鑫元添利定期开放(004031)_分红排行

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.20元	2025-06-13	1.92%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.12元	2024-09-11	1.17%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.12元	2024-06-25	1.17%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.94%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-22	1.18%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.25元	2023-05-19	2.43%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.14元	2022-12-23	1.38%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.69%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.49元	2021-12-10	4.50%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-17	0.92%

鑫元添利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	中银双利债券B	0.10	-0.15	-0.32	0.83	0.87
1142	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.95	1.35
1143	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.65	0.94	1.31
1144	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
1145	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1146	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
1147	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.77	1.59	2.13
1148	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
1149	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
1150	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
1151	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
1152	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
1153	百嘉百益债券C	0.09	-0.01	-1.92	-0.47	-2.45
1154	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1155	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	永赢裕益债券C	0.16	0.38	1.55	3.75	5.06
590	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55
591	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.11	0.38	0.64	1.34	1.87
592	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.38	0.65	1.25	1.85
593	中加聚利纯债定开A	0.11	0.38	1.00	2.30	3.37
594	中欧纯债(LOF)E	0.15	0.38	1.01	1.96	2.54
595	中信建投稳硕债券A	0.09	0.38	0.88	1.78	2.60
596	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
597	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.37	1.10	2.42	2.80
598	博时裕盈3个月定开债	0.14	0.37	0.95	1.84	2.37
599	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
600	长城稳健增利债券C	0.09	0.37	0.81	1.57	2.50
601	长城稳利纯债A	0.07	0.37	0.88	2.02	2.95
602	大成景泽中短债债券C	0.16	0.37	0.83	1.49	1.90
603	东方稳健回报债券C	0.10	0.37	0.91	1.97	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	鹏扬汇利债券C	0.13	0.06	1.01	1.46	1.00
519	前海联合添利债券A	0.12	0.30	1.01	0.26	-1.85
520	前海联合添利债券C	0.12	0.31	1.01	0.26	-1.86
521	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
522	招商安泰债券D	0.01	0.26	1.01	5.22	5.29
523	中欧纯债(LOF)E	0.15	0.38	1.01	1.96	2.54
524	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
525	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
526	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
527	博时富诚纯债债券	0.14	0.36	1.00	1.72	1.96
528	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	1.00	2.55	3.40
529	长城永利债券C	0.17	0.34	1.00	1.43	1.88
530	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.39	1.00	1.27	1.45
531	国泰丰盈纯债债券C	0.10	0.26	1.00	2.02	2.50
532	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
588	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
589	华安安盛定开	0.41	0.83	1.43	2.38	3.05
590	交银丰盈收益债券C	0.00	1.68	1.94	2.38	2.84
591	南方臻元	0.11	0.39	1.00	2.38	3.39
592	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.18	2.38	3.45
593	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
594	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
595	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
596	南方臻利3个月定开债券发起	0.13	0.38	0.98	2.37	4.16
597	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.33	0.83	2.36	3.06
598	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.39	1.14	2.36	3.17
599	大成景荣债券A	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
600	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.01	2.35	3.15
601	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平

580	格林泓鑫纯债A	0.09	0.34	0.81	1.95	3.03
581	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
582	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.90	2.14	3.03
583	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.33	1.05	2.27	3.03
584	鹏扬淳享债券A	0.20	0.48	1.52	2.39	3.03
585	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
586	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.84	2.12	3.03
587	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
588	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.40	0.99	2.28	3.02
589	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
590	交银增利增强债券C	-0.04	0.07	-0.41	2.05	3.01
591	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
592	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.07	-0.46	-1.60	7.23	3.01
593	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.80	1.94	3.01
594	博时富发纯债A	0.12	0.34	1.08	2.25	3.00

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