鑫元增利定期开放(005780)_财务情况

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2299.47	694.04	1398.09	742.38	3764.13
本期利润(万元)	939.26	-226.45	955.82	68.13	4803.49
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.11	0.00	0.94	0.00	4.77
期末可供分配利润(万元)	1488.23	0.00	3648.97	0.00	2250.88
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	31360.61	52320.94	102634.17	101746.48	101678.35
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.98	0.00	0.94	0.00	4.88
累计净值增长率(%)	34.86	0.00	34.80	0.00	33.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	102.82	41.50	126.12	107.44	37.01
交易性金融资产(万元)	26065.58	102768.85	146573.51	126670.75	134944.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	26065.58	102768.85	146573.51	126670.75	134944.06
应付管理人报酬(万元)	10.78	25.27	25.77	24.69	25.73
应付托管费(万元)	1.80	4.21	4.29	4.11	4.29
资产总计(万元)	31393.48	102981.91	147955.94	127256.63	135343.98
负债合计(万元)	32.86	347.74	46277.58	27166.50	34636.74
所有者权益合计(万元)	31360.61	102634.17	101678.35	100090.14	100707.24
未分配利润(万元)	1726.45	5612.22	4656.40	3068.18	3685.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	37.75	5.24	32.65	18.04	74.99
投资收益(万元)	2778.07	1776.15	4777.03	2356.57	862.70
公允价值变动收益(万元)	-1360.21	-442.27	1039.36	1406.09	243.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1455.60	1339.12	5849.04	3780.70	1181.27
管理人报酬(万元)	253.33	151.65	301.87	150.10	109.31
托管费(万元)	42.22	25.28	50.31	25.02	21.41
其它费用(万元)	20.32	12.27	24.72	12.30	21.75
费用合计(万元)	516.35	383.30	1045.55	565.43	294.15
利润总额(万元)	939.26	955.82	4803.49	3215.27	887.11
净利润(万元)	939.26	955.82	4803.49	3215.27	887.11

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