鑫元一年定开中高等级(008139)_规模评级

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.13	15.13	15.13	15.13	15.13	15.13	15.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	137040.05	137040.05	137040.05	137040.05	137040.07	137040.07	137040.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1601	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1602	国泰聚享纯债债券	15.16	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1603	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1604	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1605	天弘弘丰增强回报A	15.14	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1606	交银境尚收益债券A	15.13	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1607	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
1608	银河领先债券A	15.11	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1609	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
1610	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1611	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1612	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
1613	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1614	鑫元添利三个月定期开放债券	15.06	143662.21	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	大成惠祥纯债债券	14.09	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1564	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1565	西部利得祥逸债券A	14.34	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1566	平安惠智纯债	14.11	137514.28	-	-	0.54
1567	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.28	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1572	工银可转债债券	25.49	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1573	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1574	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1575	农银彭博利率债指数	13.73	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1576	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
1577	长盛安逸纯债债券A	17.79	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
4858	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
4859	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
4860	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4861	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
4862	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
4863	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
4864	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
4865	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4866	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
4867	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4868	西部利得尊逸三年定开债券	79.74	796300.57	-	-	-
4869	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
4870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-
4871	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
4995	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
4996	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
4997	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
4998	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4999	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
5000	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
5001	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
5002	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
5003	西部利得尊逸三年定开债券	79.74	796300.57	-	-	-
5004	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
5005	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-
5006	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5007	鑫元安硕两年定期开放债券	62.06	618699.69	-	-	-
5008	海富通裕通30个月定开债券	82.32	795746.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元一年定开中高等级基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
5031	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
5032	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
5033	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5034	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
5035	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
5036	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
5037	鑫元一年定开中高等级	15.13	137040.05	-	-	-
5038	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
5039	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
5040	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5041	西部利得尊逸三年定开债券	79.74	796300.57	-	-	-
5042	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
5043	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-
5044	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

6620292.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

6620292.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

6464154.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

6525713.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	207	6620292.1300	137038.01	100.00	2.04
2025-12-31	207	6620292.1300	137038.01	100.00	2.04
2025-06-30	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-12-31	212	6464154.1700	137038.01	100.00	2.06
2024-06-30	210	6525713.2400	137038.01	100.00	1.97

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