鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0292 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3109

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.73亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
债券型名次	2496	993	1074	1283	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.24	9.34	-	34.71
债券型名次	1189	2067	2314	3501	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.24	0.67	1.59	2.15
2495	泓德裕祥债券A	0.06	0.33	1.12	0.19	0.76
2496	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
2497	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05
2498	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.67	1.54	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26
992	中银纯债债券C	0.08	0.31	0.71	1.77	2.81
993	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
994	安信永利信用A	0.05	0.30	0.58	1.06	1.54
995	博时富祥纯债债券A	0.11	0.30	0.70	1.37	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	中信建投稳硕债券C	0.08	0.35	0.75	1.60	2.36
1073	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.20	0.75	1.42	1.96
1074	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
1075	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.75	1.53	2.22
1076	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1282	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1283	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
1284	鑫元聚鑫收益增强D	0.31	0.71	-4.22	1.73	2.39
1285	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	永赢智益纯债三个月	0.07	0.30	0.70	1.69	2.58
1013	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1014	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
1015	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57
1016	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中泰安益利率债C	3.12	6.18	11.82	-	14.78
1188	泓德裕和纯债债券A	3.12	6.45	10.98	12.01	38.90
1189	鑫元合利定期开放	3.12	5.24	9.34	-	34.71
1190	博时富发纯债A	3.11	5.72	11.48	19.71	47.28
1191	广发景荣纯债	3.11	4.45	8.71	16.65	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
2066	中信建投景益债券A	3.72	5.24	12.13	-	13.91
2067	鑫元合利定期开放	3.12	5.24	9.34	-	34.71
2068	博时富乐纯债债券	3.20	5.23	10.14	18.48	27.48
2069	大成惠信一年定开债发起式	2.98	5.23	9.88	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	中加纯债债券	2.55	4.63	9.34	19.51	68.16
2313	中信保诚景丰C	1.91	4.11	9.34	15.32	27.59
2314	鑫元合利定期开放	3.12	5.24	9.34	-	34.71
2315	博时富源纯债债券	2.91	4.03	9.33	16.15	26.94
2316	东方红汇利债券A	0.21	10.41	9.33	12.21	54.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.78	4.92	8.58	-	25.69
3500	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00
3501	鑫元合利定期开放	3.12	5.24	9.34	-	34.71
3502	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3503	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	德邦锐兴债券C	2.33	4.74	10.14	17.02	34.72
1340	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
1341	鑫元合利定期开放	3.12	5.24	9.34	-	34.71
1342	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
1343	万家年年恒荣A	2.31	4.43	7.91	-	34.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	6.65%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	6.58%
24深业03	150.00	15466.44	5.03%
24苏科技城MTN001	120.00	12439.09	4.05%
20国开05	100.00	10660.04	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129742.75	42.20%
企业债	38818.69	12.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0289	1.0286	1.0283	1.0282	1.0439
累计净值(元)	1.3106	1.3103	1.3100	1.3099	1.3096

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