鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0386 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3363

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
债券型名次	3939	2845	2572	3835	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42
债券型名次	4220	2362	1128	589	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
3938	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	0.19	0.60	0.06	-0.03
3939	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
3940	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03
3941	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	中银智享债券A	-0.09	0.16	0.55	-0.38	-0.09
2844	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.49	0.73	0.05
2845	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
2846	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.16	0.69	0.35	-0.01
2847	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.55	0.53	0.04
2571	中银智享债券A	-0.09	0.16	0.55	-0.38	-0.09
2572	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
2573	博时安悦短债A	0.01	0.18	0.54	0.73	0.01
2574	博时富腾纯债债券	-0.02	0.15	0.54	-0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.08	0.12	0.44	0.06	-0.08
3834	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	0.19	0.60	0.06	-0.03
3835	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
3836	鑫元鸿利D	-0.14	0.03	0.48	0.06	-0.14
3837	博时富永3个月定开债发起式	0.00	0.09	0.58	0.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.03	0.14	0.39	0.41	-0.03
3955	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	0.19	0.60	0.06	-0.03
3956	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
3957	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03
3958	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	银河庭芳3个月定开债券	0.52	5.99	9.03	16.17	29.38
4219	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	19.69	84.94
4220	鑫元常利定期开放	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42
4221	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.51	6.65	11.23	-	15.16
4222	广发汇立定期开放债券	0.51	7.03	10.43	17.68	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	泰康安欣纯债债券A	0.18	6.07	9.61	16.93	19.78
2361	永赢泽利一年	1.13	6.07	9.11	17.55	18.36
2362	鑫元常利定期开放	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42
2363	富国泓利纯债债券型发起式A	1.06	6.06	10.66	18.94	41.98
2364	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.06	6.06	11.22	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
1127	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
1128	鑫元常利定期开放	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42
1129	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.44	6.36	11.65	19.96	43.92
1130	德邦锐兴债券E	1.11	6.41	11.65	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
588	中信保诚稳鸿A	-1.41	3.16	8.05	20.56	27.37
589	鑫元常利定期开放	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42
590	中信保诚稳达C	0.66	8.58	12.47	20.55	29.27
591	交银增利债券C	4.63	9.81	12.57	20.54	138.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	鹏扬淳优债券	0.81	7.29	11.32	18.56	37.46
1002	天弘多元收益A	18.12	26.31	21.16	38.90	37.46
1003	鑫元常利定期开放	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42
1004	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	19.69	37.38
1005	泰康安惠纯债债券A	1.68	5.13	8.73	16.79	37.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27240.72	27.27%
21国开08	180.00	18241.71	18.26%
24国开04	170.00	17036.18	17.05%
25农发20	100.00	9867.79	9.88%
24国开10	50.00	5182.14	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87715.66	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0386	1.0388	1.0389	1.0388	1.0388
累计净值(元)	1.3363	1.3365	1.3366	1.3365	1.3365

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