鑫元添利定期开放(004031)_最新动态

鑫元添利定期开放004031XINYUAN TIANLI OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0406 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元添利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭卉

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.76亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鑫元添利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
债券型名次	1829	2788	682	583	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
债券型名次	3893	2069	1119	716	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1828	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1829	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
1830	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1831	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2787	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2788	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
2789	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
2790	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
681	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
682	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
683	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
684	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
582	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
583	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
584	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
585	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元添利定期开放一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
826	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
827	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
828	博时富华纯债债券	0.12	0.37	1.36	2.12	2.15
829	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	中银添瑞6个月定开债券A	1.39	1.97	3.90	7.10	10.65
3892	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.51	5.80	-	9.15
3893	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
3894	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.11	16.09
3895	博时臻选纯债债券C	1.38	4.27	7.70	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
2068	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
2069	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
2070	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
2071	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1118	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1119	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
1120	前海联合泳辉纯债C	1.81	6.05	11.14	17.82	22.85
1121	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	国富恒久信用债券A	4.87	12.65	14.02	19.39	80.37
715	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81
716	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
717	财通聚利债券	2.03	4.27	9.12	19.38	31.12
718	长城中债3-5年国开债指数C	1.81	6.48	11.54	19.38	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元添利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
1692	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
1693	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
1694	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
1695	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债44	100.00	10655.28	7.22%
25越秀租赁MTN001	80.00	8123.36	5.50%
24中飞租赁MTN001B	70.00	7468.64	5.06%
24格力02	60.00	6098.04	4.13%
22长沙农商行二级资本债01	50.00	5268.09	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58696.54	39.78%
企业债	30612.02	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0403	1.0403	1.0400	1.0399	1.0398
累计净值(元)	1.2643	1.2643	1.2640	1.2639	1.2638

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