鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2366

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.06亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
债券型名次	425	1855	1018	1100	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
债券型名次	2654	2589	2030	1019	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
424	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
425	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
426	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
427	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
1854	中邮纯债恒利债券C	-0.20	0.14	-0.34	0.96	2.09
1855	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1856	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1857	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1017	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
1018	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1019	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
1020	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1099	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1100	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1101	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1102	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
1278	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
1279	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1280	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1281	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
2653	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
2654	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2655	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2656	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	中银汇享债券	1.12	5.05	10.98	19.45	26.52
2588	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2589	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2590	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
2591	摩根瑞泰定开债C	2.54	5.04	7.40	12.92	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	德邦景颐债券A	1.51	4.10	9.50	7.75	29.25
2029	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.21	5.77	9.50	15.89	42.30
2030	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2031	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
2032	国融稳泰纯债债券A	1.50	3.86	9.49	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08
1018	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
1019	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
1020	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1021	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	平安季添盈定开债A	2.29	5.08	9.52	17.81	26.14
1978	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1979	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
1980	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
1981	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20549.67	9.75%
20国开15	150.00	16581.35	7.87%
20国开05	150.00	15842.26	7.52%
24国开03	150.00	15352.42	7.29%
24农发15	150.00	15298.75	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145587.15	69.11%
企业债	2055.85	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0357	1.0356	1.0349	1.0351	1.0348
累计净值(元)	1.2362	1.2361	1.2354	1.2356	1.2353

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