财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1353.25 |
764.66 |
4155.00 |
1101.82 |
2264.27 |
| 本期利润(万元) |
2243.51 |
1136.08 |
1765.18 |
-249.74 |
1115.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2558.93 |
0.00 |
1145.86 |
0.00 |
2522.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100294.85 |
99187.44 |
98051.35 |
97152.22 |
100609.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.29 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
56.53 |
0.00 |
53.02 |
0.00 |
52.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.44 |
267.21 |
85.02 |
379.62 |
8710.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
128979.98 |
127243.09 |
147016.82 |
149259.44 |
123531.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115149.27 |
114217.80 |
131471.88 |
142399.44 |
115345.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.70 |
24.95 |
24.79 |
26.14 |
25.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.23 |
8.32 |
8.26 |
8.71 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
129297.84 |
127974.49 |
147373.51 |
149982.43 |
133597.41 |
| 负债合计(万元) |
29002.98 |
29923.13 |
46763.96 |
48194.78 |
31076.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
100294.85 |
98051.35 |
100609.55 |
101787.65 |
102520.93 |
| 未分配利润(万元) |
3389.37 |
1145.86 |
3704.03 |
2660.70 |
3393.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
17.57 |
13.47 |
26.56 |
18.90 |
| 投资收益(万元) |
1823.27 |
5253.10 |
2802.76 |
7303.11 |
4837.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
890.26 |
-2389.82 |
-1148.49 |
661.06 |
383.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2717.39 |
2880.86 |
1667.74 |
7990.72 |
5239.81 |
| 管理人报酬(万元) |
147.61 |
300.24 |
150.92 |
294.78 |
139.45 |
| 托管费(万元) |
49.20 |
100.08 |
50.31 |
98.26 |
46.48 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
12.27 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
473.88 |
1115.68 |
551.95 |
1199.45 |
689.07 |
| 利润总额(万元) |
2243.51 |
1765.18 |
1115.78 |
6791.28 |
4550.74 |
| 净利润(万元) |
2243.51 |
1765.18 |
1115.78 |
6791.28 |
4550.74 |
