鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0714 0.0022(0.21%)

累计净值：1.3245

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.15亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
债券型名次	532	722	1560	3637	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56
债券型名次	3570	3138	2769	1806	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	招商金鸿债券C	0.21	0.43	0.50	3.38	2.55
531	中邮睿信增强债券	0.21	0.83	-0.20	6.49	4.73
532	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
533	博时丰庆纯债债券	0.20	0.31	1.78	2.27	2.10
534	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	中泰安益利率债C	0.13	0.47	1.46	1.85	1.98
721	中信保诚稳鸿A	0.14	0.47	1.21	1.29	1.53
722	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
723	大成安汇金融债C	0.12	0.46	0.83	1.21	1.18
724	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.12	0.46	1.27	2.02	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31
1559	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
1560	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
1561	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.87	1.51
1562	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.37	1.01	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中融季季红定期开放债券C	0.10	0.27	0.85	1.13	1.19
3636	中泰青月中短债C	0.03	0.20	0.65	1.13	1.00
3637	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
3638	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.19	0.63	1.12	0.96
3639	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.19	0.65	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中信建投稳祥C	0.01	0.15	0.60	1.21	1.24
2931	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2932	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
2933	博时汇享纯债债券C	0.11	0.34	0.90	1.24	1.23
2934	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中信建投景和中短债A	1.67	4.29	8.17	15.08	53.43
3569	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
3570	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56
3571	博时民丰纯债债券C	1.66	4.46	7.98	13.16	32.12
3572	长信稳恒债券A	1.66	4.48	8.28	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.90	8.55	-	8.96
3137	鑫元鸿利D	2.00	4.90	11.62	-	14.93
3138	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56
3139	创金合信季安鑫3个月A	2.22	4.89	8.46	16.98	15.74
3140	德邦短债A	1.88	4.89	9.71	15.08	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	鹏扬淳享债券C	1.55	4.53	8.86	16.55	25.22
2768	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.90	5.19	8.86	15.82	19.81
2769	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56
2770	淳厚瑞和债券C	0.67	4.37	8.85	-	10.39
2771	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.88	5.36	8.85	15.63	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
1805	同泰恒利纯债C	1.61	4.95	9.04	14.92	17.83
1806	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56
1807	工银尊益中短债债券C	1.76	3.87	7.00	14.91	19.02
1808	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中银信享定期开放债券	1.93	5.83	9.06	16.72	36.60
1166	汇添富鑫瑞债券A	1.64	5.69	10.63	16.93	36.56
1167	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.92	36.56
1168	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.69	5.10	8.55	-	36.54
1169	博时慧选3个月定开债发起式	2.00	5.11	8.93	-	36.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	9.45%
25进出06	10.00	1009.70	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3982.32	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0692	1.0667	1.0663	1.0648	1.0664
累计净值(元)	1.3223	1.3198	1.3194	1.3179	1.3195

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