鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0389 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2394

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.25亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
债券型名次	4753	2267	1865	1108	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.79	9.11	-	26.44
债券型名次	1504	2808	2173	3522	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
4752	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91
4753	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
4754	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
4755	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2266	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91
2267	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
2268	鑫元鸿利D	-0.01	0.21	0.41	1.40	1.76
2269	鑫元双债增强债券C	-0.03	0.21	0.41	1.40	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
1864	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91
1865	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
1866	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
1867	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.42	1.26	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
1107	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
1108	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
1109	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.59	1.63	2.12
1110	长盛盛康纯债C	0.00	0.24	0.44	1.63	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15
1391	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
1392	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
1393	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1394	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中加恒泰定开债券C	2.67	5.06	5.80	-	5.07
1503	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.67	5.95	10.30	-	15.59
1504	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44
1505	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.73	24.44
1506	富国泽利纯债债券	2.66	5.49	9.47	16.06	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
2807	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
2808	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44
2809	鑫元一年定开中高等级	2.37	4.79	8.93	-	20.03
2810	博时慧选3个月定开债发起式	2.54	4.78	8.35	-	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
2172	中信建投稳祥C	2.01	4.24	9.11	16.50	41.38
2173	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44
2174	大成元合双利债券发起式C	3.55	9.29	9.10	-	3.25
2175	工银纯债债券A	2.74	5.57	9.10	18.29	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3521	中信建投稳裕C	3.66	6.28	9.58	-	25.11
3522	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44
3523	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
3524	南方恒新39个月A	1.99	4.83	7.44	-	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	鹏华永润一年定期开放债券	1.97	4.61	8.68	-	26.46
1971	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45
1972	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44
1973	鑫元双债增强债券C	2.21	4.16	6.94	12.21	26.44
1974	交银裕祥纯债债券A	1.99	3.94	7.63	13.92	26.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	250.00	27407.01	12.88%
20国开15	150.00	16739.22	7.87%
25农发25	150.00	15328.30	7.21%
20进出10	120.00	12850.19	6.04%
23国开10	100.00	10786.90	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141751.19	66.63%
企业债	2052.41	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0390	1.0397	1.0400	1.0400	1.0395
累计净值(元)	1.2395	1.2402	1.2405	1.2405	1.2400

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