鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年9个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年9个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年10个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年12个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	5年4个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	7年2个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年2个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年10个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年11个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年4个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年11个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年8个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年11个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年10个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年8个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年8个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年8个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	6年5个月	1.22元	1.95%
安信臻享三个月定开债券	5	3年8个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年7个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年7个月	1.09元	1.30%
安信中短利率债(LOF)A	22	7年1个月	2.28元	0.94%
安信中短利率债(LOF)C	21	7年1个月	1.79元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信永鑫增强债券C	27	9年6个月	3.06元	0.00%
安信永鑫增强债券A	27	9年6个月	3.21元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
419	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
420	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
421	中信保诚景华A	0.12	0.13	1.43	2.89	2.71
422	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
423	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
424	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
425	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
426	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
427	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
428	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
429	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
430	博时信用债纯债债券C	0.11	0.13	0.83	2.01	1.81
431	博时裕弘纯债债券	0.11	0.16	0.94	2.19	2.07
432	博时裕顺纯债债券	0.11	0.15	0.28	1.10	1.11

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
1849	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1850	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
1851	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
1852	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1853	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
1854	中邮纯债恒利债券C	-0.20	0.14	-0.34	0.96	2.09
1855	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1856	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1857	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87
1858	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.51	0.52
1859	博时富和纯债债券	0.09	0.13	0.73	1.69	1.65
1860	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.13	0.54	1.27	1.32
1861	博时富腾纯债债券	0.07	0.13	0.71	1.75	1.76
1862	博时聚盈纯债债券	0.08	0.13	0.76	1.47	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.13	0.92	1.37	1.32
1012	西部利得汇逸债券C	-0.05	0.82	0.92	3.37	4.22
1013	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1014	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1015	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50
1016	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1017	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
1018	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1019	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
1020	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
1021	博时富泽金融债	0.09	0.19	0.91	1.97	1.98
1022	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
1023	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
1024	长盛盛远债券A	0.01	-0.03	0.91	1.94	1.79
1025	长信利众(LOF)A	0.06	0.22	0.91	1.58	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1094	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1095	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77
1096	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
1097	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1098	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1099	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1100	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1101	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1102	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
1103	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
1104	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1105	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1106	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
1107	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88
1273	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1274	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
1275	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
1276	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
1277	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
1278	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
1279	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1280	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1281	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
1282	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1283	博时双季享持有期债券B	0.12	0.08	0.75	2.06	1.87
1284	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1285	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
1286	广发景宁纯债A	0.05	0.09	0.71	1.84	1.87

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