鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.036 0.000(0.04%)

累计净值：1.240

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭卉

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.77亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41
债券型名次	851	562	3250	1287	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	9.59	12.69	-	26.16
债券型名次	1195	501	567	831	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	中信建投稳裕C	0.23	1.12	0.14	2.61	0.60
850	中银欣享利率债	0.23	0.73	-0.03	2.08	0.05
851	鑫元添利三个月定期开放债券	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41
852	博时富耀一年定开债发起式	0.22	0.69	0.16	2.18	0.29
853	博时中债3-5政金债指数A	0.22	0.89	-0.09	2.33	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	永赢润益债券A	0.23	0.91	0.09	2.24	0.24
561	中加穗盈纯债债券	0.24	0.91	-0.05	2.09	-0.15
562	鑫元添利三个月定期开放债券	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41
563	创金合信利泽纯债债券A	0.18	0.90	0.04	2.30	0.06
564	东方稳健回报债券C	0.16	0.90	0.65	2.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	鑫元承利定期开放	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23
3249	鑫元富利定期开放	0.21	0.79	0.23	2.17	0.36
3250	鑫元添利三个月定期开放债券	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41
3251	鑫元兴利定期开放债券	0.21	0.78	0.23	2.34	0.40
3252	博时裕创纯债	0.09	0.26	0.22	1.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中融中债1-5年国开行A	0.19	0.69	-0.05	2.60	-0.06
1286	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.68	-0.03	2.60	0.07
1287	鑫元添利三个月定期开放债券	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41
1288	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
1289	华商可转债债券C	-0.81	-2.23	1.55	2.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中加丰泽纯债	0.17	0.57	0.29	2.47	0.41
2432	中泰稳固30天持有中短债C	0.06	0.28	0.41	1.41	0.41
2433	鑫元添利三个月定期开放债券	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41
2434	博时安弘一年定开债发起式A	0.26	0.96	0.19	2.70	0.40
2435	博时安盈债券A	0.06	0.30	0.39	1.20	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华宝政金债债券	4.28	7.36	9.77	-	19.43
1194	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39
1195	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
1196	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
1197	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	华宝宝瑞一年定开债券	6.18	9.59	12.15	-	15.76
500	中信保诚安鑫回报债券A	8.40	9.59	10.28	-	11.45
501	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
502	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	9.58	10.98	-	12.36
503	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	永赢邦利债券A	4.94	9.40	12.70	-	21.32
566	永赢裕益债券A	6.26	9.66	12.70	-	31.38
567	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
568	博时中债3-5年国开行C	4.56	9.28	12.68	-	23.84
569	方正富邦富利纯债A	3.95	9.30	12.68	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61
830	嘉实丰安6个月定期债券	2.23	5.49	7.41	-	29.90
831	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
832	工银丰淳半年定开债券	2.63	6.41	9.29	-	31.74
833	中银富享定期开放债券	3.35	7.02	10.35	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	金信民达纯债C	7.15	8.31	13.84	-	26.16
1619	西部利得聚享一年定开债券A	2.87	7.27	10.55	-	26.16
1620	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
1621	富国天盈债券(LOF)A	3.59	5.73	8.86	-	26.08
1622	嘉实致盈债券	5.08	9.53	11.94	-	26.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10569.28	6.30%
23民生租赁货运物流主题债02	60.00	6241.82	3.72%
荟锦11A1	60.00	6001.47	3.58%
22广东债17	50.00	5610.02	3.35%
23附息国债14	50.00	5324.99	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86718.51	51.72%
企业债	18786.34	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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06-29鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.036	1.035	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.240	1.239	1.238	1.238	1.238

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