资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8196.85 99.58%
银行存款和结算备付金 34.50 0.42%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:8231.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 40.00 4034.15 56.67%
25农发30 20.00 2038.11 28.63%
25淮安经开MTN001 6.00 617.57 8.68%
25广发银行二级资本债01BC 5.00 513.53 7.21%
26惠控01 5.00 507.71 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6585.79 92.52%
企业债 507.71 7.13%
国家债券 485.78 6.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%