鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2979

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.46亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
债券型名次	1593	2544	1210	1719	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.32	9.25	-	33.04
债券型名次	1907	2682	2547	1254	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
1592	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96
1593	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
1594	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
1595	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	1.46	-0.79	1.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
2543	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
2544	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
2545	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
2546	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1209	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
1210	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
1211	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1212	博时富腾纯债债券	0.03	0.37	0.96	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1718	中信建投稳裕C	-0.07	0.64	1.09	1.45	1.48
1719	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
1720	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.72	1.44	0.94
1721	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	中信建投景荣债券A	0.04	0.36	0.97	1.52	1.31
1654	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1655	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
1656	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30
1657	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.36	0.96	1.12	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	前海开源丰和债券A	2.36	3.67	5.34	-	10.09
1906	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.36	4.64	8.38	-	20.00
1907	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04
1908	财通恒利债券	2.35	5.35	11.81	-	20.09
1909	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.35	6.12	11.73	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	新华聚利A	1.64	5.32	9.33	-	29.64
2681	银华永盛债券	2.08	5.32	9.49	-	19.33
2682	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04
2683	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.98	5.31	10.05	-	10.99
2684	长信稳惠债券A	1.11	5.31	8.97	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	银华顺益一年定期开放债券	1.23	5.20	9.25	-	13.54
2546	圆信永丰兴融A	2.06	4.68	9.25	-	51.65
2547	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04
2548	鑫元惠丰纯债债券A	0.47	5.07	9.25	-	10.49
2549	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	长城久荣定期开放债券型发起式	1.82	3.82	6.44	-	25.04
1253	宝盈盈泰纯债债券A	2.88	6.52	9.57	-	24.18
1254	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04
1255	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
1256	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
1383	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
1384	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04
1385	景顺景瑞收益债券A	2.37	5.46	9.84	-	33.01
1386	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	-	33.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22269.59	7.31%
25平安银行小微债01	200.00	20350.26	6.68%
25上海银行债02	200.00	20313.56	6.67%
24深业03	150.00	15271.04	5.01%
24苏科技城MTN001	120.00	12318.05	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154223.10	50.63%
企业债	46768.82	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0322	1.0318	1.0313	1.0316	1.0318
累计净值(元)	1.2979	1.2975	1.2970	1.2973	1.2975

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