鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0610 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3587

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.71亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
债券型名次	4205	1340	682	483	1041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	3.59	10.90	-	40.38
债券型名次	1829	4086	1104	3356	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.50	1.32	1.56
4204	鑫元璟丰债券	0.00	-0.45	-0.46	-0.45	-0.66
4205	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
4206	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
4207	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.78	1.54	1.79
1339	泓德裕荣纯债债券A	0.01	0.26	0.27	0.80	1.48
1340	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
1341	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1342	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中银季季红定期开放债券	0.02	0.27	0.86	1.97	2.54
681	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.00	0.20	0.86	1.79	2.14
682	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
683	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
684	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.29	0.85	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
482	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48
483	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
484	博时安弘一年定开债发起式A	0.02	0.30	0.89	2.03	2.42
485	博时富源纯债债券	0.00	0.57	1.09	2.03	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
1040	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
1041	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
1042	长信稳势纯债债券	0.02	0.24	0.68	1.68	2.12
1043	大摩强收益债券	0.05	0.12	0.01	0.94	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
1828	中欧丰利债券C	2.31	10.97	11.04	-	11.58
1829	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
1830	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.31	4.73	10.02	18.47	24.64
1831	长盛盛启债券A	2.30	4.25	10.94	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92
4085	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
4086	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
4087	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98
4088	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
1103	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40
1104	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
1105	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
1106	景顺长城政策性金融债C	2.36	5.57	10.89	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63
3355	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33
3356	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
3357	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
3358	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.42	6.10	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
975	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
976	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
977	南方启元C	1.42	3.89	7.12	11.55	40.37
978	中海合嘉增强收益债券A	3.98	10.73	11.46	6.07	40.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	40.00	4034.15	56.67%
25农发30	20.00	2038.11	28.63%
25淮安经开MTN001	6.00	617.57	8.68%
25广发银行二级资本债01BC	5.00	513.53	7.21%
26惠控01	5.00	507.71	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6585.79	92.52%
企业债	507.71	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0610	1.0608	1.0604	1.0605	1.0606
累计净值(元)	1.3587	1.3585	1.3581	1.3582	1.3583

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