鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0318 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3135

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.73亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
债券型名次	1749	1417	1148	1004	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
债券型名次	907	1889	2140	1336	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1748	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
1749	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1750	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1751	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1416	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
1417	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1418	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65
1419	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
1147	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1148	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1149	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1150	安信永鑫增强债券A	-0.08	0.16	0.87	0.00	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1003	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1004	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1005	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48
1006	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
847	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
848	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
849	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
850	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
906	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
907	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
908	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74
909	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1888	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
1889	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1890	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86
1891	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
2139	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
2140	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
2141	博时富信纯债债券	2.69	5.54	9.54	16.42	22.67
2142	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1335	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
1336	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1337	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
1338	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
1287	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
1288	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1289	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
1290	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	6.65%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	6.58%
24深业03	150.00	15466.44	5.03%
24苏科技城MTN001	120.00	12439.09	4.05%
20国开05	100.00	10660.04	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129742.75	42.20%
企业债	38818.69	12.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0317	1.0313	1.0311	1.0305	1.0303
累计净值(元)	1.3134	1.3130	1.3128	1.3122	1.3120

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