鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0015(0.14%)

累计净值：1.3194

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.15亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
债券型名次	861	1647	2169	4077	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
债券型名次	4336	3288	2914	2302	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
860	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
861	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
862	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
863	博时稳健回报债券(LOF)A	0.13	1.28	0.71	2.19	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中欧聚瑞债券A	0.27	0.40	0.67	1.07	0.87
1646	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
1647	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
1648	安信华享纯债A	-0.04	0.39	0.78	0.46	1.07
1649	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.39	0.83	0.86	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
2168	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.75	1.26	1.16
2169	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
2170	博道和祥多元稳健债券C	0.10	0.97	0.74	2.00	2.32
2171	博时裕腾纯债	-0.06	0.32	0.74	1.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4076	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
4077	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
4078	博时聚源纯债债券C	-0.05	0.29	0.72	0.83	1.00
4079	博时中债0-3年国开行ETF	0.00	0.16	0.50	0.83	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
4051	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
4052	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
4053	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.45	0.75
4054	创金合信利泽纯债债券A	-0.09	0.16	0.49	0.68	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中科沃土沃安中短利率债券A	1.29	3.01	5.48	7.94	21.85
4335	中银证券安灏债券A	1.29	3.56	5.66	-	9.29
4336	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
4337	宝盈安盛中短债债券A	1.28	3.35	5.93	-	7.21
4338	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.58	4.94	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商招惠3个月定开债发起式A	1.63	4.78	8.26	16.44	37.12
3287	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
3288	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
3289	博时裕丰3个月定开债发起式	1.21	4.77	9.01	15.75	39.57
3290	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.28	4.77	8.86	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.19	8.66	-	10.71
2913	中欧聚瑞债券A	1.42	4.50	8.66	15.11	18.54
2914	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
2915	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.48	8.66	15.17	19.00
2916	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	东方臻享纯债债券A	2.25	5.22	11.42	14.74	35.38
2301	交银丰润收益债券C	1.12	5.03	8.38	14.74	43.00
2302	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
2303	广发聚财信用债券B	4.76	9.43	10.85	14.73	90.99
2304	创金合信恒兴中短债债券C	1.83	4.00	7.32	14.72	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	财通资管积极收益债券C	3.35	5.38	5.98	11.53	35.93
1190	招商招顺纯债A	1.54	4.12	7.93	15.51	35.91
1191	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
1192	汇添富鑫瑞债券A	1.02	5.51	10.37	16.60	35.87
1193	万家鑫享纯债A	0.93	6.14	8.80	16.54	35.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	9.45%
25进出06	10.00	1009.70	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3982.32	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0648	1.0664	1.0638	1.0627	1.0619
累计净值(元)	1.3179	1.3195	1.3169	1.3158	1.3150

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