鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.10	0.72	0.72	10.42	10.42	10.42	10.42
季度净申购	105564.52	-0.00	-90000.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	112286.76	6722.24	6722.24	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25
季度总申购份额	112285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	6721.06	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	中银乐享债券	12.21	114387.40	6635.77	7610.45	974.68
1784	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28
1785	永赢邦利债券A	12.18	103014.54	96073.27	101361.04	5287.76
1786	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
1787	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
1788	鹏华丰华债券	12.16	107228.99	5691.05	7608.76	1917.71
1789	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
1790	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1791	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
1792	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
1793	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
1794	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
1795	广发添财180天滚动持有债券C	12.02	104563.93	-3386.99	4319.67	7706.66
1796	华安安浦债券C	12.02	115232.18	1227.36	36709.96	35482.60
1797	嘉实60天滚动持有短债A	12.02	105741.08	-3238.59	4688.61	7927.19

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	招商享诚增强债券C	13.64	113635.36	52039.24	67138.33	15099.09
1718	华夏鼎佳债券C	17.91	113541.73	-	-	0.00
1719	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
1720	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
1721	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
1722	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
1723	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
1724	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1725	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
1726	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
1727	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
1728	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
1729	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
1730	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.25	111103.11	-63652.04	19109.42	82761.46
1731	大成景优中短债A	12.70	111076.94	-244.53	468.87	713.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	汇添富鑫远债	37.86	354786.13	109260.49	109285.22	24.73
182	浦银安盛稳健丰利债券A	14.05	123017.27	108700.35	135872.14	27171.79
183	东方臻宝纯债债券A	205.29	552932.42	107729.38	167826.15	60096.77
184	鹏扬淳利定期开放债券	42.04	404414.69	107514.42	107614.66	100.25
185	中邮纯债聚利债券A	17.96	167304.96	107033.02	110416.29	3383.26
186	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.04	838144.70	107021.08	107075.25	54.16
187	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
188	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
189	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
190	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80
191	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30
192	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
193	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
194	诺安浙享定开发起式债券	29.81	267262.65	101763.48	101763.49	0.00
195	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	格林中短债A	23.97	229954.40	39263.57	115144.19	75880.61
424	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
425	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
426	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
427	中金新辉1年	14.01	136378.39	-	113786.23	-
428	人保福欣3个月定开债券A	25.00	234901.92	110910.44	113752.43	2841.99
429	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69
430	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
431	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
432	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19
433	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80
434	中邮纯债聚利债券A	17.96	167304.96	107033.02	110416.29	3383.26
435	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61
436	易方达稳健收益债券A	115.96	814697.50	-22511.75	110059.05	132570.80
437	博时富尊一年定开债发起式	45.01	401261.35	109975.68	109976.62	0.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1980	招商民安增益债券A	16.01	126185.43	817.13	7566.60	6749.48
1981	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
1982	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
1983	富国国有企业债债券A/B	8.69	86343.56	-510.02	6220.51	6730.53
1984	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
1985	兴业90天滚动持有中短债C	2.87	25538.77	-1866.17	4855.83	6722.00
1986	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1987	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.10	36453.10	2715.73	9426.21	6710.48
1988	嘉合磐通C	0.63	5270.18	162.70	6862.93	6700.24
1989	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
1990	富安达增强收益债券A	8.65	58157.06	-2478.15	4170.92	6649.07
1991	国寿安保尊弘短债债券C	1.14	10252.91	-945.73	5700.56	6646.29
1992	万家恒A	19.10	154537.98	764.10	7387.49	6623.39
1993	招商安嘉债券	0.21	2314.17	-5376.74	1243.71	6620.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

305556.4100

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

4627858.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4605821.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4416541.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	305556.4100	6722.24	100.00
2025-12-31	209	4627858.6200	96722.25	100.00
2025-06-30	210	4605821.2500	96722.25	100.00
2024-12-31	219	4416541.3000	96722.25	100.00
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00

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