鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0975 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.93亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
债券型名次	1831	3350	2518	2150	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
债券型名次	2949	3081	2145	1276	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
1830	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1831	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
1832	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.08	0.17	1.10	1.53
3349	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
3350	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
3351	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
3352	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2517	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
2518	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
2519	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
2520	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
2149	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
2150	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
2151	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2152	长盛盛启债券A	0.04	0.02	0.58	1.55	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
2271	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
2272	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
2273	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2274	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	中邮纯债聚利债券C	1.66	4.56	7.42	13.41	35.09
2948	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
2949	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
2950	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07
2951	德邦锐乾债券C	1.65	8.24	11.99	19.32	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60
3080	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
3081	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
3082	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
3083	长信纯债一年定开债券A	1.63	4.68	10.42	21.60	101.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
2144	中信建投双鑫债券C	2.74	8.41	9.32	-	7.40
2145	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
2146	长盛盛康纯债D	2.71	5.72	9.31	-	17.48
2147	大成景旭纯债债券B类	1.27	5.22	9.31	16.67	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1275	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
1276	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
1277	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69
1278	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.88	4.75	7.65	13.99	19.63
2785	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
2786	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
2787	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61
2788	财通资管鸿福短债债券C	1.38	3.14	6.04	11.34	19.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6551.16	4.39%
18国开10	60.00	6511.05	4.36%
22国开20	60.00	6440.20	4.31%
22国开03	60.00	6082.88	4.08%
24光大银行债01	60.00	6056.95	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79110.09	53.00%
企业债	19838.66	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0973	1.0972	1.0968	1.0967	1.0966
累计净值(元)	1.1874	1.1873	1.1869	1.1868	1.1867

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