鑫元添利定期开放(004031)_规模评级

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.64	16.64	16.64	16.64	17.14	17.14	17.14
季度净申购	-0.01	-0.01	0.00	-4900.00	0.00	0.00	-0.01
总份额	163162.24	163162.25	163162.26	163162.26	168062.26	168062.26	168062.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1489	融通增强收益债券A	16.70	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30
1490	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.69	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
1491	西部利得汇盈债券C	16.68	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
1492	金鹰添益3个月定开债	16.67	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1493	财通恒利债券	16.66	159872.59	-618.93	28.47	647.39
1494	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.64	165669.97	-0.00	0.00	0.00
1495	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
1496	国寿安保尊弘短债债券A	16.58	146216.12	-122226.45	148845.87	271072.32
1497	中信建投景益债券A	16.57	156082.69	-183.01	57.73	240.74
1498	博时富瑞纯债债券A	16.55	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
1499	添富AAA级信用纯债A	16.54	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1500	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.53	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
1501	南方骏元中短期利率债债券	16.53	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
1502	建信稳定得利债券A	16.52	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平

1404	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.94	164451.21	-	-	-
1405	工银1-3年国开债指数E	16.90	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
1406	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.69	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
1407	易方达裕祥回报债券C	26.04	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1408	安信聚利增强债券C	21.10	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1409	博时富添纯债债券A	18.18	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
1410	财通多利债券A	18.91	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
1411	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
1412	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.33	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
1413	嘉实多利收益债券C	15.03	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
1414	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
1415	富国长江经济带纯债债券	17.77	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
1416	南方吉元短债A	17.63	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
1417	广发集远债券C	17.82	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
1418	中融聚安定期开放债券	19.14	160228.88	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	中银丰润定期开放债券	173.64	1581033.62	-	-	0.02
4394	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4395	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4396	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4397	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
4398	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
4399	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4400	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
4401	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
4402	中银富享定期开放债券	20.21	184017.27	-	-	0.02
4403	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
4404	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4405	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4406	兴银长益三个月定开债	21.85	209707.31	-	-	0.03
4407	兴银长盈定开债	9.97	96795.62	-	9.65	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	中银丰润定期开放债券	173.64	1581033.62	-	-	0.02
4585	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4586	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4587	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4588	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
4589	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
4590	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4591	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
4592	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
4593	中银富享定期开放债券	20.21	184017.27	-	-	0.02
4594	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
4595	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4596	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4597	兴银长益三个月定开债	21.85	209707.31	-	-	0.03
4598	嘉实6个月理财债券E	77.01	761084.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元添利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4468	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
4469	中银证券汇宇定期开放债券	122.01	1100002.42	-	-	0.01
4470	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
4471	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4472	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.35	-	-	0.01
4473	鑫元双债增强债券C	0.00	3.53	-	-	0.01
4474	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
4475	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
4476	博时富乾3个月定开债发起式	66.55	625068.72	-	-	0.00
4477	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
4478	博时裕盈3个月定开债	13.02	124418.24	-	-	0.00
4479	渤海汇金汇增利3个月定开	7.97	78655.66	-	-	0.00
4480	财通兴利12月定开债券发起	9.29	81000.87	-	-	0.00
4481	长城久荣定期开放债券型发起式	41.42	374950.85	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

244

6686977.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

6659683.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

6859683.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

6831799.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

248

6776705.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	244	6686977.3800	163160.68	100.00	1.57
2024-12-31	245	6659683.9600	163160.68	100.00	1.58
2024-06-30	245	6859683.9400	168060.68	100.00	1.58
2023-12-31	246	6831799.3900	168060.68	100.00	1.59
2023-06-30	248	6776705.0600	168060.68	100.00	1.61

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