资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8644.62 98.91%
银行存款和结算备付金 95.51 1.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8740.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 50.00 5022.98 71.44%
25农发30 20.00 2004.64 28.51%
25淮安经开MTN001 6.00 609.00 8.66%
25广发银行二级资本债01BC 5.00 506.74 7.21%
26惠控01 5.00 501.27 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7534.35 107.16%
企业债 501.27 7.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%