资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5982.81 98.37%
银行存款和结算备付金 98.59 1.62%
其他资产 0.83 0.01%
资产总值:6082.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3961.95 65.26%
25进出13 10.00 1013.62 16.70%
25国开10 10.00 1007.24 16.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5982.81 98.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%