鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0372 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4613

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
债券型名次	1413	1765	819	469	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.71	16.03	-	56.89
债券型名次	924	1503	267	3342	579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21
1412	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
1413	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1414	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1415	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1764	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
1765	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1766	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1767	安信目标收益债券A	0.08	0.21	0.26	0.53	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
818	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48
819	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
820	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83
821	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.28	0.80	1.79	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
468	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
469	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
470	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47
471	长盛稳怡添利C	-0.81	-6.57	-1.81	2.04	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
584	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51
585	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
586	博时稳定价值债券A	-0.32	-1.64	-1.99	-1.25	2.50
587	工银瑞信双利债券B	-0.26	-2.64	-0.74	0.86	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	永赢裕益债券C	3.04	7.57	11.00	17.87	32.71
923	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
924	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
925	博时富华纯债债券	3.03	8.85	11.33	17.13	43.60
926	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	中信建投稳裕A	2.35	5.71	9.32	-	39.86
1502	中银纯债债券C	2.53	5.71	12.58	18.44	70.82
1503	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
1504	博时稳欣39个月定开债	2.59	5.70	8.79	-	21.28
1505	大成稳安60天滚动持有债券A	1.77	5.70	9.99	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.76	7.76	16.03	28.18	45.43
266	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.76	7.76	16.03	28.18	45.43
267	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
268	金鹰恒润债券发起式C	6.37	12.91	15.98	-	17.93
269	鹏扬丰利一年定开债券A	3.38	9.26	15.96	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	3.47	9.99	-	26.71
3341	上银聚增富定开债券	1.18	3.61	5.72	-	25.56
3342	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
3343	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
3344	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
578	汇添富6月红定期开放债券A	7.81	15.46	15.15	12.33	57.02
579	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
580	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	3.97	11.80	-	56.61
581	兴全恒益债券C	8.19	22.33	13.22	19.49	56.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8074.37	8.05%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7267.47	7.25%
22常专01	65.00	6661.09	6.64%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5303.79	5.29%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5280.15	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82606.11	82.36%
企业债	31031.87	30.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0370	1.0367	1.0364	1.0365	1.0367
累计净值(元)	1.4611	1.4608	1.4605	1.4606	1.4608

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。