| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 0.33元 | 2025-08-29 | 3.19% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.30元 | 2024-12-13 | 2.85% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.08元 | 2024-06-19 | 0.79% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.27元 | 2024-03-26 | 2.54% |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.15元 | 2023-12-27 | 1.42% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.21元 | 2023-09-22 | 2.05% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.36元 | 2023-05-19 | 3.45% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.17元 | 2022-09-21 | 1.60% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.24元 | 2022-06-14 | 2.34% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.30元 | 2021-12-22 | 2.90% |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.34元 | 2021-06-23 | 3.26% |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.04元 | 2020-12-24 | 0.38% |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.38元 | 2020-06-24 | 3.60% |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.20元 | 2019-12-17 | 1.92% |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.32元 | 2019-06-26 | 3.05% |
| 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.12元 | 2018-12-26 | 1.12% |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.12元 | 2018-10-24 | 1.17% |
| 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 0.18元 | 2018-08-09 | 1.76% |
| 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.15元 | 2018-05-30 | 1.46% |
鑫元广利定期开放自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%