鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年4个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年7个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	7年12个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	7年11个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年6个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年2个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年8个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年2个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年8个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年3个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年5个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	7年12个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年2个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	中银产业债债券C	0.10	0.77	0.74	5.95	7.75
805	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.05	0.53	0.22	0.72
806	中银国有企业债A	0.10	0.32	1.08	2.69	4.85
807	中银国有企业债C	0.10	0.30	1.00	2.53	4.55
808	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.10	-0.30	-0.20	1.40	3.13
809	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.05	0.50	0.24	2.02
810	泓德裕康债券C	0.10	0.65	1.16	5.35	8.10
811	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
812	博时恒泰债券A	0.09	0.07	1.22	4.39	6.69
813	博时稳健回报债券(LOF)A	0.09	0.07	0.64	2.60	4.81
814	博时稳健回报债券(LOF)C	0.09	0.05	0.56	2.42	4.46
815	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
816	长信利发债券	0.09	0.48	0.58	4.07	4.11
817	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.47
818	大成景盛一年定期债券C	0.09	0.51	0.92	1.83	2.58

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.01	0.59	0.71	1.56
3265	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.01	0.49	0.34	1.15
3266	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.09	0.80	0.48
3267	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
3268	中银证券安沛债券C	0.00	0.01	0.60	0.21	1.03
3269	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.01	0.60	0.80	1.99
3270	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.00	0.01	0.55	0.36	0.82
3271	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3272	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.00	0.25	0.20	-0.11
3273	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3274	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.00	0.22	0.28	0.89
3275	博时裕荣纯债债券	0.02	0.00	0.41	0.24	1.76
3276	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.00	0.42	0.17	0.76
3277	博时臻选纯债债券C	-0.03	0.00	0.33	0.06	0.52
3278	财通安益中短债债券A	0.00	0.00	0.45	0.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平

3322	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	-0.01	0.39	0.21	0.76
3323	中银汇享债券	0.00	-0.25	0.39	-0.23	0.68
3324	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
3325	中银证券安泽债券C	0.01	0.09	0.39	0.58	1.07
3326	中银证券汇远定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.48	0.58
3327	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.14	0.39	0.45	0.67
3328	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.00	0.09	0.39	0.71	1.32
3329	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3330	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.01	0.38	0.52	1.32
3331	博时安盈债券C	0.01	0.05	0.38	0.53	1.11
3332	博时富祥纯债债券A	0.01	-0.09	0.38	0.11	0.90
3333	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.38	0.70	1.53
3334	博时裕弘纯债债券	-0.05	-0.15	0.38	-0.42	0.22
3335	财通多利债券C	0.02	0.06	0.38	0.65	1.62
3336	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.08	0.38	0.69	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平

3592	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.08	0.30	0.30	0.54
3593	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.09	0.49	0.30	0.85
3594	中加博裕纯债债券	0.01	-0.03	0.55	0.30	1.50
3595	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.02	0.69	0.30	1.43
3596	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.30	0.72
3597	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.30	0.86
3598	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
3599	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3600	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56
3601	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.08	0.44	0.30	0.52
3602	博时智臻纯债债券	-0.04	0.08	0.60	0.29	0.69
3603	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.49
3604	东方添益债券	0.01	-0.11	0.43	0.29	2.19
3605	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3606	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.00	-0.01	0.50	0.29	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3231	招商招怡纯债A	0.01	-0.04	0.43	0.28	1.12
3232	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
3233	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.02	0.44	0.32	1.12
3234	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
3235	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
3236	鑫元汇利	0.01	0.08	0.41	0.54	1.12
3237	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3238	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3239	贝莱德欣悦丰利债券A	0.01	0.13	0.21	0.65	1.11
3240	博时安盈债券C	0.01	0.05	0.38	0.53	1.11
3241	创金合信怡久回报债券C	0.04	0.39	0.17	1.57	1.11
3242	大成景荣债券C	0.13	-0.11	0.36	0.44	1.11
3243	广发景利纯债	-0.02	-0.08	0.37	0.41	1.11
3244	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.22	0.09	0.21	1.11

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