鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0460 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4701

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.10亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
债券型名次	3350	2311	1886	1344	577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.14	15.90	-	58.22
债券型名次	613	931	281	3556	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
3349	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.16	0.46	0.74	1.13	1.88
3350	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
3351	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55
3352	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2310	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
2311	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
2312	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
2313	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1885	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
1886	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1887	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
1888	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1343	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1344	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1345	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
1346	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	兴业丰利债券	0.52	0.74	1.42	2.29	3.38
576	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
577	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
578	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37
579	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	浦银安盛6个月持有期债券A	3.42	8.78	13.07	-	61.51
612	兴业裕华债券	3.42	5.70	8.50	11.03	35.44
613	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
614	博时裕昂纯债债券	3.41	7.43	12.31	18.45	42.44
615	宏利昇利一年定开债券发起式	3.41	6.35	10.16	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	招商招悦纯债A	3.57	7.14	12.52	21.42	55.06
930	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.26	67.54
931	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
932	大成债券C	1.68	7.13	9.93	10.35	196.37
933	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华宝双债增强债券A	0.91	16.29	15.94	18.21	21.45
280	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.26	8.24	15.90	-	20.00
281	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
282	长盛可转债A	-4.45	19.51	15.89	-9.93	56.65
283	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	渤海汇金汇增利3个月定开	2.57	5.39	9.88	-	19.53
3555	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
3556	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
3557	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43
3558	华泰紫金智惠定开债券C	2.74	0.30	7.62	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.90	6.77	12.02	58.33
533	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
534	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
535	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
536	嘉实稳宏债券C	-5.00	15.29	12.59	1.28	57.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8071.17	7.99%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7162.75	7.09%
22常专01	65.00	6674.22	6.61%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5336.66	5.28%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5314.56	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85513.68	84.65%
企业债	29770.58	29.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0458	1.0455	1.0451	1.0438	1.0443
累计净值(元)	1.4699	1.4696	1.4692	1.4679	1.4684

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