鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0320 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2325

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.06亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
债券型名次	1287	1119	1248	1922	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.14	9.91	-	25.60
债券型名次	3513	2769	1934	3325	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中银证券安弘债券C	0.12	1.16	4.33	6.67	5.76
1286	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1287	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1288	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1289	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
1118	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1119	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1120	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1121	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
1247	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1248	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1249	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1250	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
1921	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.81	1.43	1.29
1922	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1923	鑫元合享纯债C	0.08	0.21	0.96	1.43	1.47
1924	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	0.30	1.12	1.43	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.27	1.01	1.52	1.47
1729	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1730	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1731	鑫元合享纯债C	0.08	0.21	0.96	1.43	1.47
1732	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	中加优悦一年定开债券	1.65	5.01	8.82	-	14.14
3512	中泰蓝月短债A	1.65	3.57	5.72	10.98	18.14
3513	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
3514	博时安悦短债A	1.64	3.76	7.42	-	8.89
3515	博时富汇3个月定开债发起式	1.64	4.20	8.92	16.68	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中信保诚嘉鸿债券A	2.52	5.14	8.51	16.79	20.22
2768	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.82	5.14	5.82	-	5.64
2769	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
2770	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2771	长盛盛启债券A	2.27	5.13	11.45	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
1933	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
1934	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
1935	长盛盛康纯债D	3.00	5.81	9.90	-	17.14
1936	蜂巢丰华债券C	2.06	6.20	9.90	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
3324	中信建投稳裕C	1.72	5.59	10.85	-	23.06
3325	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
3326	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
3327	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	兴银合盈债券A	2.31	5.33	9.63	17.79	25.64
2005	平安惠鸿纯债	1.49	3.39	6.96	18.13	25.60
2006	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
2007	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
2008	华夏鼎华一年定开债券	2.16	6.89	15.07	-	25.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20549.67	9.75%
20国开15	150.00	16581.35	7.87%
20国开05	150.00	15842.26	7.52%
24国开03	150.00	15352.42	7.29%
24农发15	150.00	15298.75	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145587.15	69.11%
企业债	2055.85	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0322	1.0322	1.0321	1.0313	1.0308
累计净值(元)	1.2327	1.2327	1.2326	1.2318	1.2313

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