鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.07	10.07	10.07	10.07	10.17	0.56	1.21
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-1000.00	92634.62	-6259.84	-0.01
总份额	97021.95	97021.95	97021.95	97021.96	98021.96	5387.35	11647.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97021.35	4386.72	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	4386.73	10646.56	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	大成景宁一年定开债券	10.09	99525.24	-	-	-
2222	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.09	99439.03	-	287.47	-
2223	民生加银恒祥债券	10.09	94744.87	56582.29	151843.82	95261.54
2224	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.08	98287.27	-	-	-
2225	创金合信尊丰纯债	10.07	88720.31	84159.13	84279.76	120.63
2226	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.07	99999.97	-	0.00	-
2227	信澳汇享三个月定开债券A	10.07	97489.26	0.87	1.11	0.25
2228	鑫元增利定期开放	10.07	97021.95	-	-	0.00
2229	恒生前海恒源丰利债券A	10.06	80290.67	-1.79	0.62	2.41
2230	嘉实丰益纯债定期债券	10.06	99406.44	-	14.03	-
2231	建信睿安一年定期开放债券发起	10.06	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
2232	永赢月月享30天持有期短债A	10.06	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63
2233	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
2234	易方达裕鑫债A	10.05	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
2235	宝盈增强收益债券C	10.04	77211.94	-4671.13	28521.74	33192.88

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	长信稳兴三个月定开债券A	10.17	97508.55	86662.56	86662.56	0.00
2137	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
2138	信澳汇享三个月定开债券A	10.07	97489.26	0.87	1.11	0.25
2139	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
2140	人保福欣3个月定开债券A	10.11	97309.93	-	-	100287.76
2141	天弘华享三个月定开	10.73	97067.65	-	-	-
2142	广发集富纯债A	10.12	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2143	鑫元增利定期开放	10.07	97021.95	-	-	0.00
2144	平安惠文纯债	10.83	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2145	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
2146	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	0.00	-
2147	交银丰盈收益债券A	10.80	96862.04	15.70	31.02	15.32
2148	民生加银鑫通债券	10.34	96807.77	-	-	0.02
2149	招商信用添利债券(LOF)A	10.18	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2150	易方达恒安定开债券发起式	10.51	96766.17	29.99	29.99	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	中欧兴华债券	30.39	292406.65	-	0.00	-
4487	广发汇康定期开放债券	40.48	392599.55	-	0.00	-
4488	银河庭芳3个月定开债券	21.56	193760.92	-	-	0.01
4489	金鹰添盛定期开放债券	8.25	80813.99	-	-	0.02
4490	宏利金利债券	29.13	285494.37	-	0.00	-
4491	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
4492	平安合瑞定开债	14.99	143955.69	-	-	-
4493	鑫元增利定期开放	10.07	97021.95	-	-	0.00
4494	华富富瑞3个月定期开放债券	15.85	154323.98	-	-	1000.01
4495	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
4496	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4497	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.86	165669.97	-	0.00	-
4498	银河景行3个月定开债券	31.06	296091.30	-	-	0.01
4499	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4500	金元顺安沣顺定开债发起式	10.34	99581.02	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	招商招诚半年定开债发起式	15.40	145019.31	-	-	29000.02
4666	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4667	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
4668	中融聚安定期开放债券	18.76	160228.88	-	-	-
4669	银河庭芳3个月定开债券	21.56	193760.92	-	-	0.01
4670	金鹰添盛定期开放债券	8.25	80813.99	-	-	0.02
4671	平安合瑞定开债	14.99	143955.69	-	-	-
4672	鑫元增利定期开放	10.07	97021.95	-	-	0.00
4673	华富富瑞3个月定期开放债券	15.85	154323.98	-	-	1000.01
4674	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
4675	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4676	银河景行3个月定开债券	31.06	296091.30	-	-	0.01
4677	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4678	金元顺安沣泰定开债发起式	10.27	101000.14	-	-	-
4679	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.79	453004.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8005.07	0.00	0.00	0.00
4574	鑫元惠丰纯债债券A	20.52	200037.01	-0.00	0.00	0.00
4575	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00
4576	鑫元瑞利定开债券	11.40	99741.36	-	-	0.00
4577	鑫元兴利定期开放债券	11.99	117128.24	-0.00	0.00	0.00
4578	鑫元一年定开中高等级	14.60	137040.07	0.09	0.09	0.00
4579	鑫元永利债券	22.05	194592.57	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元增利定期开放	10.07	97021.95	-	-	0.00
4581	鑫元臻利债券A	10.10	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
4582	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	2.04	19432.39	-	9.03	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	8.97	49781.15	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4587	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

229

4236766.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

219891.6900

100.00%

0.00%

2022-12-31

264

441181.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

270

431384.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	229	4236766.5700	97021.95	100.00
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00
2023-06-30	245	219891.6900	5387.35	100.00
2022-12-31	264	441181.7200	11647.20	100.00
2022-06-30	270	431384.8700	11647.39	100.00

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