鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.20
总份额	296062.53	296062.53	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54	296062.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.00	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
914	鹏扬淳利定期开放债券	30.98	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
915	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
916	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
917	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
918	华夏双债债券A	30.88	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
919	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
920	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
922	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
923	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
924	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
925	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
926	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
927	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	长城信利一年定开债券发起式	31.47	297496.98	-	-	-
839	兴银汇智定开债	31.37	297382.85	-	-	-
840	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.41	297046.38	-	-	168264.79
841	民生加银和鑫定开债券发起式	32.91	297042.77	-	-	1.99
842	鹏扬淳利定期开放债券	30.98	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
843	西部利得汇盈债券C	32.74	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
844	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
845	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
846	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
847	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
848	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
849	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
850	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
851	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.19	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
4573	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
4574	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
4575	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4576	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4577	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
4578	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4579	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
4580	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
4581	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4582	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
4583	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4584	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
4585	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
4586	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4745	金元顺安沣顺定开债发起式	15.22	147922.41	-	-	-
4746	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
4747	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4748	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4749	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
4750	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4751	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
4752	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
4753	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4754	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
4755	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4756	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
4757	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4758	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4829	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4830	金元顺安沣顺定开债发起式	15.22	147922.41	-	-	-
4831	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
4832	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
4833	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
4834	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
4835	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
4836	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
4837	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4838	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4839	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
4840	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
4841	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
4842	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

13042402.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14584372.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	13042402.6000	296062.54	100.00
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00
2023-12-31	203	14584372.1400	296062.75	100.00

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