鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0948 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.93亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
债券型名次	1537	1562	1817	2366	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.07	9.68	-	19.34
债券型名次	2840	2868	2093	3383	2799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
1536	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.26	0.78	1.06	1.10
1537	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
1538	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.24	0.91	1.67	1.41
1539	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鑫元合丰纯债C	0.06	0.22	0.82	1.30	1.27
1561	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1562	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
1563	鑫元裕利	0.19	0.22	1.29	1.80	1.98
1564	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.21	0.89	1.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中信保诚稳益债券C	0.09	0.24	0.88	1.35	1.27
1816	中银汇享债券	0.04	0.23	0.88	1.14	1.36
1817	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
1818	鑫元泽利	0.03	0.15	0.88	1.85	1.77
1819	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中加丰享纯债债券	0.12	0.35	1.13	1.32	1.27
2365	中融聚通定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.32	1.28
2366	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
2367	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.69	1.31	0.98
2368	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2347	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31
2348	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
2349	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2350	博时富进一年期定开债发起式	0.11	0.21	0.85	1.33	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.63	7.82	14.08	21.57
2839	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.86	5.80	9.55	-	14.99
2840	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34
2841	博时富乐纯债债券	1.85	5.40	10.07	19.84	26.09
2842	财通安瑞短债债券A	1.85	3.87	7.15	14.81	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.78	5.07	8.87	-	13.56
2867	永赢浩益一年定开债券发起	2.26	5.07	0.00	-	8.69
2868	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34
2869	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.60	16.25
2870	国联安增盈纯债C	2.18	5.06	9.95	15.61	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.38	6.42	9.68	-	9.22
2092	浙商丰顺纯债债券	1.55	5.54	9.68	13.83	16.71
2093	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34
2094	大成惠享一年定开债券	1.72	5.25	9.67	16.22	17.87
2095	国泰君安安平一年定开债券发起	1.78	5.38	9.67	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	博时稳欣39个月定开债	2.93	6.01	9.08	-	21.00
3382	广发汇优66个月定期开放债券	1.54	4.99	8.82	-	22.99
3383	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34
3384	前海联合淳安3年定开债券	-1.29	-1.29	-1.29	-	10.07
3385	广发汇达3个月定期开放债券	1.49	5.40	9.17	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	广发央企80债券指数C	1.71	4.35	7.96	14.54	19.34
2798	招商鑫福中短债A	1.64	4.13	7.32	14.54	19.34
2799	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34
2800	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
2801	华泰柏瑞信用增利债券B	5.66	7.25	6.41	-	19.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6551.16	4.39%
18国开10	60.00	6511.05	4.36%
22国开20	60.00	6440.20	4.31%
22国开03	60.00	6082.88	4.08%
24光大银行债01	60.00	6056.95	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79110.09	53.00%
企业债	19838.66	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0947	1.0947	1.0944	1.0940	1.0936
累计净值(元)	1.1848	1.1848	1.1845	1.1841	1.1837

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