鑫元一年定开中高等级(008139)_最新动态

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0997 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1898

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元一年定开中高等级增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.03亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

鑫元一年定开中高等级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
债券型名次	1424	1342	1551	1724	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.21	9.28	-	19.87
债券型名次	2534	3143	2067	3510	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
1423	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1424	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1425	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
1426	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	泓德裕荣纯债债券A	0.01	0.26	0.27	0.80	1.48
1341	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
1342	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1343	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17
1344	博时富和纯债债券	0.01	0.25	0.64	1.54	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00
1550	中邮尊佑一年定开债券	0.01	0.18	0.67	1.41	1.63
1551	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1552	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1553	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.18	0.66	1.67	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1723	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78
1724	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1725	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.01	0.19	0.56	1.49	1.65
1726	创金合信信用红利债券C	0.02	0.16	0.52	1.49	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77
2004	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
2005	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
2006	长盛安鑫中短债C	0.01	0.15	0.56	1.46	1.76
2007	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中银荣享债券	2.01	3.70	7.87	-	10.57
2533	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
2534	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
2535	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
2536	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3142	中邮定期开放债券C	2.46	4.21	9.60	-	80.70
3143	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
3144	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.20	8.05	-	13.11
3145	财通资管睿盈债券A	1.32	4.20	8.32	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.61	3.65	9.28	-	11.57
2066	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
2067	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
2068	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16
2069	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	博时稳欣39个月定开债	2.59	5.70	8.79	-	21.28
3509	广发汇优66个月定期开放债券	1.74	4.62	8.48	-	23.51
3510	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
3511	前海联合淳安3年定开债券	0.58	0.58	0.58	-	12.16
3512	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元一年定开中高等级一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.88	22.21	17.81	16.04	19.88
2748	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
2749	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
2750	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
2751	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	60.00	6551.08	4.36%
22国开20	60.00	6521.24	4.34%
24光大银行债01	60.00	6083.03	4.05%
26国开03	60.00	6073.71	4.04%
25国开15	60.00	5942.93	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85073.63	56.58%
企业债	18450.43	12.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0995	1.0993	1.0989	1.0989	1.0990
累计净值(元)	1.1896	1.1894	1.1890	1.1890	1.1891

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