鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年9个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年6个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
3195	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.17	0.47	0.55
3196	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49
3197	泓德裕荣纯债债券A	0.01	0.26	0.27	0.80	1.48
3198	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
3199	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
3200	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
3201	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
3202	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
3203	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
3204	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
3205	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91
3206	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83
3207	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
3208	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1439	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1440	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1441	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1442	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36
1443	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.25	0.17	0.84	1.78
1444	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
1445	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
1446	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
1447	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
1448	博时富璟一年定开债	0.01	0.24	0.73	1.64	1.77
1449	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.24	0.44	0.99	1.10
1450	博时裕诚纯债债券	0.01	0.24	0.62	1.48	1.73
1451	博时裕乾纯债C	0.01	0.24	0.54	1.31	1.47
1452	博时臻选纯债债券A	0.00	0.24	0.68	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
883	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
884	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
885	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
886	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65
887	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
888	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
889	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
890	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
891	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17
892	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11
893	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
894	博远增益纯债债券A	0.02	0.43	0.78	1.43	1.69
895	东方臻裕债券A	0.02	0.23	0.78	1.50	1.74
896	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
920	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93
921	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
922	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
923	中融恒利纯债A	0.01	0.39	0.78	1.75	2.01
924	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
925	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
926	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
927	博时裕达纯债	0.00	0.58	0.97	1.74	1.99
928	博时中债3-5政金债指数A	0.00	0.13	0.71	1.74	2.03
929	长盛盛康纯债C	0.01	0.17	0.70	1.74	2.08
930	大成景旭纯债债券A	0.04	0.32	0.84	1.74	1.94
931	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15
932	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.66	1.74	2.15
933	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
1261	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1262	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1263	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1264	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
1265	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1266	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
1267	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
1268	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
1269	博时稳健增利债券C	-0.07	-1.55	-1.14	1.22	2.01
1270	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1271	长江乐盈定开债	0.01	0.40	0.76	1.71	2.01
1272	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1273	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1274	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01

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