鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0398 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3375

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
债券型名次	3142	4982	3751	4514	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.55	11.92	-	37.58
债券型名次	4490	2859	1146	3090	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
3141	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
3142	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
3143	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
3144	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
4981	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4982	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
4983	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
4984	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3750	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
3751	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
3752	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26
3753	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4513	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
4514	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
4515	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
4516	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
5095	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
5096	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
5097	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08
5098	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
4489	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.44	42.59
4490	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58
4491	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15
4492	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.29	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	鹏华丰盈债券	1.24	5.55	10.88	17.21	35.62
2858	中邮鑫溢中短债债券A	1.43	5.55	8.57	-	10.01
2859	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58
2860	0-4地债	1.47	5.54	9.08	15.50	16.59
2861	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
1145	中泰安益利率债A	0.38	8.51	11.92	-	13.09
1146	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58
1147	银河泰利债券A	0.55	7.68	11.91	18.08	87.07
1148	中信建投景荣债券C	0.22	7.37	11.91	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	-	24.91
3089	广发汇元纯债定期开放债券	1.61	6.57	10.94	-	32.82
3090	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58
3091	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	-	34.90
3092	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	-	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.55	37.65
1024	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.84	37.60
1025	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58
1026	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	23.04	37.55
1027	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27002.56	26.87%
22国开08	200.00	20603.32	20.50%
24国开清发02	90.00	9176.09	9.13%
24国开04	70.00	7044.88	7.01%
25国开02	60.00	6049.07	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76984.85	76.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0399	1.0398	1.0395	1.0397	1.0396
累计净值(元)	1.3376	1.3375	1.3372	1.3374	1.3373

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。