鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年11个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年11个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年11个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年5个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年5个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年6个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年6个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年11个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年6个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年6个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年1个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年1个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年11个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年3个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年3个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年1个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年6个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年6个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年6个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年6个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年11个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年6个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年11个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年6个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年6个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47
342	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
343	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
344	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
345	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
346	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48
347	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
348	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
349	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
350	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
351	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
352	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45
353	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
354	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
355	长信稳健纯债债券A	0.09	0.34	0.56	0.97	0.34

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
1891	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
1892	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
1893	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1894	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
1895	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1896	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1897	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
1898	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
1899	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33
1900	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33
1901	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.35	0.55	0.84	0.32
1902	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35
1903	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1904	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2246	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2247	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
2248	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
2249	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2250	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
2251	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2252	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2253	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
2254	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2255	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.20	0.47	0.98	0.19
2256	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.47	1.00	0.04
2257	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.14	0.91	0.47	0.71	0.90
2258	长城久稳债券C	0.03	0.30	0.47	0.82	0.29
2259	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.30	0.47	0.79	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
2435	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
2436	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
2437	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2438	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
2439	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
2440	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2441	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2442	博时安悦短债A	0.02	0.14	0.44	0.80	0.12
2443	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
2444	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.80	0.16
2445	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26
2446	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
2447	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2448	大成景安短融债券B	0.04	0.20	0.38	0.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
2080	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2081	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
2082	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2083	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2084	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
2085	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34
2086	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2087	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
2088	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33
2089	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33
2090	博时富安3个月定开债发起式	0.00	0.36	0.40	0.40	0.33
2091	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.39	0.13	0.18	0.33
2092	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
2093	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33

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