资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127142.86 98.08%
银行存款和结算备付金 487.71 0.38%
其他资产 2000.13 1.54%
资产总值:129630.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25诸暨优 80.00 8061.89 8.13%
24鄞州农商行二级资本债01 70.00 7173.06 7.23%
22常专01 65.00 6640.68 6.70%
18国债24 50.00 6607.48 6.66%
23海盐农商二级资本债01 50.00 5480.29 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84016.32 84.70%
企业债 35364.89 35.65%
国家债券 6607.48 6.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%