鑫元增利定期开放(005780)_分红排行

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-14	1.01%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.29元	2024-03-08	2.75%
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.49元	2023-02-02	4.60%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.30元	2021-06-22	2.89%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.34元	2020-12-22	3.17%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.34元	2020-06-20	3.08%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-11	0.97%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.13元	2019-09-04	1.26%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.17元	2019-05-08	1.62%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.27元	2018-12-07	2.57%

鑫元增利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.38元	3.53%
上银慧兴盈债券	4	5年1个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年4个月	2.22元	3.04%
上银慧永利中短期债券A	4	6年2个月	1.14元	2.68%
上银慧鑫利债券	5	3年7个月	1.28元	2.37%
上银慧鼎利债券	3	4年9个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年3个月	1.68元	2.29%
上银慧祥利债券C	7	7年3个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年8个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年4个月	2.14元	2.04%
上银慧永利中短期债券C	4	6年2个月	0.83元	1.92%
上银慧添利债券	21	10年2个月	4.03元	1.81%
上银慧嘉利债券	5	4年10个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年12个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年11个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年9个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年9个月	2.56元	1.32%
上银慧佳盈债券	21	7年12个月	2.70元	1.26%
上银聚永益一年定开债券	11	5年11个月	1.40元	1.25%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年11个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年10个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年10个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年9个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年11个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年5个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1651	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98
1652	中银民利一年持有期债券A	0.10	-0.32	-1.64	0.43	-0.19
1653	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.34	0.88	1.40	0.91
1654	中银招利债券A	0.10	-0.20	-1.07	0.83	-0.05
1655	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
1656	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
1657	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
1658	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
1659	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1660	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
1661	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.65	1.16	1.54	1.34
1662	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.61	1.06	1.34	1.22
1663	博时富和纯债债券	0.09	0.40	0.95	1.37	1.00
1664	博时富洋一年定开债发起式	0.09	0.25	0.72	1.10	0.74

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
3649	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3650	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.62	1.26	0.72
3651	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3652	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.62
3653	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
3654	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.23	0.78	1.78	1.08
3655	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
3656	博时裕泉纯债债券	0.02	0.22	0.57	1.03	0.65
3657	财通安瑞短债债券A	0.02	0.22	0.56	1.01	0.63
3658	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.57	1.42	0.62
3659	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.22	0.53	0.98	0.59
3660	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.22	0.54	1.07	0.67
3661	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.22	0.45	0.74	0.46
3662	长信利富债券A	0.00	0.22	-2.16	3.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.67	1.21	0.76
3024	中银国有企业债A	0.08	0.34	0.67	2.54	1.61
3025	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68
3026	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3027	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3028	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3029	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3030	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
3031	安信鑫日享中短债C	0.03	0.26	0.66	1.18	0.74
3032	北信瑞丰鼎利C	0.05	0.18	0.66	1.87	2.10
3033	博道和祥多元稳健债券C	0.12	0.26	0.66	1.49	1.92
3034	博时安丰18个月定开债A	0.12	0.41	0.66	1.07	0.69
3035	博时富业3个月定开债发起式	0.14	0.33	0.66	1.31	0.73
3036	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.24	0.66	1.29	0.74
3037	财通多利债券A	0.04	0.28	0.66	1.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.82	0.50
4551	融通增悦债券	0.11	0.39	0.63	0.82	0.59
4552	添富短债债券A	0.03	0.19	0.46	0.82	0.50
4553	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.18	0.41	0.82	0.47
4554	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.46	0.82	0.52
4555	银华安鑫短债债券D	0.02	0.20	0.45	0.82	0.50
4556	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
4557	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
4558	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.36	0.81	0.50
4559	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.14	0.43	0.81	0.52
4560	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4561	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4562	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.37	0.48	0.59	0.81	0.97
4563	工银泰享三年理财债券	0.03	0.17	0.40	0.81	0.46
4564	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.20	0.45	0.91	0.52
4595	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.46	0.82	0.52
4596	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.45	1.26	0.52
4597	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.23	0.41	0.41	1.11	0.52
4598	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.47	0.88	0.52
4599	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.46	0.73	0.52
4600	中银证券安灏债券A	0.04	0.17	0.48	0.85	0.52
4601	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
4602	东方红短债债券E	0.03	0.19	0.46	0.82	0.51
4603	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	0.25	0.49	0.73	0.51
4604	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4605	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	0.49	-0.15	0.70	0.51
4606	国泰利享中短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.86	0.51
4607	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.17	0.44	0.83	0.51
4608	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51

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