鑫元常利定期开放(005779)_财务情况

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	626.25	349.96	667.20	257.01	3721.98
本期利润(万元)	479.98	-373.54	274.31	-453.81	3122.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.48	0.00	0.27	0.00	6.42
期末可供分配利润(万元)	3759.39	0.00	3553.72	0.00	3279.40
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	100481.63	99902.43	100275.96	99547.85	100001.66
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.48	0.00	0.27	0.00	5.73
累计净值增长率(%)	37.46	0.00	37.17	0.00	36.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	901.80	111.93	96022.21	44.39	375.96
交易性金融资产(万元)	88140.54	114508.68	0.00	79673.25	79617.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	88140.54	114508.68	0.00	79673.25	79617.45
应付管理人报酬(万元)	25.58	24.71	2.62	15.82	15.70
应付托管费(万元)	5.12	4.94	0.52	3.16	3.14
资产总计(万元)	100537.22	114620.61	100022.81	79717.64	79993.41
负债合计(万元)	55.59	14344.65	21.15	15239.90	18070.41
所有者权益合计(万元)	100481.63	100275.96	100001.66	64477.74	61923.00
未分配利润(万元)	3759.39	3553.72	3279.40	7946.78	5392.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.39	13.10	14.35	0.84	3.70
投资收益(万元)	1309.99	999.83	4157.63	1692.40	2959.01
公允价值变动收益(万元)	-146.27	-392.89	-599.40	1176.19	795.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1184.10	620.04	3572.58	2869.43	3758.34
管理人报酬(万元)	300.10	148.55	145.56	94.49	184.76
托管费(万元)	60.02	29.71	29.11	18.90	36.95
其它费用(万元)	22.88	10.68	22.40	12.37	23.82
费用合计(万元)	704.12	345.73	450.00	314.68	583.55
利润总额(万元)	479.98	274.31	3122.58	2554.75	3174.79
净利润(万元)	479.98	274.31	3122.58	2554.75	3174.79

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