鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

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最新净值：1.0924 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.93亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
债券型名次	4299	3037	2104	2457	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.12	9.89	-	19.08
债券型名次	3032	2950	2058	2266	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4298	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.31	0.77	1.21	1.07
4299	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
4300	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
4301	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.58	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	鑫元双债增强债券C	0.03	0.31	0.72	1.12	0.92
3036	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
3037	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
3038	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.30	0.75	2.02	0.82
3039	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.30	0.74	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
2103	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2104	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
2105	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.38	0.82	0.69	0.92
2106	博时中债1-3年国开行C	0.12	0.38	0.82	1.19	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
2456	鑫元合丰纯债C	0.05	0.24	0.81	1.24	1.07
2457	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
2458	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
2459	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.42	0.86	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
2607	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09
2608	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09
2609	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.40	0.88	0.97	1.08
2610	博时聚源纯债债券A	0.07	0.37	0.89	0.98	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
3031	鑫元金融债3个月定开	1.79	6.24	10.26	-	15.80
3032	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08
3033	博时智臻纯债债券	1.78	4.75	8.69	-	37.86
3034	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.52	9.78	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2949	中邮尊佑一年定开债券	1.61	5.12	9.21	-	11.20
2950	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08
2951	博时裕诚纯债债券	1.52	5.11	8.52	-	35.41
2952	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	广发景泰债券A	1.50	5.90	9.89	-	10.00
2057	银河久泰债券	1.26	5.97	9.89	-	20.13
2058	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08
2059	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59
2060	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	创金合信中债1-3年国开债C	1.23	4.95	8.29	-	19.75
2265	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.11	8.99	-	22.89
2266	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08
2267	中银添瑞6个月定开债券A	1.56	2.06	4.23	-	10.69
2268	中银添瑞6个月定开债券C	1.16	2.00	3.70	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
2809	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.08	6.08	-	19.08
2810	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08
2811	富国裕利债券A	7.44	12.64	13.93	-	19.07
2812	平安乐顺39个月定开债C	2.81	5.63	8.49	-	19.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6551.16	4.39%
18国开10	60.00	6511.05	4.36%
22国开20	60.00	6440.20	4.31%
22国开03	60.00	6082.88	4.08%
24光大银行债01	60.00	6056.95	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79110.09	53.00%
企业债	19838.66	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0924	1.0921	1.0918	1.0922	1.0923
累计净值(元)	1.1825	1.1822	1.1819	1.1823	1.1824

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