鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0595 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3572

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.70亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
债券型名次	424	1015	590	961	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
债券型名次	1779	3942	1131	589	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
423	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
424	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
425	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
426	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1014	中银转债增强债券A	-0.73	0.21	-4.31	-4.05	-1.46
1015	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
1016	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30
1017	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
589	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
590	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
591	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
592	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
960	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
961	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
962	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00
963	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
1087	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
1088	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
1089	财通资管睿安债券C	0.04	0.12	0.82	2.18	1.97
1090	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95
1778	泓德裕和纯债债券C	2.10	5.75	9.40	10.16	33.65
1779	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
1780	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09
1781	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中海中短债债券	1.52	4.02	6.93	13.41	34.21
3941	中加颐享纯债债券C	0.93	4.02	5.49	-	7.73
3942	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
3943	博时富永3个月定开债发起式	1.63	4.01	6.76	13.88	24.61
3944	德邦短债C	1.44	4.01	8.75	13.43	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00
1130	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66
1131	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
1132	长城稳固收益债券A	0.72	8.51	11.11	2.77	42.06
1133	创金合信益久9个月持有期债券A	0.15	10.43	11.11	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
588	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
589	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
590	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
591	华安强化收益债券B	4.15	29.56	22.54	20.09	178.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
981	南方卓元债券C	3.47	5.18	8.57	12.22	40.18
982	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
983	永赢稳益债券	2.13	4.75	9.10	16.47	40.13
984	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	50.00	5022.98	71.44%
25农发30	20.00	2004.64	28.51%
25淮安经开MTN001	6.00	609.00	8.66%
25广发银行二级资本债01BC	5.00	506.74	7.21%
26惠控01	5.00	501.27	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7534.35	107.16%
企业债	501.27	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0589	1.0587	1.0582	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.3566	1.3564	1.3559	1.3560	1.3559

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。