鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	0.16元	2026-09-15	1.53%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.22元	2026-03-25	2.07%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年6个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年3个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年8个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年11个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年8个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年11个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	中邮纯债丰利债券C	0.07	0.37	0.76	2.32	2.67
2094	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.07	0.30	0.62	1.27	1.85
2095	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.25	0.73	1.66	2.23
2096	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.25	0.72	1.61	2.16
2097	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.19	0.79	1.62	2.36
2098	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
2099	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.77	1.75	2.52
2100	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
2101	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
2102	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
2103	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
2104	北信瑞丰鼎利C	0.06	-1.18	0.67	1.23	0.69
2105	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.23	0.69	1.60	2.18
2106	博时富益纯债债券	0.06	0.24	0.64	1.25	1.87
2107	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.84	1.95	2.77

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
955	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
956	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
957	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44
958	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
959	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.69	1.65	2.48
960	中银纯债债券C	0.09	0.32	0.79	1.82	2.82
961	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
962	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.75	1.64	2.37
963	博时富祥纯债债券A	0.12	0.31	0.73	1.38	2.00
964	博时景兴纯债债券	0.15	0.31	0.98	1.69	2.09
965	博时裕恒纯债债券	0.11	0.31	0.65	1.23	1.72
966	博时裕腾纯债	0.13	0.31	0.87	1.94	2.70
967	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.31	1.06	2.65	3.83
968	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.11	0.40	0.78	1.37	2.00
1109	天弘荣享	0.07	0.30	0.78	1.49	1.97
1110	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55
1111	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1112	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44
1113	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
1114	中银安享债券	0.09	0.33	0.78	1.95	2.98
1115	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
1116	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1117	北信瑞丰鼎利A	0.07	-1.16	0.77	1.43	0.98
1118	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
1119	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
1120	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.77	1.67	2.41
1121	博时富添纯债债券A	0.05	0.33	0.77	1.81	2.66
1122	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
1359	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1360	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1361	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1362	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1363	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
1364	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1365	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
1366	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1367	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1368	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.73	1.73	2.36
1369	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
1370	格林泓景债券A	0.21	0.54	0.51	1.73	2.32
1371	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1372	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.74	1.67	2.59
991	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.26	0.70	1.72	2.59
992	鹏华丰华债券	0.06	0.28	0.82	1.84	2.59
993	兴证全球恒信债券C	0.07	0.26	0.68	1.64	2.59
994	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.81	1.93	2.59
995	永赢智益纯债三个月	0.08	0.31	0.75	1.71	2.59
996	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.22	1.11	2.24	2.59
997	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
998	鑫元臻利债券C	0.10	0.56	1.06	1.99	2.59
999	蜂巢添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.75	2.58
1000	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
1001	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.34	1.01	1.83	2.58
1002	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	1.00	2.04	2.58
1003	交银施罗德稳固收益债券C	-0.01	-0.37	-0.01	1.98	2.58
1004	农银金玉债券	0.08	0.22	0.95	1.94	2.58

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