鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0225 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2465

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.62亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
债券型名次	1573	1609	3655	5019	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
债券型名次	4309	2035	995	893	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
1572	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1573	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
1574	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
1575	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
1608	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1609	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
1610	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
1611	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.40	-0.13	-0.35	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
3654	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
3655	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
3656	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
3657	博时汇享纯债债券A	0.02	0.25	0.33	0.48	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
5018	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5019	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
5020	财通弘利纯债债券	0.03	0.20	0.25	-0.01	0.18
5021	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1837	中银证券安誉债券A	0.00	0.42	0.50	0.80	0.38
1838	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
1839	安信永盈一年定开债券	0.03	0.39	0.66	1.22	0.37
1840	长盛盛远债券A	-0.02	0.42	0.16	0.13	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4308	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
4309	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
4310	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
4311	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
2034	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2035	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
2036	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
2037	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
994	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.64	34.05
995	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
996	长城短债债券A	2.38	6.24	12.30	18.24	23.23
997	东方红聚利债券C	6.68	17.96	12.30	29.72	42.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.70	43.75
892	建信信用增强债券C	3.98	6.74	9.80	19.69	57.46
893	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
894	丰鑫债券	1.54	8.13	12.87	19.68	26.57
895	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	19.68	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	13.05	26.98
1764	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.61	26.93
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
1766	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
1767	永赢嘉益债券	-0.13	6.64	11.16	18.89	26.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10512.63	6.33%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7371.98	4.44%
25超长特别国债02	70.00	6452.68	3.88%
22广东债17	50.00	5627.74	3.39%
22长沙农商行二级资本债01	50.00	5222.13	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73549.18	44.26%
企业债	15281.45	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0226	1.0226	1.0222	1.0225	1.0221
累计净值(元)	1.2466	1.2466	1.2462	1.2465	1.2461

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