安定期开放债券	4.66	36879.04	-	-	-
4423	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4600	汇安嘉源纯债债券	7.02	69364.78	-	-	0.00
4601	永赢丰益债券	85.03	826220.04	-	-	0.00
4602	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4603	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4604	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-
4605	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
4606	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
4607	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
4608	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4609	广发汇安18个月定期债券A	6.20	47690.11	-	-	-
4610	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4611	鹏华永安定期开放债券	4.66	36879.04	-	-	-
4612	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
4613	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4386	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4387	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4388	天弘悦享定开债发起式	86.07	726369.52	16891.81	16891.84	0.03
4389	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03
4390	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4391	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4392	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
4393	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4394	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4395	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4396	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4397	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4398	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
4399	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

244

6686977.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6659683.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

6859683.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

6831799.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

248

6776705.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	244	6686977.3800	163160.68	100.00	1.57
2024-12-31	245	6659683.9600	163160.68	100.00	1.58
2024-06-30	245	6859683.9400	168060.68	100.00	1.58
2023-12-31	246	6831799.3900	168060.68	100.00	1.59
2023-06-30	248	6776705.0600	168060.68	100.00	1.61

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