鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中证A500ETF龙头新晋百亿规模梯队[2024-11-26]

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最新净值：1.038 0.001(0.09%)

累计净值：1.291

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.03亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
债券型名次	885	3410	5016	1721	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	6.84	9.60	-	32.28
债券型名次	1692	2036	1760	2350	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.44	0.71	1.96	3.58
884	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.62	0.65	1.70	3.65
885	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
886	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.35	-0.15	0.71	1.88
887	宝盈增强收益债券A/B	0.08	0.71	1.78	2.06	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.30	0.52	1.05	2.58
3409	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.30	0.55	0.94	2.27
3410	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
3411	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.30	0.53	1.39	3.28
3412	安信永顺一年定开债券	0.03	0.29	0.35	1.28	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.36	0.04	0.80	2.70
5015	永赢泰利债券A	0.08	0.46	0.04	0.99	3.31
5016	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
5017	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.20	0.03	0.59	2.13
5018	长城聚利债券A	0.06	0.42	0.03	1.06	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.48	0.69	1.61	5.36
1720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.39	0.52	1.61	3.49
1721	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
1722	长城瑞利债券C	0.08	0.54	0.68	1.60	3.50
1723	东方臻选纯债债券C	0.04	0.28	0.49	1.60	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	中泰安悦6个月定开债C	0.12	0.82	0.40	1.96	3.85
1410	鑫元富利定期开放	0.07	0.50	0.62	1.65	3.85
1411	鑫元增利定期开放	0.09	0.30	0.04	1.61	3.85
1412	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.25	0.51	1.71	3.84
1413	大成安诚债券C	0.06	0.46	0.63	1.75	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中信建投双利3个月债C	4.36	0.71	-0.73	-	-0.08
1691	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.36	8.63	0.00	-	8.20
1692	鑫元增利定期开放	4.36	6.84	9.60	-	32.28
1693	工银四季收益债券A	4.35	6.33	9.12	21.21	122.97
1694	广发景宁纯债A	4.35	8.66	12.51	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	鹏华稳华90天滚动持有债券C	3.95	6.84	10.17	-	10.27
2035	中加丰享纯债债券	3.58	6.84	10.15	17.58	33.64
2036	鑫元增利定期开放	4.36	6.84	9.60	-	32.28
2037	财通资管中债1-3年国开债A	4.16	6.83	9.60	-	10.34
2038	大成惠昭一年定开债券发起式	4.00	6.83	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.21	6.45	9.60	-	11.63
1759	天弘华享三个月定开	3.78	6.36	9.60	19.21	21.41
1760	鑫元增利定期开放	4.36	6.84	9.60	-	32.28
1761	东方红稳添利纯债A	3.68	6.44	9.59	17.37	34.94
1762	东方中债1-5年政策性金融债C	4.79	6.98	9.59	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	广发汇元纯债定期开放债券	4.61	8.03	11.11	-	28.90
2349	鑫元常利定期开放	6.22	10.53	14.84	-	36.14
2350	鑫元增利定期开放	4.36	6.84	9.60	-	32.28
2351	华富富瑞3个月定期开放债券	2.52	4.91	7.88	-	21.98
2352	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.20	8.10	10.66	-	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	招商招信3个月定开债发起式A	3.75	7.00	10.20	17.26	32.29
1027	中银证券安进债券A	4.12	6.71	9.78	17.78	32.28
1028	鑫元增利定期开放	4.36	6.84	9.60	-	32.28
1029	嘉实稳元纯债债券A	3.37	5.84	8.35	15.87	32.26
1030	东方红益鑫纯债债券A	4.19	6.55	9.21	15.42	32.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24京国资MTN004	90.00	8939.37	8.92%
22唐新01	70.00	7117.36	7.10%
23信达地产MTN003	60.00	6310.82	6.29%
23中海04	60.00	6253.50	6.24%
24中交地产MTN001	60.00	6247.44	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49252.72	49.13%
金融债券	11301.61	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-15	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-22
单位净值(元)	1.037	1.036	1.034	1.034	1.035
累计净值(元)	1.290	1.289	1.288	1.287	1.288

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