资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194575.41 99.96%
银行存款和结算备付金 79.91 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:194655.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 190.00 20964.46 9.79%
25农发25 150.00 15147.70 7.07%
26国开05 100.00 10249.94 4.78%
25国开20 100.00 10111.32 4.72%
26工行二级资本债01BC 90.00 9173.95 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119621.78 55.84%
国家债券 10136.10 4.73%
企业债 2049.52 0.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%