鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0461 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2701

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.94亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
债券型名次	920	1073	488	424	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.50	10.89	-	29.84
债券型名次	1360	1952	1160	3358	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
919	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.83	1.55	2.04
920	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
921	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.45	1.90
922	安信永利信用C	0.05	0.08	0.19	0.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1072	鑫元安硕两年定期开放债券	0.09	0.35	0.66	0.98	1.21
1073	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
1074	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
1075	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74
487	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32
488	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
489	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22
490	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
423	中信建投景益债券A	-0.02	0.26	0.70	2.13	3.00
424	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
425	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66
426	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
658	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
659	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
660	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
661	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中欧增强回报债券(LOF)E	2.75	10.53	14.69	14.30	36.82
1359	鑫元金融债3个月定开	2.75	5.90	9.65	-	17.04
1360	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
1361	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31
1362	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	易方达高等级信用债债券A	2.31	5.50	11.35	11.24	65.32
1951	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.98	10.43
1952	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
1953	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.68	49.27
1954	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.71	5.49	9.80	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	鹏扬泓利债券C	2.65	12.50	10.89	12.06	30.00
1159	永赢中债3-5年政金债指数A	3.14	5.74	10.89	-	21.46
1160	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
1161	德邦锐兴债券A	2.31	5.20	10.88	18.64	38.62
1162	宏利恒利债券A	3.15	6.36	10.88	17.78	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	广发汇富一年定期债券C	1.97	4.12	9.48	-	40.47
3357	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
3358	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
3359	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
3360	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	农银金益债券	3.05	6.73	11.42	19.77	29.85
1660	中欧鼎利债券C	6.02	28.19	15.96	1.63	29.84
1661	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
1662	交银境尚收益债券C	3.10	5.02	7.64	12.27	29.83
1663	创金合信恒兴中短债债券A	2.09	4.46	7.66	14.90	29.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10755.26	7.20%
25越秀租赁MTN001	80.00	8216.05	5.50%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7322.22	4.90%
26民生银行二级资本债01	70.00	7078.13	4.74%
24格力02	60.00	6169.36	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49136.46	32.88%
企业债	30783.59	20.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0461	1.0461	1.0460	1.0458	1.0455
累计净值(元)	1.2701	1.2701	1.2700	1.2698	1.2695

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