鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.85	9.85	9.85	10.08	10.08	10.08	10.08
季度净申购	-0.00	-0.02	-2221.43	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	96905.49	96905.49	96905.52	99126.95	99126.95	99126.95	99126.95
季度总申购份额	0.00	0.00	96895.07	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.02	99116.51	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	嘉实稳固收益债券A	9.87	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2099	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.87	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
2100	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2101	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2102	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.86	95348.69	-	-	-
2103	民生加银鑫享债券A	9.85	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
2104	平安惠盈纯债A	9.85	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2105	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
2106	招商民安增益债券A	9.84	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
2107	方正富邦恒利A	9.83	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2108	中银证券安弘债券C	9.83	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
2109	广发添财60天持有债券A	9.82	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
2110	兴业裕华债券	9.82	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2111	中银中高等级债券A	9.82	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2112	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
1939	天弘多元收益C	13.31	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1940	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.54	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1941	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.90	97244.23	0.10	0.11	0.01
1942	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-
1943	平安合意定开债	10.25	96984.41	-	-	-
1944	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	-	-	-
1945	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
1946	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
1947	财通资管双安债券A	10.40	96845.40	39.24	84.24	45.00
1948	平安惠文纯债	10.56	96799.86	4.33	15.18	10.85
1949	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
1950	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
1951	建信稳定得利债券A	14.75	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1952	鑫元泽利	11.15	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4492	民生加银睿通3个月定开发起式	10.08	99775.34	-	-	-
4493	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
4494	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
4495	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
4496	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
4497	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
4498	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4499	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
4500	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4501	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
4502	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4503	南方浙利定开债券发起	20.49	198981.41	-	0.00	-
4504	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4505	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4671	民生加银睿通3个月定开发起式	10.08	99775.34	-	-	-
4672	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
4673	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.50	101763.64	-	-	0.00
4674	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
4675	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
4676	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
4677	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4678	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
4679	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4680	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4681	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4682	海富通恒丰定开债券	24.63	231509.24	-	-	-
4683	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
4684	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	中融聚通定期开放债券	7.01	63700.03	-0.00	0.00	0.00
4649	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4650	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4651	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4652	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
4653	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4654	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
4655	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4656	鑫元合利定期开放	30.91	296062.54	-	-	0.00
4657	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4658	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
4659	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
4660	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4661	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
4662	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

4528295.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4835461.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

4811987.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3828293.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

3828760.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	4528295.1100	96905.52	100.00
2024-12-31	205	4835461.0200	99126.95	100.00
2024-06-30	206	4811987.9500	99126.95	100.00
2023-12-31	209	3828293.0800	80011.33	100.00
2023-06-30	209	3828760.8100	80021.10	100.00

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