鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0442 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4683

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
债券型名次	1931	1947	1381	1032	473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
债券型名次	448	1007	253	38	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
1930	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
1931	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1932	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1933	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
1946	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1947	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1948	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
1949	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1380	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1381	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1382	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1383	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1031	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
1032	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1033	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1034	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
472	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
473	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
474	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
475	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
447	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
448	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
449	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
450	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78
1006	景顺长城四季金利债券A	1.28	7.06	11.65	21.09	76.75
1007	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
1008	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93
1009	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87
252	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
253	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
254	广发可转债债券E	-8.28	20.40	16.08	-6.85	25.20
255	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
37	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
38	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
39	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46
40	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
543	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
544	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
545	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
546	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8074.37	8.05%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7267.47	7.25%
22常专01	65.00	6661.09	6.64%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5303.79	5.29%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5280.15	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82606.11	82.36%
企业债	31031.87	30.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0441	1.0438	1.0436	1.0430	1.0428
累计净值(元)	1.4682	1.4679	1.4677	1.4671	1.4669

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。