鑫元常利定期开放(005779)_分红排行

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.23元	2024-09-19	2.17%
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	0.50元	2024-07-31	4.56%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	0.50元	2024-06-28	4.38%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.50元	2023-06-21	4.48%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	0.38元	2020-05-26	3.59%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.17元	2020-05-13	1.57%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.42元	2019-12-13	3.99%
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	0.28元	2018-12-06	2.71%

鑫元常利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平

417	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14
418	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
419	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
420	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
421	中信保诚景华A	0.12	0.13	1.43	2.89	2.71
422	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
423	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
424	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
425	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
426	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
427	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
428	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
429	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
430	博时信用债纯债债券C	0.11	0.13	0.83	2.01	1.81
431	博时裕弘纯债债券	0.11	0.16	0.94	2.19	2.07

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41
1009	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1010	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
1011	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1012	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1013	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1014	中银转债增强债券A	-0.73	0.21	-4.31	-4.05	-1.46
1015	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
1016	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30
1017	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
1018	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46
1019	博时富添纯债债券A	0.07	0.20	0.89	1.99	2.07
1020	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.19	0.20	0.33	1.14	1.77
1021	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.08	0.20	0.87	1.92	1.82
1022	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.20	0.85	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
584	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
585	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
586	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
587	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45
588	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
589	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
590	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
591	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
592	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
593	华夏鼎茂债券C	0.18	0.30	1.15	2.37	2.40
594	建信信用增强债券A	0.00	0.34	1.15	1.88	2.66
595	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
596	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
597	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96
955	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
956	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
957	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01
958	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84
959	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
960	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
961	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
962	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00
963	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90
964	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
965	交银施罗德稳固收益债券C	-0.69	0.29	0.50	1.98	2.36
966	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
967	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
968	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1082	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
1083	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
1084	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
1085	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
1086	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
1087	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
1088	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
1089	财通资管睿安债券C	0.04	0.12	0.82	2.18	1.97
1090	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1091	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.13	0.27	0.90	1.96	1.97
1092	富国增利债券发起式C	0.06	0.10	0.79	1.97	1.97
1093	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97
1094	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
1095	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97

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