鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年10个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年7个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年4个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年3个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年9个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年8个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年6个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年9个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	5年1个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	4年1个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年10个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	22	10年7个月	4.19元	1.82%
上银慧嘉利债券	5	5年4个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年8个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	4年3个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年3个月	2.70元	1.28%
上银聚永益一年定开债券	11	6年5个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	23	8年5个月	2.89元	1.24%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年4个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	10	6年3个月	1.05元	0.96%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年5个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年11个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平

3951	中银国有企业债C	0.02	0.07	0.31	0.86	2.30
3952	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
3953	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.27	0.54	0.98
3954	泓德裕泰债券C	0.02	0.24	1.57	0.86	1.76
3955	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3956	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
3957	鑫元聚鑫收益增强C	0.02	-0.66	-2.13	-1.04	0.83
3958	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
3959	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.11	0.54	1.27	2.09
3960	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.05	0.07	0.17	0.32
3961	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.33	0.56
3962	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.17	0.38	0.70	0.92
3963	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
3964	博时安盈债券C	0.01	0.09	0.23	0.47	0.84
3965	博时安悦短债C	0.01	0.15	0.37	0.62	1.10

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	东方双债添利债券A	-0.49	-0.63	-2.23	-6.84	-4.23
4865	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	-0.63	-1.77	-0.44	-0.54
4866	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4867	广发恒悦债券A	0.00	-0.63	-0.19	-1.90	-2.13
4868	广发恒悦债券E	0.01	-0.63	-0.21	-1.95	-2.21
4869	前海开源鼎安债券C	-0.28	-0.63	-5.17	1.80	5.61
4870	易方达双债增强债券A	-0.07	-0.63	-0.52	-0.47	0.01
4871	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
4872	华安强化收益债券B	-0.30	-0.64	-1.42	-6.11	-6.60
4873	汇添富双颐债券C	-0.13	-0.64	0.46	-0.21	1.60
4874	鹏扬汇利债券A	-0.23	-0.64	0.55	-0.31	0.47
4875	招商安华债券C	0.71	-0.64	3.14	0.08	1.17
4876	大成元吉增利债券C	-0.17	-0.65	0.68	0.19	3.79
4877	广发恒悦债券C	0.00	-0.65	-0.26	-2.05	-2.36
4878	广发集远债券C	-0.13	-0.65	0.28	-1.55	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.35	0.58
4324	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4325	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.01	0.04	0.17	0.26	2.06
4326	前海开源鼎裕债券A	-0.02	0.01	0.17	1.13	2.72
4327	人保鑫盛纯债C	0.02	0.09	0.17	0.48	0.75
4328	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4329	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.17	0.71	1.51
4330	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
4331	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4332	宝盈安盛中短债债券C	0.05	0.13	0.16	0.29	0.47
4333	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.16	0.34	0.61
4334	海富通稳固收益债券C	-0.24	-0.52	0.16	-0.70	0.46
4335	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.16	0.33	0.66
4336	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.45	1.11
4337	嘉实双利债券C	-0.07	-0.77	0.16	-0.82	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	泰康安欣纯债债券C	0.15	0.47	0.85	1.60	2.47
1149	天弘多元收益A	0.11	-0.08	1.98	1.60	3.96
1150	天弘丰益债券发起C	0.20	0.55	0.85	1.60	2.51
1151	兴华安聚纯债C	0.09	0.35	1.01	1.60	2.81
1152	兴业180天持有期债券A	0.21	0.72	0.95	1.60	2.80
1153	招商招丰纯债A	0.35	0.92	1.08	1.60	2.09
1154	中融恒安纯债C	0.11	0.42	0.87	1.60	2.37
1155	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
1156	博时聚源纯债债券A	0.11	0.38	0.79	1.59	2.42
1157	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.08	0.42	0.75	1.59	1.88
1158	博时中债3-5政金债指数C	0.10	0.33	0.66	1.59	2.54
1159	财通兴利12月定开债券发起	0.05	0.28	0.85	1.59	2.98
1160	长江乐盈定开债	0.13	0.43	0.98	1.59	2.68
1161	长信稳丰债券C	0.20	0.46	0.83	1.59	2.45
1162	德邦锐泓债券A	0.07	0.33	0.82	1.59	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平

2522	天弘纯享一年定开	0.12	0.55	0.90	1.35	2.02
2523	添富中债1-3年国开债A	0.05	0.23	0.52	1.20	2.02
2524	新华双利债券C	-0.47	-1.90	-4.16	-0.44	2.02
2525	新沃通利纯债C	0.12	0.45	0.85	1.44	2.02
2526	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.26	0.54	1.20	2.02
2527	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.10	0.66	1.30	2.02
2528	鑫元泽利	0.04	0.19	0.35	0.87	2.02
2529	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
2530	博时民丰纯债债券A	0.07	0.23	0.51	1.26	2.01
2531	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
2532	广发汇承定期开放债券	0.14	0.36	0.62	1.17	2.01
2533	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2534	华安鼎益债券A	0.09	0.36	0.82	1.33	2.01
2535	华宝1-3年国开债指数	0.09	0.37	0.68	1.52	2.01
2536	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.11	0.31	0.52	1.15	2.01

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