鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0420 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4661

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
债券型名次	2914	1297	1114	794	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.24	15.97	-	57.61
债券型名次	703	1389	343	3467	571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
2913	泓德裕祥债券C	0.05	0.29	1.03	0.01	0.49
2914	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
2915	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
2916	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	0.36	-1.57	-1.34	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
1296	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1297	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
1298	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.63	1.39	1.96
1299	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.84	2.16	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1113	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
1114	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
1115	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36
1116	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
793	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.84	2.05	3.10
794	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
795	德邦锐乾债券A	0.03	0.12	1.01	2.04	2.75
796	东方臻选纯债债券A	0.09	0.37	0.87	2.04	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
611	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
612	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
613	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.92	2.15	2.97
614	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.28	0.70	1.93	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中信保诚安鑫回报债券A	3.65	11.06	16.31	9.64	16.69
702	中银纯债债券C	3.65	5.79	12.71	18.85	71.57
703	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61
704	长安泓润纯债债券A	3.64	4.05	8.46	16.33	34.40
705	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1388	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.93	6.24	11.72	-	15.66
1389	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61
1390	平安合兴1年定开债	2.91	6.23	12.34	16.17	21.33
1391	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.36	6.23	5.02	1.76	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	招商民安增益债券A	-0.11	16.76	16.07	22.65	31.17
342	南方多利增强债券A	5.90	17.93	16.06	22.37	147.05
343	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61
344	中银国有企业债A	3.93	12.09	15.93	23.40	60.79
345	永赢匠心增利债券A	6.08	13.20	15.91	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98
3466	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
3467	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61
3468	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
3469	华泰紫金智惠定开债券C	2.64	-0.22	7.06	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华夏纯债债券C	2.37	4.68	8.46	14.68	57.71
570	易方达恒久1年定期债券C	2.20	4.01	8.66	15.61	57.62
571	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61
572	大成景安短融债券A	1.60	3.51	6.74	11.17	57.58
573	嘉实新兴市场A1	-4.46	1.06	7.91	-5.26	57.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8074.37	8.05%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7267.47	7.25%
22常专01	65.00	6661.09	6.64%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5303.79	5.29%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5280.15	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82606.11	82.36%
企业债	31031.87	30.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0419	1.0415	1.0413	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.4660	1.4656	1.4654	1.4651	1.4650

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