鑫元广利定期开放(005446)_分红排行

鑫元广利定期开放005446XINYUAN GUANG LI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-02	0.33元	2025-08-29	3.19%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.30元	2024-12-13	2.85%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.08元	2024-06-19	0.79%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.27元	2024-03-26	2.54%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.15元	2023-12-27	1.42%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.05%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.36元	2023-05-19	3.45%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.17元	2022-09-21	1.60%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.24元	2022-06-14	2.34%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.30元	2021-12-22	2.90%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.34元	2021-06-23	3.26%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.04元	2020-12-24	0.38%
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	0.38元	2020-06-24	3.60%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.20元	2019-12-17	1.92%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.32元	2019-06-26	3.05%
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	0.12元	2018-12-26	1.12%
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.12元	2018-10-24	1.17%
2018-08-10	2018-08-10	2018-08-13	0.18元	2018-08-09	1.76%
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	0.15元	2018-05-30	1.46%

鑫元广利定期开放自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	-0.35	-0.41	2.65	1.87
3312	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.23	0.83	1.47	1.32
3313	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
3314	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
3315	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.15	0.67	1.38	1.34
3316	泓德裕祥债券C	0.03	-0.71	-0.60	-0.24	0.10
3317	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54
3318	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
3319	鑫元合丰纯债A	0.03	0.29	0.85	1.40	1.34
3320	鑫元合丰纯债C	0.03	0.28	0.83	1.35	1.30
3321	鑫元合利定期开放	0.03	0.32	0.97	1.55	1.57
3322	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
3323	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71
3324	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.27	0.89	1.54	1.40
3325	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.27	0.87	1.37	1.34

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	中信保诚稳益债券C	0.03	0.28	0.88	1.39	1.30
1988	中信建投景安债券A	0.04	0.28	0.56	0.48	0.82
1989	中银恒悦180天持有期债券C	0.03	0.28	-0.19	0.71	0.38
1990	中银荣享债券	0.06	0.28	0.72	1.07	0.93
1991	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
1992	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1993	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26
1994	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
1995	鑫元合丰纯债C	0.03	0.28	0.83	1.35	1.30
1996	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
1997	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71
1998	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	1.07	1.96	1.97
1999	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.27	0.82	0.65	1.49
2000	博时富和纯债债券	0.03	0.27	0.91	1.44	1.41
2001	博时汇享纯债债券C	0.04	0.27	0.77	1.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
519	华宝可转债债券A	1.18	3.27	1.25	13.07	11.29
520	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
521	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
522	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
523	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
524	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
525	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
526	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.39	1.24	1.92	1.99
527	东方添益债券	0.04	0.33	1.24	1.75	1.78
528	格林泓鑫纯债A	0.04	0.26	1.24	1.88	2.00
529	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
530	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
531	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
532	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	大成月添利债券B	0.03	0.29	1.03	1.99	1.60
977	方正富邦恒利A	0.04	0.35	1.37	1.99	2.06
978	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
979	广发景丰纯债	0.03	0.38	1.21	1.99	1.96
980	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
981	平安添润债券C	0.23	0.11	-0.17	1.99	1.47
982	中银纯债债券C	0.02	0.38	1.14	1.99	1.92
983	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
984	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
985	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
986	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
987	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.07	0.52	1.42	1.97	2.28
988	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
989	海富通弘丰定开债券	0.04	0.40	1.19	1.97	1.87
990	华安中债7-10年国开债C	0.09	0.59	1.55	1.97	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元广利定期开放一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
893	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
894	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
895	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
896	华夏鼎茂债券A	0.06	0.39	1.22	1.88	1.97
897	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.32	1.02	2.11	1.97
898	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
899	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
900	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
901	东吴优益债券A	-0.57	-1.83	-0.61	1.82	1.96
902	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
903	广发景丰纯债	0.03	0.38	1.21	1.99	1.96
904	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.39	1.60	1.82	1.96
905	南方双元A	0.05	0.32	0.29	2.35	1.96
906	平安季享裕定开债A	0.08	0.60	0.66	1.82	1.96

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