鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4359

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.71亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
债券型名次	3049	3489	634	2319	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	9.33	19.49	-	53.05
债券型名次	1914	827	185	1120	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中邮睿泽一年持有债券A	-0.02	0.78	1.21	2.24	2.17
3048	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	0.75	1.11	2.03	1.76
3049	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
3050	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
3051	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
3488	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
3489	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
3490	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69
3491	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	圆信永丰兴利A	-0.01	0.10	0.93	0.83	1.83
633	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
634	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
635	鑫元裕利	-0.03	0.04	0.93	0.54	0.53
636	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19
2318	鑫元得利	0.00	0.14	0.71	0.66	1.57
2319	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
2320	安信目标收益债券C	0.01	0.07	0.26	0.65	2.29
2321	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.16	0.66	0.65	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.40	0.79	1.78
1834	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.50	0.80	1.78
1835	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
1836	长盛安鑫中短债A	0.02	0.15	0.74	0.78	1.77
1837	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.18	0.82	0.89	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62
1913	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.78	4.79	8.99	-	9.71
1914	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05
1915	长盛安鑫中短债A	1.77	4.31	8.59	-	22.07
1916	创金合信恒兴中短债债券A	1.77	5.37	9.19	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	长信利鑫债券(LOF)C	3.26	9.35	8.90	-	27.75
826	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
827	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05
828	博时裕通3个月定开债发起式A	4.62	9.32	13.06	-	38.69
829	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	博时恒乐债券A	6.74	17.02	19.56	-	21.00
184	中银增利债券	5.51	12.05	19.52	-	123.73
185	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05
186	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	-	14.38
187	前海开源祥和债券C	2.12	11.40	19.40	-	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	-	32.95
1119	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	-	31.84
1120	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05
1121	诺安联创顺鑫债券A	0.24	7.03	11.92	-	46.29
1122	鹏扬双利债券A	3.50	9.86	14.26	-	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	-	53.14
594	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	-	53.09
595	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05
596	天治可转债增强债券A	1.66	4.84	7.25	-	53.04
597	永赢双利债券A	14.39	19.10	14.25	-	52.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8016.77	8.25%
24上虞农商银行二级资本债01	70.00	7083.44	7.29%
22常专01	65.00	6775.62	6.97%
18附息国债24	50.00	6765.30	6.96%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5386.16	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75258.06	77.46%
企业债	48588.60	50.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0118	1.0114	1.0120	1.0118	1.0118
累计净值(元)	1.4359	1.4355	1.4361	1.4359	1.4359

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