鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0520 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3497

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.70亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
债券型名次	600	1262	553	1533	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.41	11.48	-	39.19
债券型名次	3030	3856	1175	1227	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	中金恒新90天持有债券发起	0.18	1.29	1.38	2.57	2.65
599	中融恒泰纯债C	0.18	2.28	1.86	2.07	2.15
600	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
601	创金合信益久9个月持有期债券C	0.17	0.58	-0.26	0.56	0.33
602	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.58	-0.28	0.51	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	融通收益增强债券C	0.15	0.57	-0.55	0.96	1.23
1261	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
1262	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1263	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
1264	大成月添利债券A	0.07	0.56	0.87	1.89	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	招商双债增强(LOF)E	0.43	1.13	1.17	1.49	1.45
552	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.17	1.93	1.65
553	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
554	安信恒鑫增强债券A	0.69	0.93	1.16	3.10	3.36
555	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.06	0.31	1.08	1.51	1.33
1532	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
1533	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1534	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22
1535	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
1824	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1825	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1826	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1827	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
3029	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	-	31.12
3030	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
3031	鑫元金融债3个月定开	1.79	6.24	10.26	-	15.80
3032	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	-	34.63
3855	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.09	4.41	9.34	-	14.16
3856	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
3857	安信恒利增强债券A	1.27	4.40	1.26	-	11.14
3858	博时富璟一年定开债	0.25	4.40	8.56	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.79	6.34	11.48	-	72.75
1174	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.59	6.37	11.48	-	22.25
1175	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
1176	西部利得祥逸债券A	2.69	6.16	11.47	-	35.32
1177	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.67	6.52	11.46	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02
1226	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
1227	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
1228	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91
1229	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	西部利得合享A	1.28	4.41	8.36	-	39.27
1006	鹏华丰恒债券	2.07	4.78	8.87	-	39.21
1007	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
1008	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.05	5.83	11.22	-	39.15
1009	易方达富惠纯债债券A	2.19	4.60	9.21	-	39.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	50.00	5022.98	71.44%
25农发30	20.00	2004.64	28.51%
25淮安经开MTN001	6.00	609.00	8.66%
25广发银行二级资本债01BC	5.00	506.74	7.21%
26惠控01	5.00	501.27	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7534.35	107.16%
企业债	501.27	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0521	1.0515	1.0508	1.0501	1.0510
累计净值(元)	1.3498	1.3492	1.3485	1.3478	1.3487

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