资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336023.71 99.62%
银行存款和结算备付金 873.87 0.26%
其他资产 400.56 0.12%
资产总值:337298.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 220.00 22269.59 7.31%
25平安银行小微债01 200.00 20350.26 6.68%
25上海银行债02 200.00 20313.56 6.67%
24深业03 150.00 15271.04 5.01%
24苏科技城MTN001 120.00 12318.05 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154223.10 50.63%
企业债 46768.82 15.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%