鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0545 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3522

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.70亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
债券型名次	675	921	720	1437	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.26	11.24	-	39.52
债券型名次	2632	3907	1219	3217	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	中银信用增利债券C	0.17	0.24	0.47	2.11	1.61
674	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73
675	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
676	博时信用债纯债债券A	0.16	0.12	0.90	1.10	1.62
677	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.12	1.26	1.61	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	中银信用增利债券A	0.17	0.27	0.56	2.28	1.75
920	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
921	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
922	鑫元双债增强债券A	0.14	0.27	0.95	1.37	1.32
923	博时富添纯债债券A	0.11	0.26	1.07	1.81	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	中加丰享纯债债券	0.12	0.35	1.13	1.32	1.27
719	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
720	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
721	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
722	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	招商添盈纯债C	0.14	0.16	1.06	1.60	1.70
1436	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
1437	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
1438	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
1439	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	银河景行3个月定开债券	0.10	0.25	0.95	1.55	1.50
1616	银华岁丰定期开放债券发起式	0.13	0.24	0.99	1.60	1.50
1617	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
1618	博时利发纯债债券C	0.13	0.29	1.08	1.47	1.49
1619	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.28	1.04	1.54	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50
2631	中银丰进定期开放债券	1.93	4.91	8.17	13.96	36.19
2632	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52
2633	财通资管鸿利中短债债券E	1.92	4.29	7.74	-	8.83
2634	长盛盛和纯债C	1.92	5.28	9.39	17.49	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中融泓安3个月定开债券C	1.56	4.26	0.00	-	7.31
3906	中银智享债券C	1.53	4.26	7.77	-	12.06
3907	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52
3908	长城久稳债券C	2.04	4.25	9.58	-	13.29
3909	格林泓皓纯债	-1.48	4.25	8.03	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	平安双债添益债券C	4.49	8.29	11.24	15.37	46.27
1218	兴业瑞丰6个月定开债券	1.58	6.72	11.24	19.90	43.52
1219	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52
1220	博时悦楚纯债债券	3.96	7.25	11.23	17.60	33.83
1221	创金合信泰博66个月定开债券	3.01	7.13	11.23	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29
3216	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
3217	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52
3218	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
3219	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	交银施罗德安心收益债券	9.14	12.31	15.51	24.09	39.62
1004	永赢稳益债券	2.19	4.89	9.26	16.70	39.61
1005	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52
1006	华夏鼎融债券C	6.88	10.13	12.56	16.13	39.51
1007	南方涪利定开债券发起	2.26	5.69	10.04	19.51	39.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	50.00	5022.98	71.44%
25农发30	20.00	2004.64	28.51%
25淮安经开MTN001	6.00	609.00	8.66%
25广发银行二级资本债01BC	5.00	506.74	7.21%
26惠控01	5.00	501.27	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7534.35	107.16%
企业债	501.27	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0545	1.0545	1.0545	1.0540	1.0527
累计净值(元)	1.3522	1.3522	1.3522	1.3517	1.3504

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