鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.30	10.30
季度净申购	-0.01	0.00	-0.00	-0.02	-2221.43	-0.00	-0.00
总份额	96905.49	96905.49	96905.49	96905.49	96905.52	99126.95	99126.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96895.07	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.02	99116.51	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
2054	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2055	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2056	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
2057	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2058	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-
2059	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2060	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
2061	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
2062	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2063	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2064	南华瑞恒中短债债券A	10.05	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2065	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
2066	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
2067	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
1939	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1940	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-
1941	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
1942	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
1943	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
1944	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
1945	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
1946	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
1947	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.23	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1948	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1949	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
1950	汇添富中债7-10年国开债C	12.18	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1951	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
1952	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4506	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4507	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
4508	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
4509	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4510	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4511	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4512	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4513	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4514	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4515	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
4516	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4517	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4518	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-
4519	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4688	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4689	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
4690	渤海汇金汇增利3个月定开	7.95	77656.54	-	-	0.00
4691	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
4692	圆信永丰兴瑞	7.16	62615.80	-	-	-
4693	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
4694	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4695	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4696	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4697	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4698	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-
4699	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-
4700	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
4701	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4445	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4446	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4447	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4448	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4449	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
4450	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.18	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
4451	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4452	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
4453	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4454	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
4455	博时富进一年期定开债发起式	10.28	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4456	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00
4457	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4458	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

4636626.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4528295.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4835461.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

4811987.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3828293.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	4636626.4500	96905.49	100.00
2025-06-30	214	4528295.1100	96905.52	100.00
2024-12-31	205	4835461.0200	99126.95	100.00
2024-06-30	206	4811987.9500	99126.95	100.00
2023-12-31	209	3828293.0800	80011.33	100.00

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