我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128128.48 99.62%
银行存款和结算备付金 491.93 0.38%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:128620.63万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24京国资MTN004 90.00 8939.37 8.92%
22唐新01 70.00 7117.36 7.10%
23信达地产MTN003 60.00 6310.82 6.29%
23中海04 60.00 6253.50 6.24%
24中交地产MTN001 60.00 6247.44 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49252.72 49.13%
金融债券 11301.61 11.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%