财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4155.00 1101.82 2264.27 930.58 6130.22
本期利润(万元) 1765.18 -249.74 1115.78 -90.51 6791.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 1.10 0.00 6.90
期末可供分配利润(万元) 1145.86 0.00 2522.53 0.00 303.49
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 98051.35 97152.22 100609.55 101697.15 101787.65
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.78 0.00 1.11 0.00 7.42
累计净值增长率(%) 53.02 0.00 52.01 0.00 50.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 267.21 85.02 379.62 8710.21 134.56
交易性金融资产(万元) 127243.09 147016.82 149259.44 123531.70 135210.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114217.80 131471.88 142399.44 115345.84 127290.01
应付管理人报酬(万元) 24.95 24.79 26.14 25.25 20.82
应付托管费(万元) 8.32 8.26 8.71 8.42 6.94
资产总计(万元) 127974.49 147373.51 149982.43 133597.41 136972.31
负债合计(万元) 29923.13 46763.96 48194.78 31076.48 55551.28
所有者权益合计(万元) 98051.35 100609.55 101787.65 102520.93 81421.03
未分配利润(万元) 1145.86 3704.03 2660.70 3393.98 1409.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.57 13.47 26.56 18.90 28.39
投资收益(万元) 5253.10 2802.76 7303.11 4837.76 5381.18
公允价值变动收益(万元) -2389.82 -1148.49 661.06 383.16 3245.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2880.86 1667.74 7990.72 5239.81 8654.64
管理人报酬(万元) 300.24 150.92 294.78 139.45 243.73
托管费(万元) 100.08 50.31 98.26 46.48 81.24
其它费用(万元) 20.72 12.27 23.72 11.81 23.75
费用合计(万元) 1115.68 551.95 1199.45 689.07 1417.31
利润总额(万元) 1765.18 1115.78 6791.28 4550.74 7237.34
净利润(万元) 1765.18 1115.78 6791.28 4550.74 7237.34