鑫元合利定期开放(005849)_分红排行

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.22元	2026-03-25	2.07%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.54元	2025-02-14	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.08元	2023-03-21	0.79%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.04元	2022-12-28	0.42%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.36元	2022-12-14	3.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.32元	2021-08-20	3.03%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.30元	2020-12-08	2.89%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.40元	2020-11-10	3.71%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.40元	2020-10-20	3.59%

鑫元合利定期开放自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1821	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
1822	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1823	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
1824	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
1825	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
1826	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
1827	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1828	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1829	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
1830	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1831	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
1832	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1834	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2252	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2253	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2254	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2255	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
2256	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2257	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2258	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
2259	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
2260	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29
2261	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
2262	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.57	1.26	1.21
2263	安信尊享添益债券A	-0.03	0.11	-0.09	0.60	0.95
2264	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.11	0.44	1.05	1.08
2265	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1413	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1414	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1415	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
1416	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1417	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1418	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1419	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1420	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
1421	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69
1422	博时富添纯债债券C	0.06	0.18	0.81	1.83	1.89
1423	博时裕达纯债	0.13	0.16	0.81	1.64	1.53
1424	财通资管睿盈债券C	0.08	0.18	0.81	1.86	1.74
1425	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.81	1.79	1.74
1426	长盛全债指数增强债券	0.06	0.22	0.81	1.76	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
1069	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96
1070	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1071	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
1072	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96
1073	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1074	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1075	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1076	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1077	博时裕新纯债	0.10	0.22	0.94	1.92	1.90
1078	财通资管睿盈债券A	0.09	0.19	0.85	1.92	1.80
1079	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.08	0.20	0.87	1.92	1.82
1080	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1081	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98
1082	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元合利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1175	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
1176	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
1177	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
1178	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
1179	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
1180	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1181	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1182	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1183	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1184	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
1185	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1186	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1187	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1188	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92

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