鑫元一年定开中高等级(008139)_规模评级

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01
季度净申购	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.09
总份额	137040.05	137040.05	137040.05	137040.07	137040.07	137040.07	137040.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	建信稳定得利债券A	15.07	98271.35	1572.50	12112.77	10540.27
1558	招商鑫嘉中短债债券C	15.06	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41
1559	嘉实汇达中短债债券A	15.05	137730.06	-10092.35	18539.36	28631.70
1560	交银纯债债券A/B	15.05	139503.59	-29419.65	12814.08	42233.73
1561	中加丰尚纯债债券A	15.05	147843.37	-7.99	5.19	13.18
1562	添富鑫盛定开债A	15.04	147666.84	-	-	-
1563	南方惠利6个月定开债券A	15.01	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1564	鑫元一年定开中高等级	15.01	137040.05	-	-	-
1565	中融聚明定期开放债券	15.00	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
1566	中加颐合纯债债券A	14.96	143186.66	-	-	0.00
1567	圆信永丰强化收益A	14.95	121358.03	44223.78	56515.60	12291.82
1568	中信建投稳裕A	14.93	141088.75	-4.90	0.19	5.09
1569	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.91	135031.21	0.03	0.46	0.43
1570	鑫元添利三个月定期开放债券	14.91	143662.21	-	-	19500.00
1571	国泰聚享纯债债券	14.90	147357.40	-20.32	0.01	20.33

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1501	招商鑫嘉中短债债券C	15.06	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41
1502	嘉实汇达中短债债券A	15.05	137730.06	-10092.35	18539.36	28631.70
1503	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.24	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
1504	平安惠智纯债	14.23	137514.82	-	-	4.98
1505	嘉实稳泽纯债债券A	14.84	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
1506	建信鑫享短债债券C	15.16	137116.08	25577.27	111655.83	86078.56
1507	鑫元一年定开中高等级	15.01	137040.05	-	-	-
1508	天治鑫利纯债债券A	15.33	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1509	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1510	建信睿享纯债债券A	15.68	136228.60	-	-	0.00
1511	天弘京津冀A	14.62	135958.72	37554.02	108087.17	70533.15
1512	兴银收益增强债券A	18.46	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1513	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.80	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
1514	兴证全球招益债券C	15.19	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	-	-
4803	中融睿享86个月定开债券A	154.56	1410199.38	-	-	-
4804	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4805	中金鑫福87个月	84.20	799999.51	-	-	-
4806	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
4807	博时稳欣39个月定开债	162.44	1580002.37	-	0.01	-
4808	广发汇优66个月定期开放债券	81.19	797812.75	-	-	-
4809	鑫元一年定开中高等级	15.01	137040.05	-	-	-
4810	东兴鑫远三年定开	80.84	798331.41	-	0.01	-
4811	华安鑫福定开债A	121.37	1200003.84	-	-	-
4812	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4813	西部利得尊逸三年定开债券	80.40	796300.57	-	-	-
4814	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.32	596491.09	-	-	-
4815	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4816	南方远利3个月定开债券发起	10.68	100142.02	-	-	54.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	南方创利3个月定开债券发起	33.14	296717.75	-	-	2723.56
4880	中融睿嘉39个月定开债券A	83.07	790509.79	-	-	-
4881	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	-	-
4882	中融睿享86个月定开债券A	154.56	1410199.38	-	-	-
4883	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4884	中金鑫福87个月	84.20	799999.51	-	-	-
4885	广发汇优66个月定期开放债券	81.19	797812.75	-	-	-
4886	鑫元一年定开中高等级	15.01	137040.05	-	-	-
4887	华安鑫福定开债A	121.37	1200003.84	-	-	-
4888	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4889	西部利得尊逸三年定开债券	80.40	796300.57	-	-	-
4890	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.32	596491.09	-	-	-
4891	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4892	南方远利3个月定开债券发起	10.68	100142.02	-	-	54.09
4893	鑫元安硕两年定期开放债券	62.47	618699.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	-	-
5024	中融睿享86个月定开债券A	154.56	1410199.38	-	-	-
5025	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5026	中金鑫福87个月	84.20	799999.51	-	-	-
5027	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
5028	博时稳欣39个月定开债	162.44	1580002.37	-	0.01	-
5029	广发汇优66个月定期开放债券	81.19	797812.75	-	-	-
5030	鑫元一年定开中高等级	15.01	137040.05	-	-	-
5031	东兴鑫远三年定开	80.84	798331.41	-	0.01	-
5032	华安鑫福定开债A	121.37	1200003.84	-	-	-
5033	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5034	西部利得尊逸三年定开债券	80.40	796300.57	-	-	-
5035	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.32	596491.09	-	-	-
5036	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5037	鑫元安硕两年定期开放债券	62.47	618699.69	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

6620292.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

6525713.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	207	6620292.1300	137038.01	100.00	2.04
2025-06-30	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-12-31	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-06-30	210	6525713.2400	137038.01	100.00	1.97
2023-12-31	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87

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