鑫元富利定期开放(007559)_规模评级

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.10	21.10	21.10	21.10	20.98	20.98	20.98
季度净申购	0.00	0.00	0.00	1199.81	0.00	0.00	9617.06
总份额	205345.72	205345.72	205345.72	205345.72	204145.91	204145.91	204145.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	48782.51	0.00	0.00	9617.14
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	47582.70	0.00	0.00	0.08

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	博时季季享三个月持有期债券A	21.19	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1182	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1183	中融聚汇定期开放债券	21.16	184890.47	-	0.00	-
1184	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
1185	中欧安财债券	21.15	202884.32	74689.33	133879.25	59189.91
1186	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1187	平安合顺1年定开债发起式	21.10	200034.69	-	-	-
1188	鑫元富利定期开放	21.10	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1189	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1190	富国纯债A/B	21.08	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1191	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
1192	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
1193	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.03	201024.06	-	-	-
1194	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
1195	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平

1077	广发聚鑫债券C	32.85	206403.08	161741.97	419712.01	257970.04
1078	南方7-10年国开债E	28.25	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
1079	招商招诚半年定开债发起式	22.60	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1080	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1081	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.56	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
1082	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.40	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
1083	富国短债债券型A	24.41	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
1084	鑫元富利定期开放	21.10	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1085	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
1086	信澳安盛纯债	21.85	204514.09	-48.97	13.72	62.68
1087	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.88	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1088	平安惠禧纯债A	21.98	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1089	银华添益定期开放债券	22.26	204396.38	40504.89	78041.17	37536.29
1090	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.60	204141.18	195420.09	371913.96	176493.87
1091	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	1261.49	4079.74	2818.25
1682	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
1683	上银可转债精选债券A	0.78	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
1684	万家可转债债券C	0.28	1852.12	1240.91	2709.19	1468.28
1685	华宝宝通30天持有期短债A	11.50	105394.14	1227.23	55577.58	54350.36
1686	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
1687	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79
1688	鑫元富利定期开放	21.10	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1689	安信永利信用C	0.49	3292.71	1187.07	2859.43	1672.36
1690	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
1691	华富恒稳纯债债券C	0.41	3614.17	1157.08	10628.74	9471.65
1692	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	1142.81	2533.50	1390.70
1693	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	1142.20	2121.90	979.70
1694	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72
1695	天弘合益C	0.12	1138.39	1132.67	1228.26	95.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1237	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
1238	博时转债增强债券C	5.76	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
1239	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
1240	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1241	中欧稳宁9个月债券A	5.93	50709.49	47821.63	48890.33	1068.70
1242	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1243	鑫元富利定期开放	21.10	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1244	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
1245	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1246	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	23839.48	48501.51	24662.02
1247	天弘安利短债C	27.71	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
1248	民生加银丰鑫债券	58.90	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
1249	金元顺安沣顺定开债发起式	15.02	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
1250	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元富利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	天弘添利债券(LOF)C	12.39	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
1219	南方臻利3个月定开债券发起	45.50	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
1220	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1221	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
1222	长安泓润纯债债券A	5.38	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
1223	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
1224	民生加银鑫享债券A	9.63	72950.94	69707.08	117393.32	47686.24
1225	鑫元富利定期开放	21.10	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1226	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
1227	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1228	易方达丰和债券A	31.08	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1229	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
1230	南方和元C	2.69	24782.06	2662.75	49957.01	47294.27
1231	安信聚利增强债券A	51.00	382450.73	380032.62	427274.49	47241.87
1232	永赢昭利债券A	44.49	402979.68	168847.33	215999.37	47152.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8556071.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

8556071.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

8470784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

8470784.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

255

7628582.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	240	8556071.7500	205345.72	100.00
2025-06-30	240	8556071.7400	205345.72	100.00
2024-12-31	241	8470784.7400	204145.91	100.00
2024-06-30	241	8470784.7400	204145.91	100.00
2023-12-31	255	7628582.4400	194528.85	100.00

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