鑫元添利定期开放(004031)_分红排行

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.20元	2025-06-13	1.92%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.12元	2024-09-11	1.17%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.12元	2024-06-25	1.17%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.94%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-22	1.18%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.25元	2023-05-19	2.43%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.14元	2022-12-23	1.38%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.69%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.49元	2021-12-10	4.50%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.92%

鑫元添利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1823	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
1824	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
1825	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
1826	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
1827	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1828	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1829	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
1830	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1831	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
1832	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1834	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83
1835	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1836	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
2782	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
2783	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2784	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
2785	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
2786	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2787	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2788	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
2789	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
2790	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76
2791	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.29	0.72	0.72
2792	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
2793	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88
2794	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.09	0.44	0.96	1.00
2795	博时民丰纯债债券A	0.05	0.09	0.76	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
676	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02
677	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
678	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
679	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
680	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
681	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
682	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
683	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
684	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
685	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.17	0.25	1.07	2.40	2.22
686	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
687	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25
688	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
689	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	前海开源鼎裕债券A	-0.08	0.30	1.04	2.34	2.83
577	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
578	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
579	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
580	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
581	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
582	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
583	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
584	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
585	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27
586	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
587	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
588	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
589	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
590	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
821	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16
822	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
823	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
824	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
825	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
826	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
827	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
828	博时富华纯债债券	0.12	0.37	1.36	2.12	2.15
829	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15
830	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
831	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15
832	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
833	天弘多元增利债券A	0.49	0.11	-0.33	1.45	2.15
834	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15

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