鑫元增利定期开放(005780)_最新动态

鑫元增利定期开放005780XIN YUAN ZENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3311

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元增利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.15亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元增利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
债券型名次	241	1678	442	1228	1324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
债券型名次	2471	3350	2534	2068	1126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
240	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
241	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
242	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.27	1.04	2.23	2.26
243	博时恒泰债券A	0.15	-0.50	-0.60	0.48	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
1677	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1678	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1679	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1680	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
441	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.23	0.36	1.44	3.26	3.08
442	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
443	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.22	0.35	1.43	3.24	3.07
444	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.31	1.43	2.46	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1227	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1228	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1229	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
1230	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元增利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
1323	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1324	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1325	博时双季享持有期债券C	0.12	0.08	0.74	2.04	1.85
1326	财通聚利债券	0.04	0.06	0.73	1.88	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
2470	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10
2471	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
2472	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
2473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	南方景元中高等级信用债债券	1.14	4.49	8.71	16.44	16.85
3349	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54
3350	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
3351	博时富璟一年定开债	0.62	4.48	7.95	-	13.36
3352	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
2533	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80
2534	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
2535	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22
2536	泰康长江经济带债券A	1.85	4.66	8.83	16.44	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
2067	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.72	5.66	8.55	14.95	19.59
2068	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
2069	博时丰庆纯债债券	2.28	3.71	7.69	14.94	37.03
2070	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元增利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
1125	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
1126	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
1127	创金合信尊享纯债债券A	1.01	3.84	7.14	13.24	37.39
1128	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	9.45%
25进出06	10.00	1009.70	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3982.32	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0778	1.0774	1.0763	1.0765	1.0762
累计净值(元)	1.3309	1.3305	1.3294	1.3296	1.3293

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