鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金元顺安沣泉债券	1	6年7个月	1.68元	14.06%
金元顺安丰利债券	5	16年10个月	3.68元	6.71%
金元顺安丰祥	8	12年11个月	5.35元	6.08%
金元顺安沣楹债券	3	9年4个月	1.67元	4.96%
金元顺安桉盛债券C	3	6年10个月	1.40元	4.37%
金元顺安桉盛债券A	3	8年9个月	1.40元	4.34%
金元顺安沣顺定开债发起式	9	7年9个月	3.06元	3.31%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	6	5年1个月	2.02元	3.21%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	6	5年1个月	2.02元	3.17%
金元顺安沣泰定开债发起式	10	7年8个月	2.84元	2.79%
金元顺安桉裕纯债	0	55年12个月	0.00元	0.00%
金元顺安桉和纯债	0	55年12个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.14	0.40	0.45	0.67
3462	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.78
3463	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	-0.06	0.64	0.61	1.45
3464	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.06	0.02	0.44	0.54	1.33
3465	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.08	0.43	0.40	0.73
3466	泓德裕瑞三年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.33	2.41
3467	鑫元得利	0.06	0.06	0.55	0.64	1.52
3468	鑫元合利定期开放	0.06	-0.10	0.49	0.48	1.28
3469	鑫元双债增强债券A	0.06	0.04	0.56	0.57	1.32
3470	鑫元双债增强债券C	0.06	0.02	0.47	0.38	0.93
3471	鑫元悦利定期开放	0.06	-0.06	0.34	0.36	1.08
3472	5年地债	0.05	-0.06	0.63	0.66	1.16
3473	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	-0.10	0.52	0.42	1.61
3474	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3475	安信鑫日享中短债C	0.05	0.04	0.41	0.62	1.19

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	招商安本增利债券C	0.14	-0.10	1.22	9.97	13.25
3945	招商安心收益债券C	0.06	-0.10	0.26	-0.06	0.54
3946	招商招华纯债A	0.09	-0.10	0.79	0.62	1.59
3947	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.10	0.42	0.51	1.77
3948	中航瑞景3个月定开C	0.11	-0.10	0.35	-0.15	0.26
3949	中加颐智纯债债券	0.07	-0.10	0.56	0.05	1.24
3950	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.07	-0.10	0.48	-0.37	0.07
3951	鑫元合利定期开放	0.06	-0.10	0.49	0.48	1.28
3952	博道和祥多元稳健债券C	-0.05	-0.11	-1.08	1.00	1.47
3953	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.11	0.62	0.36	1.17
3954	博时安怡6个月定开债	0.17	-0.11	0.78	2.08	3.38
3955	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.39	0.13	0.89
3956	博时裕弘纯债债券	0.14	-0.11	0.50	-0.34	0.27
3957	博远增强回报债券C	-0.44	-0.11	-0.08	4.77	7.14
3958	财通资管中债1-3年国开债A	0.16	-0.11	0.37	0.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	浙商中短债A	0.05	0.04	0.49	0.77	2.02
2318	中金金誉债券	0.09	-0.07	0.49	0.32	1.15
2319	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2320	中信保诚景丰C	0.09	0.09	0.49	0.66	1.61
2321	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.16	0.49	0.45	0.72
2322	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.07	0.03	0.49	0.62	1.49
2323	鑫元富利定期开放	0.11	-0.03	0.49	-0.04	0.60
2324	鑫元合利定期开放	0.06	-0.10	0.49	0.48	1.28
2325	鑫元乾利债券	0.09	0.15	0.49	0.34	0.52
2326	博时安仁一年定开债发起式C	0.04	-0.17	0.48	0.07	0.58
2327	博时富和纯债债券	0.09	-0.07	0.48	-0.10	0.72
2328	博时裕鹏纯债债券	0.09	0.10	0.48	0.26	0.55
2329	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.24	0.12	0.48	-0.01	0.66
2330	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.06	-0.04	0.48	0.57	1.79
2331	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	中加民丰纯债A	0.07	0.02	0.51	0.48	1.23
3032	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.48	1.04
3033	中欧中短债债券发起C	0.05	0.01	0.41	0.48	1.23
3034	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.07	0.38	0.48	1.20
3035	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3036	中银证券汇远定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.48	0.58
3037	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
3038	鑫元合利定期开放	0.06	-0.10	0.49	0.48	1.28
3039	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3040	博时富信纯债债券	0.05	-0.06	0.46	0.47	1.51
3041	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3042	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.07	0.14	0.41	0.47	0.66
3043	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.07	0.14	0.41	0.47	0.65
3044	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	-0.04	0.53	0.47	1.54
3045	大成景乐纯债债券A	0.08	-0.01	0.43	0.47	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.57	1.28
2828	永赢泽利一年	0.07	-0.04	0.48	0.39	1.28
2829	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.36	0.64	1.28
2830	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	-0.21	0.39	0.09	1.28
2831	中金新辉1年	0.03	0.01	0.36	0.77	1.28
2832	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.34	0.71	1.28
2833	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.29	0.49	1.28
2834	鑫元合利定期开放	0.06	-0.10	0.49	0.48	1.28
2835	鑫元稳利债券	0.10	-0.02	0.65	0.61	1.28
2836	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.04	0.32	0.55	1.27
2837	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.64	1.27
2838	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.05	0.05	0.47	0.58	1.27
2839	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.09	0.43	0.71	1.27
2840	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	-0.03	0.36	0.46	1.27
2841	东方臻慧纯债债券C	0.05	-0.09	0.51	0.41	1.27

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