鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.35	10.35
季度净申购	-0.01	0.00	-0.00	-0.02	-2221.43	-0.00	-0.00
总份额	96905.49	96905.49	96905.49	96905.49	96905.52	99126.95	99126.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96895.07	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.02	99116.51	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	博时富融纯债债券	10.12	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2043	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2044	泰信债券周期回报	10.12	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2045	博时富洋一年定开债发起式	10.11	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2046	博时裕创纯债	10.11	99356.09	23.32	33.02	9.70
2047	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54
2048	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
2049	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
2050	大成安诚债券C	10.10	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2051	广发景辉纯债	10.10	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2052	国泰君安君得盛债券A	10.10	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
2053	南方旭元A	10.10	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2054	融通增悦债券	10.10	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2055	财通纯债债券A	10.09	96840.26	-	-	27.26
2056	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
1937	嘉实稳瑞纯债债券	10.55	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1938	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	0.00	-
1939	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14
1940	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1941	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.82	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
1942	兴银汇裕定开债	10.48	96955.88	-	-	-
1943	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
1944	财通纯债债券A	10.09	96840.26	-	-	27.26
1945	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.21	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1946	平安惠文纯债	10.65	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1947	大成安诚债券C	10.10	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
1948	汇添富中债7-10年国开债C	12.26	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
1949	惠升和泰纯债A	10.73	96539.81	4.85	18.18	13.33
1950	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.76	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4554	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4555	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4558	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4748	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4749	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4751	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4752	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4754	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4758	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4478	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01
4479	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4480	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4481	中融泓安3个月定开债券A	23.59	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4482	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4483	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4484	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4485	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
4486	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4487	博时富安3个月定开债发起式	17.95	162579.11	-	-	0.00
4488	博时富进一年期定开债发起式	10.31	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4489	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
4490	博时富洋一年定开债发起式	10.11	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4491	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

4797301.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

4636626.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4528295.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4835461.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

4811987.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	4797301.2800	96905.49	100.00
2025-12-31	209	4636626.4500	96905.49	100.00
2025-06-30	214	4528295.1100	96905.52	100.00
2024-12-31	205	4835461.0200	99126.95	100.00
2024-06-30	206	4811987.9500	99126.95	100.00

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