鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0281 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3153

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜昕

2026-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.50亿元

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
债券型名次	3166	2312	1500	1300	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.82	9.59	-	35.29
债券型名次	1093	1811	2220	3588	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3165	中邮纯债优选一年定开债A	0.18	-0.03	-0.05	0.33	1.89
3166	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
3167	鑫元聚鑫收益增强A	0.18	-0.86	-0.17	-2.65	0.65
3168	鑫元聚鑫收益增强D	0.18	-0.85	-0.17	-2.66	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
2311	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
2312	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
2313	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2314	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	招商添浩纯债C	0.35	0.62	0.91	1.80	2.71
1499	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1500	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
1501	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
1502	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1299	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
1300	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
1301	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1302	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02
1032	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
1033	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
1034	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.29	0.36	0.90	1.55	3.01
1035	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
1092	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
1093	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
1094	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
1095	博时富发纯债A	3.04	6.28	11.78	19.98	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1810	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
1811	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
1812	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
1813	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87
2219	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	13.53	22.40
2220	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
2221	长城短债债券C	2.41	6.30	9.58	16.76	24.42
2222	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.14	5.43	9.06	-	26.43
3587	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.84	4.82	8.09	-	23.68
3588	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
3589	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3590	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	摩根纯债丰利债券C	3.41	5.56	9.64	12.14	35.30
1287	泓德裕荣纯债债券C	1.54	6.49	9.90	12.35	35.30
1288	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
1289	交银裕盈纯债债券A	2.47	4.23	8.14	13.22	35.28
1290	万家恒瑞18个月A	3.09	6.26	10.87	16.77	35.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20459.13	6.71%
25上海银行债02	200.00	20148.77	6.61%
24深业03	150.00	15310.75	5.02%
24苏科技城MTN001	120.00	12260.76	4.02%
20国开05	100.00	10709.42	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120510.23	39.51%
企业债	37000.55	12.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0277	1.0275	1.0269	1.0258	1.0263
累计净值(元)	1.3149	1.3147	1.3141	1.3130	1.3135

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