鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.144

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.50亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
债券型名次	4653	4111	4643	3118	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.24	10.84	-	14.91
债券型名次	2101	1681	1048	2729	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.29	0.29	1.79	4.22
4652	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
4653	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
4654	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48
4655	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	泓德裕丰中短债债券C	0.03	0.18	0.50	0.88	2.13
4110	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
4111	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
4112	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07
4113	鑫元泽利	0.16	0.18	0.47	0.78	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
4642	鑫元聚鑫收益增强C	0.22	-0.06	0.18	0.44	7.78
4643	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
4644	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.11	0.17	0.75	1.94
4645	长城证券三个月滚动持有A	0.04	0.12	0.17	0.87	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
3117	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90
3118	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
3119	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.21	0.60	1.19	2.12
3120	博时安泰18个月定开债A	0.09	0.26	0.51	1.19	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28
2422	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.28	0.83	1.83	3.28
2423	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
2424	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.22	0.48	1.40	3.27
2425	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.58	1.51	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64
2100	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36
2101	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
2102	东吴鼎泰纯债C	3.98	5.14	0.00	-	6.98
2103	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	浙商汇金聚瑞债券A	3.79	7.24	0.00	-	7.04
1680	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
1681	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
1682	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
1683	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1047	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84
1048	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
1049	富安达富利纯债C	4.04	6.39	10.83	-	12.18
1050	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2728	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
2729	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
2730	中银添瑞6个月定开债券A	1.95	3.99	5.85	-	9.45
2731	中银添瑞6个月定开债券C	1.50	3.11	4.55	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
2766	鹏华年年红一年持有期债券A	2.94	6.39	9.57	-	14.91
2767	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
2768	嘉实汇鑫中短债债券A	3.34	7.64	11.30	14.57	14.90
2769	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	60.00	6519.78	4.50%
21国开15	60.00	6377.63	4.40%
23国开10	60.00	6328.79	4.36%
22国开03	60.00	6207.17	4.28%
22厦门国际银行小微债01	60.00	6103.68	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81092.21	55.92%
企业债	31819.33	21.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.064	1.064
累计净值(元)	1.144	1.144	1.143	1.144	1.144

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