鑫元增利定期开放(005780)_规模评级

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.61	3.19	3.19	5.35	10.46	10.46	10.46
季度净申购	-24000.00	0.00	-20000.19	-47387.59	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	5634.16	29634.16	29634.16	49634.36	97021.95	97021.95	97021.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	24000.00	0.00	20000.19	47387.59	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
3909	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3910	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3911	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3912	永赢润益债券C	0.61	5363.30	-268.77	62.26	331.03
3913	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
3914	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
3915	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
3916	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	3755.04	4284.02	528.98
3917	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3918	创金合信聚鑫债券A	0.60	6284.87	548.79	860.41	311.62
3919	广发招财短债C	0.60	5965.73	-1075.01	2569.30	3644.30
3920	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3921	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3922	华富安鑫债券	0.60	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3886	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3887	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3888	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3889	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3890	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3891	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
3892	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
3893	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3894	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3895	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3896	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
3897	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3898	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	3755.04	4284.02	528.98
3899	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4531	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
4532	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4533	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
4534	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
4535	平安合瑞定开债	6.14	56839.82	-	-	-
4536	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
4537	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4538	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
4539	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4540	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4541	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4542	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	-	-	-
4543	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.89	116052.13	-	-	-
4544	银河景行3个月定开债券	15.81	145091.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4690	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4691	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
4692	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4693	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
4694	平安合瑞定开债	6.14	56839.82	-	-	-
4695	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
4696	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4697	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
4698	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4699	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4700	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4701	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	-	-	-
4702	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.89	116052.13	-	-	-
4703	银河景行3个月定开债券	15.81	145091.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元增利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平

1217	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
1218	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1219	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1220	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
1221	中银恒悦180天持有期债券C	5.86	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
1222	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
1223	兴业机遇债券C	7.99	47557.14	25578.30	49580.83	24002.53
1224	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
1225	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1226	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1227	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
1228	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
1229	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1230	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
1231	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

1371951.9800

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

4370358.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4293006.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

229

4236766.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

4164032.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	1371951.9800	29634.16	100.00
2025-06-30	222	4370358.0000	97021.95	100.00
2024-12-31	226	4293006.7000	97021.95	100.00
2024-06-30	229	4236766.5700	97021.95	100.00
2023-12-31	233	4164032.5400	97021.96	100.00

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