鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.031 0.000(0.02%)

累计净值：1.422

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：徐文祥

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.18亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.03	0.37	2.23	0.44
债券型名次	313	771	2146	1319	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	14.20	19.73	-	51.03
债券型名次	1282	52	34	2579	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	泓德裕康债券A	0.14	-0.17	1.07	4.13	1.24
312	泓德裕康债券C	0.14	-0.20	0.98	3.95	1.12
313	鑫元广利定期开放	0.14	1.03	0.37	2.23	0.44
314	安信永鑫增强债券A	0.13	-0.29	0.19	1.24	-0.17
315	安信永鑫增强债券C	0.13	-0.29	0.17	1.20	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中泰安睿债券C	-0.06	1.03	0.16	1.04	0.04
770	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	1.03	0.31	2.09	0.24
771	鑫元广利定期开放	0.14	1.03	0.37	2.23	0.44
772	博时富和纯债债券	0.06	1.02	0.35	2.90	0.33
773	博时裕腾纯债	-0.01	1.02	0.14	2.58	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.02	0.64	0.37	1.53	0.29
2145	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.25	0.37	1.10	0.27
2146	鑫元广利定期开放	0.14	1.03	0.37	2.23	0.44
2147	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.75	0.37	1.70	0.36
2148	鑫元中短债C	0.02	0.32	0.37	0.99	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中信建投稳硕债券A	0.01	1.29	0.05	2.23	0.07
1318	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.56	0.12	1.39	2.23	1.42
1319	鑫元广利定期开放	0.14	1.03	0.37	2.23	0.44
1320	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.36	-1.16	-0.54	2.22	-0.90
1321	国泰惠盈纯债债券C	-0.29	2.28	-0.03	2.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中信证券中短债E	0.02	0.58	0.43	1.37	0.44
1671	中邮定期开放债券A	0.00	0.71	0.35	1.61	0.44
1672	鑫元广利定期开放	0.14	1.03	0.37	2.23	0.44
1673	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.78	0.39	1.85	0.43
1674	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.40	0.44	1.13	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	中银中高等级债券C	3.98	9.87	12.14	17.53	42.49
1281	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.98	8.07	10.50	-	12.74
1282	鑫元广利定期开放	3.98	14.20	19.73	-	51.03
1283	博时裕康纯债	3.97	9.38	12.73	17.00	35.41
1284	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.97	7.67	10.32	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	富国中债7-10年政策性金融债ETF	6.41	14.42	0.00	-	15.24
51	华夏海外收益债券C	7.23	14.40	24.65	21.92	70.67
52	鑫元广利定期开放	3.98	14.20	19.73	-	51.03
53	上银政策性金融债债券	7.02	14.18	16.91	21.96	26.49
54	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.08	14.18	18.47	25.19	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	蜂巢添汇纯债A	2.67	13.46	19.90	24.31	30.67
33	富国全球债券(QDII)人民币	7.05	8.17	19.85	15.89	36.85
34	鑫元广利定期开放	3.98	14.20	19.73	-	51.03
35	招商安阳债券C	5.85	10.50	19.66	-	28.11
36	博时中债5-10农发行C	7.70	15.77	19.64	24.74	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	民生加银睿通3个月定开发起式	1.92	4.53	6.98	-	18.76
2578	渤海汇金汇添益3个月定开	2.84	9.32	13.96	-	23.81
2579	鑫元广利定期开放	3.98	14.20	19.73	-	51.03
2580	华泰紫金智惠定开债券C	4.44	4.44	4.44	-	4.67
2581	天弘尊享	4.45	8.51	11.06	-	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	天治可转债增强债券A	4.88	-0.16	-0.75	11.48	51.06
537	招商产业债券C	2.29	6.54	9.71	18.33	51.04
538	鑫元广利定期开放	3.98	14.20	19.73	-	51.03
539	中银国有企业债A	6.30	10.42	13.56	23.58	50.98
540	浦银安盛6个月持有期债券A	3.69	6.29	7.95	-	50.86

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏银金租绿债03BC	100.00	10111.34	9.93%
20禾城农商二级01	64.00	6642.48	6.53%
21上虞农商二级01	50.00	5348.70	5.25%
24河北债36	50.00	5309.50	5.22%
21德清农商二级	50.00	5278.40	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92050.59	90.43%
企业债	43405.07	42.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-29鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.030
累计净值(元)	1.422	1.422	1.422	1.422	1.421

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