鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0286 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4527

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.92亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
债券型名次	4478	1526	736	1078	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	7.21	16.84	30.21	55.59
债券型名次	1357	1277	325	142	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05
4477	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.26	0.61	1.23	1.15
4478	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
4479	鑫元合享纯债A	-0.03	0.24	0.82	1.26	1.22
4480	鑫元鸿利A	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1525	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1526	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
1527	安信华享纯债C	-0.05	0.42	0.79	0.51	1.15
1528	博时富元纯债债券	0.01	0.42	0.54	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	中信保诚景华C	-0.10	0.58	1.10	1.08	1.62
735	中信建投景益债券C	-0.04	0.32	1.10	1.24	1.65
736	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
737	长安泓润纯债债券E	-0.06	0.48	1.09	1.30	1.74
738	方正富邦恒利C	-0.06	0.53	1.09	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1077	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1078	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
1079	博时悦楚纯债债券	-0.05	0.38	0.89	1.69	1.26
1080	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	招商双债增强(LOF)E	0.20	1.55	1.23	1.61	1.66
1054	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
1055	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
1056	财通资管积极收益债券A	0.07	1.62	-0.02	0.36	1.65
1057	光大保德信安祺债券C	0.33	1.37	-0.18	1.49	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1356	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
1357	鑫元广利定期开放	2.94	7.21	16.84	30.21	55.59
1358	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14
1359	南方金利定开债券A	2.93	6.32	9.78	23.89	117.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	南方卓元债券C	5.33	7.21	9.95	14.08	41.84
1276	农银金益债券	2.20	7.21	11.97	20.64	28.37
1277	鑫元广利定期开放	2.94	7.21	16.84	30.21	55.59
1278	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.19	7.20	9.14	1.29	69.76
1279	长城稳利纯债A	3.45	7.20	11.82	19.33	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	广发中债7-10年国开债指数A	1.38	9.27	16.85	30.06	49.90
324	博时中债7-10政金债指数C	0.84	8.93	16.84	-	17.83
325	鑫元广利定期开放	2.94	7.21	16.84	30.21	55.59
326	博时中债5-10农发行A	1.06	9.41	16.81	28.23	39.89
327	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中银转债增强债券B	21.33	32.33	30.85	30.29	241.22
141	金鹰元祺信用债	9.90	13.67	16.70	30.23	79.03
142	鑫元广利定期开放	2.94	7.21	16.84	30.21	55.59
143	宏利集利债券C	13.78	17.97	20.18	30.18	155.23
144	南方7-10年国开债C	0.79	9.43	16.93	30.15	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.29	7.87	26.00	55.62
606	广发聚源债券(LOF)A	1.65	6.88	12.00	21.11	55.59
607	鑫元广利定期开放	2.94	7.21	16.84	30.21	55.59
608	浦银安盛6个月持有期债券C	5.37	9.46	11.74	16.56	55.43
609	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.53	4.64	9.13	14.21	55.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8061.89	8.13%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7173.06	7.23%
22常专01	65.00	6640.68	6.70%
18国债24	50.00	6607.48	6.66%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5480.29	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84016.32	84.70%
企业债	35364.89	35.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0289	1.0291	1.0287	1.0284	1.0288
累计净值(元)	1.4530	1.4532	1.4528	1.4525	1.4529

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