鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.47	30.47	30.47	30.47	30.47	30.47	30.47
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.20
总份额	296062.53	296062.53	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54	296062.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	广发中债农发债总指数A	30.52	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
937	人保利丰纯债A	30.52	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
938	万家悦兴3个月定开债发起式	30.52	292544.51	-0.00	0.00	0.00
939	鹏华永鑫一年定开债券	30.49	299392.87	-	0.05	-
940	招商安华债券A	30.49	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
941	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14
942	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.47	297046.38	-	-	168264.79
943	鑫元合利定期开放	30.47	296062.53	-	-	-
944	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.46	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
945	鹏华丰登债券	30.45	291313.18	-0.00	0.00	0.00
946	南方光元债券	30.43	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
947	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.43	284553.88	0.00	0.00	0.00
948	招商添福1年定开债	30.42	299374.25	-	0.01	-
949	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
950	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	长城信利一年定开债券发起式	31.56	297496.98	-	0.01	-
839	兴银汇智定开债	31.03	297382.85	-	0.00	-
840	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.47	297046.38	-	-	168264.79
841	民生加银和鑫定开债券发起式	33.04	297042.77	-	-	1.99
842	鹏扬淳利定期开放债券	30.64	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
843	西部利得汇盈债券C	32.84	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
844	南方创利3个月定开债券发起	33.48	296717.75	-	-	-
845	鑫元合利定期开放	30.47	296062.53	-	-	-
846	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	0.00	-
847	浦银普瑞A	30.28	295685.01	1.11	1.11	0.00
848	创金合信尊享纯债债券A	30.58	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
849	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
850	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14
851	永赢淳利债券	32.83	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.28	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.44	360150.65	-	-	-
4618	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
4619	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4621	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.08	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
4624	鑫元合利定期开放	30.47	296062.53	-	-	-
4625	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4626	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4627	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.39	245425.23	-	-	0.00
4628	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	12.19	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4802	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4803	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.44	360150.65	-	-	-
4804	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4805	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4806	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.08	659526.90	-	-	-
4807	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
4808	鑫元合利定期开放	30.47	296062.53	-	-	-
4809	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4810	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4811	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.39	245425.23	-	-	0.00
4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	12.19	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	13.37	166936.45	-	-	3.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	银河景行3个月定开债券	15.87	145091.26	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4861	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.44	360150.65	-	-	-
4862	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
4863	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.08	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.47	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.09	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

13217077.0300

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

13042402.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	13217077.0300	296062.53	100.00
2025-12-31	227	13042402.6000	296062.54	100.00
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00

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