鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.20	-0.00	-0.01
总份额	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54	296062.55	296062.75	296062.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
833	国泰丰鑫纯债债券	31.05	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
834	南方招利一年债券	31.05	279560.71	-	-	-
835	长城信利一年定开债券发起式	30.99	297496.98	-	-	-
836	西部利得沣泰债券A	30.99	270213.07	-	-	10000.00
837	华夏安康债券A	30.97	208101.82	-94.34	10.87	105.21
838	建信双息红利债券A	30.93	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
839	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
840	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.89	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
841	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.84	300416.00	-	-	0.03
842	东方中债1-5年政策性金融债C	30.84	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
843	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
844	平安合信定开债	30.80	268659.07	-	-	-
845	招商招祥纯债A	30.80	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
846	南方津享稳健添利债券A	30.76	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-
789	国泰利安中短债债券C	32.07	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
790	国泰兴富三个月定期开放债券	30.65	298031.35	-	-	-
791	财通资管鸿益中短债债券C	33.23	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
792	长城信利一年定开债券发起式	30.99	297496.98	-	-	-
793	兴银汇智定开债	31.46	297382.85	-	-	-
794	长盛安逸纯债债券E	37.92	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
795	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
796	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
797	浦银安盛普丰纯债债券A	30.06	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
798	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
799	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
800	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
801	富国天利增长债券C	41.10	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
802	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4547	金元顺安沣顺定开债发起式	14.87	147889.64	-	0.00	-
4548	金元顺安沣泰定开债发起式	27.31	267862.76	-	-	-
4549	长江乐越定开债	10.61	101600.22	-	-	0.00
4550	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
4551	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
4552	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
4553	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
4554	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
4555	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4556	天弘荣享	100.48	977871.13	-	-	-
4557	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
4558	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-	-	-
4559	先锋博盈纯债A	12.49	182475.19	-	-	0.74
4560	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	银河景行3个月定开债券	15.58	145091.27	-	-	1000.00
4715	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4716	金元顺安沣泰定开债发起式	27.31	267862.76	-	-	-
4717	长江乐越定开债	10.61	101600.22	-	-	0.00
4718	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.78	659526.90	-	-	-
4719	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
4720	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
4721	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
4722	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
4723	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4724	天弘荣享	100.48	977871.13	-	-	-
4725	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
4726	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-	-	-
4727	先锋博盈纯债A	12.49	182475.19	-	-	0.74
4728	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4650	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4651	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4652	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
4653	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4654	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
4655	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4656	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
4657	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4658	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
4659	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
4660	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4661	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
4662	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4663	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14584372.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

14098226.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00
2023-12-31	203	14584372.1400	296062.75	100.00
2023-06-30	210	14098226.7700	296062.76	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。