鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	14年3个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	14年3个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年6个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年12个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年12个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年11个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年6个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年12个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	10年5个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	7	6年7个月	5.33元	6.62%
长信纯债一年定开债券A	12	12年7个月	7.03元	5.56%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年10个月	3.90元	5.27%
长信纯债一年定开债券C	12	12年7个月	6.49元	5.15%
长信利丰债券E	10	9年1个月	5.83元	5.04%
长信利富债券C	1	4年9个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	11年2个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年8个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年10个月	0.92元	4.40%
长信稳惠债券A	2	4年10个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年8个月	0.45元	4.13%
长信利丰债券C	15	17年6个月	8.47元	4.07%
长信利发债券	8	9年12个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年9个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年10个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年10个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年7个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年10个月	2.38元	3.17%
长信金葵纯债一年定开债券A	11	10年5个月	3.95元	3.04%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年7个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年7个月	0.62元	2.93%
长信稳势纯债债券	20	8年10个月	5.93元	2.87%
长信金葵纯债一年定开债券C	11	10年5个月	3.55元	2.74%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年11个月	2.49元	2.68%
长信利率债债券A	11	9年11个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年7个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年11个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年8个月	1.41元	2.32%
长信利率债债券C	11	9年11个月	2.60元	2.17%
长信稳健纯债债券A	16	9年7个月	3.56元	2.13%
长信稳健纯债债券E	16	8年1个月	3.58元	2.13%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年5个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	10年4个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	10年4个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年11个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年11个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年10个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年11个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年10个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	5	3年7个月	0.60元	1.10%
长信稳恒债券C	5	3年7个月	0.55元	1.03%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	中信建投景益债券A	-0.23	0.33	1.23	2.29	2.20
4723	中信建投景益债券C	-0.23	0.31	1.15	2.13	2.05
4724	中银纯债债券A	-0.23	0.17	1.06	2.25	1.94
4725	中银纯债债券C	-0.23	0.16	1.00	2.14	1.86
4726	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
4727	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
4728	中银证券汇福定期开放债券	-0.23	0.06	0.79	1.69	1.49
4729	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
4730	博时安弘一年定开债发起式A	-0.24	0.21	1.14	1.95	1.82
4731	长盛盛远债券A	-0.24	0.33	1.15	1.86	1.72
4732	长盛盛远债券C	-0.24	0.32	1.10	1.77	1.63
4733	大成景荣债券A	-0.24	-1.13	2.01	5.20	5.19
4734	大成景荣债券C	-0.24	-1.13	1.99	5.16	5.14
4735	大摩18个月定期开放债券C	-0.24	0.31	0.97	1.94	1.81
4736	东方臻宝纯债债券A	-0.24	0.39	1.05	1.69	1.53

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	长城瑞利债券A	-0.05	0.70	0.92	0.48	0.70
107	新华双利债券C	0.07	0.70	5.17	8.09	7.41
108	华商稳健双利债券A	0.40	0.69	5.67	9.43	7.88
109	金信民达纯债A	-0.12	0.69	-0.72	-0.49	-0.60
110	长城瑞利债券C	-0.06	0.68	0.83	0.29	0.55
111	金信民达纯债C	-0.12	0.68	-0.77	-0.58	-0.69
112	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
113	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
114	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
115	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
116	国金惠安利率债A	-0.46	0.65	2.22	2.62	2.93
117	国金惠安利率债C	-0.47	0.64	2.19	2.57	2.89
118	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
119	光大保德信安诚债券A	-1.19	0.63	2.49	10.73	8.82
120	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	工银中债1-5年进出口行E	-0.15	0.15	1.18	0.61	1.50
588	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
589	广发景丰纯债	-0.22	0.30	1.18	2.17	2.00
590	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.39	0.39	1.18	0.47	0.75
591	南方弘利定开债券发起	-0.07	0.51	1.18	1.94	1.76
592	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.11	0.32	1.18	1.62	1.78
593	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.11	0.31	1.18	2.06	1.77
594	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
595	博时裕鹏纯债债券	-0.22	0.13	1.17	1.60	1.51
596	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
597	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
598	广发景荣纯债	-0.21	0.28	1.17	1.87	1.88
599	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.28	0.20	1.17	1.67	1.65
600	南方纯元A	-0.07	0.31	1.17	1.62	1.59
601	鹏扬添利增强C	-0.03	-0.56	1.17	4.53	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
2374	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
2375	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36
2376	中邮鑫溢中短债债券A	-0.14	0.12	0.72	1.45	1.31
2377	泓德裕荣纯债债券C	-0.13	-0.07	0.30	1.45	1.14
2378	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
2379	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2380	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
2381	鑫元臻利债券C	-0.20	0.18	0.92	1.45	1.39
2382	博时聚润纯债债券	-0.14	0.15	0.78	1.44	1.32
2383	博时聚源纯债债券A	-0.17	0.17	0.89	1.44	1.37
2384	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38
2385	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
2386	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
2387	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	永赢盛益债券C	-0.23	0.21	0.98	1.49	1.47
1851	中海合嘉增强收益债券A	-0.28	-1.51	-1.25	1.99	1.47
1852	中加博裕纯债债券	-0.14	0.20	0.82	1.60	1.47
1853	中加聚享增盈债券C	-0.30	-1.18	-0.36	1.70	1.47
1854	中融聚汇定期开放债券	-0.14	0.22	0.88	1.61	1.47
1855	中信建投稳硕债券C	-0.18	0.19	0.81	1.57	1.47
1856	中信建投稳悦债券	-0.13	0.25	0.87	1.61	1.47
1857	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
1858	财通资管睿盈债券A	-0.18	0.15	0.87	1.51	1.46
1859	长城短债债券C	-0.08	0.23	0.78	1.53	1.46
1860	长信稳健纯债债券A	-0.15	0.20	0.84	1.55	1.46
1861	创金尊隆纯债A	-0.17	0.14	0.76	1.66	1.46
1862	广发集丰债券C	-0.11	-0.13	0.77	1.55	1.46
1863	国联安增利债券A	-0.17	0.05	0.78	1.70	1.46
1864	华泰紫金智惠定开债券A	-0.23	0.25	0.88	1.51	1.46

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