鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0558 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3535

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.70亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
债券型名次	4241	829	645	1405	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.94	11.03	-	39.70
债券型名次	2364	4066	1158	3271	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	中银中高等级债券A	-0.19	0.25	0.89	1.63	1.51
4240	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36
4241	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
4242	鑫元合享纯债C	-0.19	0.19	0.91	1.58	1.54
4243	鑫元惠丰纯债债券A	-0.19	0.19	0.76	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
828	中信保诚嘉鸿债券A	-0.16	0.27	1.02	1.92	1.79
829	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
830	鑫元富利定期开放	-0.18	0.27	0.97	1.68	1.59
831	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.39	0.48	1.15	1.62	1.66
644	中信建投景益债券C	-0.23	0.31	1.15	2.13	2.05
645	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
646	博时安弘一年定开债发起式A	-0.24	0.21	1.14	1.95	1.82
647	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.12	0.29	1.14	1.72	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
1404	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
1405	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
1406	长信利众债券(LOF)C	-0.10	0.36	0.59	1.74	1.75
1407	创金合信尊睿债券C	-0.13	0.29	0.94	1.74	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中融泓安3个月定开债券A	-0.15	0.24	0.92	1.78	1.63
1329	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1330	鑫元常利定期开放	-0.19	0.27	1.15	1.75	1.63
1331	博时双季享持有期债券B	-0.20	0.20	0.95	1.69	1.62
1332	博时中债3-5政金债指数C	-0.19	0.21	1.01	1.68	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中信建投稳泰债券	1.91	5.26	10.69	-	20.63
2363	中邮鑫溢中短债债券A	1.91	5.03	8.15	-	11.15
2364	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70
2365	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2366	东吴添利三个月定开债券A	1.90	8.13	12.97	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	中银丰庆定期开放债券	1.50	3.94	7.37	-	37.08
4065	中银智享债券C	1.33	3.94	7.54	-	12.13
4066	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70
4067	安信鑫日享中短债A	2.08	3.93	7.48	14.32	21.99
4068	博时裕创纯债	1.82	3.93	7.66	15.81	43.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08
1157	永赢湖北国企债一年定开发起	2.42	5.79	11.03	-	12.33
1158	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70
1159	博远增睿纯债债券	1.68	7.44	11.02	-	12.12
1160	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.36	5.66	11.02	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.84	6.78	-	26.32
3270	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
3271	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70
3272	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
3273	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时裕通3个月定开债发起式A	1.22	7.65	11.72	20.27	39.74
993	丰润纯债债券C	1.89	4.23	8.90	18.70	39.73
994	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70
995	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.50	8.49	-	39.67
996	博时可转债ETF	14.52	24.52	23.01	30.61	39.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	50.00	5022.98	71.44%
25农发30	20.00	2004.64	28.51%
25淮安经开MTN001	6.00	609.00	8.66%
25广发银行二级资本债01BC	5.00	506.74	7.21%
26惠控01	5.00	501.27	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7534.35	107.16%
企业债	501.27	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0550	1.0557	1.0566	1.0573	1.0578
累计净值(元)	1.3527	1.3534	1.3543	1.3550	1.3555

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