鑫元富利定期开放(007559)_分红排行

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.20元	2025-08-05	1.93%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.90%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.20元	2024-05-17	1.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.10元	2023-05-17	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.14元	2022-12-07	1.41%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.28元	2022-06-10	2.74%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.10元	2021-10-26	1.01%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.28元	2021-06-22	2.70%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.35元	2020-06-10	3.36%

鑫元富利定期开放自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年10个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年7个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年7个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年12个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年12个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	11年10个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	11年10个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年3个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年4个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年7个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年4个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年3个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年5个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年3个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年3个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年4个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年11个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年8个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年10个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年3个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年10个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年2个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年11个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年4个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年10个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年8个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年12个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年4个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年3个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年10个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年9个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年4个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年2个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年9个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年11个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年10个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年2个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年2个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年12个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年12个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年8个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年2个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年3个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	16	7年1个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年6个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年12个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年9个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年12个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年12个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年12个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	7年1个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年6个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年10个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年8个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年2个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年10个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年6个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年7个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年8个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年7个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年7个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年2个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年4个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年6个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年7个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年2个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年8个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年7个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年2个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年6个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	28	7年8个月	1.87元	0.66%
易方达安悦超短债债券F	28	7年7个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年7个月	1.77元	0.62%
易方达安瑞短债债券C	28	7年8个月	1.73元	0.61%
易方达安悦超短债债券C	28	7年7个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	14	5年12个月	1.08元	0.58%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	14	9年9个月	1.05元	0.57%
易方达中债3-5年期国债	0	10年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.25	0.84	1.57	1.46
2066	中银泰享定期开放债券	0.09	0.18	0.95	1.88	1.67
2067	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.12	0.75	1.48	1.31
2068	中银臻享债券	0.09	0.26	0.97	1.65	1.55
2069	中邮鑫溢中短债债券A	0.09	0.17	0.80	1.57	1.40
2070	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.15	0.73	1.45	1.29
2071	泓德裕荣纯债债券A	0.09	0.11	0.38	1.64	1.28
2072	鑫元富利定期开放	0.09	0.32	1.03	1.82	1.68
2073	鑫元广利定期开放	0.09	0.30	1.33	2.34	2.11
2074	鑫元裕丰债	0.09	0.20	0.73	1.20	1.15
2075	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.24	1.04	1.74	1.63
2076	安信尊享添利利率债A	0.08	0.28	0.98	1.69	1.56
2077	安信尊享添利利率债C	0.08	0.28	0.93	1.60	1.46
2078	安信尊享添益债券C	0.08	-0.21	-0.16	0.92	0.65
2079	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.16	0.86	1.58	1.42

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1143	中金金利C	0.28	0.32	0.64	1.41	1.07
1144	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
1145	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.15	0.32	1.25	1.87	1.81
1146	中信建投双鑫债券A	0.58	0.32	0.90	2.73	2.20
1147	中银宁享债券	0.14	0.32	0.74	1.16	1.06
1148	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.32	1.61	2.12	1.94
1149	鑫元富利定期开放	0.09	0.32	1.03	1.82	1.68
1150	博时安弘一年定开债发起式A	0.16	0.31	1.35	2.14	1.98
1151	博时裕康纯债	0.15	0.31	1.12	1.68	1.54
1152	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.31	1.33	1.78	1.67
1153	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1154	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.31	1.06	2.57	2.17
1155	长盛盛裕纯债C	0.06	0.31	1.18	2.33	2.14
1156	大成景旭纯债债券A	0.08	0.31	1.07	1.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	泰信债券周期回报	0.12	0.25	1.03	1.76	1.56
1372	兴证全球恒远债券A	0.09	0.25	1.03	2.14	1.86
1373	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1374	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.13	0.31	1.03	2.09	1.88
1375	永赢华嘉信用债A	0.32	0.08	1.03	2.31	2.10
1376	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.25	1.03	1.78	1.63
1377	鑫元淳利定期开放	0.10	0.24	1.03	1.74	1.60
1378	鑫元富利定期开放	0.09	0.32	1.03	1.82	1.68
1379	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.24	1.02	1.81	1.68
1380	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.25	1.02	1.76	1.64
1381	格林泓盛一年定开债券发起式	0.09	0.23	1.02	1.60	1.52
1382	国泰合融纯债债券A	0.07	0.26	1.02	1.74	1.63
1383	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70
1384	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.20	0.42	1.02	1.50	1.46
1385	华安锦灏金融债定开债	0.11	0.30	1.02	1.69	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1619	兴业福益债券	0.17	0.18	0.83	1.82	1.59
1620	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1621	永赢丰益债券	0.06	0.26	0.94	1.82	1.67
1622	永赢盛益债券C	0.14	0.36	1.15	1.82	1.62
1623	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.20	0.91	1.82	1.66
1624	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.13	0.22	1.02	1.82	1.71
1625	鑫元富利定期开放	0.09	0.32	1.03	1.82	1.68
1626	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.24	1.02	1.81	1.68
1627	博时裕昂纯债债券	0.04	0.37	1.21	1.81	1.70
1628	财通资管睿兴债券A	0.09	0.23	1.03	1.81	1.62
1629	创金合信信用红利债券C	0.07	0.20	0.85	1.81	1.63
1630	大成月添利债券A	0.07	0.33	1.07	1.81	1.70
1631	富国投资级信用债C	0.07	0.20	0.88	1.81	1.57
1632	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.22	1.00	1.81	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	招商招恒纯债A	0.15	0.35	1.23	1.77	1.68
1484	招商招恒纯债D	0.15	0.35	1.24	1.77	1.68
1485	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1486	招商招怡纯债A	0.08	0.30	1.06	1.89	1.68
1487	招商招怡纯债D	0.08	0.30	1.05	1.89	1.68
1488	中信建投稳硕债券A	0.07	0.25	0.96	1.88	1.68
1489	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.16	0.98	1.95	1.68
1490	鑫元富利定期开放	0.09	0.32	1.03	1.82	1.68
1491	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.26	1.07	1.78	1.68
1492	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.31	1.33	1.78	1.67
1493	丰润纯债债券A	0.07	0.20	0.98	1.80	1.67
1494	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.30	1.17	1.74	1.67
1495	工银信用纯债债券B	0.03	0.26	0.98	1.77	1.67
1496	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67
1497	广发景宁纯债C	0.06	0.21	0.97	1.84	1.67

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