资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384057.32 99.50%
银行存款和结算备付金 1931.41 0.50%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:385989.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 200.00 20191.62 6.56%
25上海银行债02 200.00 20134.99 6.54%
23浙商银行小微债01 170.00 17388.32 5.65%
24深业03 150.00 15202.46 4.94%
24苏科技城MTN001 120.00 12123.22 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169975.62 55.18%
企业债 57422.99 18.64%
国家债券 2929.01 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%