鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.035 0.000(0.03%)

累计净值：1.333

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.12	0.64	0.09
债券型名次	3156	3260	3772	5100	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	9.44	13.05	-	36.92
债券型名次	3811	560	506	2656	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.13	0.41	0.06	1.93	0.23
3155	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.13	0.41	0.05	1.87	0.20
3156	鑫元常利定期开放	0.13	0.25	0.12	0.64	0.09
3157	鑫元合享纯债A	0.13	0.29	0.37	1.17	0.37
3158	鑫元合享纯债C	0.13	0.28	0.34	1.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中银中短债债券C	0.14	0.25	0.20	1.87	0.44
3259	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.60	1.19	0.83
3260	鑫元常利定期开放	0.13	0.25	0.12	0.64	0.09
3261	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.24	0.22	1.10	0.48
3262	宝盈聚享定期开放债券	0.11	0.24	0.10	1.94	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	中银聚享债券B	0.09	0.27	0.12	1.93	0.33
3771	中银双利债券A	0.71	3.90	0.12	9.87	5.84
3772	鑫元常利定期开放	0.13	0.25	0.12	0.64	0.09
3773	博时安丰18个月定开债C	0.16	0.23	0.11	2.54	0.39
3774	博时双季乐六个月持有期债券C	0.06	0.21	0.11	2.10	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.07	0.64	0.31
5099	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.24	0.64	0.25
5100	鑫元常利定期开放	0.13	0.25	0.12	0.64	0.09
5101	大成景盛一年定期债券C	0.31	0.54	0.18	0.63	0.17
5102	大成元合双利债券发起式A	0.33	0.43	-1.31	0.63	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	浙商惠裕纯债C	0.16	0.23	0.06	1.67	0.09
4799	中加颐信纯债债券A	0.09	0.23	-0.10	2.03	0.09
4800	鑫元常利定期开放	0.13	0.25	0.12	0.64	0.09
4801	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.29	-0.00	1.48	0.09
4802	贝莱德欣悦丰利债券C	0.35	1.47	-0.18	-0.02	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中泰安睿债券A	2.51	6.51	9.06	-	9.63
3810	鑫元璟丰债券	2.51	6.16	0.00	-	6.99
3811	鑫元常利定期开放	2.51	9.44	13.05	-	36.92
3812	广发民丰一年定期开放债券	2.50	5.99	8.20	-	13.80
3813	华安证券睿赢一年持有B	2.50	8.33	15.00	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.04	9.44	12.76	-	15.84
559	嘉实致盈债券	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
560	鑫元常利定期开放	2.51	9.44	13.05	-	36.92
561	南方3-5年农发债C	4.83	9.43	12.74	18.99	28.92
562	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.57	9.43	13.44	19.65	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
505	兴业瑞丰6个月定开债券	5.19	9.52	13.05	18.75	41.06
506	鑫元常利定期开放	2.51	9.44	13.05	-	36.92
507	英大安益中短债C	1.98	4.42	13.04	-	13.09
508	宝盈盈润纯债债券	2.93	7.81	13.03	23.93	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	工银瑞景定开发起式债券	2.33	5.31	7.74	-	24.02
2655	广发汇元纯债定期开放债券	3.48	8.39	11.01	-	31.19
2656	鑫元常利定期开放	2.51	9.44	13.05	-	36.92
2657	鑫元增利定期开放	3.54	7.26	9.54	-	34.29
2658	华富富瑞3个月定期开放债券	2.12	4.60	7.14	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	博时裕通3个月定开债发起式C	6.56	10.71	14.02	19.47	36.96
917	富国全球债券(QDII)人民币	6.40	7.42	16.08	15.24	36.94
918	鑫元常利定期开放	2.51	9.44	13.05	-	36.92
919	信诚景瑞A	5.55	9.08	11.11	15.97	36.91
920	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	270.00	26983.70	27.11%
21国开08	180.00	18571.31	18.66%
24国开04	170.00	17151.39	17.23%
24国开10	100.00	10572.47	10.62%
24进出14	60.00	6024.88	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81396.24	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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05-10 公募基金如何脱胎换骨

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.033
累计净值(元)	1.332	1.331	1.331	1.331	1.331

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