我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
835.85 |
1809.18 |
977.15 |
643.54 |
103.12 |
| 本期利润(万元) |
162.32 |
3215.27 |
1634.43 |
887.11 |
38.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
295.92 |
0.00 |
2319.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100252.46 |
100090.14 |
99528.03 |
100707.24 |
101056.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
27.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.44 |
37.01 |
15.66 |
83.33 |
51.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
126670.75 |
134944.06 |
5085.07 |
12273.89 |
12282.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126670.75 |
134944.06 |
5085.07 |
12273.89 |
12282.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.69 |
25.73 |
1.33 |
3.14 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
4.29 |
0.44 |
1.05 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
127256.63 |
135343.98 |
5550.81 |
12357.22 |
12396.72 |
| 负债合计(万元) |
27166.50 |
34636.74 |
11.57 |
22.14 |
153.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
100090.14 |
100707.24 |
5539.25 |
12335.08 |
12243.16 |
| 未分配利润(万元) |
3068.18 |
3685.28 |
151.90 |
687.88 |
595.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.04 |
74.99 |
5.38 |
10.84 |
10.51 |
| 投资收益(万元) |
2356.57 |
862.70 |
179.02 |
362.34 |
201.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1406.09 |
243.57 |
18.84 |
-46.71 |
-13.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3780.70 |
1181.27 |
203.23 |
326.48 |
199.03 |
| 管理人报酬(万元) |
150.10 |
109.31 |
16.09 |
36.76 |
18.11 |
| 托管费(万元) |
25.02 |
21.41 |
5.36 |
12.25 |
6.04 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
21.75 |
10.32 |
20.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
565.43 |
294.15 |
40.02 |
71.07 |
35.76 |
| 利润总额(万元) |
3215.27 |
887.11 |
163.22 |
255.40 |
163.27 |
| 净利润(万元) |
3215.27 |
887.11 |
163.22 |
255.40 |
163.27 |
