鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.03	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82
季度净申购	-46529.76	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	10001.20	56530.96	56530.97	56530.98	56530.98	56530.98	56530.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	46529.77	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	光大保德信睿阳纯债债券A	1.03	9805.17	7982.78	42790.03	34807.25
3696	广发汇富一年定期债券C	1.03	9661.10	9429.47	15275.75	5846.28
3697	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
3698	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.03	10011.19	-	-	0.38
3699	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
3700	景顺长城优信增利债券C	1.03	9818.74	-3273.59	80.59	3354.19
3701	平安增鑫六个月定开债A	1.03	9427.15	-	-	-
3702	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
3703	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.02	9770.00	-	-	0.02
3704	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3705	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9568.22	-	-	6.75
3706	万家恒C	1.02	8978.46	-7659.64	3325.85	10985.49
3707	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
3708	东方红30天滚动持有纯债C	1.01	9758.28	6524.53	8076.64	1552.11
3709	富荣富乾债券A	1.01	11580.26	-	-	3398.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	永赢泰利债券C	1.20	10023.45	5230.75	14596.91	9366.16
3662	华商稳健双利债券B	1.50	10017.79	-9166.38	1612.33	10778.71
3663	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
3664	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.03	10011.19	-	-	0.38
3665	蜂巢丰吉纯债A	1.06	10005.11	-6967.25	5801.68	12768.93
3666	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3667	英大安旸纯债债券A	1.04	10002.93	-9997.29	2.62	9999.91
3668	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
3669	平安惠金定开债A	1.27	9997.21	-18687.85	9.82	18697.67
3670	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72
3671	天弘安盈一年持有A	1.09	9946.99	-1602.51	26.71	1629.22
3672	鹏华普天债券A	1.37	9938.46	-5120.78	512.30	5633.08
3673	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.38	-	-	0.00
3674	中银稳汇短债债券E	1.20	9931.25	9930.56	18205.59	8275.03
3675	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	嘉实致盈债券	23.50	228330.50	-45119.10	5717.57	50836.67
3772	泰信添利30天持有期债券发起式C	8.50	78199.81	-45780.22	7571.78	53352.01
3773	广发集嘉债券A	3.69	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35
3774	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
3775	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
3776	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
3777	万家鑫耀纯债债券A	31.77	310632.45	-46497.06	49440.26	95937.32
3778	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
3779	南方润元纯债债券A/B	44.05	355163.20	-46627.46	123663.66	170291.12
3780	长城中债1-3年政策性金融债指数C	12.41	80096.15	-47019.39	13475.94	60495.33
3781	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
3782	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
3783	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
3784	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
3785	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4421	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4422	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4423	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
4424	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
4425	中银富享定期开放债券	16.30	148046.36	-1.03	0.00	1.03
4426	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
4427	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
4428	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
4429	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
4430	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
4431	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4432	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
4433	鑫元锦利定期开放	7.21	70662.85	-	0.00	-
4434	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	天弘多元收益C	10.54	92160.52	-6408.79	40531.99	46940.78
1023	永赢中债3-5年政金债指数C	3.46	30269.09	17171.72	64078.00	46906.28
1024	添富AAA级信用纯债C	7.21	64412.84	-28838.36	18065.17	46903.53
1025	前海开源润和债券C	6.93	57339.65	19855.62	66645.74	46790.12
1026	宏利恒利债券A	16.50	148400.75	3046.55	49810.77	46764.22
1027	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
1028	中信建投稳祥C	7.78	73105.53	-17569.50	29103.74	46673.24
1029	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
1030	光大永利纯债A	8.19	74596.61	23542.06	70044.45	46502.39
1031	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
1032	中加纯债一年A	5.12	45059.68	-34506.21	11802.65	46308.85
1033	景顺长城睿丰短债债券A	8.11	76298.00	1773.94	48061.43	46287.49
1034	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
1035	易方达纯债债券C	4.13	37493.25	-28660.49	17362.38	46022.87
1036	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

2395380.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

246

2298007.5100

100.00%

0.00%

2022-12-31

254

2225629.6200

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

2571270.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00
2023-12-31	236	2395380.3200	56530.98	100.00
2023-06-30	246	2298007.5100	56530.98	100.00
2022-12-31	254	2225629.6200	56530.99	100.00
2022-06-30	202	2571270.7600	51939.67	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。