鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

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最新净值：1.1076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1977

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.03亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
债券型名次	1039	1117	1105	1464	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
债券型名次	1591	2309	1968	1149	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1038	鑫元添利三个月定期开放债券	0.17	0.45	1.09	2.09	3.33
1039	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1040	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
1041	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1116	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
1117	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1118	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
1119	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
1104	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
1105	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1106	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1107	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1463	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1464	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1465	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1466	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1479	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
1480	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1481	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.84	1.40	2.49
1482	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1590	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
1591	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1592	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
1593	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
2308	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2309	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
2310	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
2311	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
1967	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
1968	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1969	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
1970	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1148	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1149	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1150	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
1151	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74
2670	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2671	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
2672	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2673	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	60.00	6551.08	4.36%
22国开20	60.00	6521.24	4.34%
24光大银行债01	60.00	6083.03	4.05%
26国开03	60.00	6073.71	4.04%
25国开15	60.00	5942.93	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85073.63	56.58%
企业债	18450.43	12.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1076	1.1069	1.1066	1.1057	1.1052
累计净值(元)	1.1977	1.1970	1.1967	1.1958	1.1953

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