鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4415

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.80亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
债券型名次	1595	1263	1532	1716	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.93	19.78	-	53.89
债券型名次	1801	1299	178	3084	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.44	0.70	0.35
1594	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35
1595	鑫元广利定期开放	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
1596	鑫元合利定期开放	0.09	0.42	0.45	0.75	0.42
1597	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.33	0.39	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中银纯债债券D	0.08	0.52	0.67	0.74	0.56
1262	中银证券安誉债券C	0.12	0.52	0.57	0.77	0.51
1263	鑫元广利定期开放	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
1264	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.52	0.19	-0.08	0.38
1265	安信永泽一年定开债券发起式	0.14	0.51	-0.01	-0.58	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1531	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.59	0.95	0.44
1532	鑫元广利定期开放	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
1533	安信恒利增强债券C	-1.93	-0.13	0.58	0.38	1.03
1534	博时稳健增利债券C	-0.21	-0.18	0.58	3.35	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	银河睿嘉债券A	0.06	0.30	0.50	0.97	0.30
1715	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.97	0.14
1716	鑫元广利定期开放	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
1717	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.50	0.65	0.96	0.50
1718	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.04	0.37	0.96	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中融恒泽纯债A	0.00	0.75	0.06	-0.33	0.55
1499	中信建投景益债券C	0.10	0.59	0.14	-0.67	0.55
1500	鑫元广利定期开放	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
1501	5年地债	0.09	0.58	0.72	1.18	0.54
1502	博时裕腾纯债	0.15	0.62	0.48	0.37	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	永赢湖北国企债一年定开发起	2.04	6.69	11.92	-	10.93
1800	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.48	11.44	-	11.53
1801	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	-	53.89
1802	长盛安鑫中短债A	2.03	4.25	8.43	16.04	22.52
1803	长盛安鑫中短债D	2.03	4.21	8.38	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华夏亚债中国指数A	-0.19	7.93	13.49	23.53	76.39
1298	平安添利债券C	3.19	7.93	13.87	19.02	86.27
1299	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	-	53.89
1300	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1301	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.92	12.77	21.17	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华宝双债增强债券C	14.24	26.90	19.91	-	24.72
177	兴业机遇债券C	9.23	27.65	19.84	45.86	67.45
178	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	-	53.89
179	景顺长城稳定收益债券C	11.36	29.52	19.75	26.28	66.44
180	华夏鼎清债券A	13.53	22.68	19.67	20.82	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	渤海汇金汇添益3个月定开	1.17	4.93	11.81	-	25.06
3083	上银聚增富定开债券	0.33	3.22	5.37	-	23.63
3084	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	-	53.89
3085	华泰紫金智惠定开债券A	0.16	5.77	9.50	-	24.31
3086	华泰紫金智惠定开债券C	0.16	4.99	4.99	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	江信祺福A	3.26	8.39	14.01	21.28	54.17
609	鹏华永泽定期开放债券	7.95	18.12	20.24	28.02	54.01
610	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	-	53.89
611	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.88	10.97	8.42	-6.57	53.87
612	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.88	10.97	8.42	-6.57	53.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8045.57	8.21%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7069.23	7.21%
22常专01	65.00	6801.75	6.94%
18国债24	50.00	6575.68	6.71%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5420.47	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72232.48	73.67%
企业债	35409.64	36.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0169	1.0164	1.0164	1.0166	1.0165
累计净值(元)	1.4410	1.4405	1.4405	1.4407	1.4406

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