鑫元常利定期开放(005779)_分红排行

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.23元	2024-09-19	2.17%
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	0.50元	2024-07-31	4.56%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	0.50元	2024-06-28	4.38%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.50元	2023-06-21	4.48%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	0.38元	2020-05-26	3.59%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.17元	2020-05-13	1.57%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.42元	2019-12-13	3.99%
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	0.28元	2018-12-06	2.71%

鑫元常利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年7个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年2个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年2个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年4个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年6个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年3个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年3个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年6个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	圆信永丰兴瑞	0.17	0.16	1.05	1.47	1.93
669	浙商丰顺纯债债券	0.17	0.04	0.97	1.38	1.69
670	浙商丰裕纯债A	0.17	0.22	1.15	1.79	2.06
671	中航瑞智纯债A	0.17	-0.21	0.32	0.45	0.99
672	中银信用增利债券A	0.17	0.27	0.56	2.28	1.75
673	中银信用增利债券C	0.17	0.24	0.47	2.11	1.61
674	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73
675	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
676	博时信用债纯债债券A	0.16	0.12	0.90	1.10	1.62
677	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.12	1.26	1.61	1.53
678	博时智臻纯债债券	0.16	0.23	1.13	1.64	1.56
679	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.16	0.24	1.31	2.04	2.13
680	长江乐盈定开债	0.16	0.04	0.83	1.13	1.43
681	长江乐鑫定开债	0.16	0.21	1.28	1.69	1.78
682	长信利保债券A	0.16	0.43	0.85	4.05	3.03

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.27	1.01	1.52	1.47
915	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.27	0.99	1.48	1.43
916	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.27	0.96	1.46	1.37
917	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53
918	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.27	1.05	1.74	1.64
919	中银信用增利债券A	0.17	0.27	0.56	2.28	1.75
920	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
921	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
922	鑫元双债增强债券A	0.14	0.27	0.95	1.37	1.32
923	博时富添纯债债券A	0.11	0.26	1.07	1.81	1.68
924	长信稳丰债券A	0.08	0.26	0.88	1.30	1.43
925	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
926	大成月添利债券B	0.09	0.26	1.04	1.97	1.56
927	东方臻选纯债债券C	0.16	0.26	1.11	1.65	1.57
928	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.98	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
714	永赢稳益债券	0.12	0.22	1.13	1.74	1.71
715	招商安泰债券A	0.69	1.15	1.13	4.13	3.63
716	招商安泰债券D	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
717	招商招鸿6个月定开债发起式	0.12	0.04	1.13	1.40	1.53
718	中加丰享纯债债券	0.12	0.35	1.13	1.32	1.27
719	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
720	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
721	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
722	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
723	富国汇享三个月定期开放债券A	0.10	0.28	1.12	3.68	1.48
724	富国泽利纯债债券	0.10	0.17	1.12	1.74	1.79
725	富荣富祥纯债	0.09	0.24	1.12	1.74	1.85
726	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.26	1.12	0.54	1.43
727	广发景华纯债A	0.12	0.21	1.12	1.42	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	平安双债添益债券C	0.03	-0.23	-0.31	1.60	1.36
1431	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	-0.02	1.09	1.60	1.28
1432	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1433	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.10	0.29	1.03	1.60	1.52
1434	银华岁丰定期开放债券发起式	0.13	0.24	0.99	1.60	1.50
1435	招商添盈纯债C	0.14	0.16	1.06	1.60	1.70
1436	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
1437	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
1438	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
1439	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1440	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1441	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
1442	汇安嘉汇纯债债券C	0.13	0.25	1.08	1.59	1.88
1443	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
1444	南方昭元债券C	0.10	0.21	0.99	1.59	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	上银慧祥利债券C	0.10	0.22	0.96	1.41	1.50
1611	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.03	0.80	1.09	1.50
1612	信诚至泰A	0.09	0.24	1.08	1.54	1.50
1613	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
1614	易方达年年恒夏纯债A	0.08	0.27	1.06	1.62	1.50
1615	银河景行3个月定开债券	0.10	0.25	0.95	1.55	1.50
1616	银华岁丰定期开放债券发起式	0.13	0.24	0.99	1.60	1.50
1617	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
1618	博时利发纯债债券C	0.13	0.29	1.08	1.47	1.49
1619	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.28	1.04	1.54	1.49
1620	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
1621	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.07	0.23	0.97	1.25	1.49
1622	富荣富兴纯债	0.14	0.01	1.26	1.28	1.49
1623	国联安增祺纯债A	0.10	0.20	0.90	1.47	1.49
1624	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

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