鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0325 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4566

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.92亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
债券型名次	2165	1261	678	854	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.54	16.13	-	56.18
债券型名次	1266	1373	351	3249	593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
2164	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
2165	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
2166	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
2167	鑫元鸿利D	0.03	0.16	0.78	1.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	中金金元C	0.03	0.24	0.93	1.84	1.71
1260	鑫元富利定期开放	0.01	0.24	0.95	1.76	1.60
1261	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
1262	鑫元稳利债券	0.03	0.24	1.03	1.98	1.82
1263	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
677	中泰安益利率债C	0.00	0.25	1.24	2.15	2.01
678	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
679	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
680	华商鸿盛纯债债券	0.08	0.60	1.23	1.96	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.26	2.30	2.07
853	浙商丰裕纯债A	0.02	0.37	1.17	2.30	2.27
854	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
855	工银添利债券B	0.10	0.23	0.94	2.29	2.08
856	鹏华信用增利债券A	0.20	-0.33	-1.60	2.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中银国有企业债C	0.17	0.15	0.83	2.56	2.05
833	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
834	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
835	格林泓泰三个月定开债C	-0.42	0.45	0.97	1.87	2.04
836	国联安信心增长债券B	0.32	-0.20	-0.25	2.70	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.79	7.69	10.89	-	11.43
1265	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.47	8.09	-	19.22
1266	鑫元广利定期开放	2.79	6.54	16.13	-	56.18
1267	华宝宝康债券C	2.78	7.21	8.96	17.33	24.84
1268	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.78	5.61	8.34	14.81	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	前海开源乾盛定期开放债券C	2.72	6.54	10.85	18.20	18.20
1372	中银添利债券发起A	3.92	6.54	11.00	17.66	107.81
1373	鑫元广利定期开放	2.79	6.54	16.13	-	56.18
1374	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.22	6.53	9.90	-	13.90
1375	国泰嘉睿纯债债券A	0.88	6.53	12.58	20.07	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	兴全恒益债券A	12.19	17.99	16.17	24.38	61.97
350	平安添润债券C	5.58	9.33	16.15	-	18.09
351	鑫元广利定期开放	2.79	6.54	16.13	-	56.18
352	广发中债7-10年国开债指数E	1.81	8.75	16.08	29.65	31.97
353	南方7-10年国开债E	1.18	8.78	16.07	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
3248	上银聚增富定开债券	0.99	3.77	5.71	-	25.18
3249	鑫元广利定期开放	2.79	6.54	16.13	-	56.18
3250	华泰紫金智惠定开债券A	1.34	5.00	8.72	-	25.75
3251	华泰紫金智惠定开债券C	1.34	6.21	6.21	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.72	11.83	21.22	56.31
592	交银强化回报C类	13.36	20.06	20.44	11.73	56.30
593	鑫元广利定期开放	2.79	6.54	16.13	-	56.18
594	国富恒瑞债券C	0.08	6.83	7.52	12.72	56.15
595	汇添富双鑫添利债券C	7.79	12.79	16.89	20.54	56.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8061.89	8.13%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7173.06	7.23%
22常专01	65.00	6640.68	6.70%
18国债24	50.00	6607.48	6.66%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5480.29	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84016.32	84.70%
企业债	35364.89	35.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0322	1.0322	1.0330	1.0332	1.0335
累计净值(元)	1.4563	1.4563	1.4571	1.4573	1.4576

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