鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0439 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2879

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.80亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
债券型名次	348	1897	2252	2441	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
债券型名次	2376	2947	2323	1613	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48
347	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
348	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
349	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
350	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1896	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1897	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
1898	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
1899	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
2251	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2252	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2253	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
2254	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
2440	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2441	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2442	博时安悦短债A	0.02	0.14	0.44	0.80	0.12
2443	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
2085	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34
2086	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2087	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
2088	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.27	25.99
2375	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65
2376	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2377	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2378	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中加颐瑾定开债券A	0.44	5.48	8.49	15.57	20.57
2946	中信建投稳硕债券C	0.50	5.48	9.91	-	13.11
2947	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2948	长城稳健增利债券C	2.02	5.47	11.80	18.95	22.41
2949	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	永赢诚益债券A	1.02	5.31	9.73	19.08	29.67
2322	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
2323	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2324	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
2325	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.99	20.06
1612	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.99	35.45
1613	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
1614	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
1615	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.98	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
1392	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
1393	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
1394	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.08	31.73
1395	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.42	31.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	200.00	20191.62	6.56%
25上海银行债02	200.00	20134.99	6.54%
23浙商银行小微债01	170.00	17388.32	5.65%
24深业03	150.00	15202.46	4.94%
24苏科技城MTN001	120.00	12123.22	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169975.62	55.18%
企业债	57422.99	18.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0437	1.0437	1.0434	1.0434	1.0429
累计净值(元)	1.2877	1.2877	1.2874	1.2874	1.2869

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