鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.72	0.72	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34
季度净申购	-0.00	-90000.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	86721.06
总份额	6722.24	6722.24	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96721.06
季度总赎回份额	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	10000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3823	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
3824	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
3825	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3826	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	67.45	100.25	32.79
3827	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
3828	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3829	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3830	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
3831	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3832	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
3833	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3834	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3835	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	3773.77	5788.01	2014.24
3836	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平

3799	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
3800	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3801	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3802	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3803	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3804	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3805	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
3806	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3807	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3808	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3809	工银可转债优选债券A	0.96	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
3810	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3811	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3812	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3813	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
2454	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
2455	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2456	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2457	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2458	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
2459	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2460	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2461	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2462	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2463	德邦锐泓债券A	31.57	310583.23	-0.01	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4573	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4576	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
4577	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	中融聚通定期开放债券	8.84	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4668	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4669	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
4670	中银丰禧定期开放债券	40.59	362819.21	-	-	0.00
4671	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
4672	中银信享定期开放债券	15.33	145914.41	-	-	0.00
4673	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4674	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4675	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
4676	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4677	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4678	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4679	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4680	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4681	嘉实丰益纯债定期债券	44.61	439725.32	-	14.06	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

305556.4100

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

4627858.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4605821.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4416541.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	305556.4100	6722.24	100.00
2025-12-31	209	4627858.6200	96722.25	100.00
2025-06-30	210	4605821.2500	96722.25	100.00
2024-12-31	219	4416541.3000	96722.25	100.00
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00

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