鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	1.05	5.93
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	86721.06	-46529.76	-0.00
总份额	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	10001.20	56530.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96721.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	10000.00	46529.77	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	博时裕创纯债	10.16	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
2028	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2029	上银聚增富定开债券	10.15	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
2030	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2031	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99
2032	平安合聚定开债	10.14	99035.43	-	0.00	-
2033	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
2034	博时富融纯债债券	10.13	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2035	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2036	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
2037	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
2038	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
2039	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
2040	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
1937	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
1938	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
1939	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
1940	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
1941	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
1942	平安惠文纯债	10.61	96799.86	4.33	15.18	10.85
1943	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
1944	兴银长盈定开债	10.07	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
1945	建信稳定得利债券A	14.86	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1946	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1947	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
1948	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1949	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1950	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
4699	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
4700	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4701	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4702	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4703	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
4704	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4705	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4706	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4707	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4708	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4709	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4710	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-
4711	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
4712	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4898	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
4899	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4900	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4901	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4902	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
4903	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4904	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4905	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4906	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4907	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4908	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4909	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-
4910	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
4911	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4940	永赢增益债券A	40.70	399500.47	-	-	-
4941	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4942	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
4943	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
4944	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4945	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4946	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4947	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4948	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4949	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-
4950	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
4951	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4952	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4953	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

4627858.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4605821.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4416541.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

2395380.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	4627858.6200	96722.25	100.00
2025-06-30	210	4605821.2500	96722.25	100.00
2024-12-31	219	4416541.3000	96722.25	100.00
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00
2023-12-31	236	2395380.3200	56530.98	100.00

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