鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.20
总份额	296062.53	296062.53	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54	296062.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	招商鑫嘉中短债债券A	30.59	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
935	信诚至泰C	30.58	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
936	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
937	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.55	297046.38	-	-	168264.79
938	鹏华永鑫一年定开债券	30.54	299392.87	-	0.05	-
939	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
940	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
941	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
942	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
943	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
944	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
945	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.38	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
946	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
947	招商安华债券A	30.37	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
948	浦银普瑞A	30.33	295685.01	1.11	1.11	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	长城信利一年定开债券发起式	31.61	297496.98	-	0.01	-
839	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
840	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.55	297046.38	-	-	168264.79
841	民生加银和鑫定开债券发起式	33.07	297042.77	-	-	1.99
842	鹏扬淳利定期开放债券	30.72	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
843	西部利得汇盈债券C	32.90	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
844	南方创利3个月定开债券发起	33.54	296717.75	-	-	-
845	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
846	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
847	浦银普瑞A	30.33	295685.01	1.11	1.11	0.00
848	创金合信尊享纯债债券A	30.65	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
849	中加瑞合纯债债券	30.95	294493.29	-	-	0.00
850	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
851	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.34	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4618	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
4619	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4621	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4624	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4625	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4626	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4627	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4628	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4802	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4803	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4804	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4805	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4806	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4807	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4808	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4809	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4810	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4811	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	银河景行3个月定开债券	15.90	145091.26	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4861	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
4862	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
4863	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

13217077.0300

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

13042402.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	13217077.0300	296062.53	100.00
2025-12-31	227	13042402.6000	296062.54	100.00
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00

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