鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0310 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.62亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
债券型名次	1911	542	543	1569	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
债券型名次	3331	1998	1081	875	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.31	0.74	1.22	0.76
1910	鑫元富利定期开放	0.09	0.40	1.01	1.46	1.05
1911	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
1912	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1913	5年地债	0.08	0.35	0.92	1.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	招商添盈纯债E	0.09	0.60	1.24	1.83	1.36
541	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.60	1.19	2.09	1.39
542	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
543	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.13	1.66	1.26
544	长盛盛裕纯债A	0.06	0.59	1.43	2.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
542	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
543	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
544	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
545	博时富鑫纯债债券A	0.09	0.63	1.20	1.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.47	1.11	1.66	1.18
1568	鑫元合利定期开放	0.05	0.43	1.08	1.66	1.16
1569	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
1570	东方红鑫裕两年定开信用债	0.16	0.52	0.82	1.65	0.84
1571	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.55	1.11	1.77	1.22
1389	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
1390	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
1391	博时裕弘纯债债券	0.10	0.43	1.14	1.58	1.21
1392	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
3330	中邮尊佑一年定开债券	1.67	5.19	9.24	-	10.98
3331	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
3332	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	12.18	33.23
3333	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.92	7.19	13.81	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1997	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.17	5.85	10.21	17.20	21.94
1998	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
1999	交银裕通纯债债券A	2.47	5.84	12.28	21.03	41.27
2000	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.84	10.27	18.08	112.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	20.55	41.05
1080	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
1081	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
1082	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
1083	国泰聚禾纯债债券	2.26	6.16	11.59	20.58	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	19.54	34.70
874	中加纯债一年C	1.38	3.49	8.95	19.54	86.59
875	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
876	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	19.52	20.89
877	工银信用纯债一年定开债券A	2.68	5.94	11.08	19.52	87.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	招商添悦纯债C	1.02	4.68	9.03	15.96	27.97
1738	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.35	4.98	9.31	16.54	27.96
1739	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
1740	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	18.28	27.95
1741	金鹰鑫日享债券C	2.48	4.66	7.36	16.59	27.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10512.63	6.33%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7371.98	4.44%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	3.88%
22广东债17	50.00	5627.74	3.39%
22长沙农商行二级资本债01	50.00	5222.13	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73549.18	44.26%
企业债	15281.45	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0307	1.0305	1.0301	1.0298	1.0295
累计净值(元)	1.2547	1.2545	1.2541	1.2538	1.2535

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