鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0791 -0.0027(-0.25%)

累计净值：1.3322

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
债券型名次	5407	5127	4162	1328	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.02	8.74	-	37.54
债券型名次	3086	3675	2754	3486	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	新华安享惠金定期债券C	-0.24	-2.16	-12.30	2.77	-0.19
5406	永赢双利债券C	-0.24	-0.80	-4.08	-0.61	0.23
5407	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
5408	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
5409	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5126	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5127	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
5128	格林泓利增强债券A	-0.15	-0.48	0.46	-0.51	-1.22
5129	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.14	-0.48	-0.77	-0.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4161	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
4162	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
4163	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4164	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.73	1.71	2.38
1327	招商招祥纯债D	0.08	0.32	0.72	1.71	2.37
1328	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
1329	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.56	1.70	1.98
1330	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.75	1.70	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
2500	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
2501	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
2502	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.63	1.39	1.96
2503	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.06	0.22	0.67	1.46	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	招商招乾3个月定开债发起式A	2.22	4.50	8.42	16.14	49.37
3085	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
3086	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
3087	广发汇富一年定期债券C	2.21	3.67	10.26	-	40.70
3088	广发中债1-3年国开债指数C	2.21	3.76	8.94	15.62	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中金纯债A类	2.28	4.02	8.11	16.86	50.17
3674	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
3675	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
3676	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.01	6.82	13.10	15.10
3677	富国汇泽一年定期开放债券A	2.09	4.01	8.87	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49
2753	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
2754	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
2755	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
2756	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
3485	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	-	41.47
3486	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
3487	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
3488	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	-	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	长信稳势纯债债券	3.26	5.40	9.46	17.11	37.55
1150	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	-	37.54
1151	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
1152	万家玖盛C	1.93	2.97	7.64	-	37.50
1153	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	65.26%
25进出13	10.00	1013.62	16.70%
25国开10	10.00	1007.24	16.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5982.81	98.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0818	1.0865	1.0741	1.0804	1.0842
累计净值(元)	1.3349	1.3396	1.3272	1.3335	1.3373

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