财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3232.05 545.22 2025.24 1101.63 5234.94
本期利润(万元) 1512.72 -480.87 1120.65 -261.21 6816.16
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 0.76 0.00 4.68
期末可供分配利润(万元) 9142.28 0.00 7935.46 0.00 7280.62
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 148080.77 147207.83 147688.72 147677.27 147938.48
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.76 0.00 4.78
累计净值增长率(%) 17.79 0.00 17.47 0.00 16.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 67.76 1146.38 44.84 106.49 83.76
交易性金融资产(万元) 155688.75 176137.31 172164.09 192577.53 191650.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155688.75 176137.31 172164.09 192577.53 191650.29
应付管理人报酬(万元) 37.70 36.58 37.42 35.66 36.48
应付托管费(万元) 12.57 12.19 12.47 11.89 12.16
资产总计(万元) 155756.51 177367.93 172321.88 192936.83 191891.95
负债合计(万元) 7675.74 29679.21 24383.41 47792.55 48029.04
所有者权益合计(万元) 148080.77 147688.72 147938.48 145144.28 143862.92
未分配利润(万元) 11040.72 10648.65 10898.41 8104.30 6823.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.53 1.52 12.55 6.94 13.88
投资收益(万元) 4174.32 2548.94 6590.13 3910.96 5534.61
公允价值变动收益(万元) -1719.34 -904.59 1581.22 868.67 1877.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2457.51 1645.87 8183.91 4786.57 7425.63
管理人报酬(万元) 443.71 220.34 437.03 217.11 442.73
托管费(万元) 147.90 73.45 145.68 72.37 147.58
其它费用(万元) 21.72 12.27 24.72 12.30 24.75
费用合计(万元) 944.80 525.22 1367.75 764.51 1440.83
利润总额(万元) 1512.72 1120.65 6816.16 4022.06 5984.79
净利润(万元) 1512.72 1120.65 6816.16 4022.06 5984.79