鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	8.25	8.25
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	19115.63	-0.00	-9.77
总份额	99126.95	99126.95	99126.95	99126.95	99126.95	80011.33	80011.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	19116.71	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	9.77

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	10.24	93536.53	-9906.50	6929.32	16835.82
2078	德邦德瑞一年定开债	10.23	97811.22	-	-	-
2079	华泰柏瑞益享债券	10.23	99238.80	3.35	13.54	10.19
2080	建信睿安一年定期开放债券发起	10.23	100201.20	-	-	-
2081	平安合意定开债	10.23	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
2082	融通通安债券	10.23	99678.53	9.39	38.46	29.06
2083	永赢季季享90天持有期中短债债券C	10.23	95964.48	-26256.04	11141.72	37397.76
2084	鑫元广利定期开放	10.23	99126.95	-0.00	0.00	0.00
2085	博时民丰纯债债券A	10.22	99191.66	1.67	7.28	5.61
2086	华夏鼎兴债券A	10.22	97953.13	-0.00	0.00	0.00
2087	银河睿丰定开债券	10.22	95616.41	-	-	-
2088	国联安增瑞政策性金融债纯债A	10.21	94287.64	39541.10	86258.75	46717.65
2089	华夏可转债增强债券C	10.21	77488.75	-17966.95	8252.21	26219.16
2090	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2091	万家鑫安纯债E	10.21	99222.31	-1789.05	6680.98	8470.03

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	南方昭元债券A	11.04	99261.12	-0.71	6.59	7.30
1954	华泰柏瑞益享债券	10.23	99238.80	3.35	13.54	10.19
1955	万家鑫安纯债E	10.21	99222.31	-1789.05	6680.98	8470.03
1956	华泰柏瑞锦汇债券	10.27	99202.68	-0.67	1.68	2.35
1957	工银瑞宏6个月定开债券A	10.00	99201.34	-	-	0.01
1958	博时民丰纯债债券A	10.22	99191.66	1.67	7.28	5.61
1959	嘉实稳固收益债券C	11.36	99173.70	10916.47	50381.27	39464.80
1960	鑫元广利定期开放	10.23	99126.95	-0.00	0.00	0.00
1961	嘉实丰安6个月定期债券	10.43	99083.31	-	-	-
1962	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	-	-	0.00
1963	中加颐智纯债债券	10.13	99049.37	-	-	0.01
1964	华安添顺债券	10.76	99041.36	1.17	1.38	0.21
1965	平安合聚定开债	10.26	99035.43	-	-	-
1966	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.16	99003.11	48992.10	99003.08	50010.98
1967	博时富灿一年定开债发起式	10.71	99000.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	招商招盛纯债C	0.00	0.21	-0.00	0.00	0.00
1481	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	892.29	892.29
1482	中加丰享纯债债券	61.32	607158.49	0.00	0.01	0.01
1483	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.01
1484	中融聚商定期开放债券	17.56	167843.23	-0.00	0.00	0.00
1485	中信建投景信债券A	10.39	98863.10	-0.00	0.01	0.01
1486	中银证券安沛债券A	2.05	18736.14	-0.00	0.00	0.00
1487	鑫元广利定期开放	10.23	99126.95	-0.00	0.00	0.00
1488	鑫元合利定期开放	30.49	296062.54	-0.00	0.00	0.01
1489	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.00	0.00	0.00
1490	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1491	博时富汇3个月定开债发起式	57.75	498504.66	-0.01	0.00	0.01
1492	博时聚利3个月定开债发起式	63.63	610361.87	-0.01	0.00	0.01
1493	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
1494	长城久荣定期开放债券型发起式	41.36	374950.85	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	中信保诚嘉鸿债券A	43.90	432121.72	-119778.07	0.00	119778.07
4438	中信建投景信债券C	0.00	0.37	-0.01	0.00	0.01
4439	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
4440	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	0.00	0.04
4441	中银证券安沛债券A	2.05	18736.14	-0.00	0.00	0.00
4442	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
4443	中银证券汇宇定期开放债券	121.10	1100002.43	-5.12	0.00	5.12
4444	鑫元广利定期开放	10.23	99126.95	-0.00	0.00	0.00
4445	鑫元合利定期开放	30.49	296062.54	-0.00	0.00	0.01
4446	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.00	0.00	0.00
4447	鑫元裕利	8.16	79689.08	-20000.04	0.00	20000.05
4448	鹏华永诚一年定开债券	9.90	94192.04	-	-	-
4449	工银信用纯债一年定开债券A	9.09	49781.15	-	-	-
4450	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2401.15	-	-	-
4451	建信安心回报定期开放债券A	20.01	181723.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	中银丰进定期开放债券	30.44	288239.94	0.01	0.01	0.00
4602	中银丰禧定期开放债券	42.45	372819.22	-	-	0.00
4603	中银康享3个月定期开放债券	9.91	85949.24	-	-	0.00
4604	中银泰享定期开放债券	25.95	245855.20	-	-	0.00
4605	中银信享定期开放债券	20.07	194552.46	-	-	0.00
4606	中银证券安沛债券A	2.05	18736.14	-0.00	0.00	0.00
4607	鑫元常利定期开放	10.00	96722.25	-	-	0.00
4608	鑫元广利定期开放	10.23	99126.95	-0.00	0.00	0.00
4609	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.00	0.00	0.00
4610	鑫元永利债券	22.36	194592.55	-	-	0.00
4611	鑫元增利定期开放	10.21	97021.95	-	-	0.00
4612	鑫元臻利债券A	3.03	29458.44	28374.49	28374.49	0.00
4613	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4614	鹏华永诚一年定开债券	9.90	94192.04	-	-	-
4615	大摩18个月定期开放债券C	2.09	19448.09	-	5.37	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

205

4835461.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

4811987.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3828293.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

3828760.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

3981150.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	205	4835461.0200	99126.95	100.00
2024-06-30	206	4811987.9500	99126.95	100.00
2023-12-31	209	3828293.0800	80011.33	100.00
2023-06-30	209	3828760.8100	80021.10	100.00
2022-12-31	201	3981150.0700	80021.12	100.00

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