鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0100 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4341

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.71亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
债券型名次	687	3891	1214	2836	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	10.43	19.45	30.99	52.77
债券型名次	1809	684	125	109	593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	-0.34	0.35	-0.21	0.74
686	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
687	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
688	鑫元裕利	0.14	-0.31	0.51	0.38	0.35
689	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.03	0.56	0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	中银信用增利债券A	0.05	-0.19	0.46	2.04	4.54
3890	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99
3891	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
3892	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.07	-0.20	0.25	-0.19	-0.50
3893	博时利发纯债债券C	0.17	-0.20	0.45	-0.06	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94
1213	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1214	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
1215	鑫元合丰纯债C	0.12	0.03	0.56	0.22	0.50
1216	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.03	0.56	0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
2835	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.11	0.46	0.54	0.72
2836	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
2837	宝盈安泰短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.53	1.26
2838	博时富诚纯债债券	0.04	0.07	0.37	0.53	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60
1936	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-0.50	0.94	1.91	1.60
1937	鑫元广利定期开放	0.14	-0.19	0.56	0.54	1.60
1938	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.01	0.52	0.51	1.59
1939	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.33	25.34
1808	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	18.82	24.26
1809	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.99	52.77
1810	安信目标收益债券C	2.04	11.55	14.75	29.35	97.24
1811	长江乐越定开债	2.04	8.09	14.42	24.78	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	大成元吉增利债券C	3.84	10.43	8.70	-	7.71
683	海富通纯债债券A	4.02	10.43	8.19	6.91	166.86
684	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.99	52.77
685	长城稳固收益债券A	4.29	10.40	9.72	5.01	42.09
686	中欧同益债券	4.31	10.40	14.58	16.30	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	海富通上证投资级可转债ETF	10.94	21.38	19.56	25.53	25.55
124	万家可转债债券A	16.12	21.15	19.48	40.37	42.63
125	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.99	52.77
126	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.69	14.38
127	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	东方红聚利债券A	6.21	15.43	14.26	31.06	44.67
108	平安增利六个月定开债E	0.37	6.79	10.28	31.02	26.42
109	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.99	52.77
110	嘉实稳宏债券A	17.77	19.56	13.23	30.93	69.29
111	南方7-10年国开债C	1.06	12.53	17.42	30.77	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	景顺长城景颐丰利债券C	23.67	35.15	29.21	34.01	53.00
592	大摩优质信价纯债A	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
593	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.99	52.77
594	江信祺福A	3.14	14.27	15.62	21.82	52.75
595	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.42	4.40	7.49	12.19	52.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8016.77	8.25%
24上虞农商银行二级资本债01	70.00	7083.44	7.29%
22常专01	65.00	6775.62	6.97%
18附息国债24	50.00	6765.30	6.96%
22南浔农商行二级资本债01	50.00	5386.16	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75258.06	77.46%
企业债	48588.60	50.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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06-29鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0102	1.0099	1.0097	1.0092	1.0086
累计净值(元)	1.4343	1.4340	1.4338	1.4333	1.4327

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