| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.20元 | 2025-06-13 | 1.92% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.12元 | 2024-09-11 | 1.17% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.12元 | 2024-06-25 | 1.17% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.20元 | 2024-03-22 | 1.94% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.12元 | 2023-09-22 | 1.18% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.25元 | 2023-05-19 | 2.43% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.14元 | 2022-12-23 | 1.38% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.50元 | 2022-12-09 | 4.69% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.49元 | 2021-12-10 | 4.50% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.10元 | 2021-09-17 | 0.92% |
鑫元添利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%