鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.16	3.16	5.29	10.35	10.35	10.35	10.35
季度净申购	0.00	-20000.19	-47387.59	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	29634.16	29634.16	49634.36	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.19	47387.59	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.19	27964.48	1613.26	6943.83	5330.57
2954	华泰柏瑞季季红债券C	3.19	29732.72	-15864.21	8642.02	24506.24
2955	汇添富中高等级信用债E	3.19	27417.61	3018.93	11626.69	8607.76
2956	嘉合磐通A	3.19	27007.66	15378.25	15864.50	486.25
2957	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
2958	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2959	红土创新丰睿中短债A	3.16	28751.76	9648.02	13700.01	4051.99
2960	鑫元增利定期开放	3.16	29634.16	-	-	-
2961	海富通美元债QDII(美元)	3.15	227814.96	3506.76	18114.92	14608.16
2962	华安添利6个月债券A	3.15	27386.25	25.99	2564.51	2538.51
2963	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
2964	华安添荣中短债C	3.14	28529.83	-14132.53	19062.30	33194.83
2965	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
2966	汇安裕同纯债债券C	3.12	29240.66	-18020.30	2996.95	21017.25
2967	鹏华丰宁债券	3.11	28880.16	9330.86	9330.88	0.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	大成惠福纯债债券	3.51	29797.24	-23.87	0.15	24.02
2917	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.45	29776.04	11528.38	12986.16	1457.78
2918	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96
2919	华泰柏瑞季季红债券C	3.19	29732.72	-15864.21	8642.02	24506.24
2920	永赢中债3-5年政金债指数C	3.44	29731.65	2232.75	12515.12	10282.36
2921	华夏债券C	4.16	29678.41	-590.91	6794.45	7385.36
2922	南方宏元定期开放债券发起	3.70	29635.99	24192.45	24193.39	0.94
2923	鑫元增利定期开放	3.16	29634.16	-	-	-
2924	鹏扬淳盈6个月定开A	3.05	29359.78	-	-	2108.28
2925	鹏华丰利债券(LOF)C	3.35	29352.29	8335.03	23265.15	14930.12
2926	长信富全纯债一年定开债券A	3.05	29324.89	-	-	-
2927	汇添富稳合4个月持有债券A	3.21	29301.89	-10797.87	3220.22	14018.09
2928	农银金鸿短债债券A	3.22	29297.08	-16729.71	126307.16	143036.86
2929	大成安诚债券C	3.05	29296.85	-120.29	15.06	135.34
2930	平安中债1-3年国开债指数A	3.08	29271.97	-19115.41	5.93	19121.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	银河庭芳3个月定开债券	19.28	174760.81	-	-	1000.01
4525	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-	-	0.00
4526	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	-	0.00
4527	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4528	平安合瑞定开债	6.10	56839.82	-	-	0.00
4529	广发汇元纯债定期开放债券	42.44	406147.93	-	-	0.01
4530	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4531	鑫元增利定期开放	3.16	29634.16	-	-	-
4532	华富富瑞3个月定期开放债券	6.78	64324.02	-	-	80000.00
4533	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4534	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	-	-	-
4535	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
4536	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.81	116052.13	-	-	-
4537	华夏鼎福三个月定开债券A	20.18	192167.77	-	-	0.00
4538	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	银河庭芳3个月定开债券	19.28	174760.81	-	-	1000.01
4640	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-	-	0.00
4641	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	-	0.00
4642	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4643	平安合瑞定开债	6.10	56839.82	-	-	0.00
4644	广发汇元纯债定期开放债券	42.44	406147.93	-	-	0.01
4645	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4646	鑫元增利定期开放	3.16	29634.16	-	-	-
4647	华富富瑞3个月定期开放债券	6.78	64324.02	-	-	80000.00
4648	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4649	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	-	-	-
4650	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
4651	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.81	116052.13	-	-	-
4652	华夏鼎福三个月定开债券A	20.18	192167.77	-	-	0.00
4653	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	兴全祥泰定期开放债券	74.49	690325.05	-	291.34	-
4849	长信富瑞两年定开债券A	80.51	797957.34	-	-	-
4850	招商招诚半年定开债发起式	22.63	205982.02	-	-	-
4851	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4852	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.11	247713.62	-	-	-
4853	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-	-	-
4854	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4855	鑫元增利定期开放	3.16	29634.16	-	-	-
4856	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4857	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	-	-	-
4858	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.81	116052.13	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4861	鹏华尊悦定开债发起式	18.37	175317.42	-	0.00	-
4862	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

1371951.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4370358.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4293006.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

4236766.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	1371951.9800	29634.16	100.00
2025-06-30	222	4370358.0000	97021.95	100.00
2024-12-31	226	4293006.7000	97021.95	100.00
2024-06-30	229	4236766.5700	97021.95	100.00
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。