鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0385 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3042

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.46亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
债券型名次	1827	2258	1419	1075	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
债券型名次	1524	2598	2406	1605	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
1826	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
1827	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1828	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1829	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2257	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2258	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
2259	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
2260	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1418	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1419	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1420	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
1421	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1074	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1075	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1076	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1077	博时裕新纯债	0.10	0.22	0.94	1.92	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
1180	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1181	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1182	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1183	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	万家恒A	2.26	5.02	10.18	17.58	75.95
1523	浙商聚盈纯债债券C	2.26	6.81	11.62	18.29	65.90
1524	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
1525	蜂巢丰瑞债券A	2.25	5.31	11.19	18.25	23.87
1526	富国景利纯债债券	2.25	5.41	10.08	18.72	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13
2597	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
2598	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
2599	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33
2600	长盛盛和纯债C	1.63	5.03	9.08	17.12	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中信建投稳硕债券C	0.80	4.37	9.01	-	14.59
2405	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
2406	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
2407	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09
2408	嘉合磐益纯债A	1.15	4.02	9.00	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43
1604	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
1605	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
1606	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17
1607	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.44	5.41	8.57	16.11	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	淳厚添益债券A	18.32	28.32	33.33	-	33.86
1366	博时聚润纯债债券	1.92	4.98	8.25	15.43	33.85
1367	鑫元合利定期开放	2.26	5.04	9.01	16.12	33.85
1368	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82
1369	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	10.31	17.61	25.72	33.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22269.59	7.31%
25平安银行小微债01	200.00	20350.26	6.68%
25上海银行债02	200.00	20313.56	6.67%
24深业03	150.00	15271.04	5.01%
24苏科技城MTN001	120.00	12318.05	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154223.10	50.63%
企业债	46768.82	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0384	1.0383	1.0379	1.0379	1.0378
累计净值(元)	1.3041	1.3040	1.3036	1.3036	1.3035

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