鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	永赢月月享30天持有期短债A	0.13	0.23	0.51	0.96	1.84
3632	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3633	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3634	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3635	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
3636	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
3637	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
3638	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
3639	安信恒鑫增强债券A	0.12	0.23	0.17	-0.79	2.84
3640	安信恒鑫增强债券C	0.12	0.23	0.15	-0.83	2.74
3641	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
3642	安信中短利率债(LOF)A	0.12	0.26	0.50	0.83	1.52
3643	安信中短利率债(LOF)C	0.12	0.26	0.48	0.81	1.49
3644	博时季季乐持有期债券A	0.12	0.21	0.42	0.79	1.50
3645	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.27	0.59	1.07	1.88

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88
2587	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
2588	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51
2589	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
2590	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2591	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
2592	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2593	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
2594	博时富腾纯债债券	0.17	0.28	0.76	1.51	2.75
2595	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.17	0.28	0.63	1.13	2.12
2596	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81
2597	长信稳健纯债债券A	0.17	0.28	0.69	1.31	2.56
2598	大成景泰纯债债券A	0.17	0.28	0.76	1.39	2.48
2599	大成通嘉三年定开债券C	0.05	0.28	0.58	0.98	1.39
2600	德邦锐兴债券C	0.16	0.28	0.68	1.45	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平

3360	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3361	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
3362	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
3363	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64
3364	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.15	0.44	0.80	1.67
3365	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3366	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.07	0.16	0.44	0.73	1.32
3367	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
3368	博时四月享120天持有期债券C	0.08	0.17	0.43	0.82	1.55
3369	长安泓沣中短债债券A	0.07	0.15	0.43	0.75	1.52
3370	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.14	0.43	0.86	1.57
3371	大成景安短融债券B	0.06	0.16	0.43	0.84	1.61
3372	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
3373	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.11	0.43	1.28	2.04
3374	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	南方1-3年国开债A	0.35	0.56	0.97	1.53	2.38
1755	鹏华丰腾债券	0.27	0.41	0.80	1.53	2.38
1756	平安元福短债发起式C	0.14	0.49	0.95	1.53	2.03
1757	天弘尊享	0.26	0.43	0.97	1.53	2.73
1758	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
1759	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
1760	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1761	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
1762	长城稳利纯债C	-0.01	0.15	0.69	1.52	2.93
1763	长信利鑫A	0.29	0.35	0.82	1.52	2.93
1764	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
1765	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1766	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61
1767	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
1768	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30
2423	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
2424	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.26	0.54	0.85	1.40	2.30
2425	交银纯债债券A/B	0.15	0.22	0.60	1.26	2.30
2426	万家恒C	0.24	0.35	0.70	1.21	2.30
2427	易方达稳健收益债券C	1.51	0.75	0.78	0.96	2.30
2428	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.14	0.36	0.90	1.45	2.30
2429	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
2430	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.29	0.82	1.30	2.29
2431	大成景盈债券C	0.15	0.38	0.65	1.27	2.29
2432	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.22	0.67	1.16	2.29
2433	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
2434	工银瑞信双利债券A	0.77	-1.06	-1.25	-1.25	2.29
2435	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2436	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29

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