鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0381 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.76亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
债券型名次	2170	596	620	1039	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.56	11.09	-	28.84
债券型名次	3496	2005	1140	3204	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.79	1.63	1.45
2169	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.77	1.32	1.23
2170	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
2171	鑫元稳利债券	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
2172	5年地债	0.02	0.16	0.95	1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
595	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
596	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
597	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29
598	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.03	0.36	1.30	2.51	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	中融聚业定期开放债券	0.02	0.30	1.29	2.17	2.02
619	中泰安益利率债A	0.00	0.27	1.29	2.24	2.10
620	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
621	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65
622	大成惠明纯债债券	0.01	0.36	1.28	1.80	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	兴银汇裕定开债	0.03	0.33	1.19	2.12	1.96
1038	兴证全球恒信债券C	0.03	0.18	0.94	2.12	1.79
1039	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
1040	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.25	1.00	2.11	1.92
1041	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	中银纯债债券C	0.05	0.12	1.00	2.26	1.91
978	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91
979	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
980	富国天利增长债券C	0.06	0.06	0.94	2.14	1.90
981	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
3495	中融益海30天滚动持有短债C	1.58	3.82	7.68	-	11.18
3496	鑫元添利三个月定期开放债券	1.58	5.56	11.09	-	28.84
3497	安信目标收益债券A	1.57	8.35	13.35	24.15	109.59
3498	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.57	4.06	8.60	-	84.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	万家鑫悦纯债C	0.77	5.56	7.80	15.21	27.11
2004	中欧纯债(LOF)C	1.82	5.56	10.40	17.64	32.78
2005	鑫元添利三个月定期开放债券	1.58	5.56	11.09	-	28.84
2006	东兴鑫远三年定开	2.70	5.55	8.35	13.34	15.93
2007	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.55	5.55	9.92	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	鑫元恒鑫收益增强A	5.69	8.83	11.09	14.33	20.61
1139	鑫元恒鑫收益增强D	5.69	8.83	11.09	-	12.11
1140	鑫元添利三个月定期开放债券	1.58	5.56	11.09	-	28.84
1141	工银3-5年国开债指数A	1.91	6.59	11.08	20.24	30.01
1142	南方润元纯债债券A/B	2.23	7.05	11.08	20.45	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	广发汇富一年定期债券C	1.33	5.62	10.35	-	40.42
3203	华泰保兴尊诚定开	1.13	7.76	12.56	-	58.83
3204	鑫元添利三个月定期开放债券	1.58	5.56	11.09	-	28.84
3205	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.38	7.95	-	34.74
3206	兴业稳康三年定开债券	2.23	5.10	7.95	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	西部利得汇逸债券A	8.77	11.00	10.32	17.66	28.85
1703	华夏鼎通债券C	1.05	5.15	9.32	17.28	28.84
1704	鑫元添利三个月定期开放债券	1.58	5.56	11.09	-	28.84
1705	平安增利六个月定开债C	1.27	4.63	9.29	26.59	28.81
1706	平安增利六个月定开债E	1.27	4.63	9.29	26.59	28.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10655.28	7.22%
25越秀租赁MTN001	80.00	8123.36	5.50%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7468.64	5.06%
24格力02	60.00	6098.04	4.13%
22长沙农商行二级资本债01	50.00	5268.09	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58696.54	39.78%
企业债	30612.02	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0378	1.0379	1.0388	1.0393	1.0396
累计净值(元)	1.2618	1.2619	1.2628	1.2633	1.2636

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。