鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.030 0.000(0.02%)

累计净值：1.274

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.36亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28
债券型名次	2507	2410	2314	2876	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.73	9.52	-	29.97
债券型名次	3209	2577	2173	1253	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	中银睿享定期开放债券	0.12	0.52	0.09	1.69	0.03
2506	中邮纯债裕利三个月定开债	0.12	0.49	0.32	1.95	0.37
2507	鑫元合利定期开放	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28
2508	鑫元鸿利D	0.12	0.37	0.36	2.04	0.43
2509	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.36	0.12	1.17	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中信建投景信债券C	0.11	0.44	0.11	2.04	0.15
2409	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.12	0.44	0.10	1.58	0.00
2410	鑫元合利定期开放	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28
2411	博时富融纯债债券	0.14	0.43	0.06	1.25	0.09
2412	博时富盈一年定开债发起式	0.12	0.43	-0.27	0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	中邮定期开放债券C	0.09	0.36	0.36	1.71	0.36
2313	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.09	0.34	0.36	1.76	0.33
2314	鑫元合利定期开放	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28
2315	鑫元鸿利D	0.12	0.37	0.36	2.04	0.43
2316	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	招商招恒纯债A	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.15
2875	招商招恒纯债D	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.14
2876	鑫元合利定期开放	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28
2877	博时聚润纯债债券	0.15	0.56	0.26	1.83	0.33
2878	博时臻选纯债债券A	0.13	0.61	0.22	1.83	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中银丰禧定期开放债券	0.05	0.27	0.32	0.90	0.28
3316	鑫元淳利定期开放	0.21	0.73	0.24	2.51	0.28
3317	鑫元合利定期开放	0.12	0.44	0.36	1.84	0.28
3318	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.93	0.09	2.50	0.27
3319	博时富瑞纯债债券A	0.08	0.38	0.27	1.54	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	英大通盈纯债债券C	2.89	5.62	7.66	-	12.41
3208	浙商惠裕纯债C	2.89	5.23	0.00	-	6.15
3209	鑫元合利定期开放	2.89	6.73	9.52	-	29.97
3210	博时宏观回报债券C	2.88	2.38	3.47	-	60.13
3211	长信稳健纯债债券A	2.88	8.07	11.58	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
2576	浙商汇金聚瑞债券C	2.69	6.73	0.00	-	7.72
2577	鑫元合利定期开放	2.89	6.73	9.52	-	29.97
2578	工银1-3年农发债指数A	2.99	6.72	9.20	-	19.38
2579	工银恒享纯债债券A	3.10	6.72	9.17	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	招商产业债券C	2.34	6.36	9.52	-	51.05
2172	中加优选中高等级债券C	2.76	6.88	9.52	-	18.18
2173	鑫元合利定期开放	2.89	6.73	9.52	-	29.97
2174	广发恒悦债券A	6.39	5.74	9.51	-	9.32
2175	海通安悦C	5.03	5.19	9.51	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	长城久荣定期开放债券型发起式	1.97	4.54	6.82	-	22.81
1252	宝盈盈泰纯债债券A	3.54	6.50	-2.53	-	20.70
1253	鑫元合利定期开放	2.89	6.73	9.52	-	29.97
1254	中银添利债券发起C	2.53	6.26	8.55	-	30.15
1255	财通聚利债券	2.70	7.67	12.01	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.93	7.57	11.41	-	29.98
1340	华夏鼎泓债券C	4.16	7.66	8.91	-	29.97
1341	鑫元合利定期开放	2.89	6.73	9.52	-	29.97
1342	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.63	6.76	8.75	-	29.96
1343	添富鑫盛定开债A	2.44	6.29	8.59	-	29.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	170.00	17609.72	5.80%
24深业03	150.00	15311.54	5.04%
24苏科技城MTN001	120.00	12088.85	3.98%
23渤海银行01	100.00	10358.99	3.41%
20国开08	100.00	10252.07	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99535.11	32.79%
企业债	78675.70	25.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.029	1.029
累计净值(元)	1.274	1.273	1.272	1.273	1.273

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