鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0584 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3115

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.14亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01
债券型名次	4405	5417	4987	4844	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
债券型名次	4002	3271	3062	2231	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
4404	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
4405	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01
4406	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4407	长盛全债指数增强债券	-0.05	1.31	1.30	1.77	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	蜂巢丰远债券A	0.02	-0.14	-0.15	-0.02	-0.14
5416	人保民富债券A	-0.03	-0.14	-1.31	1.55	-0.11
5417	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01
5418	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5419	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4986	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20
4987	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01
4988	博时富发纯债C	0.00	0.48	0.08	-0.03	0.44
4989	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
4843	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20
4844	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01
4845	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18
4846	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
5333	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01
5334	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01
5335	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5336	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
4001	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48
4002	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
4003	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
4004	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	5.06	0.00	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	中加瑞合纯债债券	0.97	5.19	9.25	16.16	16.53
3270	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.15	31.99
3271	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
3272	博时富安3个月定开债发起式	0.58	5.18	10.05	16.28	33.01
3273	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.78	5.18	8.36	24.64	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
3061	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
3062	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
3063	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	15.08	23.55
3064	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.44	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	易方达丰华债券C	8.26	17.30	13.64	15.13	51.45
2230	中银增利债券	5.86	14.50	18.06	15.13	126.41
2231	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
2232	财通资管鸿利中短债债券C	1.42	4.43	8.01	15.12	22.86
2233	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.12	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.48	34.95
1179	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
1180	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
1181	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
1182	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北控集MTN002	30.00	3072.46	9.80%
24苏豪MTN001	30.00	3035.02	9.68%
25农发31	30.00	3014.09	9.61%
25国开20	30.00	2983.94	9.51%
25国开15	30.00	2950.22	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9954.63	31.74%
企业债	5146.48	16.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0588	1.0572	1.0567	1.0583	1.0599
累计净值(元)	1.3119	1.3103	1.3098	1.3114	1.3130

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