鑫元合利定期开放(005849)_最新动态

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3015

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合利定期开放增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.46亿元

2025-02-14 每10份派现金 0.5 元

鑫元合利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
债券型名次	3866	756	1246	1378	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.98	8.96	-	33.50
债券型名次	1683	2676	2428	3285	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.17	0.21	0.87	1.43	1.31
3865	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
3866	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
3867	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3868	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	中信建投景荣债券A	-0.14	0.28	0.96	1.81	1.67
755	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
756	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
757	安信臻享三个月定开债券	-0.18	0.27	1.00	1.80	1.64
758	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.94	2.01	1.78
1245	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1246	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1247	宝盈鸿盛债券C	-0.15	0.20	0.93	1.42	1.54
1248	博时富添纯债债券C	-0.19	0.17	0.93	1.73	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中金金元C	-0.18	0.25	0.93	1.76	1.68
1377	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75
1378	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1379	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
1380	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	中银互利半年定期开放债券	-0.11	-0.12	0.38	2.11	1.66
1259	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	-0.93	-0.75	2.23	1.66
1260	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1261	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66
1262	长城泰利债券A	-0.15	0.22	0.92	1.79	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中银纯债债券D	2.29	7.05	13.43	-	13.85
1682	中邮定期开放债券C	2.29	4.50	9.85	-	80.08
1683	鑫元合利定期开放	2.29	4.98	8.96	-	33.50
1684	富国景利纯债债券	2.28	5.40	10.05	19.22	39.76
1685	光大保德信增利收益债券C	2.28	11.98	12.70	25.17	110.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中融恒泰纯债C	1.70	4.98	8.31	15.73	38.22
2675	中信建投稳祥A	1.09	4.98	10.38	18.73	43.95
2676	鑫元合利定期开放	2.29	4.98	8.96	-	33.50
2677	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
2678	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.12	4.97	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	泰信鑫益定期开放A	1.94	4.64	8.96	-	74.30
2427	兴银长盈定开债	1.04	4.11	8.96	19.29	42.42
2428	鑫元合利定期开放	2.29	4.98	8.96	-	33.50
2429	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.71	5.48	8.95	16.28	19.74
2430	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.64	8.95	16.18	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.04	4.75	8.24	-	24.73
3284	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.75	4.14	7.29	-	22.16
3285	鑫元合利定期开放	2.29	4.98	8.96	-	33.50
3286	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3287	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
鑫元合利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	华泰保兴安悦	-2.52	11.87	20.10	26.46	33.52
1362	万家恒瑞18个月A	2.18	5.80	10.11	17.32	33.51
1363	鑫元合利定期开放	2.29	4.98	8.96	-	33.50
1364	国寿安保泰恒纯债债券	3.01	10.27	17.72	25.96	33.48
1365	财通纯债债券A	1.86	4.52	11.05	16.60	33.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	220.00	22269.59	7.31%
25平安银行小微债01	200.00	20350.26	6.68%
25上海银行债02	200.00	20313.56	6.67%
24深业03	150.00	15271.04	5.01%
24苏科技城MTN001	120.00	12318.05	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154223.10	50.63%
企业债	46768.82	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0358	1.0365	1.0369	1.0373	1.0376
累计净值(元)	1.3015	1.3022	1.3026	1.3030	1.3033

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