鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.71	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	1.05
季度净申购	-90000.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	86721.06	-46529.76
总份额	6722.24	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	10001.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96721.06	0.00
季度总赎回份额	90000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	10000.00	46529.77

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平

3800	招商双债增强(LOF)D	0.72	4396.96	-1369.17	138.85	1508.02
3801	长安泓润纯债债券E	0.71	6946.34	-4865.69	1443.41	6309.10
3802	广发招财短债C	0.71	7040.73	2209.01	3855.27	1646.26
3803	华夏安益短债债券C	0.71	6946.00	1150.50	18120.85	16970.35
3804	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6385.90	-258.18	588.61	846.79
3805	金鹰元盛债券E	0.71	4966.50	1374.36	4199.78	2825.42
3806	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.71	6282.05	903.10	1824.93	921.83
3807	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
3808	宝盈增强收益债券C	0.70	5131.21	-927.68	1122.14	2049.82
3809	北信瑞丰鼎利C	0.70	5373.99	-4411.38	444.01	4855.39
3810	博时安诚3个月定开债A	0.70	6273.64	-3783.82	1231.80	5015.61
3811	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3812	汇安信利债券A	0.70	7581.15	-1115.45	2.54	1118.00
3813	前海开源弘丰债券A	0.70	6058.70	1929.56	4250.46	2320.90
3814	兴银稳建90天持有期中短债A	0.70	6327.61	1072.41	1842.66	770.24

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平

3765	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.74	6862.87	-696.93	462.52	1159.46
3766	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3767	惠升和睿兴利债券C	0.72	6791.24	-1599.98	749.52	2349.50
3768	长信先优债券A	0.80	6759.27	1760.78	1833.85	73.08
3769	平安季添盈定开债E	0.75	6757.60	-494.93	96.56	591.48
3770	融通增益债券A/B	0.88	6733.72	-14084.25	390.85	14475.10
3771	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24
3772	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
3773	兴全恒鑫债券C	0.76	6714.08	-20694.88	527.06	21221.93
3774	大成稳益90天滚动持有债券C	0.76	6713.95	-2089.71	517.96	2607.67
3775	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.68	6680.27	1341.29	2455.44	1114.15
3776	富国双债增强债券C	0.75	6671.82	823.41	2802.66	1979.25
3777	平安双盈添益债券C	0.72	6662.03	-2649.87	118.21	2768.08
3778	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6619.38	-	-	-
3779	平安元悦60天滚动持有短债A	0.72	6536.42	-1418.33	337.35	1755.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-	-	-
4524	银河庭芳3个月定开债券	19.30	174760.81	-	-	1000.01
4525	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-	-	0.00
4526	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4527	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4528	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4529	广发汇元纯债定期开放债券	42.56	406147.93	-	-	0.01
4530	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4531	鑫元增利定期开放	3.18	29634.16	-	-	-
4532	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
4533	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4534	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4535	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
4536	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.84	116052.13	-	-	-
4537	华夏鼎福三个月定开债券A	20.22	192167.77	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-	-	-
4639	银河庭芳3个月定开债券	19.30	174760.81	-	-	1000.01
4640	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-	-	0.00
4641	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4642	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4643	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4644	广发汇元纯债定期开放债券	42.56	406147.93	-	-	0.01
4645	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4646	鑫元增利定期开放	3.18	29634.16	-	-	-
4647	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
4648	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4649	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4650	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
4651	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.84	116052.13	-	-	-
4652	华夏鼎福三个月定开债券A	20.22	192167.77	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	南方广利回报债券C	43.32	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
612	华夏鼎富债券A	10.18	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
613	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-81780.03	8595.03	90375.06
614	长城短债债券A	96.71	776486.22	-28737.21	61444.68	90181.89
615	招商鑫嘉中短债债券C	15.06	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41
616	广发汇宜一年定期开放债券	32.73	321298.38	-65460.61	24581.29	90041.90
617	招商招顺纯债A	0.05	372.90	-89628.04	383.91	90011.95
618	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
619	永赢迅利中高等级短债A	16.29	148378.72	-64368.54	25286.42	89654.96
620	广发汇阳三个月定期开放债券	1.13	10951.45	-89600.00	0.00	89600.00
621	国寿安保尊恒利率债债券A	16.36	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
622	华安安业债券A	39.57	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
623	易方达安心回报债券A	124.43	536365.14	106165.20	195015.08	88849.88
624	德邦短债C	16.80	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
625	西部利得汇盈债券C	20.93	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

4627858.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4605821.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4416541.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

2395380.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	4627858.6200	96722.25	100.00
2025-06-30	210	4605821.2500	96722.25	100.00
2024-12-31	219	4416541.3000	96722.25	100.00
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00
2023-12-31	236	2395380.3200	56530.98	100.00

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