鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.92亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	1.34	2.10	2.00
债券型名次	2974	2104	538	988	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	7.09	16.57	-	56.10
债券型名次	1304	1290	373	3202	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.06	0.22	0.70	1.14	1.03
2973	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
2974	鑫元广利定期开放	0.06	0.31	1.34	2.10	2.00
2975	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.23	0.78	1.20	1.07
2976	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.22	0.76	1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
2103	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20
2104	鑫元广利定期开放	0.06	0.31	1.34	2.10	2.00
2105	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.30	1.05	1.46	1.36
2106	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.43	1.34	2.17	1.96
537	中信建投景益债券A	0.09	0.40	1.34	1.98	2.17
538	鑫元广利定期开放	0.06	0.31	1.34	2.10	2.00
539	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.44	1.33	1.92	1.89
540	财通聚利债券	0.06	0.33	1.33	1.74	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64
987	中金新璟3个月	0.09	0.39	1.49	2.10	2.13
988	鑫元广利定期开放	0.06	0.31	1.34	2.10	2.00
989	方正富邦恒利A	0.08	0.40	1.52	2.09	2.11
990	光大保德信安和债券A	0.02	-0.05	0.41	2.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00
895	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
896	鑫元广利定期开放	0.06	0.31	1.34	2.10	2.00
897	安信永顺一年定开债券	0.06	0.29	1.12	2.02	1.99
898	国投瑞银稳定增利债券A	-0.02	0.13	0.53	2.87	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.27	11.50	19.13	107.14
1303	英大智享债券A	2.92	10.52	17.69	26.09	28.54
1304	鑫元广利定期开放	2.92	7.09	16.57	-	56.10
1305	博时稳欣39个月定开债	2.91	6.01	9.06	-	21.03
1306	长盛盛康纯债C	2.91	5.66	9.57	17.05	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	前海开源乾盛定期开放债券C	3.02	7.09	11.33	18.24	18.24
1289	永赢宏益债券C	3.50	7.09	12.19	23.77	38.41
1290	鑫元广利定期开放	2.92	7.09	16.57	-	56.10
1291	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1292	富荣富祥纯债	2.48	7.08	11.38	20.96	46.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	前海开源鼎安债券A	15.08	18.79	16.59	20.21	51.10
372	华商转债精选债券A	12.25	11.71	16.58	29.36	32.09
373	鑫元广利定期开放	2.92	7.09	16.57	-	56.10
374	广发集汇债券C	11.24	13.96	16.54	-	16.67
375	招商享诚增强债券C	8.67	11.30	16.54	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.43	10.75	-	26.30
3201	上银聚增富定开债券	1.20	3.76	5.75	-	25.05
3202	鑫元广利定期开放	2.92	7.09	16.57	-	56.10
3203	华泰紫金智惠定开债券A	1.49	5.27	9.18	-	25.74
3204	华泰紫金智惠定开债券C	1.49	6.20	6.20	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	天弘永利债券E	4.43	8.13	11.46	22.93	56.51
593	广发聚源债券(LOF)A	2.06	7.06	12.09	21.19	56.27
594	鑫元广利定期开放	2.92	7.09	16.57	-	56.10
595	交银纯债债券C	1.50	3.83	7.62	14.10	56.04
596	国富恒瑞债券C	0.77	5.55	8.05	11.47	56.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8061.89	8.13%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7173.06	7.23%
22常专01	65.00	6640.68	6.70%
18国债24	50.00	6607.48	6.66%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5480.29	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84016.32	84.70%
企业债	35364.89	35.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0317	1.0314	1.0314	1.0313	1.0311
累计净值(元)	1.4558	1.4555	1.4555	1.4554	1.4552

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