鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0426 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2431

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.25亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
债券型名次	2131	1080	1155	1258	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	4.75	9.82	-	26.89
债券型名次	1440	2661	1958	3587	1951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.27	0.55	1.19	1.70
2130	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
2131	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
2132	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54
2133	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32
1079	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1080	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
1081	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.52	2.31
1082	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.64	1.63	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
1154	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.36	0.73	2.31	2.66
1155	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
1156	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.73	1.59	2.13
1157	博时富和纯债债券	0.11	0.28	0.72	1.58	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中欧兴悦债券	0.06	0.31	0.73	1.74	2.47
1257	中泰安益利率债C	0.08	0.21	0.47	1.74	2.64
1258	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
1259	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1260	博时富诚纯债债券	0.13	0.35	0.96	1.73	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
1119	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
1120	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
1121	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1122	大成中债3-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	银华远景债券	2.95	16.88	14.90	13.98	51.89
1439	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
1440	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
1441	丰润纯债债券A	2.94	4.70	9.57	19.37	45.99
1442	广发集裕债券A	2.94	23.15	14.48	13.55	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87
2660	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
2661	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
2662	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
2663	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	天弘安盈一年持有C	1.91	7.86	9.82	8.50	12.83
1957	泓德裕和纯债债券C	2.76	5.71	9.82	9.99	34.48
1958	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
1959	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
1960	富国泽利纯债债券	3.01	5.22	9.81	16.17	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	-	26.12
3586	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
3587	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
3588	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
3589	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	鑫元双债增强债券C	2.61	4.20	7.49	12.48	26.90
1950	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
1951	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
1952	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87
1953	博时汇享纯债债券C	2.05	3.73	7.42	12.94	26.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	250.00	27407.01	12.88%
20国开15	150.00	16739.22	7.87%
25农发25	150.00	15328.30	7.21%
20进出10	120.00	12850.19	6.04%
23国开10	100.00	10786.90	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141751.19	66.63%
企业债	2052.41	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0422	1.0419	1.0414	1.0412	1.0409
累计净值(元)	1.2427	1.2424	1.2419	1.2417	1.2414

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