资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162289.01 99.97%
银行存款和结算备付金 43.95 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:162332.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 150.00 16004.84 8.14%
22进出10 110.00 12123.90 6.17%
18国开10 110.00 11607.53 5.90%
25农发20 100.00 10110.79 5.14%
25农发25 100.00 10098.47 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145980.32 74.23%
国家债券 16308.70 8.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%