鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.22元	2026-03-25	2.07%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年7个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年2个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年2个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年4个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年6个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年3个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年3个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年6个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
1282	中融恒利纯债C	0.12	0.30	1.05	1.29	1.41
1283	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1284	中银恒优12个月持有期债券C	0.12	0.16	0.70	1.27	1.13
1285	中银证券安弘债券C	0.12	1.16	4.33	6.67	5.76
1286	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1287	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1288	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1289	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1290	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.13	0.96	1.04	1.13
1291	博时安丰18个月定开债C	0.11	0.10	0.86	0.84	0.98
1292	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.20	0.87	1.35	1.37
1293	博时富进一年期定开债发起式	0.11	0.21	0.85	1.33	1.30
1294	博时富添纯债债券A	0.11	0.26	1.07	1.81	1.68
1295	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	中泰安益利率债A	0.09	0.25	1.34	1.70	1.92
1114	中信保诚稳丰债券A	0.10	0.25	0.90	1.38	1.30
1115	中信保诚稳利债券C	0.10	0.25	0.86	1.31	1.24
1116	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31
1117	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
1118	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1119	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1120	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1121	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1122	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1123	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.25	1.04	1.59	1.45
1124	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12
1125	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.24	0.91	1.67	1.41
1126	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.87	1.19	1.27
1127	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.10	0.24	0.75	1.03	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	招商招祥纯债D	0.10	0.22	0.98	1.42	1.44
1243	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
1244	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.24	0.98	1.41	1.30
1245	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
1246	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
1247	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1248	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1249	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1250	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1251	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47
1252	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1253	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.17	0.97	1.63	1.54
1254	博时富腾纯债债券	0.09	0.14	0.97	1.38	1.45
1255	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.11	0.21	0.97	1.41	1.43
1256	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.07	0.23	0.97	1.25	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1669	西部利得祥逸债券A	0.10	0.23	0.98	1.50	1.51
1670	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.09	0.25	0.98	1.50	1.42
1671	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.18	0.76	1.50	1.36
1672	永赢瑞益债券	0.12	0.20	0.97	1.50	1.57
1673	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1674	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
1675	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1676	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.25	1.06	1.50	1.48
1677	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.82	1.49	1.38
1678	博时裕新纯债	0.09	0.10	0.94	1.49	1.45
1679	博时中债3-5年国开行C	0.06	0.28	1.02	1.49	1.45
1680	长盛安鑫中短债C	0.11	0.22	0.93	1.49	1.42
1681	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.25	0.83	1.49	1.48
1682	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平

1493	上银聚永益一年定开债券	0.17	0.32	1.07	1.55	1.54
1494	天弘多元增利债券C	-0.55	-0.90	-0.56	1.21	1.54
1495	易方达纯债债券A	0.11	0.23	0.98	1.65	1.54
1496	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	1.05	1.65	1.54
1497	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	-0.05	-0.48	2.03	1.54
1498	中融睿祥纯债A	0.10	0.26	1.05	1.41	1.54
1499	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1500	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1501	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
1502	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53
1503	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53
1504	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
1505	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.12	1.26	1.61	1.53
1506	长盛盛远债券C	0.23	0.18	0.72	1.27	1.53
1507	创金合信信用红利债券C	0.09	0.11	0.83	1.46	1.53

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