鑫元常利定期开放(005779)_最新动态

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0773 0.0036(0.34%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元常利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.03亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.5 元

鑫元常利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
债券型名次	1690	1020	323	369	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	4.82	11.60	-	42.54
债券型名次	364	3066	1027	3573	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.34	0.74	-1.00	-1.06	0.20
1689	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
1690	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1691	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
1692	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48
1019	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1020	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1021	鑫元淳利定期开放	0.36	0.59	1.07	1.95	3.14
1022	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
322	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
323	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
324	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
325	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07
368	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
369	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
370	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87
371	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.43	1.00	1.48	2.36	3.70
372	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
373	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
374	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
375	海富通聚合纯债	0.49	1.03	1.59	2.51	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	长安泓润纯债债券A	3.88	5.32	8.72	16.74	35.37
363	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
364	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
365	华富恒欣纯债债券A	3.87	7.57	11.91	17.95	27.10
366	融通通跃一年定开债券发起式	3.87	5.45	9.52	18.70	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
3065	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
3066	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
3067	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	14.70	28.05
3068	大成安汇金融债C	2.59	4.81	7.54	14.44	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	中欧纯债(LOF)C	3.27	7.12	11.60	17.76	35.34
1026	中银乐享债券	3.68	7.56	11.60	-	14.09
1027	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
1028	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
1029	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	长信富瑞两年定开债券A	1.90	4.19	6.64	-	21.11
3572	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
3573	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
3574	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99
3575	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元常利定期开放一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	招商安庆债券	4.45	10.73	19.85	20.33	42.56
869	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
870	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
871	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47
872	博时裕昂纯债债券	3.41	7.43	12.31	18.45	42.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发10	150.00	15104.47	12.56%
26农业银行CD199	80.00	7891.40	6.56%
26超长特别国债06	60.00	6069.20	5.05%
26华夏金租债03	60.00	6017.79	5.00%
26浦发银行债01	60.00	6003.47	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78083.35	64.93%
企业债	2071.39	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0737	1.0758	1.0745	1.0717	1.0710
累计净值(元)	1.3714	1.3735	1.3722	1.3694	1.3687

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