我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2276.25 |
1378.56 |
607.81 |
2379.16 |
621.78 |
| 本期利润(万元) |
493.11 |
2554.75 |
1480.56 |
3174.79 |
585.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6396.77 |
0.00 |
5018.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10266.04 |
64477.74 |
63403.55 |
61923.00 |
60870.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
29.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.39 |
375.96 |
86.35 |
320.85 |
52.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
79673.25 |
79617.45 |
75120.82 |
66674.09 |
71895.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79673.25 |
79617.45 |
75120.82 |
66674.09 |
71895.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
15.70 |
15.45 |
15.65 |
13.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.14 |
3.09 |
3.13 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
79717.64 |
79993.41 |
75207.17 |
67995.82 |
71948.03 |
| 负债合计(万元) |
15239.90 |
18070.41 |
14922.53 |
6421.05 |
15862.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
64477.74 |
61923.00 |
60284.64 |
61574.78 |
56085.99 |
| 未分配利润(万元) |
7946.78 |
5392.02 |
3753.66 |
5043.79 |
4146.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
3.70 |
2.73 |
4.52 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
1692.40 |
2959.01 |
1434.53 |
2601.41 |
1187.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1176.19 |
795.63 |
316.53 |
-533.44 |
147.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2869.43 |
3758.34 |
1753.79 |
2072.49 |
1336.47 |
| 管理人报酬(万元) |
94.49 |
184.76 |
92.55 |
174.48 |
82.65 |
| 托管费(万元) |
18.90 |
36.95 |
18.51 |
34.90 |
16.53 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
23.82 |
11.58 |
23.50 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
314.68 |
583.55 |
217.37 |
411.76 |
164.57 |
| 利润总额(万元) |
2554.75 |
3174.79 |
1536.42 |
1660.73 |
1171.89 |
| 净利润(万元) |
2554.75 |
3174.79 |
1536.42 |
1660.73 |
1171.89 |
