鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.15	5.28	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32
季度净申购	-20000.19	-47387.59	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	29634.16	49634.36	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.19	47387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	华宝1-3年国开债指数	3.18	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
3013	永赢中债3-5年政金债指数C	3.18	27498.90	5001.61	19729.07	14727.46
3014	中邮定期开放债券A	3.18	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
3015	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
3016	工银添福债券B	3.17	15352.98	14424.01	20665.61	6241.60
3017	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
3018	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	23743.13	52115.68	28372.55
3019	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
3020	大成景安短融债券A	3.14	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
3021	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3022	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
3023	博时富悦纯债A	3.13	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3024	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
3025	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3026	农银瑞泽添利债券C	3.12	27920.10	26166.48	125638.84	99472.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
2974	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
2975	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2976	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
2977	华宝1-3年国开债指数	3.18	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
2978	华安稳固收益债券A	3.89	29753.41	1627.26	9400.63	7773.37
2979	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2980	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
2981	银华远景债券	3.82	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2982	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
2983	富国稳健双盈债券发起式C	3.36	29475.49	23433.86	39958.96	16525.10
2984	大成安诚债券C	3.06	29417.14	3688.84	58673.69	54984.85
2985	国融稳泰纯债债券A	3.04	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
2986	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.37	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
2987	中信建投景和中短债C	3.25	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
4700	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4701	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4702	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4703	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
4704	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4705	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4706	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4707	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4708	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4709	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4710	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-
4711	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
4712	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
4713	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
4899	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4900	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4901	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4902	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
4903	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4904	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4905	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4906	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4907	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4908	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4909	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.26	659526.90	-	-	-
4910	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
4911	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
4912	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	嘉实稳宏债券A	8.78	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
1733	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
1734	博时信用债券A/B	49.56	128778.22	932.01	20973.39	20041.38
1735	华商稳定增利债券C	4.52	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
1736	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
1737	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
1738	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1739	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
1740	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1741	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1742	博时富丰3个月定开债发起式	15.59	145755.59	-	-	20000.00
1743	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
1744	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
1745	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
1746	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

1371951.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4370358.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4293006.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

4236766.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	1371951.9800	29634.16	100.00
2025-06-30	222	4370358.0000	97021.95	100.00
2024-12-31	226	4293006.7000	97021.95	100.00
2024-06-30	229	4236766.5700	97021.95	100.00
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00

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