财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1724.93 |
761.86 |
3232.05 |
545.22 |
2025.24 |
| 本期利润(万元) |
2288.04 |
1175.67 |
1512.72 |
-480.87 |
1120.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10867.21 |
0.00 |
9142.28 |
0.00 |
7935.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150368.81 |
149256.44 |
148080.77 |
147207.83 |
147688.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
19.61 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
17.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.67 |
67.76 |
1146.38 |
44.84 |
106.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
171922.98 |
155688.75 |
176137.31 |
172164.09 |
192577.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171922.98 |
155688.75 |
176137.31 |
172164.09 |
192577.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.05 |
37.70 |
36.58 |
37.42 |
35.66 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
12.57 |
12.19 |
12.47 |
11.89 |
| 资产总计(万元) |
173043.84 |
155756.51 |
177367.93 |
172321.88 |
192936.83 |
| 负债合计(万元) |
22675.03 |
7675.74 |
29679.21 |
24383.41 |
47792.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
150368.81 |
148080.77 |
147688.72 |
147938.48 |
145144.28 |
| 未分配利润(万元) |
13328.76 |
11040.72 |
10648.65 |
10898.41 |
8104.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
2.53 |
1.52 |
12.55 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
2185.93 |
4174.32 |
2548.94 |
6590.13 |
3910.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
563.11 |
-1719.34 |
-904.59 |
1581.22 |
868.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2749.10 |
2457.51 |
1645.87 |
8183.91 |
4786.57 |
| 管理人报酬(万元) |
222.06 |
443.71 |
220.34 |
437.03 |
217.11 |
| 托管费(万元) |
74.02 |
147.90 |
73.45 |
145.68 |
72.37 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
461.06 |
944.80 |
525.22 |
1367.75 |
764.51 |
| 利润总额(万元) |
2288.04 |
1512.72 |
1120.65 |
6816.16 |
4022.06 |
| 净利润(万元) |
2288.04 |
1512.72 |
1120.65 |
6816.16 |
4022.06 |
