资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328067.00 99.74%
银行存款和结算备付金 864.24 0.26%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:328931.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行债02 200.00 20452.95 6.65%
26民生银行二级资本债01 200.00 20223.23 6.58%
24深业03 150.00 15466.44 5.03%
24苏科技城MTN001 120.00 12439.09 4.05%
20国开05 100.00 10660.04 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129742.75 42.20%
企业债 38818.69 12.63%
国家债券 4020.01 1.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%