鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2846

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.61亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
债券型名次	3505	3344	2038	3157	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.56	9.46	-	31.34
债券型名次	3047	2982	2335	3072	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
3504	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
3505	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3506	鑫元汇利	0.02	0.15	0.48	0.47	0.02
3507	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
3343	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
3344	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3345	鑫元鸿利D	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
3346	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
2037	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.28	0.65	0.30	0.03
2038	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
2039	博时富祥纯债债券C	0.04	0.20	0.64	-0.04	0.04
2040	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
3156	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
3157	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3158	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
3159	财通安益中短债债券C	0.00	0.16	0.53	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.66	-0.51	0.02
3826	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
3827	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3828	鑫元汇利	0.02	0.15	0.48	0.47	0.02
3829	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
3046	中银证券安业债券C	1.20	4.99	7.21	-	10.29
3047	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34
3048	财通纯债债券C	1.19	5.46	11.36	11.51	22.86
3049	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
2981	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.45	5.56	9.00	16.24	21.96
2982	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34
2983	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.55	11.05	-	18.16
2984	创金合信信用红利债券C	1.14	5.55	9.76	19.56	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
2334	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.42	4.73	9.46	-	13.03
2335	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34
2336	鑫元稳利债券	1.18	5.55	9.46	16.87	57.04
2337	博时富安3个月定开债发起式	0.09	5.50	9.45	15.79	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	-	22.82
3071	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44
3072	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34
3073	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3074	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	东方臻萃3个月定开债券C	2.01	6.13	15.69	-	31.36
1378	中信保诚稳益债券A	1.17	5.23	9.13	15.95	31.35
1379	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34
1380	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
1381	长盛盛和纯债A	1.41	6.69	11.62	19.90	31.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	19972.77	6.52%
23浙商银行小微债01	170.00	17314.44	5.66%
24深业03	150.00	15090.25	4.93%
24苏科技城MTN001	120.00	11969.16	3.91%
25农发05	100.00	9931.41	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126210.23	41.23%
企业债	63273.58	20.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0404	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405
累计净值(元)	1.2844	1.2842	1.2842	1.2845	1.2845

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