鑫元广利定期开放(005446)_规模评级

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.03	10.03	10.03	10.03	10.26	10.26	10.26
季度净申购	0.00	-0.00	-0.02	-2221.43	-0.00	-0.00	0.00
总份额	96905.49	96905.49	96905.49	96905.52	99126.95	99126.95	99126.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	96895.07	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	99116.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	泰信债券周期回报	10.06	90780.17	-376.56	36.85	413.41
2011	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
2012	万家鑫享纯债A	10.04	97934.42	-0.47	0.73	1.20
2013	永赢悦利债券	10.04	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
2014	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	-	-	-
2015	财通纯债债券A	10.03	96867.52	-	-	18.65
2016	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
2017	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
2018	博时富淳3个月定开债发起式	10.02	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
2019	长安泓源纯债债券A	10.02	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
2020	鹏华稳健添利债券C	10.01	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27
2021	招商中债1-5年进出口行A	10.01	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
2022	大成彭博农发行债券1-3年指数A	10.00	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70
2023	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
2024	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	人保鑫瑞中短债债券A	11.50	97138.56	-7948.32	9871.27	17819.59
1886	永赢盛益债券A	11.10	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
1887	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	-	-
1888	添富AAA级信用纯债A	11.65	97053.91	-18808.06	25167.91	43975.97
1889	平安合意定开债	10.32	96984.41	-	-	-
1890	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.29	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56
1891	兴银汇裕定开债	10.36	96955.88	-	-	-
1892	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
1893	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.91	96894.67	517.84	12821.32	12303.48
1894	财通纯债债券A	10.03	96867.52	-	-	18.65
1895	工银全球美元债A美元现汇	1.47	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1896	工银全球美元债A人民币	10.00	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1897	平安惠文纯债	10.63	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1898	嘉实稳固收益债券A	11.83	96622.37	15693.14	26423.94	10730.79
1899	惠升和泰纯债A	11.09	96535.20	0.25	9.17	8.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4467	民生加银睿通3个月定开发起式	6.08	59954.54	-	-	39820.81
4468	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00
4469	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.52	101763.64	-	-	-
4470	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
4471	圆信永丰兴瑞	7.13	62615.80	-	17852.18	-
4472	易方达恒安定开债券发起式	12.44	112206.88	-	-	9438.57
4473	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
4474	诺安联创顺鑫债券A	10.30	83885.51	-	-	165.47
4475	建信睿丰纯债定期开放债券	173.85	1633901.87	-	9.33	-
4476	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.26	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	添富鑫盛定开债A	15.08	147666.84	-	-	-
4586	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4587	民生加银睿通3个月定开发起式	6.08	59954.54	-	-	39820.81
4588	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00
4589	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.52	101763.64	-	-	-
4590	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
4591	易方达恒安定开债券发起式	12.44	112206.88	-	-	9438.57
4592	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
4593	诺安联创顺鑫债券A	10.30	83885.51	-	-	165.47
4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.26	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元广利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平

4821	南方卓利3个月定开债发起式	27.76	256851.35	-	-	-
4822	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.51	5022.24	-	-	-
4823	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4824	添富鑫盛定开债A	15.08	147666.84	-	-	-
4825	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4826	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.52	101763.64	-	-	-
4827	圆信永丰兴瑞	7.13	62615.80	-	17852.18	-
4828	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
4829	建信睿丰纯债定期开放债券	173.85	1633901.87	-	9.33	-
4830	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
4831	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4832	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4833	天弘尊享	55.66	525204.02	-	-	-
4834	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
4835	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

4636626.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4528295.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4835461.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

4811987.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3828293.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	4636626.4500	96905.49	100.00
2025-06-30	214	4528295.1100	96905.52	100.00
2024-12-31	205	4835461.0200	99126.95	100.00
2024-06-30	206	4811987.9500	99126.95	100.00
2023-12-31	209	3828293.0800	80011.33	100.00

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