鑫元添利定期开放(004031)_分红排行

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.20元	2025-06-13	1.92%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.12元	2024-09-11	1.17%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.12元	2024-06-25	1.17%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.94%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-22	1.18%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.25元	2023-05-19	2.43%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.14元	2022-12-23	1.38%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.69%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.49元	2021-12-10	4.50%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.92%

鑫元添利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年4个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年4个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平

2391	鑫元得利	0.04	0.25	0.83	1.18	1.09
2392	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56
2393	鑫元合享纯债C	0.04	0.35	1.01	1.49	1.52
2394	鑫元鸿利A	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
2395	鑫元鸿利D	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
2396	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
2397	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
2398	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
2399	鑫元稳利债券	0.04	0.33	1.09	1.74	1.73
2400	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98
2401	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
2402	鑫元臻利债券C	0.04	0.37	1.02	1.43	1.36
2403	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
2404	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.45	1.15
2405	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	永赢盛益债券C	0.05	0.37	1.09	1.10	1.47
933	永赢盈益债券C	0.05	0.37	1.07	1.68	1.58
934	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
935	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
936	招商添华纯债C	0.05	0.37	0.87	1.39	1.35
937	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
938	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.44	2.31	2.38
939	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
940	鑫元臻利债券C	0.04	0.37	1.02	1.43	1.36
941	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.53	1.16	1.12
942	博时安弘一年定开债发起式C	0.03	0.36	1.11	1.56	1.69
943	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53
944	博时裕达纯债	0.08	0.36	0.89	1.09	1.32
945	博时中债3-5政金债指数A	0.05	0.36	1.13	1.57	1.61
946	长安泓润纯债债券A	0.04	0.36	1.38	1.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	信诚优质纯债债券A	0.53	1.43	1.11	4.95	4.49
740	兴全恒鑫债券A	0.06	0.51	1.11	2.42	2.40
741	兴证全球兴益债券A	0.02	0.52	1.11	4.27	4.01
742	永赢聚益债券C	0.03	0.33	1.11	1.93	1.80
743	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11
744	中融恒利纯债A	0.05	0.38	1.11	1.53	1.58
745	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
746	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
747	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	1.11	1.58	1.53
748	博时富添纯债债券A	0.04	0.34	1.10	1.86	1.72
749	博时裕弘纯债债券	0.05	0.35	1.10	1.53	1.70
750	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.35	1.10	1.51	1.56
751	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.30	1.10	1.39	1.77
752	富国收益增强债券C	0.66	2.15	1.10	6.72	5.82
753	富国颐利纯债债券	0.04	0.31	1.10	1.47	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	中金金元C	0.03	0.26	0.93	1.49	1.61
1863	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.21	0.75	1.49	1.22
1864	中融睿祥纯债A	0.03	0.30	1.03	1.49	1.58
1865	中邮纯债聚利债券A	0.07	0.32	0.97	1.49	1.36
1866	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
1867	鑫元淳利定期开放	0.04	0.32	1.00	1.49	1.50
1868	鑫元合享纯债C	0.04	0.35	1.01	1.49	1.52
1869	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
1870	财通资管双盈债券发起式C	0.10	0.22	0.07	1.48	1.24
1871	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.96	1.48	1.58
1872	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
1873	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.31	1.01	1.48	1.51
1874	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.31	0.96	1.48	1.43
1875	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1876	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.95	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	农银金鑫定开债券	0.05	0.30	1.03	1.79	1.74
1176	信诚稳健A	0.02	0.18	0.80	2.21	1.74
1177	兴证全球恒信债券C	0.03	0.27	1.03	1.81	1.74
1178	永赢悦利债券	0.04	0.35	1.00	1.54	1.74
1179	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
1180	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.27	1.03	1.48	1.74
1181	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.10	1.03	1.90	1.74
1182	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
1183	博时富发纯债A	0.06	0.23	0.94	1.33	1.73
1184	长盛盛康纯债A	0.03	0.38	1.06	1.80	1.73
1185	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.34	0.98	1.69	1.73
1186	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.33	1.19	1.66	1.73
1187	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
1188	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.32	1.06	1.77	1.73
1189	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.07	2.16	1.73

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