鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2299

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.06亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
债券型名次	1998	2648	1209	2278	2009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.17	10.10	-	25.28
债券型名次	4081	2897	1917	2025	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.32	0.85	1.39	1.13
1997	鑫元得利	0.05	0.33	0.81	1.17	0.89
1998	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
1999	鑫元合丰纯债A	0.05	0.25	0.84	1.29	1.10
2000	鑫元合丰纯债C	0.05	0.24	0.81	1.24	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
2647	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00
2648	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
2649	鑫元鸿利A	0.05	0.34	0.78	1.16	0.97
2650	鑫元双债增强债券A	0.03	0.34	0.82	1.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中信建投景荣债券A	0.04	0.36	0.97	1.52	1.31
1208	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1209	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
1210	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
1211	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
2277	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2278	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
2279	鑫元合丰纯债A	0.05	0.25	0.84	1.29	1.10
2280	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.40	0.83	1.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
2008	中信建投稳硕债券C	0.03	0.33	0.87	1.12	1.22
2009	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
2010	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22
2011	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.32	0.89	1.75	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	浙商惠盈纯债C	1.44	6.30	9.02	-	16.00
4080	中欧兴利债券C	1.44	4.67	9.28	-	16.34
4081	鑫元富利定期开放	1.44	5.17	10.10	-	25.28
4082	工银瑞宏6个月定开债券C	1.43	2.83	0.00	-	4.52
4083	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	兴银汇智定开债	1.87	5.17	9.19	-	19.00
2896	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
2897	鑫元富利定期开放	1.44	5.17	10.10	-	25.28
2898	鑫元鸿利A	1.98	5.17	11.82	-	60.67
2899	博时双季享持有期债券A	0.80	5.16	10.70	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中信建投稳悦债券	1.38	4.64	10.10	-	25.97
1916	中银乐享债券	1.99	6.11	10.10	-	11.28
1917	鑫元富利定期开放	1.44	5.17	10.10	-	25.28
1918	鹏华永润一年定期开放债券	1.87	5.16	10.09	-	25.58
1919	易方达恒益定开债券发起式	1.87	5.41	10.09	-	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17
2024	中加优选中高等级债券C	2.49	5.33	9.54	-	21.13
2025	鑫元富利定期开放	1.44	5.17	10.10	-	25.28
2026	中融恒鑫纯债A	1.89	6.12	11.06	-	24.50
2027	中融恒鑫纯债C	1.59	5.48	10.06	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.15	9.14	-	25.28
2024	永赢祥益债券C	2.01	4.78	9.04	-	25.28
2025	鑫元富利定期开放	1.44	5.17	10.10	-	25.28
2026	交银裕祥纯债债券A	0.94	4.21	8.39	-	25.27
2027	中融恒裕纯债A	1.54	4.73	8.08	-	25.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20549.67	9.75%
20国开15	150.00	16581.35	7.87%
20国开05	150.00	15842.26	7.52%
24国开03	150.00	15352.42	7.29%
24农发15	150.00	15298.75	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145587.15	69.11%
企业债	2055.85	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0297	1.0292	1.0286	1.0289	1.0292
累计净值(元)	1.2302	1.2297	1.2291	1.2294	1.2297

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