鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0803 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3334

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
债券型名次	3025	4405	4086	1297	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
债券型名次	2716	3379	2668	1953	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3024	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
3025	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
3026	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64
3027	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
4404	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
4405	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
4406	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
4407	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
4085	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4086	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
4087	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
4088	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1296	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1297	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
1298	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
1299	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2424	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2425	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
2426	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
2427	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
2715	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37
2716	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
2717	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92
2718	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3378	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65
3379	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
3380	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
3381	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
2667	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49
2668	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
2669	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
2670	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09
1952	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
1953	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
1954	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
1955	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
1111	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70
1112	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
1113	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1114	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	65.26%
25进出13	10.00	1013.62	16.70%
25国开10	10.00	1007.24	16.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5982.81	98.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-09	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18
单位净值(元)	1.0802	1.0797	1.0795	1.0795	1.0791
累计净值(元)	1.3333	1.3328	1.3326	1.3326	1.3322

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