鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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最新净值：1.0950 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.93亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
债券型名次	4064	2286	2255	2379	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.66	9.36	-	19.36
债券型名次	2975	3101	2109	3430	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	鑫元合享纯债A	-0.18	0.19	0.93	1.63	1.59
4063	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.18	0.41	1.26	2.00	1.88
4064	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
4065	安信恒鑫增强债券A	-0.19	-0.35	-0.35	2.99	3.11
4066	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
2285	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
2286	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2287	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15
2288	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
2254	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
2255	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2256	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.25	0.75	1.45	1.30
2257	博时富进一年期定开债发起式	-0.14	0.14	0.75	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	泓德裕荣纯债债券C	-0.13	-0.07	0.30	1.45	1.14
2378	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
2379	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2380	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
2381	鑫元臻利债券C	-0.20	0.18	0.92	1.45	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
2369	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
2370	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2371	博时聚润纯债债券	-0.14	0.15	0.78	1.44	1.32
2372	博时聚源纯债债券C	-0.17	0.17	0.87	1.40	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	中邮尊佑一年定开债券	1.71	4.78	8.76	-	11.51
2974	鑫元鸿利A	1.71	4.58	11.38	16.70	61.02
2975	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.66	9.36	-	19.36
2976	博时季季乐持有期债券A	1.70	3.86	7.04	13.51	17.67
2977	博时裕泉纯债债券	1.70	3.71	6.10	12.48	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	中航瑞发3个月定开债A	1.30	4.66	10.28	-	12.03
3100	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	13.71	17.57
3101	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.66	9.36	-	19.36
3102	博时裕利纯债债券	1.14	4.65	12.93	19.55	43.92
3103	东吴鼎泰纯债C	2.18	4.65	9.69	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	永赢乾益债券	1.61	4.98	9.36	-	16.12
2108	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
2109	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.66	9.36	-	19.36
2110	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
2111	建信稳定增利债券A	3.99	7.98	9.35	18.75	76.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	博时稳欣39个月定开债	2.82	5.91	8.99	-	21.08
3429	广发汇优66个月定期开放债券	1.60	4.86	8.72	-	23.18
3430	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.66	9.36	-	19.36
3431	前海联合淳安3年定开债券	-1.22	-1.22	-1.22	-	10.15
3432	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.88	8.43	15.86	19.37
2796	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.04	5.46	9.81	18.19	19.36
2797	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.66	9.36	-	19.36
2798	广发景兴中短债C	1.44	3.51	6.23	12.75	19.35
2799	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.20	10.47	13.88	-	19.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6551.16	4.39%
18国开10	60.00	6511.05	4.36%
22国开20	60.00	6440.20	4.31%
22国开03	60.00	6082.88	4.08%
24光大银行债01	60.00	6056.95	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79110.09	53.00%
企业债	19838.66	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0948	1.0956	1.0961	1.0966	1.0970
累计净值(元)	1.1849	1.1857	1.1862	1.1867	1.1871

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