鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.92	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	17.45
季度净申购	-19500.00	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-4900.00	0.00
总份额	143662.21	163162.21	163162.24	163162.25	163162.26	163162.26	168062.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19500.00	0.03	0.01	0.01	0.00	4900.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	南方惠利6个月定开债券A	15.02	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1565	中融聚明定期开放债券	15.01	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
1566	鑫元一年定开中高等级	15.01	137040.05	-	-	-
1567	中加颐合纯债债券A	14.97	143186.66	-	-	0.00
1568	圆信永丰强化收益A	14.96	121358.03	44223.78	56515.60	12291.82
1569	中信建投稳裕A	14.95	141088.75	-4.90	0.19	5.09
1570	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.92	135031.21	0.03	0.46	0.43
1571	鑫元添利三个月定期开放债券	14.92	143662.21	-	-	19500.00
1572	国泰聚享纯债债券	14.91	147357.40	-20.32	0.01	20.33
1573	嘉实稳泽纯债债券A	14.85	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
1574	招商招旭纯债A	14.83	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
1575	中银惠利半年定期开放债券A	14.80	134208.43	-	-	-
1576	泰康稳健增利债券C	14.79	92585.88	-21432.46	11563.70	32996.15
1577	华安鼎益债券A	14.71	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1578	嘉实致盈债券	14.71	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	工银尊享短债债券A	16.78	144805.15	13728.66	44618.82	30890.16
1452	中金恒新90天持有债券发起	16.10	144716.43	17799.30	23291.24	5491.94
1453	蜂巢添益纯债A	15.10	144636.20	-240.31	101.14	341.45
1454	中融聚明定期开放债券	15.01	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
1455	长信稳健纯债债券A	15.09	144472.83	-21.73	1.55	23.28
1456	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
1457	海富通融丰定开债券	15.19	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
1458	鑫元添利三个月定期开放债券	14.92	143662.21	-	-	19500.00
1459	南方弘利定开债券发起	18.51	143369.42	-	-	0.00
1460	中欧兴利债券A	15.32	143305.06	-	-	3.39
1461	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
1462	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1463	中加颐合纯债债券A	14.97	143186.66	-	-	0.00
1464	鹏扬利沣短债D	15.48	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
1465	嘉实致盈债券	14.71	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.08	56202.37	-	-	-
4371	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-	-	-
4372	广发景祥纯债	21.30	210013.50	-	-	0.00
4373	广发汇富一年定期债券A	4.44	41472.00	-	7.11	-
4374	广发汇富一年定期债券C	0.44	4137.02	-	8.50	-
4375	华泰保兴尊诚定开	29.20	240674.17	-	-	-
4376	嘉实丰安6个月定期债券	10.62	99083.31	-	-	-
4377	鑫元添利三个月定期开放债券	14.92	143662.21	-	-	19500.00
4378	工银丰淳半年定开债券	55.15	525685.61	-	-	0.00
4379	中银富享定期开放债券	20.26	184017.08	-	-	0.12
4380	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
4381	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4382	银华添润定期开放债券	2.07	20180.24	-	1.28	-
4383	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4384	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4496	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	-
4497	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.08	56202.37	-	-	-
4498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-	-	-
4499	广发景祥纯债	21.30	210013.50	-	-	0.00
4500	华泰保兴尊诚定开	29.20	240674.17	-	-	-
4501	嘉实丰安6个月定期债券	10.62	99083.31	-	-	-
4502	鑫元添利三个月定期开放债券	14.92	143662.21	-	-	19500.00
4503	工银丰淳半年定开债券	55.15	525685.61	-	-	0.00
4504	中银富享定期开放债券	20.26	184017.08	-	-	0.12
4505	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
4506	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4507	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4508	嘉实6个月理财债券E	80.06	786770.64	-	-	-
4509	广发汇安18个月定期债券A	6.29	47690.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	上银慧恒收益增强债券C	2.28	22287.61	-95.26	19652.66	19747.92
1520	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1521	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.60	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
1522	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.84	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
1523	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.58	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1524	华安全球美元收益债券A人民币	10.74	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1525	鹏扬淳优债券	14.12	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1526	鑫元添利三个月定期开放债券	14.92	143662.21	-	-	19500.00
1527	英大安旸纯债债券A	10.13	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
1528	金鹰元丰债券C	5.57	27261.73	16576.92	36032.97	19456.06
1529	工银瑞信双利债券A	46.73	231233.48	14211.18	33656.21	19445.03
1530	国泰君安君得利短债C	1.81	17340.37	-3190.70	16231.09	19421.79
1531	景顺长城稳定收益债券C	4.95	39408.47	4962.93	24375.13	19412.20
1532	博远增睿纯债债券	0.02	170.18	-19332.75	0.44	19333.18
1533	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

239

6826870.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

244

6686977.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6659683.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

6859683.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

6831799.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	239	6826870.6000	163160.68	100.00	1.53
2025-06-30	244	6686977.3800	163160.68	100.00	1.57
2024-12-31	245	6659683.9600	163160.68	100.00	1.58
2024-06-30	245	6859683.9400	168060.68	100.00	1.58
2023-12-31	246	6831799.3900	168060.68	100.00	1.59

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