鑫元常利定期开放(005779)_分红排行

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.23元	2024-09-19	2.17%
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	0.50元	2024-07-31	4.56%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	0.50元	2024-06-28	4.38%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.50元	2023-06-21	4.48%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	0.38元	2020-05-26	3.59%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.17元	2020-05-13	1.57%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.42元	2019-12-13	3.99%
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	0.28元	2018-12-06	2.71%

鑫元常利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年4个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年7个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	7年12个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	7年11个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年6个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年2个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年8个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年2个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年8个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年3个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年5个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	7年12个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年2个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	中银稳汇短债债券E	0.02	0.07	0.47	0.75	1.39
2138	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.63	1.50	2.61
2139	中银证券安业债券A	0.02	0.05	0.33	0.81	1.28
2140	中银证券安业债券C	0.02	0.05	0.30	0.75	1.19
2141	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
2142	中邮纯债丰利债券C	0.02	-0.39	0.19	-0.32	0.39
2143	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.04	0.46	0.54	1.35
2144	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
2145	鑫元得利	0.02	0.06	0.56	0.65	1.54
2146	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.05	0.60	0.80	1.87
2147	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.42	0.79	1.89
2148	鑫元中短债A	0.02	0.08	0.37	0.69	1.58
2149	鑫元中短债C	0.02	0.05	0.31	0.57	1.34
2150	5年地债	0.01	-0.07	0.63	0.66	1.18
2151	安信目标收益债券A	0.01	0.01	0.46	1.07	2.67

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	中信建投景泰债券C	0.02	0.04	0.19	-1.27	-0.57
2831	中银弘享债券	0.01	0.04	0.34	-0.01	0.57
2832	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.04	0.54	0.24	0.95
2833	中银信享定期开放债券	0.01	0.04	0.51	0.37	1.02
2834	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.70	0.49	1.96
2835	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.04	0.46	0.54	1.35
2836	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.04	0.69	0.98	2.34
2837	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
2838	安信永利信用A	0.01	0.03	0.54	1.15	3.03
2839	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
2840	宝盈安泰短债债券A	0.01	0.03	0.46	0.68	1.62
2841	博时富益纯债债券	0.00	0.03	0.48	0.13	0.12
2842	博时恒泰债券C	0.08	0.03	1.13	4.20	6.33
2843	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.00	0.03	0.56	0.50	0.71
2844	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.03	0.48	0.69	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平

2823	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
2824	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
2825	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.59
2826	中银稳汇短债债券C	0.01	0.06	0.43	0.69	1.30
2827	中银证券汇宇定期开放债券	0.07	0.09	0.43	0.52	0.71
2828	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
2829	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.08	0.43	0.40	0.73
2830	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
2831	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
2832	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
2833	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
2834	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2835	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56
2836	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.15	0.42	0.54	1.02
2837	安信鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.42	0.62	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	0.03	0.51	0.14	0.42
4040	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	-0.09	0.55	0.14	1.25
4041	招商双债增强(LOF)D	0.00	-0.07	0.41	0.14	0.85
4042	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
4043	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15
4044	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
4045	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.07	0.49	0.14	0.26
4046	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
4047	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.09	0.16	0.13	0.17
4048	博时富益纯债债券	0.00	0.03	0.48	0.13	0.12
4049	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	-0.02	0.14	0.13	0.60
4050	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.07	0.26	0.13	4.56
4051	创金合信中债1-3年国开债A	-0.05	0.03	0.39	0.13	0.94
4052	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.00	0.46	0.13	1.02
4053	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	南方惠利6个月定开债券C	-0.03	-0.17	0.25	-0.33	0.43
4533	鹏扬淳享债券C	-0.04	-0.11	0.28	-0.22	0.43
4534	先锋博盈纯债A	0.62	0.95	-0.72	0.88	0.43
4535	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.00	0.20	0.11	0.43
4536	银华顺益一年定期开放债券	-0.02	0.05	0.49	-0.17	0.43
4537	招商添盈纯债C	-0.01	-0.10	0.40	-0.07	0.43
4538	中融中债1-5年国开行C	-0.03	0.09	0.61	0.22	0.43
4539	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
4540	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.09	0.56	0.23	0.43
4541	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	-0.01	0.39	0.10	0.42
4542	宏利淘利债券C	0.01	-0.02	0.40	-0.15	0.42
4543	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.10	0.72	0.92	0.42
4544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	0.03	0.51	0.14	0.42
4545	上银慧鑫利债券	0.01	0.11	0.37	0.09	0.42
4546	上银聚德益一年定开债券	0.03	-0.07	0.62	-0.19	0.42

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