鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年10个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年10个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平

5403	广发集益一年持有期债券A	-0.24	-1.25	0.06	-0.56	-0.05
5404	华安可转债债券A	-0.24	-1.73	-1.22	-7.20	-3.80
5405	兴全恒益债券A	-0.24	-1.93	-0.61	-1.09	1.48
5406	招商安阳债券C	-0.24	-0.81	0.20	-2.07	-2.13
5407	广发集益一年持有期债券C	-0.25	-1.28	-0.04	-0.77	-0.34
5408	华安可转债债券B	-0.25	-1.78	-1.34	-7.37	-4.06
5409	兴全恒益债券C	-0.25	-1.95	-0.71	-1.29	1.20
5410	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
5411	富国元利债券C	-0.26	-1.64	-3.23	-2.57	1.05
5412	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5413	安信永鑫增强债券A	-0.27	-0.28	0.89	-0.59	1.10
5414	安信永鑫增强债券C	-0.27	-0.29	0.87	-0.64	1.02
5415	富国元利债券A	-0.27	-1.64	-3.24	-2.54	1.15
5416	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5417	天弘多元增利债券C	-0.27	0.08	2.51	1.23	3.77

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	鹏华丰利债券(LOF)A	0.17	-0.47	-0.34	0.34	2.03
4737	信澳鑫益债券C	0.64	-0.47	-2.80	1.05	2.06
4738	信诚优质纯债债券C	1.24	-0.47	-4.93	-2.65	-1.76
4739	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	-0.47	-0.32	4.07	6.02
4740	中海合嘉增强收益债券C	-0.05	-0.47	-1.12	-1.21	0.84
4741	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
4742	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
4743	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
4744	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.48	0.27	0.65	1.10
4745	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.48	-1.09	0.44	1.65
4746	鹏华畅享债券A	0.82	-0.48	-0.20	3.59	4.76
4747	信诚优质纯债债券A	1.23	-0.48	-4.92	-2.60	-1.69
4748	大成元合双利债券发起式C	-0.02	-0.49	-0.89	1.01	2.19
4749	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
4750	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	嘉实超短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.55	0.83
4150	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.23	0.41	1.24
4151	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.51	0.81
4152	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.48	0.78
4153	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.23	0.49	0.74
4154	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.46	0.90
4155	中银国有企业债C	0.13	-0.12	0.23	1.18	2.36
4156	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
4157	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4158	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56
4159	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.57	0.88
4160	工银四季收益债券C	0.09	-0.09	0.22	0.99	1.86
4161	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.70
4162	光大尊盈半年C	0.05	0.10	0.22	0.83	1.39
4163	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.00	0.32	1.71	2.65
1107	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.78	1.71	1.90
1108	兴银合泰债券A	0.09	0.15	0.70	1.71	2.39
1109	招商招恒纯债D	0.14	0.00	0.51	1.71	2.32
1110	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.18	0.83	1.71	2.23
1111	中欧兴悦债券	0.13	0.16	0.67	1.71	2.40
1112	中信建投稳硕债券A	0.14	0.22	0.74	1.71	2.50
1113	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
1114	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.09	0.15	0.64	1.70	2.10
1115	博时裕创纯债	0.13	0.16	0.81	1.70	2.19
1116	东方稳健回报债券C	0.12	0.25	0.80	1.70	1.95
1117	蜂巢添盈纯债A	0.12	0.24	0.65	1.70	2.50
1118	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.12	0.12	0.60	1.70	2.37
1119	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1120	华宝宝泓债券	0.11	0.19	0.58	1.70	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	新沃通利纯债A	0.12	0.07	0.57	1.47	1.97
2344	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.17	0.57	1.31	1.97
2345	招商中债1-5年进出口行A	0.08	0.12	0.47	1.34	1.97
2346	中欧兴利债券C	0.21	0.25	0.61	1.44	1.97
2347	中信保诚稳丰债券C	0.12	0.23	0.57	1.39	1.97
2348	中信建投双鑫债券A	0.33	-0.31	-0.42	0.72	1.97
2349	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
2350	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
2351	东方红稳添利纯债C	0.10	0.04	0.39	1.18	1.96
2352	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.05	0.52	1.44	1.96
2353	蜂巢添益纯债A	0.07	0.14	0.66	1.43	1.96
2354	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.45	1.30	1.96
2355	光大纯债债券A	0.10	0.06	0.58	1.36	1.96
2356	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2357	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96

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