鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	中银汇享债券	0.09	0.66	0.13	1.59	4.57
879	中银证券安沛债券C	0.09	0.73	0.31	1.13	2.38
880	中银证券安誉债券A	0.09	0.60	0.40	1.06	2.82
881	中银证券安誉债券C	0.09	0.59	0.39	1.06	2.81
882	中银中高等级债券C	0.09	0.61	0.55	1.96	5.13
883	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.44	0.71	1.96	3.58
884	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.62	0.65	1.70	3.65
885	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
886	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.35	-0.15	0.71	1.88
887	宝盈增强收益债券A/B	0.08	0.71	1.78	2.06	6.68
888	宝盈增强收益债券C	0.08	0.68	1.70	1.88	6.33
889	北信瑞丰鼎利A	0.08	0.15	14.00	2.08	5.05
890	北信瑞丰鼎利C	0.08	0.17	13.72	1.83	4.75
891	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.54	0.23	1.33	4.18
892	博时安丰18个月定开债C	0.08	0.59	0.38	1.64	3.26

截止日期：2024-11-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平

3403	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.30	0.70	1.27	2.10
3404	中加颐合纯债债券C	0.05	0.30	-0.59	-0.45	1.00
3405	中融融慧双欣一年定开债券A	0.23	0.30	1.28	1.55	3.42
3406	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.30	0.33	0.88	2.34
3407	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.30	0.26	0.82	2.44
3408	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.30	0.52	1.05	2.58
3409	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.30	0.55	0.94	2.27
3410	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
3411	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.30	0.53	1.39	3.28
3412	安信永顺一年定开债券	0.03	0.29	0.35	1.28	4.01
3413	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.29	0.39	0.74	1.73
3414	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.29	0.77	1.34	2.21
3415	博时富盈一年定开债发起式	0.04	0.29	0.56	1.25	3.56
3416	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.29	0.32	0.84	2.39
3417	博时裕安一年定开债发起式	0.04	0.29	0.50	1.01	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.23	0.04	1.27	4.01
5010	国元元赢四个月定开债	0.15	0.05	0.04	0.91	2.77
5011	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.20	0.04	1.06	2.67
5012	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.26	0.04	1.19	3.08
5013	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.17	0.04	1.22	2.36
5014	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.36	0.04	0.80	2.70
5015	永赢泰利债券A	0.08	0.46	0.04	0.99	3.31
5016	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
5017	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.20	0.03	0.59	2.13
5018	长城聚利债券A	0.06	0.42	0.03	1.06	2.94
5019	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.03	0.95	2.82
5020	华安添信债券	0.02	0.22	0.03	0.23	1.78
5021	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5022	交银丰盈收益债券A	0.06	0.47	0.03	0.93	2.93
5023	交银裕通纯债债券A	0.08	0.48	0.03	1.07	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	万家恒瑞18个月A	0.07	0.58	0.47	1.61	3.97
1715	信澳优享债券A	0.05	0.35	0.69	1.61	3.43
1716	招商添福1年定开债	0.05	0.40	0.64	1.61	3.41
1717	中信保诚景华A	0.09	0.70	-0.15	1.61	5.04
1718	中银富享定期开放债券	0.05	0.46	0.58	1.61	3.59
1719	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
1720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.39	0.52	1.61	3.49
1721	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
1722	长城瑞利债券C	0.08	0.54	0.68	1.60	3.50
1723	东方臻选纯债债券C	0.04	0.28	0.49	1.60	4.58
1724	方正富邦丰利债券A	0.09	0.58	1.36	1.60	4.07
1725	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.54	-0.05	1.60	3.80
1726	富国汇泽一年定期开放债券A	0.08	0.61	0.70	1.60	3.61
1727	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.57	0.22	1.60	4.51
1728	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平

1404	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.46	0.60	1.82	3.85
1405	西部利得尊泰86个月定开债券	0.03	0.37	1.11	2.17	3.85
1406	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.58	0.41	1.40	3.85
1407	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.40	0.85	1.95	3.85
1408	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.43	0.64	1.60	3.85
1409	中泰安悦6个月定开债C	0.12	0.82	0.40	1.96	3.85
1410	鑫元富利定期开放	0.07	0.50	0.62	1.65	3.85
1411	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
1412	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.25	0.51	1.71	3.84
1413	大成安诚债券C	0.06	0.46	0.63	1.75	3.84
1414	东方永悦18个月定开债券C	0.09	0.11	0.20	1.46	3.84
1415	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.46	0.71	1.95	3.84
1416	华夏鼎沛债券C	0.16	-0.64	4.06	2.47	3.84
1417	民生加银鑫享债券D	0.43	-0.67	14.27	-0.14	3.84
1418	南方泽元	0.06	0.64	0.78	1.73	3.84

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