资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333803.88 99.66%
银行存款和结算备付金 631.19 0.19%
其他资产 499.02 0.15%
资产总值:334934.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 200.00 20459.13 6.71%
25上海银行债02 200.00 20148.77 6.61%
24深业03 150.00 15310.75 5.02%
24苏科技城MTN001 120.00 12260.76 4.02%
20国开05 100.00 10709.42 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120510.23 39.51%
企业债 37000.55 12.13%
国家债券 13277.85 4.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%