鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	0.16元	2026-09-15	1.53%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.22元	2026-03-25	2.07%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年10个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年7个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年4个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年3个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年9个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年8个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年6个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年9个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	5年1个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	4年1个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年10个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	22	10年7个月	4.19元	1.82%
上银慧嘉利债券	5	5年4个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年8个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	4年3个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年3个月	2.70元	1.28%
上银聚永益一年定开债券	11	6年5个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	23	8年5个月	2.89元	1.24%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年4个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	10	6年3个月	1.05元	0.96%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年5个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年11个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1950	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.44	1.00	1.65
1951	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.16	0.23	0.17	-0.07
1952	中银添利债券发起C	0.08	0.13	-0.05	0.12	0.35
1953	中银证券安源债券C	0.08	0.27	0.54	1.10	1.94
1954	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1955	鑫元广利定期开放	0.08	0.34	0.80	1.68	3.16
1956	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
1957	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.08	0.35	0.74	1.39	2.30
1958	鑫元裕利	0.08	0.41	1.16	2.07	3.55
1959	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
1960	安信尊享纯债	0.07	0.41	0.54	1.16	2.06
1961	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.33	0.71	1.75	2.43
1962	博时安丰18个月定开债C	0.07	0.30	0.61	1.55	2.12
1963	博时富灿一年定开债发起式	0.07	0.50	0.95	1.56	2.33

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
1354	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
1355	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.87	1.35	2.28
1356	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.37	0.68	0.53	1.09
1357	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	0.79	1.59	2.83
1358	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.37	0.80	1.64	2.36
1359	泓德裕和纯债债券A	0.10	0.37	0.87	1.39	2.53
1360	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
1361	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.36	0.87	1.64	2.98
1362	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.53	2.81
1363	博时民泽纯债债券	0.10	0.36	0.67	1.26	2.09
1364	博时裕发纯债债券	0.18	0.36	0.31	0.84	1.22
1365	财通聚利债券	0.07	0.36	0.83	1.54	2.72
1366	长盛盛和纯债A	0.08	0.36	0.79	1.42	2.55
1367	长信稳惠债券C	0.27	0.36	0.38	1.02	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	圆信永丰兴利C	0.06	0.33	0.84	1.64	2.99
1245	招商添安1年定开债	0.13	0.49	0.84	1.62	2.51
1246	招商添盈纯债A	0.10	0.36	0.84	1.61	3.01
1247	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1248	招商招旭纯债A	0.10	0.36	0.84	1.37	2.28
1249	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.34	0.84	1.58	2.29
1250	中融聚业定期开放债券	0.07	0.29	0.84	1.61	3.13
1251	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
1252	博时富泽金融债	0.13	0.44	0.83	1.68	2.81
1253	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.53	2.81
1254	博远增益纯债债券A	0.13	0.34	0.83	1.42	2.21
1255	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.11	0.44	0.83	1.50	2.52
1256	财通聚利债券	0.07	0.36	0.83	1.54	2.72
1257	长信稳丰债券C	0.20	0.46	0.83	1.59	2.45
1258	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.42	0.83	1.49	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	兴业纯债6个月定开债券C	0.16	0.50	0.89	1.65	2.51
1037	兴银汇逸定开债	0.13	0.50	0.93	1.65	2.43
1038	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.53	1.13	1.65	2.54
1039	永赢惠益债券C	0.14	0.39	0.69	1.65	3.02
1040	永赢盈益债券C	0.08	0.33	0.74	1.65	2.74
1041	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.35	0.88	1.65	2.65
1042	中信保诚稳利债券C	0.17	0.68	1.03	1.65	2.54
1043	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
1044	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.36	0.87	1.64	2.98
1045	长盛安逸纯债债券A	0.10	0.38	0.84	1.64	3.07
1046	长盛安逸纯债债券D	0.10	0.38	0.84	1.64	3.07
1047	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.14	0.48	0.91	1.64	2.53
1048	格林泓鑫纯债A	0.07	0.37	0.92	1.64	3.21
1049	广发双债添利债券A	0.12	0.49	0.89	1.64	2.89
1050	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.28	0.79	1.64	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
880	天弘安益C	0.13	0.40	0.86	1.64	2.79
881	万家鑫享纯债A	0.15	0.50	1.04	1.83	2.79
882	兴证全球恒信债券C	0.10	0.35	0.75	1.44	2.79
883	易方达安心回报债券A	-0.73	-3.36	-6.15	-1.24	2.79
884	永赢润益债券A	0.14	0.47	1.07	1.91	2.79
885	招商添盈纯债E	0.09	0.33	0.77	1.46	2.79
886	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
887	蜂巢添盈纯债A	0.09	0.39	0.84	1.57	2.78
888	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.49	1.04	1.73	2.78
889	宏利交利债券A	0.14	0.47	1.01	1.71	2.78
890	华安添勤债券	0.17	0.52	1.13	1.99	2.78
891	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	0.74	1.91	2.78
892	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.44	0.95	1.81	2.78
893	永赢智益纯债三个月	0.10	0.38	0.81	1.55	2.78

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