鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.054 0.000(0.03%)

累计净值：1.307

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.43	1.69	0.53
债券型名次	4349	2807	1759	2909	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.26	9.54	14.41	34.29
债券型名次	2061	2107	2230	1743	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	中邮纯债丰利债券C	0.09	-0.14	-0.05	1.83	0.24
4348	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.09	0.20	0.33	1.13	0.43
4349	鑫元增利定期开放	0.09	0.28	0.43	1.69	0.53
4350	鑫元中短债A	0.09	0.20	0.50	1.19	0.60
4351	博时安祺6个月定开债C	0.08	0.27	-0.07	1.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.28	1.00	2.67	1.19
2806	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.28	0.97	2.60	1.15
2807	鑫元增利定期开放	0.09	0.28	0.43	1.69	0.53
2808	鑫元臻利债券C	0.13	0.28	0.33	1.71	0.01
2809	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.28	-0.02	1.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	泓德裕丰中短债债券A	0.12	0.16	0.43	1.05	0.45
1758	鑫元泽利	0.26	0.44	0.43	2.83	1.07
1759	鑫元增利定期开放	0.09	0.28	0.43	1.69	0.53
1760	鑫元中短债C	0.08	0.18	0.43	1.06	0.51
1761	安信永利信用C	0.16	0.18	0.42	3.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	中金新辉1年	0.14	0.21	0.13	1.69	0.21
2908	中邮鑫溢中短债债券C	0.17	0.36	0.24	1.69	0.33
2909	鑫元增利定期开放	0.09	0.28	0.43	1.69	0.53
2910	财通汇利债券	0.14	0.22	0.35	1.68	0.44
2911	财通资管鸿商中短债C	0.12	0.22	0.36	1.68	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	鑫元鸿利D	0.11	0.14	0.33	1.93	0.53
2603	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.39	0.15	2.14	0.53
2604	鑫元增利定期开放	0.09	0.28	0.43	1.69	0.53
2605	宝盈安泰短债债券C	0.09	0.15	0.45	1.09	0.52
2606	宝盈盈旭纯债债券A	0.18	0.23	0.16	1.75	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中银证券汇福定期开放债券	3.54	7.67	10.51	-	15.74
2060	中邮纯债裕利三个月定开债	3.54	7.41	10.45	16.12	23.17
2061	鑫元增利定期开放	3.54	7.26	9.54	14.41	34.29
2062	安信华享纯债C	3.53	6.87	0.00	-	8.03
2063	博时丰达6个月定开债发起式	3.53	7.66	10.18	15.75	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	招商产业债券A	2.79	7.26	11.11	21.27	129.32
2106	中加颐鑫纯债债券C	3.58	7.26	0.00	-	7.45
2107	鑫元增利定期开放	3.54	7.26	9.54	14.41	34.29
2108	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.71	7.25	10.07	-	16.93
2109	东方红益鑫纯债债券C	4.23	7.25	9.87	14.63	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	金鹰添利信用债债券A	6.86	4.01	9.54	18.72	41.75
2229	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	5.87	9.54	-	11.38
2230	鑫元增利定期开放	3.54	7.26	9.54	14.41	34.29
2231	创金合信中债1-3年国开债A	3.81	7.12	9.53	14.93	18.97
2232	金元顺安丰祥A	2.87	6.15	9.53	18.70	65.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	永赢增益债券C	2.59	6.05	8.72	14.41	30.32
1742	招商招通纯债A	2.82	6.51	9.63	14.41	33.17
1743	鑫元增利定期开放	3.54	7.26	9.54	14.41	34.29
1744	财通恒利债券	2.87	9.06	13.53	14.40	17.46
1745	建信荣元一年定开债券发起式	2.74	6.25	8.81	14.40	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中银丰和定期开放债券	3.38	7.36	10.38	15.61	34.31
1074	华夏恒利3个月定开债券	3.39	6.93	9.72	13.68	34.30
1075	鑫元增利定期开放	3.54	7.26	9.54	14.41	34.29
1076	嘉实稳元纯债债券A	2.87	6.44	8.65	13.88	34.28
1077	博时民丰纯债债券A	3.19	7.09	9.41	13.85	34.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东方债01BC	80.00	8228.67	8.09%
23信投C1	70.00	7150.87	7.03%
23信达地产MTN003	60.00	6144.83	6.04%
23金街10	50.00	5265.05	5.17%
21北控集MTN002	50.00	5206.30	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28627.88	28.14%
企业债	22725.62	22.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-25
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.051
累计净值(元)	1.306	1.306	1.306	1.306	1.304

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