鑫元添利定期开放(004031)_分红排行

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.20元	2025-06-13	1.92%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.12元	2024-09-11	1.17%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.12元	2024-06-25	1.17%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.94%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-22	1.18%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.25元	2023-05-19	2.43%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.14元	2022-12-23	1.38%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.69%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.49元	2021-12-10	4.50%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.92%

鑫元添利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1141	中银安享债券	0.11	0.45	0.92	1.71	3.22
1142	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
1143	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.93	1.80	3.33
1144	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1145	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.38	0.68	1.30	1.97
1146	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
1147	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
1148	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1149	鑫元裕丰债	0.11	0.39	0.86	1.44	2.09
1150	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
1151	安信永利信用A	0.10	0.25	0.54	0.96	1.60
1152	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.72	2.90
1153	宝盈盈泰纯债债券A	0.10	0.34	0.85	1.61	2.68
1154	博时富发纯债A	0.10	0.45	1.22	1.89	3.21

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	中金金合	0.00	0.42	0.21	0.50	0.98
973	中融恒安纯债C	0.11	0.42	0.87	1.60	2.37
974	中融恒裕纯债A	0.10	0.42	0.71	1.41	2.17
975	中泰安睿债券A	0.11	0.42	0.93	3.31	4.08
976	中信保诚稳丰债券A	0.11	0.42	0.79	1.41	2.36
977	中信建投稳硕债券C	0.09	0.42	0.93	1.46	2.57
978	中银欣享利率债	0.19	0.42	0.87	1.54	2.22
979	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
980	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.72	2.90
981	安信尊享纯债	0.07	0.41	0.54	1.16	2.06
982	博时富添纯债债券C	0.12	0.41	0.76	1.55	2.65
983	博时裕弘纯债债券	0.14	0.41	0.86	1.75	2.92
984	博时臻选纯债债券A	0.13	0.41	0.80	1.44	2.29
985	财通资管积极收益债券A	0.08	0.41	3.74	2.35	3.18
986	财通资管积极收益债券E	0.09	0.41	3.72	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
620	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
621	兴华安聚纯债A	0.09	0.37	1.06	1.71	2.97
622	永赢伟益债券	0.15	0.50	1.06	2.02	3.42
623	浙商惠盈纯债C	0.15	0.48	1.06	1.69	2.58
624	中加聚利纯债定开A	0.12	0.51	1.06	2.03	3.62
625	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	2.06	3.91
626	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
627	博时富融纯债债券	0.08	0.61	1.05	1.67	2.42
628	长城聚利债券A	0.15	0.61	1.05	1.61	2.56
629	长城稳健增利债券A	0.11	0.46	1.05	1.63	2.96
630	长城中债5-10年国开行债券A	0.22	0.63	1.05	2.14	3.78
631	大成景旭纯债债券B类	0.15	0.48	1.05	1.87	2.77
632	东方永兴18个月定期开放债券C	0.15	0.55	1.05	1.81	2.89
633	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.25	0.61	1.05	2.31	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
442	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.50	1.12	2.08	3.74
443	华夏鼎琪三个月定开债券	0.25	0.69	1.20	2.08	2.89
444	华夏亚债中国指数C	0.17	0.49	1.25	2.08	3.08
445	南方臻元	0.13	0.50	1.11	2.08	3.66
446	鹏扬淳享债券C	0.13	0.46	1.48	2.08	2.90
447	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.51	1.24	2.08	3.43
448	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
449	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
450	国泰中债1-5年政金债C	0.07	0.29	0.61	2.07	2.70
451	华富恒稳纯债债券A	0.11	0.49	1.12	2.07	3.71
452	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
453	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
454	上银政策性金融债债券	0.17	0.56	1.02	2.07	3.37
455	鑫元裕利	0.08	0.41	1.16	2.07	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
425	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.05	2.09	3.28
426	浙商聚盈纯债债券C	0.12	0.46	1.11	1.96	3.28
427	长盛盛裕纯债C	0.13	0.41	0.93	1.75	3.27
428	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
429	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
430	中银乐享债券	0.20	0.66	1.33	2.06	3.27
431	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
432	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	1.04	2.04	3.26
433	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
434	华安顺穗债券	0.15	0.58	1.23	2.03	3.26
435	鹏扬添利增强A	-0.20	-0.80	-0.91	0.46	3.26
436	天弘弘利债券	-0.29	-0.13	1.59	2.20	3.26
437	添富AAA级信用纯债E	0.12	0.44	0.91	1.77	3.25
438	信诚景瑞C	0.15	0.48	1.02	2.09	3.25

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