鑫元富利定期开放(007559)_财务情况

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2442.76	1153.71	5244.78	200.43	4124.33
本期利润(万元)	3910.33	1833.53	1270.39	-1081.43	1334.81
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.86	0.00	0.61	0.00	0.63
期末可供分配利润(万元)	5586.81	0.00	3144.05	0.00	6130.51
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	212739.79	210662.99	208829.46	207812.46	213000.80
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.01	1.04
本期净值增长率(%)	1.87	0.00	0.58	0.00	0.60
累计净值增长率(%)	26.07	0.00	23.76	0.00	23.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	44.92	84.60	55.13	39.60	36.78
交易性金融资产(万元)	224522.27	208944.30	225789.85	229129.66	228153.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	224522.27	208944.30	225789.85	229129.66	228153.25
应付管理人报酬(万元)	52.39	53.17	52.49	54.24	51.38
应付托管费(万元)	17.46	17.72	17.50	18.08	17.13
资产总计(万元)	224567.53	209028.90	225846.49	229169.62	228190.02
负债合计(万元)	11827.74	199.44	12845.69	14597.99	18697.29
所有者权益合计(万元)	212739.79	208829.46	213000.80	214571.63	209492.73
未分配利润(万元)	7394.06	3483.74	7655.08	10425.72	5346.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	48.63	48.38	29.99	7.17	3.60
投资收益(万元)	2888.14	6390.80	4664.90	9572.23	5147.67
公允价值变动收益(万元)	1467.57	-3974.39	-2789.51	2342.91	1151.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4404.34	2464.79	1905.38	11922.31	6302.96
管理人报酬(万元)	313.48	630.44	314.04	620.61	302.15
托管费(万元)	104.49	210.15	104.68	206.87	100.72
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.27	24.72	12.30
费用合计(万元)	494.01	1194.40	570.56	1414.63	874.18
利润总额(万元)	3910.33	1270.39	1334.81	10507.68	5428.78
净利润(万元)	3910.33	1270.39	1334.81	10507.68	5428.78

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