鑫元合利定期开放(005849)_规模评级

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	30.44	30.44	30.44	30.44	30.44	30.44	30.44
季度净申购	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	296062.51	296062.53	296062.53	296062.54	296062.54	296062.54	296062.54
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平

938	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
939	交银裕隆纯债债券A	30.58	210607.64	8843.91	21870.79	13026.87
940	富国产业债A	30.57	246012.48	-17968.52	13597.85	31566.38
941	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
942	鹏华丰顺债券	30.56	245114.40	77105.51	117853.89	40748.38
943	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
944	兴业中证银行50金融债指数A	30.50	281697.64	-80218.28	66615.13	146833.41
945	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
946	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
947	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
948	博时信用优选债券C	30.41	262367.51	-31172.19	64225.78	95397.97
949	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.39	260390.09	-	0.00	-
950	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01
951	工银瑞信双利债券B	30.31	161826.97	4484.59	28443.18	23958.60
952	招商添德3个月定开债A	30.27	268409.87	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
856	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
857	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
858	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
859	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
860	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.75	297259.18	212.81	24376.71	24163.91
861	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
862	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
863	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
864	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
865	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-
866	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.91	295633.38	4705.43	38915.63	34210.20
867	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
868	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
869	财通收益增强债券C	51.81	294065.92	17215.14	83999.08	66783.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1894	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
1895	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
1896	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
1897	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
1898	兴银合盈债券A	50.72	495154.95	-0.01	0.01	0.01
1899	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
1900	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
1901	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
1902	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1903	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1904	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
1905	博时裕达纯债	0.65	5791.24	-0.03	6.48	6.52
1906	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
1907	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4533	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4534	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4535	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4537	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4538	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
4539	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4540	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
4541	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4542	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4543	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4544	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4545	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4546	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元合利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
4448	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
4449	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4450	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.01
4451	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
4452	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4453	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
4454	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4455	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01
4456	鑫元聚利	17.11	153747.87	-	-	0.01
4457	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4458	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
4459	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4460	博时富灿一年定开债发起式	10.19	99000.16	-	-	0.00
4461	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

13217077.0300

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

13042402.6000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

14442075.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14512870.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

14442085.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	13217077.0300	296062.53	100.00
2025-12-31	227	13042402.6000	296062.54	100.00
2025-06-30	205	14442075.1400	296062.54	100.00
2024-12-31	204	14512870.0000	296062.55	100.00
2024-06-30	205	14442085.1600	296062.75	100.00

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