鑫元广利定期开放(005446)_分红排行

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-02	0.33元	2025-08-29	3.19%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.30元	2024-12-13	2.85%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.08元	2024-06-19	0.79%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.27元	2024-03-26	2.54%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.15元	2023-12-27	1.42%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.05%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.36元	2023-05-19	3.45%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.17元	2022-09-21	1.60%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.24元	2022-06-14	2.34%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.34元	2021-06-23	3.26%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.04元	2020-12-24	0.38%
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	0.38元	2020-06-24	3.60%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.20元	2019-12-17	1.92%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.32元	2019-06-26	3.05%
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	0.12元	2018-12-26	1.12%
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.12元	2018-10-24	1.17%
2018-08-10	2018-08-10	2018-08-13	0.18元	2018-08-09	1.76%
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	0.15元	2018-05-30	1.46%

鑫元广利定期开放自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
3242	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3243	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3244	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3245	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3246	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3247	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80
3248	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
3249	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09
3250	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
3251	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
3252	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98
3253	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33
3254	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.12	0.26	0.26
3255	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1520	中信建投稳裕A	0.05	0.16	1.40	2.56	2.51
1521	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
1522	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
1523	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1524	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
1525	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1526	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
1527	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
1528	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
1529	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1530	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37
1531	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72
1532	博时华盈纯债债券	0.07	0.15	0.68	1.59	1.56
1533	博时聚润纯债债券	0.07	0.15	0.65	1.58	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
891	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
892	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
893	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
894	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
895	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
896	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
897	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
898	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
899	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
900	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.12	0.95	1.99	1.89
901	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.45	-0.17	0.95	0.92	0.92
902	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
903	富国目标齐利一年期纯债债券	0.06	0.12	0.95	2.19	2.21
904	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.09	0.95	2.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	海富通集利债券	-0.61	0.90	1.19	2.27	3.59
617	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
618	汇添富鑫荣纯债C	0.17	0.21	1.13	2.27	2.04
619	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
620	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.01	1.04	2.27	2.27
621	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
622	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27
623	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
624	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.19	1.33	2.26	2.20
625	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
626	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
627	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
628	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
629	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
630	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
685	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
686	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31
687	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
688	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
689	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31
690	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31
691	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
692	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
693	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
694	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30
695	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
696	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
697	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
698	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.35	1.10	2.20	2.29

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。