鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0376 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3353

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
债券型名次	2520	2148	2543	4162	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.83	12.19	-	37.29
债券型名次	4947	2095	986	3007	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
2519	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.04	0.50	0.41	1.81
2520	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2521	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2522	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.52	0.70	1.68
2147	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.38	0.56	1.27
2148	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2149	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2150	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	中银证券安业债券A	0.03	0.04	0.41	0.80	1.22
2542	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76
2543	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2544	鑫元汇利	0.06	0.06	0.41	0.56	1.07
2545	鑫元招利	0.07	-0.04	0.41	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
4161	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76
4162	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
4163	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.15	0.31	0.14	0.64
4164	德邦德瑞一年定开债	0.06	-0.09	0.34	0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	中融恒阳纯债C	0.06	-0.05	0.29	-0.02	0.36
4515	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.12	0.03	0.52	0.17	0.36
4516	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
4517	博时富发纯债A	0.13	-0.66	0.04	-0.63	0.35
4518	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.28	-0.01	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.24	65.36
4946	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	16.99	17.25
4947	鑫元常利定期开放	0.56	6.83	12.19	-	37.29
4948	博时双季乐六个月持有期债券A	0.55	6.62	11.71	-	13.05
4949	博时裕腾纯债	0.55	6.94	10.70	18.83	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	广发汇佳定期开放债券	1.20	6.83	10.46	17.96	30.44
2094	融通通祺债券A	0.91	6.83	9.81	17.00	38.12
2095	鑫元常利定期开放	0.56	6.83	12.19	-	37.29
2096	长盛安逸纯债债券E	1.68	6.82	12.31	-	15.25
2097	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.53	6.82	12.21	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	永赢惠益债券A	0.66	8.48	12.19	19.77	31.13
985	中加纯债债券	1.94	6.61	12.19	22.39	64.88
986	鑫元常利定期开放	0.56	6.83	12.19	-	37.29
987	博时安怡6个月定开债	4.30	9.01	12.18	19.11	35.91
988	华夏鼎隆债券C	1.16	6.90	12.18	19.08	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	工银瑞景定开发起式债券	0.67	4.55	7.19	-	24.43
3006	广发汇元纯债定期开放债券	1.85	7.45	11.08	-	32.21
3007	鑫元常利定期开放	0.56	6.83	12.19	-	37.29
3008	鑫元增利定期开放	1.47	6.64	9.15	-	34.93
3009	华富富瑞3个月定期开放债券	1.34	4.11	6.80	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	富国绿色纯债一年定开债券	1.77	7.15	10.76	18.50	37.36
987	中融恒信纯债A	0.91	5.88	9.29	17.40	37.29
988	鑫元常利定期开放	0.56	6.83	12.19	-	37.29
989	景顺长城景盛双息收益债券C	7.95	18.55	18.82	22.45	37.27
990	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.95	6.66	11.79	-	37.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27240.72	27.27%
21国开08	180.00	18241.71	18.26%
24国开04	170.00	17036.18	17.05%
25农发20	100.00	9867.79	9.88%
24国开10	50.00	5182.14	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87715.66	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0374	1.0372	1.0371	1.0369	1.0369
累计净值(元)	1.3351	1.3349	1.3348	1.3346	1.3346

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