资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210266.10 99.77%
银行存款和结算备付金 488.43 0.23%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:210754.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20549.67 9.75%
20国开15 150.00 16581.35 7.87%
20国开05 150.00 15842.26 7.52%
24国开03 150.00 15352.42 7.29%
24农发15 150.00 15298.75 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145587.15 69.11%
企业债 2055.85 0.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%