资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168520.10 99.93%
银行存款和结算备付金 109.75 0.07%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:168630.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 60.00 6551.16 4.39%
18国开10 60.00 6511.05 4.36%
22国开20 60.00 6440.20 4.31%
22国开03 60.00 6082.88 4.08%
24光大银行债01 60.00 6056.95 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79110.09 53.00%
企业债 19838.66 13.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%