资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26065.58 99.51%
银行存款和结算备付金 126.53 0.48%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:26193.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北控集MTN002 30.00 3072.46 9.80%
24苏豪MTN001 30.00 3035.02 9.68%
25农发31 30.00 3014.09 9.61%
25国开20 30.00 2983.94 9.51%
25国开15 30.00 2950.22 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9954.63 31.74%
企业债 5146.48 16.41%
国家债券 2774.79 8.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%