资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155688.75 99.96%
银行存款和结算备付金 67.76 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155756.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 60.00 6463.84 4.37%
18国开10 60.00 6466.28 4.37%
22国开03 60.00 6209.28 4.19%
24光大银行债01 60.00 6168.23 4.17%
25农发20 60.00 5955.39 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82568.94 55.76%
企业债 20856.19 14.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%