资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106115.66 99.93%
银行存款和结算备付金 73.54 0.07%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:106189.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 150.00 15104.47 12.56%
26农业银行CD199 80.00 7891.40 6.56%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 5.05%
26华夏金租债03 60.00 6017.79 5.00%
26浦发银行债01 60.00 6003.47 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78083.35 64.93%
国家债券 8135.79 6.77%
企业债 2071.39 1.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%