鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0346 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3003

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.46亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
债券型名次	1288	1120	1249	1675	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.19	9.16	-	33.34
债券型名次	1860	2683	2484	3232	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1287	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1288	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1289	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1290	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.13	0.96	1.04	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1119	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1120	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1121	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1122	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1248	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1249	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1250	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1251	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1674	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
1675	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1676	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1677	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.82	1.49	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
1499	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1500	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1501	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
1502	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	招商招悦纯债C	2.33	6.74	11.68	21.74	49.65
1859	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.33	3.63	7.76	15.34	31.24
1860	鑫元合利定期开放	2.33	5.19	9.16	-	33.34
1861	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.56	9.03	-	10.82
1862	东方红30天滚动持有纯债A	2.32	5.03	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中加丰享纯债债券	2.26	5.19	8.78	16.33	38.71
2682	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.80	5.19	8.54	10.52	11.31
2683	鑫元合利定期开放	2.33	5.19	9.16	-	33.34
2684	鑫元双债增强债券A	2.19	5.19	8.51	14.91	30.49
2685	大成惠福纯债债券	1.41	5.18	8.63	15.71	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	嘉实稳泽纯债债券C	1.15	4.72	9.16	-	10.73
2483	银华顺益一年定期开放债券	1.60	5.26	9.16	-	13.84
2484	鑫元合利定期开放	2.33	5.19	9.16	-	33.34
2485	博时富顺纯债债券	1.55	4.67	9.15	16.63	24.16
2486	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.90	5.52	9.15	16.21	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	-	24.59
3231	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.28	7.59	-	22.05
3232	鑫元合利定期开放	2.33	5.19	9.16	-	33.34
3233	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3234	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	融通通源短融债券B	1.64	3.75	5.96	12.04	33.34
1382	中加聚盈定开债券C	2.45	4.55	8.68	-	33.34
1383	鑫元合利定期开放	2.33	5.19	9.16	-	33.34
1384	南方畅利定开债券发起	2.27	5.42	9.11	17.04	33.33
1385	南方双元A	5.90	7.97	11.52	3.36	33.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22269.59	7.31%
25平安银行小微债01	200.00	20350.26	6.68%
25上海银行债02	200.00	20313.56	6.67%
24深业03	150.00	15271.04	5.01%
24苏科技城MTN001	120.00	12318.05	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154223.10	50.63%
企业债	46768.82	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0345	1.0345	1.0342	1.0338	1.0334
累计净值(元)	1.3002	1.3002	1.2999	1.2995	1.2991

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