鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0206 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.88亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
债券型名次	1092	1918	3390	3664	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21
债券型名次	4499	2833	1897	1136	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1091	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33
1092	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
1093	鑫元合丰纯债C	0.11	0.45	0.51	0.66	0.36
1094	鑫元鸿利A	0.11	0.39	0.41	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33
1917	中邮纯债聚利债券A	0.07	0.42	0.54	0.80	0.34
1918	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
1919	鑫元合利定期开放	0.09	0.42	0.45	0.75	0.42
1920	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.41	0.38	0.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.28	0.36	0.53	0.28
3389	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35
3390	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
3391	鑫元裕丰债	0.10	0.37	0.36	0.53	0.24
3392	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.25	0.35	0.56	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中融聚明定期开放债券	0.05	0.32	0.57	0.55	0.33
3663	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
3664	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
3665	博时裕恒纯债债券	0.05	0.22	0.32	0.54	0.23
3666	长盛盛琪一年债券C	0.05	0.27	0.34	0.54	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.44	0.70	0.35
2628	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35
2629	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
2630	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
2631	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.47	0.50	0.68	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中信建投稳悦债券	0.62	4.97	10.83	19.48	24.97
4498	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.62	6.04	9.38	-	13.37
4499	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21
4500	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.61	6.23	9.87	-	14.22
4501	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.61	6.96	10.85	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中银富享定期开放债券	1.01	5.57	9.35	16.89	36.42
2832	鑫元常利定期开放	0.78	5.57	11.89	20.98	37.83
2833	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21
2834	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.00	17.02	18.54
2835	博时富悦纯债C	0.87	5.56	0.00	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	南方和元A	1.93	6.26	10.38	19.96	41.93
1896	中融睿祥纯债C	0.89	4.11	10.38	17.60	36.88
1897	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21
1898	惠升和赢纯债3个月定开C	0.88	6.57	10.37	-	12.59
1899	融通通裕定开债券发起式	1.90	6.25	10.37	19.14	48.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	建信润利增强债券A	3.51	19.70	7.54	18.67	24.41
1135	永赢颐利债券	1.19	5.85	11.49	18.67	28.43
1136	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21
1137	宝盈聚享定期开放债券	1.12	6.26	10.97	18.66	24.77
1138	方正富邦添利纯债C	0.76	5.51	11.35	18.66	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	鹏华丰诚债券A	4.75	10.24	13.67	23.15	24.22
2053	招商鑫悦中短债C	1.18	3.97	7.75	15.29	24.22
2054	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	18.67	24.21
2055	中银弘享债券	0.55	5.22	8.47	15.56	24.20
2056	汇添富丰润中短债A	1.73	5.85	9.78	16.80	24.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	150.00	16154.71	7.74%
24国开03	150.00	15571.85	7.46%
20进出10	120.00	13007.18	6.23%
20国开15	110.00	12046.10	5.77%
25进出06	110.00	11061.77	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121983.44	58.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0201	1.0198	1.0197	1.0197	1.0195
累计净值(元)	1.2206	1.2203	1.2202	1.2202	1.2200

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