鑫元富利定期开放(007559)_规模评级

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.15	21.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	1199.81	0.00	0.00
总份额	205345.72	205345.72	205345.72	205345.72	205345.72	204145.91	204145.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	48782.51	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	47582.70	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	国联安信心增长债券A	21.33	181621.65	45623.49	66576.74	20953.25
1142	中融季季红定期开放债券A	21.33	184939.37	-	-	8.01
1143	广发景祥纯债	21.32	210013.50	-	-	0.00
1144	华安鼎瑞定开债	21.31	199697.40	0.00	0.00	0.00
1145	汇添富利率债	21.30	199645.63	23040.31	70430.09	47389.77
1146	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.29	183980.46	-	-	-
1147	博时季季乐持有期债券C	21.28	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1148	鑫元富利定期开放	21.28	205345.72	-	-	-
1149	国泰君安君得盈债券A	21.27	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1150	招商添泰1年定开债发起式	21.27	201000.00	-	-	-
1151	平安合顺1年定开债发起式	21.25	200034.70	-	0.01	-
1152	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.21	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1153	融通增强收益债券A	21.21	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1154	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.16	201024.06	-	-	-
1155	嘉实长三角ESG纯债债券	21.16	193036.76	-0.06	0.07	0.12

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	华夏安康债券A	31.38	207975.72	-126.11	16.39	142.50
1052	中邮稳定收益债券型C	24.54	207954.05	63975.58	157301.40	93325.82
1053	华富安华债券A	23.36	207893.71	82717.01	107301.65	24584.64
1054	工银中债1-5年进出口行A	22.26	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1055	景顺长城景泰纯利债券C	24.58	206096.45	-44024.14	192752.21	236776.36
1056	招商招诚半年定开债发起式	22.74	205982.02	-	-	-
1057	招商鑫利中短债债券A	22.68	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1058	鑫元富利定期开放	21.28	205345.72	-	-	-
1059	银华添益定期开放债券	22.42	204396.38	-	-	-
1060	平安惠禧纯债A	21.89	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13
1061	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1062	博时富祥纯债债券A	21.80	204099.55	1476.89	22082.83	20605.94
1063	易方达安悦超短债债券C	20.67	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1064	方正富邦惠利纯债A	20.95	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
1065	长城中债3-5年国开债指数A	23.38	203940.76	-138661.04	62181.15	200842.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平

4724	博时富丰3个月定开债发起式	15.69	145755.59	-	-	0.00
4725	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184634.66	-	114.08	-
4726	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4728	中欧盈和债券	81.16	799474.60	-	-	-
4729	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.42	300399.14	-	0.00	-
4730	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4731	鑫元富利定期开放	21.28	205345.72	-	-	-
4732	兴银汇逸定开债	10.27	99999.95	-	-	-
4733	中加民丰纯债A	4.89	44940.34	-	-	0.01
4734	农银丰盈定开债券	80.67	800183.99	-	-	-
4735	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
4736	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.57	1255518.66	-	0.00	-
4737	浙商丰裕纯债A	10.27	95130.38	-	-	0.01
4738	嘉实致元42个月定期债券	81.80	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4817	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.03	799883.84	-	-	-
4818	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4819	博时富丰3个月定开债发起式	15.69	145755.59	-	-	0.00
4820	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4821	中欧盈和债券	81.16	799474.60	-	-	-
4822	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4823	鑫元富利定期开放	21.28	205345.72	-	-	-
4824	兴银汇逸定开债	10.27	99999.95	-	-	-
4825	中加民丰纯债A	4.89	44940.34	-	-	0.01
4826	农银丰盈定开债券	80.67	800183.99	-	-	-
4827	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
4828	浙商丰裕纯债A	10.27	95130.38	-	-	0.01
4829	嘉实致元42个月定期债券	81.80	793706.26	-	-	-
4830	华夏恒益18个月定开债券	80.34	797461.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.03	799883.84	-	-	-
4968	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184634.66	-	114.08	-
4969	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4970	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4971	中欧盈和债券	81.16	799474.60	-	-	-
4972	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.42	300399.14	-	0.00	-
4973	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4974	鑫元富利定期开放	21.28	205345.72	-	-	-
4975	兴银汇逸定开债	10.27	99999.95	-	-	-
4976	农银丰盈定开债券	80.67	800183.99	-	-	-
4977	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.57	1255518.66	-	0.00	-
4978	嘉实致元42个月定期债券	81.80	793706.26	-	-	-
4979	华夏恒益18个月定开债券	80.34	797461.08	-	-	-
4980	泰康润颐63个月定开债券	80.69	799221.36	-	-	-
4981	中欧润逸债券	80.91	800104.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8556071.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

8556071.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

8470784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

8470784.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

255

7628582.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	240	8556071.7500	205345.72	100.00
2025-06-30	240	8556071.7400	205345.72	100.00
2024-12-31	241	8470784.7400	204145.91	100.00
2024-06-30	241	8470784.7400	204145.91	100.00
2023-12-31	255	7628582.4400	194528.85	100.00

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