鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0486 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3463

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
债券型名次	1295	1153	1721	2277	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.34	11.45	-	38.74
债券型名次	3667	3837	1134	3160	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	中邮纯债聚利债券A	0.10	0.36	0.91	1.31	0.91
1294	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.33	0.85	1.18	0.84
1295	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
1296	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
1297	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中信建投稳硕债券A	0.05	0.46	1.10	1.75	1.20
1152	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	1.03	1.88	1.19
1153	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
1154	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1155	博时利发纯债债券A	0.07	0.45	0.94	1.47	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中信建投稳悦债券	0.04	0.39	0.91	1.57	1.00
1720	中邮纯债聚利债券A	0.10	0.36	0.91	1.31	0.91
1721	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
1722	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.40	0.91	1.62	1.04
1723	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	中金金利A	0.05	0.18	0.22	1.42	0.72
2276	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.39	0.98	1.42	0.97
2277	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
2278	鑫元富利定期开放	0.06	0.37	1.00	1.42	1.02
2279	鑫元合享纯债A	0.06	0.42	1.07	1.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.31	0.88	1.32	0.93
2505	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.31	0.89	1.32	0.93
2506	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
2507	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	1.55	0.93
2508	博时华盈纯债债券	0.05	0.32	0.84	1.28	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
3666	中邮纯债聚利债券A	1.55	4.77	8.26	15.11	37.44
3667	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
3668	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.55	5.37	9.92	17.97	25.34
3669	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.67	-	12.84
3836	中金浙金	1.14	4.34	8.15	-	29.55
3837	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
3838	鑫元乾利债券	1.03	4.34	8.32	13.99	14.18
3839	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华夏鼎通债券A	1.41	6.43	11.45	19.95	32.20
1133	前海开源瑞和债券A	4.07	7.46	11.45	9.30	30.25
1134	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
1135	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
1136	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.38	6.66	-	19.58
3159	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
3160	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
3161	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	-	35.59
3162	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.72	6.54	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	鹏华丰玉债券	2.10	6.01	10.08	16.68	38.77
1011	鑫元合享纯债A	1.43	3.77	7.72	15.24	38.76
1012	鑫元常利定期开放	1.55	4.34	11.45	-	38.74
1013	博时安弘一年定开债发起式A	2.22	5.63	10.93	19.95	38.72
1014	南方兴利半年定开债券发起	0.19	5.81	10.91	19.60	38.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	27002.56	26.87%
22国开08	200.00	20603.32	20.50%
24国开清发02	90.00	9176.09	9.13%
24国开04	70.00	7044.88	7.01%
25国开02	60.00	6049.07	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76984.85	76.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0480	1.0475	1.0473	1.0474	1.0472
累计净值(元)	1.3457	1.3452	1.3450	1.3451	1.3449

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