鑫元一年定开中高等级(008139)_规模评级

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85
季度净申购	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
总份额	137040.05	137040.05	137040.07	137040.07	137040.07	137040.07	137039.98
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.09	0.57
季度总赎回份额	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	平安中短债债券A	14.90	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1602	金鹰恒润债券发起式C	14.88	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
1603	宏利聚利债券(LOF)	14.87	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
1604	金元顺安沣顺定开债发起式	14.87	147889.64	-	0.00	-
1605	国寿安保安丰纯债债券	14.86	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1606	博时富瑞纯债债券A	14.85	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1607	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71
1608	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
1609	广发双债添利债券E	14.84	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1610	国泰聚享纯债债券	14.84	147377.71	-4.15	1.18	5.33
1611	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1612	东方红收益增强债券C	14.81	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
1613	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.81	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
1614	德邦锐兴债券C	14.77	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1615	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.77	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	信澳信用债债券A	18.53	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1553	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
1554	兴银合泰债券A	14.36	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
1555	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1556	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1557	博时富瑞纯债债券A	14.85	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1558	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1559	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
1560	宏利聚利债券(LOF)	14.87	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
1561	方正富邦鸿远债券C	14.74	136580.07	16270.74	148063.32	131792.58
1562	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1563	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1564	建信睿享纯债债券A	15.49	136228.60	-	-	0.00
1565	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1566	国联安信心增长债券A	16.11	135998.16	46415.32	46576.78	161.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
4785	中金鑫福87个月	82.78	799999.51	-	-	-
4786	中金鑫裕A	40.53	399009.06	-	-	-
4787	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
4788	银华信用精选18个月定期开放债券	7.94	77299.38	-	38.24	-
4789	博时稳欣39个月定开债	161.97	1580002.36	-	0.01	-
4790	广发汇优66个月定期开放债券	80.65	797812.75	-	-	-
4791	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
4792	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	-	-	-
4793	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-	-	-
4794	东兴鑫远三年定开	81.30	798331.40	-	-	-
4795	长城嘉裕六个月定开债券A	77.03	766692.68	-	-	-
4796	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
4797	华安鑫福定开债A	124.30	1200003.84	-	-	-
4798	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	工银泰和39个月定开债券A	84.72	795298.22	-	-	-
4906	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.05	799021.26	-	-	-
4907	海富通裕昇三年定开债券	80.85	794233.72	-	-	-
4908	中金鑫福87个月	82.78	799999.51	-	-	-
4909	中金鑫裕A	40.53	399009.06	-	-	-
4910	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
4911	广发汇优66个月定期开放债券	80.65	797812.75	-	-	-
4912	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
4913	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	-	-	-
4914	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-	-	-
4915	东兴鑫远三年定开	81.30	798331.40	-	-	-
4916	长城嘉裕六个月定开债券A	77.03	766692.68	-	-	-
4917	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
4918	华安鑫福定开债A	124.30	1200003.84	-	-	-
4919	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平

4998	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
4999	中金鑫福87个月	82.78	799999.51	-	-	-
5000	中金鑫裕A	40.53	399009.06	-	-	-
5001	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5002	银华信用精选18个月定期开放债券	7.94	77299.38	-	38.24	-
5003	博时稳欣39个月定开债	161.97	1580002.36	-	0.01	-
5004	广发汇优66个月定期开放债券	80.65	797812.75	-	-	-
5005	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
5006	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	-	-	-
5007	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-	-	-
5008	东兴鑫远三年定开	81.30	798331.40	-	-	-
5009	长城嘉裕六个月定开债券A	77.03	766692.68	-	-	-
5010	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
5011	华安鑫福定开债A	124.30	1200003.84	-	-	-
5012	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

6525713.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

6556932.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-12-31	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-06-30	210	6525713.2400	137038.01	100.00	1.97
2023-12-31	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87
2023-06-30	209	6556932.2500	137038.01	100.00	1.87

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