鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0003(0.03%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.76亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.22	1.66	1.77
债券型名次	2581	1110	748	1667	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.91	11.27	-	28.66
债券型名次	3453	1951	1256	3156	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	鑫元双债增强债券A	0.07	0.36	0.99	1.46	1.39
2580	鑫元双债增强债券C	0.07	0.34	0.89	1.26	1.23
2581	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.40	1.22	1.66	1.77
2582	鑫元招利	0.07	0.32	0.92	1.31	1.21
2583	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	1.61	1.60	1.84
1109	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.40	1.04	1.50	1.38
1110	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.40	1.22	1.66	1.77
1111	博时裕康纯债	0.11	0.39	1.12	1.36	1.43
1112	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.09	2.20	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中融聚业定期开放债券	0.10	0.29	1.22	1.51	1.96
747	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.22	1.72	1.69
748	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.40	1.22	1.66	1.77
749	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.41	1.22	1.82	1.57
750	博时富华纯债债券	0.29	0.51	1.21	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.26	0.84	1.66	1.36
1666	鑫元合享纯债C	0.13	0.44	1.17	1.66	1.61
1667	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.40	1.22	1.66	1.77
1668	博时裕新纯债	0.08	0.31	1.06	1.65	1.54
1669	方正富邦稳裕纯债C	0.05	0.21	0.96	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	天弘多元收益C	0.05	-1.02	-0.86	2.24	1.77
1197	兴证全球恒信债券C	0.05	0.30	1.11	1.94	1.77
1198	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.40	1.22	1.66	1.77
1199	创金合信信用红利债券A	0.08	0.29	1.04	1.86	1.76
1200	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	中加纯债一年A	1.70	4.16	9.73	-	96.02
3452	中邮纯债聚利债券C	1.70	4.52	7.53	13.57	34.66
3453	鑫元添利三个月定期开放债券	1.70	5.91	11.27	-	28.66
3454	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.85	7.36	-	15.83
3455	大成景轩中高等级债券C	1.69	5.07	9.69	15.82	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
1950	中融益泓90天滚动持有债券C	2.82	5.91	10.26	-	13.49
1951	鑫元添利三个月定期开放债券	1.70	5.91	11.27	-	28.66
1952	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.71	5.90	9.75	-	10.99
1953	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.90	5.90	9.73	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1255	招商双债增强债券C	2.72	6.34	11.27	20.89	101.03
1256	鑫元添利三个月定期开放债券	1.70	5.91	11.27	-	28.66
1257	博时悦楚纯债债券	4.03	7.31	11.26	17.68	33.94
1258	博时中债3-5年国开行A	2.06	6.51	11.26	20.17	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	-	45.22
3155	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19
3156	鑫元添利三个月定期开放债券	1.70	5.91	11.27	-	28.66
3157	工银丰淳半年定开债券	2.07	4.67	8.38	-	34.78
3158	中银富享定期开放债券	1.76	5.12	8.65	-	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	平安增利六个月定开债E	1.66	5.10	10.69	26.42	28.67
1720	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.21	9.12	16.32	28.66
1721	鑫元添利三个月定期开放债券	1.70	5.91	11.27	-	28.66
1722	汇安嘉诚债券C	12.74	20.75	19.13	16.52	28.65
1723	汇添富中债7-10年国开债A	1.93	10.01	17.41	26.64	28.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10655.28	7.22%
25越秀租赁MTN001	80.00	8123.36	5.50%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7468.64	5.06%
24格力02	60.00	6098.04	4.13%
22长沙农商行二级资本债01	50.00	5268.09	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58696.54	39.78%
企业债	30612.02	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0363	1.0359	1.0358	1.0356	1.0353
累计净值(元)	1.2603	1.2599	1.2598	1.2596	1.2593

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