鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0468 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2473

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：颜昕

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.42亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
债券型名次	3637	2310	1755	1259	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.21	10.08	-	27.40
债券型名次	1281	2556	1861	3676	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
3636	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
3637	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
3638	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
3639	安信恒鑫增强债券A	0.12	0.23	0.17	-0.79	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
2309	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2310	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
2311	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
2312	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
1754	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
1755	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
1756	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1757	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
1258	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96
1259	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
1260	长信稳兴三个月定开债券A	0.36	1.17	1.45	1.72	2.04
1261	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.28	0.46	1.08	1.72	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
1184	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1185	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
1186	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
1187	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中加瑞合纯债债券	2.94	4.93	9.15	15.81	19.54
1280	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31
1281	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
1282	博时富盈一年定开债发起式	2.93	3.69	8.27	-	8.51
1283	长城稳健增利债券C	2.93	7.34	10.54	17.17	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48
2555	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
2556	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
2557	创金合信季安鑫3个月A	2.53	5.20	8.28	15.52	17.03
2558	东方臻享纯债债券C	2.21	5.20	8.71	17.34	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	中金新辉1年	2.72	5.61	10.08	17.65	24.02
1860	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65
1861	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
1862	广发聚财信用债券A	0.61	7.04	10.07	11.46	99.06
1863	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	5.31	10.07	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
3675	中信建投稳裕C	4.82	7.25	11.17	-	26.74
3676	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
3677	兴银汇逸定开债	2.88	5.21	8.63	-	24.65
3678	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41
1910	上银中债5-10年国开行债券指数	5.01	8.30	18.28	27.62	27.41
1911	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40
1912	财通资管鸿利中短债债券A	1.85	4.29	7.66	14.37	27.39
1913	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.83	13.47	23.54	27.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	190.00	20964.46	9.79%
25农发25	150.00	15147.70	7.07%
26国开05	100.00	10249.94	4.78%
25国开20	100.00	10111.32	4.72%
26工行二级资本债01BC	90.00	9173.95	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119621.78	55.84%
企业债	2049.52	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0461	1.0463	1.0463	1.0454	1.0454
累计净值(元)	1.2466	1.2468	1.2468	1.2459	1.2459

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。