财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8756.58 |
2582.57 |
4897.88 |
2123.88 |
8052.41 |
| 本期利润(万元) |
4022.68 |
-519.58 |
2630.24 |
-423.56 |
13008.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
4.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9717.16 |
0.00 |
5858.46 |
0.00 |
16947.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308015.54 |
306103.52 |
306623.10 |
303569.31 |
319980.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.24 |
| 累计净值增长率(%) |
31.32 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
29.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.86 |
182.34 |
15.74 |
42.39 |
3024.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
384372.63 |
352623.66 |
431913.21 |
379728.37 |
328569.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
384057.32 |
352307.56 |
431595.47 |
379265.39 |
320842.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.43 |
75.50 |
81.08 |
77.21 |
77.90 |
| 应付托管费(万元) |
13.07 |
12.58 |
13.51 |
12.87 |
12.98 |
| 资产总计(万元) |
386304.98 |
356001.31 |
432257.74 |
383753.24 |
332139.86 |
| 负债合计(万元) |
78289.45 |
49378.21 |
112277.50 |
69174.92 |
25167.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
308015.54 |
306623.10 |
319980.24 |
314578.31 |
306972.22 |
| 未分配利润(万元) |
11953.00 |
10560.56 |
23917.70 |
18515.57 |
10909.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.65 |
5.81 |
20.91 |
12.55 |
51.08 |
| 投资收益(万元) |
11193.09 |
6339.11 |
11026.89 |
5163.39 |
8055.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4733.90 |
-2267.64 |
4955.84 |
3831.27 |
1285.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6474.84 |
4077.28 |
16003.65 |
9007.21 |
9392.08 |
| 管理人报酬(万元) |
923.56 |
459.21 |
940.68 |
463.77 |
705.67 |
| 托管费(万元) |
153.93 |
76.54 |
156.78 |
77.30 |
126.25 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
12.77 |
25.72 |
12.80 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
2452.16 |
1447.04 |
2995.40 |
1401.10 |
1896.02 |
| 利润总额(万元) |
4022.68 |
2630.24 |
13008.25 |
7606.10 |
7496.05 |
| 净利润(万元) |
4022.68 |
2630.24 |
13008.25 |
7606.10 |
7496.05 |
