资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115149.27 99.72%
银行存款和结算备付金 316.85 0.27%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:115467.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25诸暨优 80.00 8074.37 8.05%
24鄞州农商行二级资本债01 70.00 7267.47 7.25%
22常专01 65.00 6661.09 6.64%
22南浔农商行二级资本债01 50.00 5303.79 5.29%
23海盐农商二级资本债01 50.00 5280.15 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82606.11 82.36%
企业债 31031.87 30.94%
国家债券 334.82 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%