鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.63	30.63	30.63	30.63	30.63	30.63	30.63
季度净申购	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.20	-0.00
总份额	296062.53	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54	296062.55	296062.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.88	300399.14	-	0.00	-
839	中航瑞夏一年定开债发起A	30.82	301000.25	-	-	30006.66
840	嘉实60天滚动持有短债C	30.79	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
841	景顺长城景盈双利债券C	30.76	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
842	鑫元汇利	30.74	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
843	永赢丰利债券A	30.67	296033.18	-	-	0.00
844	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
845	鑫元合利定期开放	30.63	296062.53	-0.01	0.00	0.01
846	鑫元合丰纯债A	30.62	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
847	永赢昌利债券A	30.57	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
848	永赢元利债券A	30.57	300964.43	0.01	0.01	0.00
849	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.56	291520.46	-	-	20.47
850	浦银普瑞A	30.55	295683.90	-	-	0.00
851	中航瑞景3个月定开A	30.54	294378.99	-	0.02	-
852	广发汇承定期开放债券	30.49	248928.99	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	兴业中证银行50金融债指数A	32.54	298609.94	36494.51	87799.94	51305.43
762	国泰兴富三个月定期开放债券	30.28	298031.35	-	-	-
763	长城信利一年定开债券发起式	31.31	297496.98	-	0.01	-
764	兴银汇智定开债	31.23	297382.85	-	0.00	-
765	民生加银和鑫定开债券发起式	32.76	297044.76	-	-	93422.77
766	招商鑫福中短债A	35.44	296949.93	25843.71	134384.97	108541.26
767	南方创利3个月定开债券发起	33.10	296717.75	-	-	2723.56
768	鑫元合利定期开放	30.63	296062.53	-0.01	0.00	0.01
769	永赢丰利债券A	30.67	296033.18	-	-	0.00
770	浦银普瑞A	30.55	295683.90	-	-	0.00
771	易方达稳悦120天滚动短债A	33.63	295495.27	-15300.21	61293.03	76593.24
772	金鹰恒润债券发起式C	33.96	295418.37	163425.27	284004.41	120579.14
773	创金合信鑫日享短债债券E	36.96	295357.94	7061.72	141363.89	134302.18
774	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.22	295278.93	-32377.86	247198.66	279576.52
775	创金合信尊泓债券A	29.93	295187.69	-193682.94	49608.00	243290.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	嘉合磐辉纯债A	19.95	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1681	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
1682	银河景行3个月定开债券	15.76	145091.26	-0.01	0.00	0.01
1683	招商添德3个月定开债A	30.23	268409.89	-0.01	0.00	0.01
1684	中信建投稳泰债券	5.07	47805.92	-0.01	0.00	0.01
1685	中银证券安业债券A	20.54	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1686	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
1687	鑫元合利定期开放	30.63	296062.53	-0.01	0.00	0.01
1688	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1689	博时聚利3个月定开债发起式	62.28	610361.81	-0.02	0.00	0.02
1690	博远增益纯债债券C	0.00	0.48	-0.02	0.00	0.02
1691	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.49	-0.02	0.00	0.02
1692	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1693	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1694	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	中融恒裕纯债A	19.82	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.14	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.77	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4367	中信建投稳泰债券	5.07	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4368	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
4369	鑫元合利定期开放	30.63	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4370	鑫元皓利一年定开债发起式	12.14	118760.02	-	0.00	-
4371	鹏华永诚一年定开债券	5.16	48479.11	-	-	-
4372	工银信用纯债一年定开债券A	10.92	58035.63	-	-	-
4373	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4374	建信安心回报定期开放债券A	19.46	181635.79	-	-	-
4375	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4376	易方达纯债1年定期开放债券A	13.48	131492.40	-	-	111.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	中加民丰纯债A	4.88	44940.34	-	-	0.01
4478	中融恒益纯债C	0.00	0.13	-	-	0.01
4479	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4480	中信建投稳泰债券	5.07	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4481	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
4482	中银证券安泽债券A	22.10	189793.51	0.27	0.27	0.01
4483	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
4484	鑫元合利定期开放	30.63	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4485	鑫元聚利	16.87	153747.86	-	-	0.01
4486	鑫元乾利债券	15.83	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
4487	鑫元兴利定期开放债券	10.01	98356.02	-	-	0.01
4488	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4489	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4490	博时富丰3个月定开债发起式	15.64	145755.59	-	-	0.00
4491	博时富洋一年定开债发起式	10.03	99000.04	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

13042402.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14584372.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	13042402.6000	296062.54	100.00
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00
2023-12-31	203	14584372.1400	296062.75	100.00

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