鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0803 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1704

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.72亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
债券型名次	3941	2481	2460	3911	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.80	10.12	17.80	17.76
债券型名次	3825	2658	1884	1145	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
3940	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03
3941	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
3942	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.04	0.14	0.30	0.25	-0.04
3943	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.04	0.12	0.23	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	中银证券安灏债券C	-0.04	0.18	0.42	0.41	-0.04
2480	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.67	0.24	-0.02
2481	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
2482	安信华享纯债A	-0.06	0.17	0.19	-2.18	-0.06
2483	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.17	1.01	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.57	-0.60	-0.07
2459	鑫元双债增强债券C	-0.02	0.12	0.57	0.15	-0.02
2460	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
2461	安信鑫日享中短债C	0.03	0.20	0.56	0.58	0.03
2462	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.56	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中银证券中高等级债券C	0.03	0.13	0.41	0.03	0.03
3910	鑫元乾利债券	-0.19	-0.08	0.22	0.03	-0.19
3911	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
3912	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.17	0.15	0.53	0.03	-0.17
3913	博时富灿一年定开债发起式	-0.04	0.05	0.34	0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
3957	鑫元汇利	-0.03	0.10	0.43	0.42	-0.03
3958	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
3959	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.04	0.14	0.30	0.25	-0.04
3960	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.04	0.12	0.23	0.12	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	招商招诚半年定开债发起式	0.76	5.78	11.24	21.39	31.80
3824	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	15.46	35.84
3825	鑫元一年定开中高等级	0.76	5.80	10.12	17.80	17.76
3826	东兴兴利债券D	0.75	3.71	7.87	16.43	16.63
3827	富国强回报定期开放债券C	0.75	6.00	11.20	19.79	96.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	招商信用添利债券(LOF)C	1.83	5.80	9.69	17.81	20.35
2657	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.36	5.80	9.31	-	13.99
2658	鑫元一年定开中高等级	0.76	5.80	10.12	17.80	17.76
2659	长盛盛和纯债C	0.97	5.79	10.29	17.33	27.76
2660	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	11.98	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.00	7.48	10.12	17.69	29.90
1883	天弘永利债券A	4.01	9.79	10.12	24.10	150.02
1884	鑫元一年定开中高等级	0.76	5.80	10.12	17.80	17.76
1885	工银四季收益债券C	2.63	7.90	10.11	-	9.35
1886	南方乾利定开债券发起	-0.10	6.98	10.11	17.51	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.25	9.70	17.80	24.86
1144	建信纯债A	1.01	5.42	10.54	17.80	68.87
1145	鑫元一年定开中高等级	0.76	5.80	10.12	17.80	17.76
1146	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	17.79	27.67
1147	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	17.79	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	博时恒泰债券A	7.00	11.46	13.08	-	17.76
2836	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
2837	鑫元一年定开中高等级	0.76	5.80	10.12	17.80	17.76
2838	华宝宝润债券	0.35	5.42	8.12	14.79	17.75
2839	工银尊益中短债债券C	1.31	4.05	7.68	15.88	17.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	60.00	6428.58	4.37%
23国开10	60.00	6410.39	4.35%
22国开03	60.00	6178.20	4.20%
24光大银行债01	60.00	6135.83	4.17%
25农发20	60.00	5920.67	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83418.40	56.67%
企业债	21700.36	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0804	1.0808	1.0806	1.0804	1.0803
累计净值(元)	1.1705	1.1709	1.1707	1.1705	1.1704

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