鑫元增利定期开放(005780)_财务情况

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	59.01	18.87	2299.47	694.04	1398.09
本期利润(万元)	195.79	108.94	939.26	-226.45	955.82
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.06	0.00	1.11	0.00	0.94
期末可供分配利润(万元)	327.51	0.00	1488.23	0.00	3648.97
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	6070.80	31469.55	31360.61	52320.94	102634.17
期末基金份额净值(元)	1.08	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	1.81	0.00	0.98	0.00	0.94
累计净值增长率(%)	37.31	0.00	34.86	0.00	34.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	98.59	102.82	41.50	126.12	107.44
交易性金融资产(万元)	5982.81	26065.58	102768.85	146573.51	126670.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5982.81	26065.58	102768.85	146573.51	126670.75
应付管理人报酬(万元)	1.49	10.78	25.27	25.77	24.69
应付托管费(万元)	0.25	1.80	4.21	4.29	4.11
资产总计(万元)	6082.23	31393.48	102981.91	147955.94	127256.63
负债合计(万元)	11.43	32.86	347.74	46277.58	27166.50
所有者权益合计(万元)	6070.80	31360.61	102634.17	101678.35	100090.14
未分配利润(万元)	436.64	1726.45	5612.22	4656.40	3068.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	16.23	37.75	5.24	32.65	18.04
投资收益(万元)	88.51	2778.07	1776.15	4777.03	2356.57
公允价值变动收益(万元)	136.78	-1360.21	-442.27	1039.36	1406.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	241.52	1455.60	1339.12	5849.04	3780.70
管理人报酬(万元)	27.95	253.33	151.65	301.87	150.10
托管费(万元)	4.66	42.22	25.28	50.31	25.02
其它费用(万元)	10.09	20.32	12.27	24.72	12.30
费用合计(万元)	45.73	516.35	383.30	1045.55	565.43
利润总额(万元)	195.79	939.26	955.82	4803.49	3215.27
净利润(万元)	195.79	939.26	955.82	4803.49	3215.27

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