鑫元添利定期开放(004031)_分红排行

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.20元	2025-06-13	1.92%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.12元	2024-09-11	1.17%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.12元	2024-06-25	1.17%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.94%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-22	1.18%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.25元	2023-05-19	2.43%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.14元	2022-12-23	1.38%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.69%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.49元	2021-12-10	4.50%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.92%

鑫元添利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
2691	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
2696	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2698	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
2699	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
2700	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
2701	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2702	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2703	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2704	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	鹏华丰诚债券C	0.10	0.57	0.76	1.90	1.66
1257	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.57	1.23	0.78	1.57
1258	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.03	0.57	1.21	0.74	1.55
1259	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27
1260	融通收益增强债券C	0.15	0.57	-0.55	0.96	1.23
1261	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
1262	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1263	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
1264	大成月添利债券A	0.07	0.56	0.87	1.89	1.28
1265	方正富邦丰利债券C	-0.10	0.56	-0.18	1.09	1.30
1266	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
1267	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.56	1.28	1.86	1.81
1268	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
1269	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.12	0.56	1.42	1.74	1.88
1270	工银添颐债券A	0.16	0.56	0.68	1.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	兴银收益增强债券C	0.12	1.14	1.02	5.10	3.85
969	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
970	永赢久利债券	0.06	0.38	1.02	0.65	1.14
971	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
972	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
973	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
974	中银证券安沛债券C	0.28	0.46	1.02	1.63	1.41
975	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
976	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
977	博时利发纯债债券C	0.07	0.45	1.01	1.30	1.22
978	博时稳定价值债券A	0.89	3.21	1.01	4.67	4.58
979	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.34	1.01	1.42	1.24
980	财通资管睿安债券C	0.01	0.38	1.01	0.95	1.39
981	财通资管睿兴债券A	0.06	0.35	1.01	1.06	1.24
982	长江收益增强债券	0.27	2.05	1.01	2.94	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
2013	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
2014	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2015	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2016	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
2017	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2018	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16
2019	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2020	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
2021	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
2022	丰润纯债债券C	0.05	0.38	0.96	1.35	1.26
2023	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
2024	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
2025	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.40	0.93	1.35	1.23
2026	广发景华纯债A	0.02	0.46	1.11	1.35	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.37	1.00	1.62	1.40
1427	农银悦利债券	0.05	0.40	1.06	1.52	1.40
1428	平安增鑫六个月定开债A	0.08	0.65	1.29	1.99	1.40
1429	泰康信用精选债券A	0.04	0.24	0.93	1.57	1.40
1430	易方达稳健收益债券B	0.47	1.28	0.24	1.38	1.40
1431	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1432	中银信用增利债券C	0.11	0.59	0.53	1.71	1.40
1433	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
1434	博时双季享持有期债券B	0.03	0.46	0.92	0.89	1.39
1435	财通资管睿安债券C	0.01	0.38	1.01	0.95	1.39
1436	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
1437	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
1438	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
1439	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
1440	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39

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