鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.26	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28
季度净申购	-47387.59	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	49634.36	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	47387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	5.29	48294.23	-20231.51	2449.79	22681.31
2655	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00
2656	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2657	海富通弘丰定开债券	5.29	47993.96	-	-	0.00
2658	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.28	44331.28	-0.13	0.00	0.13
2659	银河领先债券C	5.26	41100.90	11690.55	48253.53	36562.99
2660	中信建投景润3个月定开债券A	5.26	49035.00	-0.10	0.01	0.11
2661	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
2662	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.25	51507.61	-	1977.97	-
2663	蜂巢丰颐债券A	5.25	49046.58	-	-	0.10
2664	国泰君安君得利短债C	5.25	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
2665	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
2666	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.24	50058.35	-	-	-
2667	平安合悦定开债	5.24	49426.00	-0.09	0.00	0.09
2668	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	天弘永利债券E	5.64	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2611	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2612	南方鼎利一年定开债券发起	5.23	49856.97	-	0.00	-
2613	前海开源鼎裕债券A	5.42	49846.38	258.53	393.58	135.04
2614	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
2615	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2616	国联安增泰一年定开债发起式	5.10	49694.33	-	-	-
2617	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
2618	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
2619	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
2620	华富安华债券A	5.57	49543.67	-3148.40	14726.32	17874.72
2621	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
2622	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2623	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2624	光大保德信荣利纯债债券A	5.20	49472.60	0.26	0.53	0.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4528	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
4529	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4530	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4531	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4532	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4533	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4534	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
4535	华富富瑞3个月定期开放债券	16.12	154324.03	-	-	-
4536	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.25	51507.61	-	1977.97	-
4537	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
4538	银河景行3个月定开债券	15.63	146091.28	-	-	-
4539	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
4540	金元顺安沣泰定开债发起式	27.23	267862.76	-	-	-
4541	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.12	455726.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4708	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
4709	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4710	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4711	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4712	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4713	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4714	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
4715	华富富瑞3个月定期开放债券	16.12	154324.03	-	-	-
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
4717	银河景行3个月定开债券	15.63	146091.28	-	-	-
4718	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
4719	金元顺安沣泰定开债发起式	27.23	267862.76	-	-	-
4720	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.12	455726.00	-	-	-
4721	鹏华尊悦定开债发起式	21.28	204177.35	-	-	400000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
1069	博时裕弘纯债债券	23.42	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1070	新沃通利纯债A	10.89	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1071	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
1072	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
1073	长城稳健增利债券C	7.23	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73
1074	中银证券安弘债券A	17.18	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1075	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
1076	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.39	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
1077	天弘信利债券C	4.50	43680.71	-32544.84	14617.72	47162.56
1078	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	24494.46	-14069.40	32959.38	47028.79
1079	易方达安瑞短债债券A	24.87	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10
1080	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.04	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
1081	创金合信利泽纯债债券A	50.19	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
1082	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.19	142566.91	-	-	46877.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

4370358.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4293006.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

4236766.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

219891.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	4370358.0000	97021.95	100.00
2024-12-31	226	4293006.7000	97021.95	100.00
2024-06-30	229	4236766.5700	97021.95	100.00
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00
2023-06-30	245	219891.6900	5387.35	100.00

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