鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.51	30.51	30.51	30.51	30.51	30.51	30.51
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.20	-0.00	-0.01
总份额	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54	296062.55	296062.75	296062.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	银华岁丰定期开放债券发起式	30.79	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78
845	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.78	300399.14	0.00	0.00	0.00
846	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00
847	南方津享稳健添利债券A	30.73	275399.45	215986.53	539371.21	323384.69
848	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.72	260390.09	-	-	0.00
849	建信双息红利债券A	30.67	240135.45	133078.64	243312.75	110234.10
850	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
851	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
852	中银证券安弘债券A	30.49	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
854	鹏扬浦利中短债A	30.44	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
855	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
856	永赢元利债券A	30.44	300964.42	-	-	-
857	中航瑞景3个月定开A	30.43	294378.96	-	-	0.13
858	广发汇承定期开放债券	30.40	248928.99	163238.57	163238.57	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	农银金润定开债券	31.49	298521.35	-	0.00	-
785	国泰利安中短债债券C	32.17	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
786	国泰兴富三个月定期开放债券	30.17	298031.35	-	-	-
787	财通资管鸿益中短债债券C	33.37	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
788	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
789	兴银汇智定开债	31.11	297382.85	-	-	-
790	长盛安逸纯债债券E	38.30	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
791	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
792	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
793	浦银安盛普丰纯债债券A	30.24	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
794	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
795	银华岁丰定期开放债券发起式	30.79	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78
796	方正富邦惠利纯债A	30.12	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
797	富国天利增长债券C	40.89	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
798	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平

4706	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4707	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4708	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4709	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4710	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4711	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4712	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
4713	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
4714	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4717	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4718	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4719	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4720	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4909	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4910	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4911	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4912	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4913	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4914	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
4915	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
4916	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4917	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4918	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4919	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4920	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4921	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4922	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4800	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4801	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
4802	中银泰享定期开放债券	25.16	245855.19	-	-	0.00
4803	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4804	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4805	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4806	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
4807	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.02	0.03	0.00
4808	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
4809	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4810	鑫元裕丰债	55.30	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4811	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
4812	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4813	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119774.58	-	44.21	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

13042402.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14584372.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	13042402.6000	296062.54	100.00
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00
2023-12-31	203	14584372.1400	296062.75	100.00

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