鑫元富利定期开放(007559)_最新动态

鑫元富利定期开放007559XINYUAN FULI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2200

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元富利定期开放增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘丽娟

2025-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.88亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元富利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
债券型名次	1057	2867	3957	3772	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
债券型名次	4480	2915	1856	1209	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
1056	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
1057	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
1058	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36
1059	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2866	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
2867	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2868	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2869	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3956	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
3957	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
3958	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
3959	博时信用优选债券A	0.03	0.12	0.30	0.59	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
3771	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3772	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
3773	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3774	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.41	0.43	0.57	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元富利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
2869	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2870	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2871	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
2872	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	易方达信用债债券C	0.70	5.77	11.26	17.96	64.61
4479	招商安心收益债券C	0.70	3.91	9.13	17.54	153.01
4480	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
4481	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
4482	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.91	19.55
2914	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
2915	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
2916	创金合信利泽纯债债券A	0.16	5.50	8.68	-	9.02
2917	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中海增强收益债券C	6.55	12.96	10.50	15.65	72.17
1855	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
1856	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
1857	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48
1858	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	17.69	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.35	29.90
1208	博时富融纯债债券	-0.03	3.77	9.77	18.34	26.19
1209	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
1210	中欧瑾泰债券C	-0.03	7.64	11.20	18.33	30.73
1211	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元富利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
2058	华夏鼎淳债券A	2.82	7.14	8.32	12.29	24.08
2059	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
2060	淳厚添益债券A	13.66	25.05	0.00	-	24.07
2061	交银裕祥纯债债券A	-0.26	4.57	8.22	15.29	24.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	150.00	16154.71	7.74%
24国开03	150.00	15571.85	7.46%
20进出10	120.00	13007.18	6.23%
20国开15	110.00	12046.10	5.77%
25进出06	110.00	11061.77	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121983.44	58.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0195	1.0195	1.0193	1.0194	1.0190
累计净值(元)	1.2200	1.2200	1.2198	1.2199	1.2195

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