资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224522.27 99.98%
银行存款和结算备付金 44.92 0.02%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:224567.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 250.00 27407.01 12.88%
20国开15 150.00 16739.22 7.87%
25农发25 150.00 15328.30 7.21%
20进出10 120.00 12850.19 6.04%
23国开10 100.00 10786.90 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141751.19 66.63%
国家债券 17678.76 8.31%
企业债 2052.41 0.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%