鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0717 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3694

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.71亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
债券型名次	2813	1416	491	297	509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
债券型名次	584	3314	1077	372	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
2812	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.27	0.69	1.14	2.21
2813	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
2814	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2815	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
1415	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1416	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
1417	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1418	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
490	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
491	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
492	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54
493	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
296	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
297	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
298	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
299	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
508	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
509	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
510	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
511	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
583	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
584	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
585	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
586	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
3313	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22
3314	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
3315	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75
3316	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62
1076	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
1077	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
1078	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1079	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
371	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31
372	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
373	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
374	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
904	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
905	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
906	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
907	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	40.00	4034.15	56.67%
25农发30	20.00	2038.11	28.63%
25淮安经开MTN001	6.00	617.57	8.68%
25广发银行二级资本债01BC	5.00	513.53	7.21%
26惠控01	5.00	507.71	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6585.79	92.52%
企业债	507.71	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0710	1.0712	1.0692	1.0688	1.0685
累计净值(元)	1.3687	1.3689	1.3669	1.3665	1.3662

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。