鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.22元	2026-03-25	2.07%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年10个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年10个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年12个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年3个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年10个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年3个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年5个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年5个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年6个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年9个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年7个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年3个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年6个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年10个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年6个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年1个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年5个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年5个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年5个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年1个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年9个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年4个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年9个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年8个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年5个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年9个月	0.66元	2.89%
平安合瑞定开债	9	8年6个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年11个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年2个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年11个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年9个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年7个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年8个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年5个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年3个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年2个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年3个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年5个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年9个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年3个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年2个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年2个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年3个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	7年12个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年3个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年7个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年2个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年6个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年12个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年9个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年3个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年2个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年12个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年4个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年4个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年12个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年5个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年5个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年5个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年3个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年10个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年3个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年4个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平

2992	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
2993	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42
2994	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.12	0.24	0.96	1.18
2995	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
2996	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
2997	中邮睿泽一年持有债券A	0.00	0.17	-0.49	-0.88	1.49
2998	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
2999	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
3000	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3001	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
3002	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3003	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
3004	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
3005	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
3006	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79
1603	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1604	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
1605	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.70	1.32	1.73
1606	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.20	0.26	0.20	-0.71	1.39
1607	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
1608	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
1609	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
1610	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
1611	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
1612	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1613	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
1614	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03
1615	宝盈增强收益债券C	-0.16	0.25	-2.31	-3.85	0.29
1616	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1105	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1106	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1107	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
1108	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1109	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49
1110	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43
1111	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
1112	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
1113	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1114	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19
1115	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86
1116	博远增益纯债债券C	-0.06	0.22	0.54	1.32	1.67
1117	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.05	0.12	0.54	1.54	2.03
1118	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	鹏华丰康债券	0.00	0.34	0.81	1.69	2.22
952	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
953	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
954	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14
955	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31
956	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
957	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
958	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
959	博时裕达纯债	-0.16	0.25	0.58	1.68	2.06
960	博时中债3-5年国开行A	-0.05	0.22	0.34	1.68	2.13
961	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.23	0.32	1.68	2.11
962	长盛盛康纯债A	0.01	0.25	0.47	1.68	2.34
963	东兴兴瑞一年定开C	-0.03	0.04	0.47	1.68	2.91
964	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
965	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
1146	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
1147	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
1148	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
1149	永赢盛益债券A	-0.09	0.23	0.46	1.90	2.27
1150	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27
1151	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27
1152	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
1153	长信利众(LOF)A	-0.04	0.16	-0.01	0.96	2.26
1154	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.21	0.42	1.48	2.26
1155	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
1157	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
1158	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1159	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26

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