鑫元一年定开中高等级(008139)_规模评级

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95	14.95
季度净申购	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
总份额	137040.05	137040.05	137040.07	137040.07	137040.07	137040.07	137039.98
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.57
季度总赎回份额	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.01	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
1590	金元顺安沣顺定开债发起式	15.01	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
1591	平安中短债债券A	14.98	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1592	中信建投稳裕A	14.98	141093.65	-3.75	0.95	4.71
1593	广发双债添利债券E	14.97	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1594	中加丰尚纯债债券A	14.97	147851.36	-3.03	4.18	7.21
1595	国泰聚享纯债债券	14.96	147377.71	-4.15	1.18	5.33
1596	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
1597	博时富瑞纯债债券A	14.93	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1598	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1599	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.90	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1600	广发可转债债券A	14.87	73439.09	-3615.68	46225.90	49841.58
1601	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.87	87362.55	24294.01	173107.68	148813.67
1602	德邦锐兴债券C	14.86	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1603	中融盈泽中短债A	14.85	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	信澳信用债债券A	18.10	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1545	国投瑞银顺鑫债券	14.47	137751.15	-	-	-
1546	兴银合泰债券A	14.46	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1547	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1548	平安惠智纯债	14.14	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1549	博时富瑞纯债债券A	14.93	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1550	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1551	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
1552	宏利聚利债券(LOF)	14.76	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
1553	方正富邦鸿远债券C	14.39	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
1554	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1555	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1556	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00
1557	宏利恒利债券A	14.40	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
1558	国联安信心增长债券A	16.13	135998.16	87472.98	89225.11	1752.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平

4900	中融睿享86个月定开债券A	153.63	1410199.38	-	0.03	-
4901	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.02	-
4902	中金鑫福87个月	83.56	799999.51	-	-	-
4903	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
4904	银华信用精选18个月定期开放债券	8.02	77299.38	-	87.42	-
4905	博时稳欣39个月定开债	162.95	1580002.36	-	0.03	-
4906	广发汇优66个月定期开放债券	80.91	797812.75	-	-	-
4907	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
4908	东兴鑫远三年定开	80.51	798331.40	-	0.02	-
4909	长城嘉裕六个月定开债券A	76.92	766692.68	-	-	-
4910	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
4911	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
4912	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4913	交银裕泰两年定期开放债券	81.18	788065.22	-	-	-
4914	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.82	596491.09	-	1375.32	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5052	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
5053	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
5054	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.32	799021.26	-	-	-
5055	中金鑫福87个月	83.56	799999.51	-	-	-
5056	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
5057	广发汇优66个月定期开放债券	80.91	797812.75	-	-	-
5058	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
5059	长城嘉裕六个月定开债券A	76.92	766692.68	-	-	-
5060	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
5061	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
5062	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5063	交银裕泰两年定期开放债券	81.18	788065.22	-	-	-
5064	鑫元安硕两年定期开放债券	62.32	618699.69	-	-	-
5065	海富通裕通30个月定开债券	81.63	795746.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平

5078	中融睿享86个月定开债券A	153.63	1410199.38	-	0.03	-
5079	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.02	-
5080	中金鑫福87个月	83.56	799999.51	-	-	-
5081	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
5082	银华信用精选18个月定期开放债券	8.02	77299.38	-	87.42	-
5083	博时稳欣39个月定开债	162.95	1580002.36	-	0.03	-
5084	广发汇优66个月定期开放债券	80.91	797812.75	-	-	-
5085	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
5086	东兴鑫远三年定开	80.51	798331.40	-	0.02	-
5087	长城嘉裕六个月定开债券A	76.92	766692.68	-	-	-
5088	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
5089	华安鑫福定开债A	124.85	1200003.84	-	-	-
5090	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5091	交银裕泰两年定期开放债券	81.18	788065.22	-	-	-
5092	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.82	596491.09	-	1375.32	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

6620292.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

6525713.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	207	6620292.1300	137038.01	100.00	2.04
2025-06-30	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-12-31	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-06-30	210	6525713.2400	137038.01	100.00	1.97
2023-12-31	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87

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