财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.87 |
-30.68 |
626.25 |
349.96 |
667.20 |
| 本期利润(万元) |
209.50 |
122.33 |
479.98 |
-373.54 |
274.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
291.95 |
0.00 |
3759.39 |
0.00 |
3553.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7118.13 |
7030.96 |
100481.63 |
99902.43 |
100275.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
40.11 |
0.00 |
37.46 |
0.00 |
37.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.50 |
901.80 |
111.93 |
96022.21 |
44.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
8196.85 |
88140.54 |
114508.68 |
0.00 |
79673.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8196.85 |
88140.54 |
114508.68 |
0.00 |
79673.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
25.58 |
24.71 |
2.62 |
15.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
5.12 |
4.94 |
0.52 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
8231.39 |
100537.22 |
114620.61 |
100022.81 |
79717.64 |
| 负债合计(万元) |
1113.25 |
55.59 |
14344.65 |
21.15 |
15239.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
7118.13 |
100481.63 |
100275.96 |
100001.66 |
64477.74 |
| 未分配利润(万元) |
395.89 |
3759.39 |
3553.72 |
3279.40 |
7946.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.87 |
20.39 |
13.10 |
14.35 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
57.81 |
1309.99 |
999.83 |
4157.63 |
1692.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.64 |
-146.27 |
-392.89 |
-599.40 |
1176.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
272.32 |
1184.10 |
620.04 |
3572.58 |
2869.43 |
| 管理人报酬(万元) |
31.23 |
300.10 |
148.55 |
145.56 |
94.49 |
| 托管费(万元) |
6.25 |
60.02 |
29.71 |
29.11 |
18.90 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.88 |
10.68 |
22.40 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
62.81 |
704.12 |
345.73 |
450.00 |
314.68 |
| 利润总额(万元) |
209.50 |
479.98 |
274.31 |
3122.58 |
2554.75 |
| 净利润(万元) |
209.50 |
479.98 |
274.31 |
3122.58 |
2554.75 |
