鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0399 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3056

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.73亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
债券型名次	3203	2131	1060	1081	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.68	8.90	-	34.03
债券型名次	1538	2463	2352	3369	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
3202	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
3203	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
3204	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
3205	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
2130	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.19	0.70	1.52	1.79
2131	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
2132	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
2133	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36
1059	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47
1060	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
1061	百嘉百兴纯债债券	0.00	0.09	0.74	1.33	1.41
1062	博时富添纯债债券A	0.01	0.17	0.74	1.79	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1080	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1081	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
1082	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93
1083	博远臻享3个月定开债券A	0.02	0.19	0.76	1.68	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
1176	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.08	0.72	1.77	2.06
1177	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
1178	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1179	长盛全债指数增强债券	-0.26	-0.17	-0.09	0.87	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.45	5.35	10.74	-	13.48
1537	泓德裕泰债券A	2.45	7.16	12.47	25.74	64.71
1538	鑫元合利定期开放	2.45	4.68	8.90	-	34.03
1539	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.49	10.51
1540	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	西部利得汇盈债券A	2.12	4.68	10.27	19.50	38.15
2462	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15
2463	鑫元合利定期开放	2.45	4.68	8.90	-	34.03
2464	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
2465	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	融通通灿债券	2.20	4.28	8.90	-	10.30
2351	融通债券A/B	2.03	4.39	8.90	26.55	202.84
2352	鑫元合利定期开放	2.45	4.68	8.90	-	34.03
2353	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98
2354	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.33	4.64	8.34	-	25.18
3368	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55
3369	鑫元合利定期开放	2.45	4.68	8.90	-	34.03
3370	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3371	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
1345	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.47	34.04
1346	鑫元合利定期开放	2.45	4.68	8.90	-	34.03
1347	富国两年期理财债券A	1.76	3.69	6.41	12.48	34.01
1348	景顺景瑞收益债券A	2.45	5.26	9.50	15.80	34.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	6.65%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	6.58%
24深业03	150.00	15466.44	5.03%
24苏科技城MTN001	120.00	12439.09	4.05%
20国开05	100.00	10660.04	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129742.75	42.20%
企业债	38818.69	12.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0398	1.0396	1.0393	1.0393	1.0394
累计净值(元)	1.3055	1.3053	1.3050	1.3050	1.3051

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