鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2380

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.25亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
债券型名次	3201	1445	889	926	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.49	9.41	-	26.27
债券型名次	1987	2719	1976	3454	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
3200	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
3201	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
3202	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
3203	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.25	0.17	0.84	1.78
1444	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
1445	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
1446	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
1447	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
888	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
889	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
890	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
891	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
925	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
926	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
927	博时裕达纯债	0.00	0.58	0.97	1.74	1.99
928	博时中债3-5政金债指数A	0.00	0.13	0.71	1.74	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1266	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
1267	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
1268	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
1269	博时稳健增利债券C	-0.07	-1.55	-1.14	1.22	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1986	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
1987	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
1988	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.47	34.04
1989	东方臻裕债券A	2.22	4.60	10.14	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
2718	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43
2719	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
2720	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
2721	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.27	15.09	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	农银金耀定开债券	2.36	4.90	9.41	-	12.22
1975	鹏华丰玉债券	2.37	5.16	9.41	15.83	40.11
1976	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
1977	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1978	富国信用债债券D	2.21	4.66	9.39	16.40	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
3453	中信建投稳裕C	2.34	5.67	9.90	-	24.48
3454	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
3455	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3456	南方恒新39个月A	2.10	4.92	7.53	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
1966	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27
1967	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
1968	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25
1969	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.55	18.60	11.20	4.54	26.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	250.00	27407.01	12.88%
20国开15	150.00	16739.22	7.87%
25农发25	150.00	15328.30	7.21%
20进出10	120.00	12850.19	6.04%
23国开10	100.00	10786.90	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141751.19	66.63%
企业债	2052.41	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0374	1.0371	1.0366	1.0367	1.0369
累计净值(元)	1.2379	1.2376	1.2371	1.2372	1.2374

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