鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0389 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3366

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
债券型名次	4056	2901	2639	3839	4082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.99	11.70	-	37.46
债券型名次	4294	2446	1140	3050	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.55	-0.47	0.00
4055	中邮定期开放债券C	0.00	0.18	0.62	0.26	0.00
4056	鑫元常利定期开放	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
4057	鑫元汇利	0.00	0.10	0.42	0.45	0.00
4058	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	中银中短债债券A	0.00	0.17	0.58	0.17	0.00
2900	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01
2901	鑫元常利定期开放	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
2902	鑫元双债增强债券A	0.01	0.17	0.63	0.39	0.01
2903	安信华享纯债A	-0.02	0.16	0.06	-2.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06
2638	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
2639	鑫元常利定期开放	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
2640	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.28	0.51	-0.32	0.02
2641	博时裕创纯债	0.04	0.20	0.51	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04
3838	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03
3839	鑫元常利定期开放	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
3840	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
3841	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.55	-0.47	0.00
4081	中邮定期开放债券C	0.00	0.18	0.62	0.26	0.00
4082	鑫元常利定期开放	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
4083	鑫元汇利	0.00	0.10	0.42	0.45	0.00
4084	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	招商招盛纯债C	0.62	4.82	8.03	14.40	37.71
4293	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	-	38.57
4294	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	-	37.46
4295	鑫元金融债3个月定开	0.62	6.42	9.89	-	14.44
4296	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
2445	银河庭芳3个月定开债券	0.70	5.99	9.11	16.21	29.46
2446	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	-	37.46
2447	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2448	博时安弘一年定开债发起式A	1.08	5.98	11.60	19.46	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.74	11.71	-	19.59
1139	天弘信利债券A	1.07	6.54	11.71	20.25	40.56
1140	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	-	37.46
1141	博时富添纯债债券A	1.00	6.06	11.69	17.39	19.76
1142	长盛盛和纯债A	1.52	6.61	11.69	19.79	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	工银瑞景定开发起式债券	0.32	4.11	6.82	-	24.58
3049	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47
3050	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	-	37.46
3051	鑫元增利定期开放	0.69	5.64	8.52	-	34.69
3052	华富富瑞3个月定期开放债券	1.25	3.94	6.55	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	天弘弘丰增强回报A	17.02	24.97	16.48	37.45	37.52
1007	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1008	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	-	37.46
1009	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.83	6.02	11.32	-	37.42
1010	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.76	37.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27240.72	27.27%
21国开08	180.00	18241.71	18.26%
24国开04	170.00	17036.18	17.05%
25农发20	100.00	9867.79	9.88%
24国开10	50.00	5182.14	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87715.66	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0388	1.0386	1.0386	1.0388	1.0389
累计净值(元)	1.3365	1.3363	1.3363	1.3365	1.3366

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