鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0779 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3310

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
债券型名次	3211	4331	359	739	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.06	8.72	-	37.39
债券型名次	2536	3360	2502	3357	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
3210	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
3211	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
3212	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
3213	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
4330	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
4331	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
4332	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4333	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
358	中邮纯债聚利债券C	0.01	0.58	1.09	1.84	2.11
359	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
360	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
361	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.36	1.08	2.15	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	中邮纯债聚利债券C	0.01	0.58	1.09	1.84	2.11
738	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
739	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
740	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17
741	财通聚利债券	0.02	0.17	0.69	1.83	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1736	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1737	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
1738	博时聚源纯债债券A	0.00	0.29	0.75	1.64	1.84
1739	财通资管睿盈债券C	0.01	0.18	0.66	1.57	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
2535	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
2536	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
2537	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
2538	博时富灿一年定开债发起式	2.00	3.44	7.19	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	中信保诚景华C	1.76	4.06	11.21	16.71	20.48
3359	中信建投景荣债券C	1.18	4.06	10.99	-	13.66
3360	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
3361	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.93	4.05	7.39	-	11.21
3362	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
2501	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
2502	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
2503	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79
2504	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.31	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33
3356	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38
3357	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
3358	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.42	6.10	-	25.63
3359	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.32	5.13	10.51	-	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	万家鑫瑞纯债E	1.82	3.85	8.47	13.64	37.42
1120	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
1121	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
1122	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	3.48	7.02	13.33	37.38
1123	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	65.26%
25进出13	10.00	1013.62	16.70%
25国开10	10.00	1007.24	16.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5982.81	98.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10
单位净值(元)	1.0778	1.0779	1.0779	1.0777	1.0779
累计净值(元)	1.3309	1.3310	1.3310	1.3308	1.3310

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