鑫元常利定期开放(005779)_规模评级

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.71	0.71	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28
季度净申购	-0.00	-90000.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	86721.06
总份额	6722.24	6722.24	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25	96722.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96721.06
季度总赎回份额	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	10000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16
3836	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
3837	工银双债LOF	0.71	6563.85	918.77	1456.70	537.93
3838	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3839	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
3840	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3841	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3842	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3843	北信瑞丰鼎利A	0.70	5305.62	-729.33	111.91	841.24
3844	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88
3845	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3846	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3847	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3848	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3849	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
3805	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3806	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3807	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3808	金元顺安桉盛债券A	0.72	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3809	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3810	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
3811	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3812	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3813	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3814	工银可转债优选债券A	1.00	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3815	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3816	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3817	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3818	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2174	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2175	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2176	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2177	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2178	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2179	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2180	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2181	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
2182	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
2183	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2184	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2185	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2186	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2187	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4497	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4499	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4500	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
4501	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4502	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4503	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4504	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4505	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4506	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4507	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
4508	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4509	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4510	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元常利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4632	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4633	中信建投景明一年定开债券发起式	6.36	57699.85	-	-	0.00
4634	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4635	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4636	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4637	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4638	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4639	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4640	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4641	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4642	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4643	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4644	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4645	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

4627858.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

4605821.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

4416541.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

2523703.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

2395380.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	4627858.6200	96722.25	100.00
2025-06-30	210	4605821.2500	96722.25	100.00
2024-12-31	219	4416541.3000	96722.25	100.00
2024-06-30	224	2523703.7600	56530.96	100.00
2023-12-31	236	2395380.3200	56530.98	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。