鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0431 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.94亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41
债券型名次	687	1069	442	494	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.98	11.13	-	29.46
债券型名次	2991	2099	1009	3296	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.48	0.78	1.58	2.08
686	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86
687	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41
688	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	1.01	1.20
689	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1068	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78
1069	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41
1070	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.29	0.85	1.66	1.67
1071	博时富尊一年定开债发起式	-0.09	0.29	0.73	2.41	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
441	山西证券裕享增强发起式A	-0.13	-3.92	0.99	2.92	3.81
442	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41
443	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
444	博时丰庆纯债债券	-0.02	0.62	0.98	2.65	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
493	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.31	0.85	2.03	2.38
494	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41
495	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.01	0.29	0.85	2.02	2.17
496	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	0.68	2.02	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
678	永赢众利债券	0.00	0.50	1.12	2.12	2.41
679	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41
680	博时转债增强债券C	-1.24	-6.67	-6.37	-6.55	2.40
681	富国添享一年持有期债券A	-0.01	-0.06	-0.05	1.02	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.11	21.12
2990	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
2991	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
2992	博时富汇3个月定开债发起式	1.85	3.52	8.38	14.74	23.55
2993	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40
2098	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	4.98	9.45	-	15.70
2099	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
2100	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
2101	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.33	4.97	9.35	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	7.21	11.14	17.24	19.13
1008	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50
1009	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
1010	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
1011	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
3295	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
3296	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
3297	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20
3298	中银富享定期开放债券	1.87	4.15	8.22	-	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
1662	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46
1663	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
1664	富国颐利纯债债券	2.08	4.84	9.93	16.92	29.45
1665	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10755.26	7.20%
25越秀租赁MTN001	80.00	8216.05	5.50%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7322.22	4.90%
26民生银行二级资本债01	70.00	7078.13	4.74%
24格力02	60.00	6169.36	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49136.46	32.88%
企业债	30783.59	20.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0428	1.0426	1.0425	1.0424	1.0425
累计净值(元)	1.2668	1.2666	1.2665	1.2664	1.2665

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