鑫元一年定开中高等级(008139)_分红排行

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.92%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.20元	2024-05-31	1.86%
2023-05-08	2023-05-08	2023-05-09	0.20元	2023-05-05	1.92%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.05元	2022-12-27	0.48%
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.35元	2022-02-16	3.33%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.00元	2021-03-24	0.01%

鑫元一年定开中高等级自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年2个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年11个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年11个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达裕富债券A	2	6年7个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年11个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年7个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年7个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年8个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年12个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年2个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	13年2个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年6个月	2.12元	2.72%
易方达裕鑫债A	2	10年2个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年4个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年8个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年8个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	12	8年7个月	2.69元	2.11%
易方达裕鑫债C	2	10年2个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年8个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年2个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年6个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年4个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年12个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年6个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年7个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年5个月	1.81元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	7年1个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年4个月	2.43元	0.99%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年4个月	2.40元	0.97%
易方达安源中短债债券C	17	7年5个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年2个月	5.00元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	46	13年2个月	4.65元	0.87%
易方达安和中短债债券C	12	5年11个月	1.01元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年11个月	1.02元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年10个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年12个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年11个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年6个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年11个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年6个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年10个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年12个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年11个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年11个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年12个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年4个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	10年1个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年11个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	15	4年8个月	1.22元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	16	4年11个月	1.31元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	21	6年6个月	1.68元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	20	5年10个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	21	6年6个月	1.87元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20	5年10个月	1.88元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	26	6年12个月	2.21元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	25	7年4个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	26	6年12个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	25	7年4个月	2.62元	0.00%
易方达恒久1年定期债券C	11	12年2个月	4.70元	0.00%
易方达恒久1年定期债券A	11	12年2个月	5.19元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	21	13年3个月	5.34元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A	21	13年3个月	5.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	中银安享债券	0.11	0.45	0.92	1.71	3.22
1147	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
1148	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.93	1.80	3.33
1149	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1150	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.38	0.68	1.30	1.97
1151	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
1152	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
1153	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1154	鑫元裕丰债	0.11	0.39	0.86	1.44	2.09
1155	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
1156	安信永利信用A	0.10	0.25	0.54	0.96	1.60
1157	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.72	2.90
1158	宝盈盈泰纯债债券A	0.10	0.34	0.85	1.61	2.68
1159	博时富发纯债A	0.10	0.45	1.22	1.89	3.21
1160	博时富和纯债债券	0.10	0.43	0.85	1.50	2.47

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	招商添呈1年定开债	0.07	0.39	0.94	1.53	2.41
1192	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1193	中融恒惠纯债A	0.18	0.39	0.59	1.12	1.75
1194	中融睿祥纯债A	0.09	0.39	0.78	1.53	2.67
1195	中信建投稳祥A	0.08	0.39	0.92	1.46	2.47
1196	中银信享定期开放债券	0.10	0.39	0.75	1.32	2.21
1197	鑫元乾利债券	0.10	0.39	0.76	1.30	1.89
1198	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1199	鑫元裕丰债	0.11	0.39	0.86	1.44	2.09
1200	鑫元悦利定期开放	0.12	0.39	0.60	1.41	2.11
1201	博时聚源纯债债券A	0.11	0.38	0.79	1.59	2.42
1202	博时聚源纯债债券C	0.11	0.38	0.78	1.57	2.36
1203	博时中债1-3年国开行A	0.13	0.38	0.57	1.30	1.98
1204	博时中债1-3年国开行C	0.13	0.38	0.55	1.26	1.90
1205	博远臻享3个月定开债券A	0.11	0.38	0.68	1.34	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
1200	招商添瑞1年定开债A	0.12	0.49	0.85	1.50	3.04
1201	招商招恒纯债A	0.17	0.50	0.85	1.79	2.69
1202	招商招华纯债A	0.12	0.43	0.85	1.64	3.02
1203	招商招祥纯债D	0.11	0.41	0.85	1.55	2.58
1204	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.44	0.85	1.58	2.73
1205	中融恒利纯债C	0.11	0.33	0.85	1.49	2.46
1206	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1207	鑫元晟利一年定开债发起式	0.10	0.35	0.85	1.69	2.90
1208	安信尊享添利利率债A	0.09	0.30	0.84	1.61	2.53
1209	博时富添纯债债券A	0.12	0.43	0.84	1.70	2.90
1210	博时富永3个月定开债发起式	0.12	0.44	0.84	1.67	2.72
1211	长盛安逸纯债债券A	0.10	0.38	0.84	1.64	3.07
1212	长盛安逸纯债债券D	0.10	0.38	0.84	1.64	3.07
1213	长盛安逸纯债债券E	0.09	0.38	0.84	1.63	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	招商招坤纯债A	0.12	0.46	0.96	1.48	2.40
1516	招商招兴3个月定开债券发起C	0.14	0.43	0.80	1.48	2.57
1517	中加丰泽纯债	0.09	0.34	0.75	1.48	2.53
1518	中加瑞合纯债债券	0.09	0.31	0.64	1.48	2.44
1519	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.32	0.73	1.48	2.57
1520	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.61	1.48	2.39
1521	中泰安悦6个月定开债A	0.10	0.32	0.57	1.48	2.45
1522	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1523	博时富腾纯债债券	0.07	0.35	0.81	1.47	2.59
1524	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.11	0.33	0.66	1.47	2.46
1525	长信利鑫债券(LOF)C	0.10	0.39	0.87	1.47	2.50
1526	德邦锐兴债券A	0.07	0.36	0.73	1.47	2.42
1527	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.29	0.61	1.47	2.52
1528	工银纯债债券A	0.10	0.36	0.83	1.47	2.64
1529	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.30	0.62	1.53	2.43
1589	银河景行3个月定开债券	0.09	0.29	0.64	1.28	2.43
1590	银华顺益一年定期开放债券	0.10	0.32	0.58	1.47	2.43
1591	永赢匠心增利债券C	-0.47	-2.92	-5.20	-0.31	2.43
1592	中融睿祥纯债C	0.08	0.36	0.70	1.37	2.43
1593	中信建投景荣债券C	0.08	0.33	0.66	1.36	2.43
1594	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.38	0.83	1.68	2.43
1595	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1596	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.28	0.63	1.50	2.43
1597	博时富融纯债债券	0.08	0.61	1.05	1.67	2.42
1598	博时聚源纯债债券A	0.11	0.38	0.79	1.59	2.42
1599	创金合信尊智纯债A	0.09	0.38	0.82	1.42	2.42
1600	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
1601	德邦锐兴债券A	0.07	0.36	0.73	1.47	2.42
1602	富国投资级信用债D	0.07	0.29	0.68	1.25	2.42

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