资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 894.42 99.25%
银行存款和结算备付金 6.68 0.74%
其他资产 0.07 0.01%
资产总值:901.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债11 3.00 301.43 30.08%
26国债14 3.00 300.36 29.98%
26国债06 2.60 261.99 26.15%
25特国03 0.20 19.77 1.97%
26特国03 0.10 10.88 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 894.42 89.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%