鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0547 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
债券型名次	3167	1728	887	560	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.19	11.56	-	30.90
债券型名次	680	1457	1048	3512	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	鑫元聚鑫收益增强A	0.18	-0.86	-0.17	-2.65	0.65
3166	鑫元聚鑫收益增强D	0.18	-0.85	-0.17	-2.66	0.64
3167	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
3168	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
3169	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1727	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.40	0.44	-2.03	-3.19	-4.23
1728	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
1729	博时安诚3个月定开债C	0.27	0.43	1.09	1.98	3.20
1730	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.25	0.43	0.88	1.51	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16
886	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
887	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
888	创金合信尊泓债券C	0.42	0.69	1.07	1.83	2.70
889	大成景泽中短债债券A	0.11	0.35	1.07	1.83	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
559	兴业福鑫债券	0.45	0.67	1.20	2.14	3.65
560	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
561	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
562	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
473	西部利得聚泰18个月定开债C	0.47	0.22	-0.05	0.64	3.54
474	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
475	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
476	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.12	54.13
679	易方达纯债债券A	3.36	6.58	11.07	17.20	80.89
680	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
681	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15
682	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.35	6.33	11.28	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	西部利得汇盈债券A	2.91	6.19	10.57	18.88	39.47
1456	永赢华嘉信用债C	2.50	6.19	8.72	-	16.84
1457	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
1458	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
1459	国金惠享一年定开	3.42	6.18	10.68	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
1047	易方达双债增强债券A	-0.23	6.13	11.56	16.99	165.29
1048	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
1049	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
1050	国联安增盛一年定开债发起式	3.27	6.20	11.55	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11
3511	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64
3512	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
3513	工银丰淳半年定开债券	2.62	4.60	8.51	-	36.24
3514	中银富享定期开放债券	3.02	5.38	9.57	-	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93
1588	摩根丰瑞债券A	1.47	3.73	7.94	13.21	30.91
1589	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
1590	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.37	30.88
1591	蜂巢添禧87个月定开	4.79	9.63	14.35	-	30.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10919.26	8.35%
25越秀租赁MTN001	80.00	8287.58	6.34%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7370.20	5.63%
26民生银行二级资本债01	70.00	7160.69	5.47%
24格力02	60.00	6098.19	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42243.60	32.29%
企业债	30835.82	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0543	1.0539	1.0535	1.0522	1.0528
累计净值(元)	1.2783	1.2779	1.2775	1.2762	1.2768

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