鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.28	10.28
季度净申购	-0.01	0.00	-0.00	-0.02	-2221.43	-0.00	-0.00
总份额	96905.49	96905.49	96905.49	96905.49	96905.52	99126.95	99126.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96895.07	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.02	99116.51	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
2057	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	0.00	-
2058	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2059	泰信债券周期回报	10.06	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2060	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
2061	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
2062	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
2063	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
2064	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2065	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
2066	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
2067	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
2068	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
2069	融通增悦债券	10.03	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2070	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
1940	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1941	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
1942	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
1943	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
1944	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
1945	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
1946	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
1947	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
1948	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
1949	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1950	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
1951	汇添富中债7-10年国开债C	12.17	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1952	惠升和泰纯债A	11.11	96539.81	4.60	9.01	4.40
1953	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.63	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
4480	渤海汇金汇增利3个月定开	7.94	77656.54	-	-	0.00
4481	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
4482	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
4483	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4484	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4485	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4486	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4487	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4488	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4489	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
4490	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4491	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4492	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4493	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4647	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
4648	渤海汇金汇增利3个月定开	7.94	77656.54	-	-	0.00
4649	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
4650	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4651	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4652	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4653	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4654	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4655	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4656	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4657	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4658	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4659	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4660	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
4423	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4424	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4425	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4426	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4427	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
4428	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
4429	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4430	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4431	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
4432	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4433	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4434	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4435	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
4436	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

4636626.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4528295.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4835461.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

4811987.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3828293.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	4636626.4500	96905.49	100.00
2025-06-30	214	4528295.1100	96905.52	100.00
2024-12-31	205	4835461.0200	99126.95	100.00
2024-06-30	206	4811987.9500	99126.95	100.00
2023-12-31	209	3828293.0800	80011.33	100.00

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