资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116797.22 99.56%
银行存款和结算备付金 520.71 0.44%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:117318.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25诸暨优 80.00 8071.17 7.99%
24鄞州农商行二级资本债01 70.00 7162.75 7.09%
22常专01 65.00 6674.22 6.61%
22南浔农商行二级资本债01 50.00 5336.66 5.28%
23海盐农商二级资本债01 50.00 5314.56 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85513.68 84.65%
企业债 29770.58 29.47%
国家债券 330.87 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%