鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.19	3.19	5.35	10.46	10.46	10.46	10.46
季度净申购	0.00	-20000.19	-47387.59	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	29634.16	29634.16	49634.36	97021.95	97021.95	97021.95	97021.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.19	47387.59	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平

2947	汇添富稳合4个月持有债券A	3.22	29301.89	-10797.87	3220.22	14018.09
2948	大摩双利增强债券A	3.21	25640.41	5198.58	7556.12	2357.54
2949	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.20	27964.48	1613.26	6943.83	5330.57
2950	华泰柏瑞季季红债券C	3.20	29732.72	-15864.21	8642.02	24506.24
2951	汇添富中高等级信用债E	3.20	27417.61	3018.93	11626.69	8607.76
2952	长江可转债债券A	3.19	20057.88	14788.51	14862.46	73.95
2953	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
2954	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-
2955	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2956	交银强化回报C类	3.18	24550.44	3596.35	21452.82	17856.47
2957	红土创新丰睿中短债A	3.17	28751.76	9648.02	13700.01	4051.99
2958	嘉合磐通A	3.16	27007.66	15378.25	15864.50	486.25
2959	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2960	海富通美元债QDII(美元)	3.15	227814.96	3506.76	18114.92	14608.16
2961	华安添荣中短债C	3.15	28529.83	-14132.53	19062.30	33194.83

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	大成惠福纯债债券	3.53	29797.24	-23.87	0.15	24.02
2917	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	29776.04	11528.38	12986.16	1457.78
2918	华宝宝润债券	3.07	29761.28	-	-	0.96
2919	华泰柏瑞季季红债券C	3.20	29732.72	-15864.21	8642.02	24506.24
2920	永赢中债3-5年政金债指数C	3.43	29731.65	2232.75	12515.12	10282.36
2921	华夏债券C	4.17	29678.41	-590.91	6794.45	7385.36
2922	南方宏元定期开放债券发起	3.72	29635.99	24192.45	24193.39	0.94
2923	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-
2924	鹏扬淳盈6个月定开A	3.05	29359.78	-	-	2108.28
2925	鹏华丰利债券(LOF)C	3.33	29352.29	8335.03	23265.15	14930.12
2926	长信富全纯债一年定开债券A	3.03	29324.89	-	-	-
2927	汇添富稳合4个月持有债券A	3.22	29301.89	-10797.87	3220.22	14018.09
2928	农银金鸿短债债券A	3.23	29297.08	-16729.71	126307.16	143036.86
2929	大成安诚债券C	3.04	29296.85	-120.29	15.06	135.34
2930	平安中债1-3年国开债指数A	3.10	29271.97	-19115.41	5.93	19121.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	银河庭芳3个月定开债券	19.35	174760.81	-	-	1000.01
4525	金鹰添盛定期开放债券	8.09	79813.98	-	-	0.00
4526	宏利金利债券	29.34	285494.37	-	-	0.00
4527	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4528	平安合瑞定开债	6.13	56839.82	-	-	0.00
4529	广发汇元纯债定期开放债券	42.66	406147.93	-	-	0.01
4530	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4531	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-
4532	华富富瑞3个月定期开放债券	6.80	64324.02	-	-	80000.00
4533	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4534	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4535	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
4536	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.88	116052.13	-	-	-
4537	华夏鼎福三个月定开债券A	20.31	192167.77	-	-	0.00
4538	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	银河庭芳3个月定开债券	19.35	174760.81	-	-	1000.01
4640	金鹰添盛定期开放债券	8.09	79813.98	-	-	0.00
4641	宏利金利债券	29.34	285494.37	-	-	0.00
4642	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4643	平安合瑞定开债	6.13	56839.82	-	-	0.00
4644	广发汇元纯债定期开放债券	42.66	406147.93	-	-	0.01
4645	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4646	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-
4647	华富富瑞3个月定期开放债券	6.80	64324.02	-	-	80000.00
4648	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4649	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4650	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
4651	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.88	116052.13	-	-	-
4652	华夏鼎福三个月定开债券A	20.31	192167.77	-	-	0.00
4653	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	兴全祥泰定期开放债券	74.87	690325.05	-	291.34	-
4849	长信富瑞两年定开债券A	80.79	797957.34	-	-	-
4850	招商招诚半年定开债发起式	22.74	205982.02	-	-	-
4851	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4852	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.25	247713.62	-	-	-
4853	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
4854	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4855	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-
4856	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4857	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4858	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.88	116052.13	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4861	鹏华尊悦定开债发起式	18.45	175317.42	-	0.00	-
4862	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

1371951.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4370358.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4293006.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

4236766.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	1371951.9800	29634.16	100.00
2025-06-30	222	4370358.0000	97021.95	100.00
2024-12-31	226	4293006.7000	97021.95	100.00
2024-06-30	229	4236766.5700	97021.95	100.00
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00

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