鑫元广利定期开放(005446)_最新动态

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4513

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元广利定期开放增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：徐文祥

2025-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.80亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.3 元

鑫元广利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.72	1.36	2.24	1.52
债券型名次	1042	343	342	734	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37
债券型名次	1355	1276	224	123	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	中信保诚稳达C	0.14	0.90	1.88	2.52	2.01
1041	中信建投双利3个月债A	0.14	-0.26	0.44	5.21	3.77
1042	鑫元广利定期开放	0.14	0.72	1.36	2.24	1.52
1043	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1044	博时富淳3个月定开债发起式	0.13	0.41	0.78	1.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	信诚优质纯债债券A	0.21	0.72	-0.01	2.17	2.01
342	信诚优质纯债债券C	0.21	0.72	-0.03	2.11	1.97
343	鑫元广利定期开放	0.14	0.72	1.36	2.24	1.52
344	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.71	1.64	2.55	1.74
345	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.16	0.71	1.49	2.51	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	前海开源弘丰债券C	0.36	0.51	1.36	3.05	1.66
341	西部利得得尊债券C	0.10	0.34	1.36	3.13	2.23
342	鑫元广利定期开放	0.14	0.72	1.36	2.24	1.52
343	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
344	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	0.66	1.35	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	兴业收益增强债券C	0.00	1.04	1.44	2.24	2.64
733	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
734	鑫元广利定期开放	0.14	0.72	1.36	2.24	1.52
735	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.58	1.28	2.23	1.46
736	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.08	0.57	1.40	2.23	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	招商民安增益债券C	0.23	0.12	-0.31	1.86	1.52
847	中信保诚景华C	0.21	0.91	1.49	1.65	1.52
848	鑫元广利定期开放	0.14	0.72	1.36	2.24	1.52
849	华富安业一年持有期债券C	0.25	0.52	0.50	2.27	1.51
850	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
1354	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.63	15.16	19.43
1355	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37
1356	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.91	6.78	12.15	-	17.31
1357	诺安优化收益债券	2.91	11.88	11.11	35.69	262.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	农银汇理金禄债券	1.80	7.14	12.23	20.62	32.40
1275	中银添利债券发起C	4.60	7.14	11.37	17.51	36.00
1276	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37
1277	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.13	11.16	19.77	22.75
1278	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
223	长江可转债债券A	19.91	26.25	17.56	39.22	77.10
224	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37
225	景顺长城景颐双利债券C类	9.85	14.03	17.54	26.21	115.43
226	新华增怡债券A	10.46	25.20	17.54	34.04	106.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	金鹰元丰债券A	34.57	41.67	11.56	30.90	82.43
122	长盛盛裕纯债C	2.76	7.15	13.86	30.63	44.51
123	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37
124	广发中债7-10年国开债指数A	1.67	9.27	17.68	30.50	49.80
125	南方7-10年国开债C	1.11	9.40	17.81	30.50	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元广利定期开放一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	东方红汇利债券A	4.98	9.12	9.57	16.34	55.39
594	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.17	8.04	26.61	55.37
595	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37
596	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.54	4.57	9.45	14.32	55.26
597	东方永兴18个月定期开放债券C	2.04	5.76	12.60	25.75	55.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25诸暨优	80.00	8045.57	8.21%
24鄞州农商行二级资本债01	70.00	7069.23	7.21%
22常专01	65.00	6801.75	6.94%
18国债24	50.00	6575.68	6.71%
23海盐农商二级资本债01	50.00	5420.47	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72232.48	73.67%
企业债	35409.64	36.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0270	1.0266	1.0258	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.4511	1.4507	1.4499	1.4496	1.4495

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