鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	汇添富丰和纯债C	0.21	0.16	0.46	-1.29	1.41
456	汇添富添添乐双盈债券A	0.21	0.03	0.55	2.35	1.76
457	嘉实同舟债券C	0.21	0.79	0.99	2.70	2.02
458	金鹰元祺信用债	0.21	0.83	0.07	4.90	4.85
459	融通增强收益债券C	0.21	0.20	0.13	3.90	2.91
460	招商安泰债券D	0.21	1.59	1.10	4.23	3.86
461	中银双利债券B	0.21	0.22	-0.57	3.27	2.12
462	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
463	百嘉百益债券A	0.20	0.07	-1.66	-0.63	-1.01
464	百嘉百益债券C	0.20	0.05	-1.72	-0.75	-1.10
465	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
466	大成元合双利债券发起式A	0.20	1.34	1.19	3.25	3.20
467	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.34	1.16	3.20	3.16
468	格林泓远纯债A	0.20	1.98	3.79	5.54	4.82
469	格林泓皓纯债	0.20	0.55	1.19	1.02	2.07

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76
628	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
629	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.47	1.40	2.19	2.08
630	太平丰润一年定开债券发起式	-0.22	0.47	-0.36	0.96	0.69
631	万家惠利债券C	0.22	0.47	0.81	3.25	2.44
632	永赢邦利债券A	0.05	0.47	1.22	2.28	1.96
633	招商金鸿债券A	0.22	0.47	0.38	3.22	2.69
634	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
635	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.46	1.04	1.50	1.75
636	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
637	东兴兴福一年定开C	0.27	0.46	1.54	2.27	2.64
638	格林泓旭利率债	0.19	0.46	0.93	0.94	1.66
639	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
640	宏利恒利债券C	0.06	0.46	1.38	1.63	1.85
641	汇添富高息债债券A	0.20	0.46	0.35	2.22	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.02	2.06	1.64
1092	中欧兴盈一年定开债券发起	0.11	0.43	1.02	1.16	1.60
1093	中融恒利纯债C	0.04	0.35	1.02	1.37	1.45
1094	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.28	1.02	1.55	1.58
1095	中信保诚稳鸿C	0.07	0.39	1.02	1.13	1.43
1096	中信建投景荣债券A	0.03	0.31	1.02	1.57	1.59
1097	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.32	1.02	1.80	1.67
1098	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
1099	鑫元臻利债券C	0.04	0.37	1.02	1.43	1.36
1100	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1101	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
1102	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1103	博道和祥多元稳健债券A	0.24	0.55	1.01	3.63	2.84
1104	博时安丰18个月定开债A	0.03	0.33	1.01	1.10	1.16
1105	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	浙商中短债C	0.02	0.19	0.66	1.13	1.05
3332	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
3333	中加优享纯债债券C	0.03	0.07	0.67	1.13	1.14
3334	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3335	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.24	0.81	1.13	1.24
3336	中信保诚稳鸿C	0.07	0.39	1.02	1.13	1.43
3337	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.52	-0.97	1.13	0.86
3338	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
3339	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
3340	博时汇享纯债债券C	0.04	0.27	0.77	1.12	1.16
3341	博时民丰纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.12	1.08
3342	博时双季享持有期债券C	0.04	0.25	0.87	1.12	1.60
3343	博时臻选纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.12	1.12
3344	财通安益中短债债券C	0.03	0.23	0.67	1.12	1.07
3345	大成景乐纯债债券A	0.03	0.19	0.71	1.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平

2781	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.24	0.80	1.36	1.24
2782	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
2783	永赢淳利债券	0.03	0.22	0.72	1.16	1.24
2784	招商招通纯债A	0.03	0.25	0.81	1.23	1.24
2785	中融恒安纯债C	0.04	0.27	0.88	1.03	1.24
2786	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.24	0.81	1.13	1.24
2787	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2788	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
2789	安信永鑫增强债券A	0.02	-0.38	-0.23	1.35	1.23
2790	博时富灿一年定开债发起式	0.05	0.28	0.91	1.18	1.23
2791	博时富嘉纯债债券	0.04	0.25	0.88	1.28	1.23
2792	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.95	0.86	1.23
2793	德邦锐乾债券C	0.04	0.20	0.75	0.99	1.23
2794	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.26	0.85	1.36	1.23
2795	东方臻享纯债债券C	0.02	0.21	0.77	1.30	1.23

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