资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114217.80 99.36%
银行存款和结算备付金 731.39 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:114949.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25诸暨优 80.00 8045.57 8.21%
24鄞州农商行二级资本债01 70.00 7069.23 7.21%
22常专01 65.00 6801.75 6.94%
18国债24 50.00 6575.68 6.71%
23海盐农商二级资本债01 50.00 5420.47 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72232.48 73.67%
企业债 35409.64 36.11%
国家债券 6575.68 6.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%