资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208944.30 99.96%
银行存款和结算备付金 84.60 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209028.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 150.00 16154.71 7.74%
24国开03 150.00 15571.85 7.46%
20进出10 120.00 13007.18 6.23%
20国开15 110.00 12046.10 5.77%
25进出06 110.00 11061.77 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121983.44 58.41%
国家债券 10193.30 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%