资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171922.98 99.93%
银行存款和结算备付金 120.67 0.07%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:172043.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 60.00 6551.08 4.36%
22国开20 60.00 6521.24 4.34%
24光大银行债01 60.00 6083.03 4.05%
26国开03 60.00 6073.71 4.04%
25国开15 60.00 5942.93 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85073.63 56.58%
企业债 18450.43 12.27%
国家债券 2976.41 1.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%