鑫元一年定开中高等级(008139)_规模评级

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	137040.05	137040.05	137040.05	137040.05	137040.07	137040.07	137040.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1605	东兴兴利债券C	15.16	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1606	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1607	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1608	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1609	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1610	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1611	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1612	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1613	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1616	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1617	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1618	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1566	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1567	西部利得祥逸债券A	14.31	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1568	平安惠智纯债	14.07	137514.28	-	-	0.54
1569	东方红收益增强债券A	18.64	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1570	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1571	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1572	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1573	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1574	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1575	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1576	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1577	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1578	建信睿享纯债债券A	15.75	136227.66	-	-	0.94
1579	长盛安逸纯债债券A	17.74	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
4828	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
4829	中融睿享86个月定开债券A	155.43	1410199.38	-	-	-
4830	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4831	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-
4832	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
4833	广发汇优66个月定期开放债券	81.49	797812.75	-	-	-
4834	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
4835	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4836	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
4837	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4838	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
4839	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
4840	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
4841	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平

4951	工银泰和39个月定开债券A	86.11	795298.22	-	-	-
4952	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
4953	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
4954	中融睿享86个月定开债券A	155.43	1410199.38	-	-	-
4955	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4956	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-
4957	广发汇优66个月定期开放债券	81.49	797812.75	-	-	-
4958	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
4959	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4960	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
4961	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
4962	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
4963	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
4964	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4965	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平

5010	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
5011	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
5012	中融睿享86个月定开债券A	155.43	1410199.38	-	-	-
5013	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5014	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-
5015	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
5016	广发汇优66个月定期开放债券	81.49	797812.75	-	-	-
5017	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
5018	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
5019	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
5020	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5021	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
5022	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
5023	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
5024	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

6620292.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

6525713.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	207	6620292.1300	137038.01	100.00	2.04
2025-06-30	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-12-31	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-06-30	210	6525713.2400	137038.01	100.00	1.97
2023-12-31	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87

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