鑫元常利定期开放(005779)_分红排行

鑫元常利定期开放005779XINYUAN CHANGLI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.23元	2024-09-19	2.17%
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	0.50元	2024-07-31	4.56%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	0.50元	2024-06-28	4.38%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.50元	2023-06-21	4.48%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	0.38元	2020-05-26	3.59%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.17元	2020-05-13	1.57%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.42元	2019-12-13	3.99%
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	0.28元	2018-12-06	2.71%

鑫元常利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
1684	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1685	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44
1686	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.24	0.21	0.07	2.19
1687	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.34	1.66	0.00	0.00	0.28
1688	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.34	0.74	-1.00	-1.06	0.20
1689	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
1690	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1691	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
1692	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
1693	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25
1694	博时双季享持有期债券C	0.33	0.45	0.94	1.91	3.22
1695	博时中债1-3政金债指数A	0.33	0.61	0.97	1.56	2.50
1696	博时中债3-5年国开行A	0.33	0.68	1.09	1.91	3.16
1697	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平

1013	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1014	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1015	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1016	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
1017	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1018	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48
1019	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1020	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1021	鑫元淳利定期开放	0.36	0.59	1.07	1.95	3.14
1022	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58
1023	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1024	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1025	博时悦楚纯债债券	0.30	0.58	1.02	1.86	3.15
1026	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1027	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.49	0.95	1.46	2.34	3.38
317	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
318	长信稳兴三个月定开债券A	0.36	1.17	1.45	1.72	2.04
319	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
320	华夏亚债中国指数A	0.43	0.85	1.45	2.77	4.03
321	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
322	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
323	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
324	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
325	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
326	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
327	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
328	交银境尚收益债券A	0.37	0.74	1.44	2.71	4.10
329	交银境尚收益债券C	0.37	0.73	1.44	2.71	4.11
330	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.47	1.25	2.43	3.98
363	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.41	0.72	1.27	2.43	3.71
364	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
365	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99
366	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
367	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07
368	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
369	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
370	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87
371	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.33	0.88	1.51	2.41	3.71
372	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.43	1.01	1.51	2.41	3.79
373	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
374	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
375	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94
376	兴华安惠纯债C	0.39	0.80	1.21	2.41	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元常利定期开放一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
367	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
368	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
369	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
370	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70
371	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.43	1.00	1.48	2.36	3.70
372	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
373	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
374	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
375	海富通聚合纯债	0.49	1.03	1.59	2.51	3.69
376	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
377	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69
378	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
379	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
380	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68

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