鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.50	0.30	0.31
1280	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.88	1.54	0.16
1281	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.11	0.44	0.51	0.09
1282	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.18	0.41	0.73	0.21
1283	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.26	0.75	1.45	0.17
1284	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.16
1285	鑫元璟丰债券	0.05	-0.28	-0.08	0.23	-0.29
1286	鑫元富利定期开放	0.05	0.24	0.38	0.76	0.25
1287	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	0.20	0.37	0.38	0.19
1288	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.41	0.41	0.14	0.39
1289	鑫元稳利债券	0.05	0.39	0.58	1.05	0.36
1290	安信永盈一年定开债券	0.04	0.42	0.73	1.28	0.39
1291	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
1292	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
1293	安信尊享添利利率债C	0.04	0.31	0.45	0.98	0.27

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.24	0.47	0.80	0.25
2991	中信保诚稳利债券A	0.04	0.24	0.47	0.78	0.24
2992	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.48	0.87	0.25
2993	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.45	0.83	0.24
2994	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.88	1.54	0.16
2995	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.24
2996	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.16
2997	鑫元富利定期开放	0.05	0.24	0.38	0.76	0.25
2998	鑫元合丰纯债A	0.03	0.24	0.51	0.80	0.25
2999	鑫元合享纯债C	0.02	0.24	0.39	0.45	0.24
3000	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.53	0.84	0.23
3001	安信华享纯债C	0.00	0.23	-0.16	-0.93	0.27
3002	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3003	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3004	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.49	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.38	0.55	0.28
3563	中银汇享债券	0.07	0.37	0.38	0.48	0.34
3564	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.21	0.38	0.53	0.24
3565	中银稳汇短债债券E	0.01	0.17	0.38	0.85	0.15
3566	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.38	0.72	0.16
3567	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.15
3568	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.38	0.56	0.17
3569	鑫元富利定期开放	0.05	0.24	0.38	0.76	0.25
3570	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	0.10
3571	博时安祺6个月定开债C	0.17	0.25	0.37	0.28	0.21
3572	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.16	0.37	0.48	0.16
3573	博时景兴纯债债券	0.00	0.18	0.37	0.68	0.17
3574	博时利发纯债债券C	0.02	0.23	0.37	0.64	0.20
3575	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.16	0.37	0.69	0.15
3576	博时裕弘纯债债券	0.02	0.35	0.37	0.43	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2921	招商添裕纯债A	0.03	0.34	0.53	0.76	0.31
2922	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.76	0.15
2923	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.76	0.14
2924	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.19	0.44	0.76	0.18
2925	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.44	0.76	0.18
2926	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.21	0.44	0.76	0.19
2927	鑫元富利定期开放	0.05	0.24	0.38	0.76	0.25
2928	鑫元中短债A	0.03	0.16	0.36	0.76	0.14
2929	博时裕新纯债	0.02	0.26	0.48	0.75	0.27
2930	财通安益中短债债券E	0.04	0.23	0.40	0.75	0.21
2931	财通多利债券E	0.03	0.18	0.38	0.75	0.17
2932	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.19	0.41	0.75	0.18
2933	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.18	0.37	0.75	0.17
2934	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.16	0.36	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平

2859	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.29	0.34	0.24	0.25
2860	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.24	0.16	0.21	0.25
2861	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.08	2.09	0.25
2862	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.28	0.55	1.08	0.25
2863	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.24	0.47	0.80	0.25
2864	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.48	0.87	0.25
2865	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.29	0.49	0.84	0.25
2866	鑫元富利定期开放	0.05	0.24	0.38	0.76	0.25
2867	鑫元合丰纯债A	0.03	0.24	0.51	0.80	0.25
2868	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.25	0.22	0.09	0.25
2869	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
2870	安信永利信用C	0.00	0.24	0.38	0.79	0.24
2871	安信尊享纯债	0.00	0.29	0.59	0.95	0.24
2872	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2873	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.40	0.63	0.24

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