鑫元合利定期开放(005849)_财务情况

鑫元合利定期开放005849XINYUAN AND HELI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3781.13	2265.13	8756.58	2582.57	4897.88
本期利润(万元)	5821.27	2990.95	4022.68	-519.58	2630.24
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.89	0.00	1.31	0.00	0.85
期末可供分配利润(万元)	7073.73	0.00	9717.16	0.00	5858.46
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	307412.24	304581.92	308015.54	306103.52	306623.10
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.91	0.00	1.32	0.00	0.87
累计净值增长率(%)	33.82	0.00	31.32	0.00	30.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	107.76	64.86	182.34	15.74	42.39
交易性金融资产(万元)	328067.00	384372.63	352623.66	431913.21	379728.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	328067.00	384057.32	352307.56	431595.47	379265.39
应付管理人报酬(万元)	75.71	78.43	75.50	81.08	77.21
应付托管费(万元)	12.62	13.07	12.58	13.51	12.87
资产总计(万元)	328931.91	386304.98	356001.31	432257.74	383753.24
负债合计(万元)	21519.67	78289.45	49378.21	112277.50	69174.92
所有者权益合计(万元)	307412.24	308015.54	306623.10	319980.24	314578.31
未分配利润(万元)	11349.72	11953.00	10560.56	23917.70	18515.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.11	15.65	5.81	20.91	12.55
投资收益(万元)	4678.16	11193.09	6339.11	11026.89	5163.39
公允价值变动收益(万元)	2040.14	-4733.90	-2267.64	4955.84	3831.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6725.40	6474.84	4077.28	16003.65	9007.21
管理人报酬(万元)	457.56	923.56	459.21	940.68	463.77
托管费(万元)	76.26	153.93	76.54	156.78	77.30
其它费用(万元)	11.28	22.72	12.77	25.72	12.80
费用合计(万元)	904.13	2452.16	1447.04	2995.40	1401.10
利润总额(万元)	5821.27	4022.68	2630.24	13008.25	7606.10
净利润(万元)	5821.27	4022.68	2630.24	13008.25	7606.10

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