鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年9个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年9个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年4个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年4个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年6个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年12个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年12个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年3个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年9个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33
1092	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
1093	鑫元合丰纯债C	0.11	0.45	0.51	0.66	0.36
1094	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31
1095	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.38	0.46	0.59	0.32
1096	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1097	鑫元裕利	0.11	0.49	0.44	0.74	0.50
1098	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
1099	安信华享纯债A	0.10	0.32	-0.32	-1.33	0.29
1100	安信永顺一年定开债券	0.10	0.55	0.66	1.29	0.59
1101	博时富泽金融债	0.10	0.47	0.42	0.50	0.45
1102	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.51	0.49	0.56	0.49
1103	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.44	0.47	0.48
1104	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.20	-0.36	-0.72	0.20
1105	博时裕昂纯债债券	0.10	0.36	0.65	1.50	0.36

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平

4798	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.31	0.64	0.13
4799	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.60	0.12
4800	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.28	0.68	0.14
4801	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4802	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4803	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.13
4804	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.89	0.14
4805	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
4806	博时信用优选债券C	0.02	0.11	0.24	0.46	0.12
4807	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.11	0.30	0.59	0.12
4808	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	0.13
4809	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.11	0.27	0.53	0.13
4810	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.11	0.15	0.80	0.12
4811	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.11	0.32	0.72	0.13
4812	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5063	南方崇元纯债债券C	0.03	0.68	0.03	-0.35	0.73
5064	南方津享稳健添利债券A	-0.12	0.44	0.03	1.13	0.74
5065	诺安联创顺鑫债券C	0.12	0.49	0.03	-0.70	0.41
5066	永赢通益债券C	0.05	0.16	0.03	-0.22	0.14
5067	永赢伟益债券	0.11	0.62	0.03	-0.55	0.45
5068	中银利享定期开放债券	-0.01	-0.05	0.03	-1.64	-0.12
5069	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
5070	方正富邦稳裕纯债A	0.05	0.42	0.02	-1.81	0.41
5071	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5072	华夏稳享增利6个月债券A	-0.47	0.21	0.02	2.02	0.40
5073	惠升和风纯债A	0.12	0.43	0.02	-0.20	0.30
5074	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.46	0.02	-0.63	0.42
5075	南方启元A	0.09	0.45	0.02	-0.55	0.30
5076	南方升元中短期利率债C	0.04	0.19	0.02	-0.03	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	前海联合添和纯债C	0.05	0.32	0.12	0.09	0.26
4855	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
4856	永赢增益债券C	0.07	0.33	0.21	0.09	0.21
4857	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4858	中加优享纯债债券C	0.14	0.44	0.32	0.09	0.35
4859	中欧聚瑞债券C	0.01	0.19	0.26	0.09	0.15
4860	鑫元璟丰债券	-0.18	-0.39	-0.21	0.09	-0.38
4861	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
4862	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.14	0.08	0.26
4863	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.53	0.28	0.08	0.42
4864	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.58	0.33	0.08	0.50
4865	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.41	0.32	0.08	0.38
4866	南方泰元A	0.06	0.48	0.13	0.08	0.51
4867	南方泰元C	0.05	0.48	0.13	0.08	0.51
4868	申万菱信安泰景利纯债	0.02	0.12	1.99	0.08	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.12	0.61	1.40	0.12
5080	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.65	0.12
5081	银华安鑫短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.49	0.12
5082	中金新元6个月定开债C	0.07	0.12	-0.69	-1.26	0.12
5083	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.14	0.13	0.55	0.12
5084	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.60	0.12
5085	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.26	0.53	0.12
5086	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
5087	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.11
5088	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.25	0.53	0.11
5089	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.10	0.22	0.44	0.11
5090	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.21	0.44	0.11
5091	长城悦享回报债券C	-0.77	-0.76	-0.78	-0.51	0.11
5092	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.66	0.11
5093	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.60	0.11

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