鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	中银国有企业债A	0.14	-0.10	0.31	1.34	2.58
1292	中银中高等级债券A	0.14	0.15	0.77	1.77	2.45
1293	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.29	0.68	2.29	2.60
1294	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.14	0.12	0.54	1.54	2.36
1295	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	-0.17	-0.50	-0.26	1.51
1296	泓德裕和纯债债券A	0.14	0.04	0.69	1.49	2.29
1297	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
1298	鑫元富利定期开放	0.14	0.15	0.65	1.72	2.45
1299	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.28	0.78	1.92	2.71
1300	鑫元双债增强债券C	0.14	0.17	0.63	1.52	2.03
1301	鑫元裕利	0.14	0.18	0.94	2.54	3.27
1302	安信永利信用C	0.13	0.11	0.43	0.78	1.20
1303	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
1304	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1305	博时富璟一年定开债	0.13	0.07	0.56	1.61	2.09

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	中银宁享债券	0.08	0.15	0.72	1.52	1.88
1461	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.46	1.19	1.64
1462	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
1463	中银中短债债券A	0.06	0.15	0.45	1.19	1.73
1464	中银中高等级债券A	0.14	0.15	0.77	1.77	2.45
1465	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.15	0.40	0.83	1.22
1466	鑫元得利	0.06	0.15	0.43	1.24	1.69
1467	鑫元富利定期开放	0.14	0.15	0.65	1.72	2.45
1468	鑫元鸿利A	0.10	0.15	0.60	1.51	1.99
1469	鑫元汇利	0.06	0.15	0.50	1.04	1.50
1470	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.46	1.00	1.48
1471	安信永利信用A	0.14	0.14	0.53	0.98	1.49
1472	安信尊享纯债	0.17	0.14	0.45	1.18	1.82
1473	安信鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.35	1.00	1.52
1474	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.14	0.45	1.50	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1295	招商添瑞1年定开债A	0.22	0.28	0.65	1.64	2.76
1296	招商招祥纯债A	0.12	0.15	0.65	1.66	2.30
1297	招商招祥纯债C	0.12	0.15	0.65	1.66	2.30
1298	招商招祥纯债D	0.13	0.15	0.65	1.66	2.29
1299	中欧瑾泰债券C	0.14	0.06	0.65	1.52	2.11
1300	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1301	鑫元富利定期开放	0.14	0.15	0.65	1.72	2.45
1302	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.09	0.15	0.64	1.70	2.10
1303	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.11	0.16	0.64	1.64	2.18
1304	博时裕弘纯债债券	0.11	0.06	0.64	1.72	2.62
1305	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.64	1.31	1.81
1306	长城泰利债券A	0.10	0.20	0.64	1.61	2.44
1307	长信稳势纯债债券	0.10	0.19	0.64	1.61	2.49
1308	创金合信信用红利债券E	0.10	0.20	0.64	1.59	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	万家鑫享纯债C	0.12	0.11	0.80	1.72	2.38
1089	兴华安聚纯债A	0.09	0.26	0.90	1.72	2.68
1090	兴全稳益定开债券	0.10	0.22	0.66	1.72	2.64
1091	永赢浩益一年定开债券发起	0.10	0.16	0.65	1.72	2.59
1092	永赢盈益债券C	0.09	0.13	0.63	1.72	2.49
1093	招商招诚半年定开债发起式	0.14	0.17	0.73	1.72	2.34
1094	招商招恒纯债A	0.14	0.00	0.52	1.72	2.33
1095	鑫元富利定期开放	0.14	0.15	0.65	1.72	2.45
1096	鑫元合利定期开放	0.11	0.23	0.71	1.72	2.52
1097	博时悦楚纯债债券	0.11	0.09	0.65	1.71	2.39
1098	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.12	0.65	1.71	2.29
1099	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.22	0.93	1.71	2.27
1100	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.13	0.21	0.73	1.71	2.53
1101	富国增利债券发起式C	0.09	0.14	0.63	1.71	2.51
1102	工银信用纯债三个月定开债券A	0.11	0.21	0.68	1.71	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	鹏华创兴增利债券D	0.17	-0.23	0.59	1.62	2.45
1111	鹏华丰禄债券	0.10	0.11	0.79	1.62	2.45
1112	平安季添盈定开债C	0.16	0.13	0.44	1.13	2.45
1113	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
1114	永赢悦利债券	0.09	0.06	0.47	1.41	2.45
1115	永赢泽利一年	0.14	0.20	0.65	1.64	2.45
1116	中银中高等级债券A	0.14	0.15	0.77	1.77	2.45
1117	鑫元富利定期开放	0.14	0.15	0.65	1.72	2.45
1118	宝盈盈泰纯债债券A	0.11	0.27	0.73	1.72	2.44
1119	财通资管睿安债券A	0.08	0.20	0.47	1.54	2.44
1120	长城泰利债券A	0.10	0.20	0.64	1.61	2.44
1121	长江收益增强债券	0.33	-0.73	-0.97	0.97	2.44
1122	长信稳益纯债债券	0.29	0.38	1.12	2.24	2.44
1123	蜂巢丰颐债券C	0.27	-0.23	-0.06	1.34	2.44
1124	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.08	0.08	0.57	1.77	2.44

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