鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0739 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.3270

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.15亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
债券型名次	5461	290	757	2654	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.48	8.68	-	36.88
债券型名次	2894	3335	2644	3267	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.23	-0.09	1.78	4.27	3.51
5460	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
5461	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
5462	安信永鑫增强债券A	-0.24	-0.68	-0.88	1.13	0.94
5463	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.69	-0.90	1.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
289	招商资管智远增利债券D	0.74	0.68	2.90	4.31	3.71
290	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
291	博远增强回报债券C	0.89	0.67	2.92	3.68	3.55
292	长城积极增利债券A	2.15	0.67	3.66	8.69	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.22	1.18	1.87	1.63
756	中金新盛1年	0.03	0.33	1.18	2.05	1.91
757	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
758	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.28	1.17	1.79	1.71
759	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.28	1.17	1.79	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中信建投景晟债券A	0.01	0.17	0.68	1.45	1.26
2653	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.13	0.75	1.45	1.30
2654	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
2655	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.25	0.76	1.44	1.31
2656	博时汇享纯债债券A	0.00	0.14	0.78	1.44	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.18	0.87	1.65	1.47
1989	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.19	0.89	1.62	1.47
1990	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
1991	长城短债债券C	0.01	0.19	0.77	1.54	1.46
1992	长城中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.09	0.79	1.61	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.75	4.39	7.49	14.18	21.66
2893	鑫元锦利定期开放	1.75	2.82	7.10	-	19.77
2894	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
2895	博时富腾纯债债券	1.74	5.83	10.48	19.44	43.78
2896	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.74	3.97	7.25	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中航瑞智纯债C	-0.08	4.48	9.18	-	11.30
3334	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.66	4.48	8.32	-	12.05
3335	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
3336	博时稳悦63个月定开债	1.62	4.47	8.20	-	21.59
3337	财通纯债债券A	1.87	4.47	11.02	16.60	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2643	中航瑞旭3个月定开债C	1.12	3.21	8.68	-	10.18
2644	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
2645	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
2646	南方丰元信用增强债券A	0.99	5.02	8.67	13.67	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
3266	鑫元常利定期开放	1.96	3.95	11.01	-	39.76
3267	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
3268	华富富瑞3个月定期开放债券	1.73	3.59	6.17	-	25.34
3269	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	鹏华丰盈债券	1.54	4.92	9.28	17.04	36.88
1148	万家鑫瑞纯债E	1.59	4.34	8.03	14.45	36.88
1149	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
1150	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1151	嘉实稳熙纯债债券	0.97	4.69	8.61	15.31	36.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	9.45%
25进出06	10.00	1009.70	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3982.32	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0764	1.0771	1.0714	1.0692	1.0667
累计净值(元)	1.3295	1.3302	1.3245	1.3223	1.3198

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