鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.71	0.71	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26
季度净申购	-0.00	-90000.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	86721.06
总份额	6722.24	6722.24	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96721.06
季度总赎回份额	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	10000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
3836	工银可转债优选债券C	0.71	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3837	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3838	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3839	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5119.26	5641.51	522.25
3840	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3841	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3842	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3843	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3844	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3845	富国收益增强债券C	0.70	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
3846	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3847	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3848	博时裕顺纯债债券	0.69	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88
3849	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5119.26	5641.51	522.25
3806	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3807	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3808	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3809	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3810	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3811	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
3812	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3813	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3814	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3815	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3816	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3817	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3818	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3819	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2038	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2040	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
2041	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2042	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2043	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2044	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2045	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
2046	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
2047	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2048	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2049	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2050	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2051	德邦锐泓债券A	31.45	310583.23	-0.01	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4449	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4450	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4451	中信保诚嘉鸿债券A	33.56	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4452	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
4453	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
4454	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4455	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4456	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4457	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
4458	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4459	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	0.00	-
4460	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4461	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4462	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4609	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4610	中信建投景明一年定开债券发起式	6.34	57699.85	-	-	0.00
4611	中银丰禧定期开放债券	40.52	362819.21	-	-	0.00
4612	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4613	中银信享定期开放债券	15.28	145914.41	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4616	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
4617	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4618	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4619	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12844.93	-	5.90	-
4620	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4621	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4622	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

4627858.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4605821.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4416541.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

2395380.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	4627858.6200	96722.25	100.00
2025-06-30	210	4605821.2500	96722.25	100.00
2024-12-31	219	4416541.3000	96722.25	100.00
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00
2023-12-31	236	2395380.3200	56530.98	100.00

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