鑫元一年定开中高等级(008139)_分红排行

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.92%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.20元	2024-05-31	1.86%
2023-05-08	2023-05-08	2023-05-09	0.20元	2023-05-05	1.92%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.05元	2022-12-27	0.48%
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.35元	2022-02-16	3.33%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.00元	2021-03-24	0.01%

鑫元一年定开中高等级自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
1801	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
1802	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.45	0.81	0.16
1803	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26
1804	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.79	1.23	2.44	0.79
1805	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
1806	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.64	1.15	0.29
1807	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
1808	鑫元永利债券	0.04	0.21	0.42	0.83	0.20
1809	鑫元裕丰债	0.04	0.14	0.34	0.60	0.14
1810	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.47	0.67	0.28
1811	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.40	0.85	0.17
1812	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.35	0.74	0.15
1813	0-4地债	0.03	0.27	0.60	0.99	0.30
1814	安信目标收益债券A	0.03	0.28	0.47	0.89	0.28

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	中加颐合纯债债券A	0.03	0.29	0.58	0.94	0.30
2480	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
2481	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.29	0.73	1.13	0.28
2482	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.29	0.42	0.43	0.27
2483	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	0.89	0.19
2484	中银富享定期开放债券	0.04	0.29	0.51	0.77	0.26
2485	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.29	0.49	0.84	0.25
2486	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
2487	安信目标收益债券A	0.03	0.28	0.47	0.89	0.28
2488	安信永利信用A	0.01	0.28	0.49	0.99	0.27
2489	博时富益纯债债券	0.02	0.28	0.50	0.73	0.25
2490	博时聚润纯债债券	0.01	0.28	0.52	0.85	0.26
2491	长盛盛启债券A	0.05	0.28	0.52	0.91	0.27
2492	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.28	0.56	0.89	0.25
2493	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.28	0.48	0.83	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平

2813	中融恒泰纯债A	-0.09	0.40	0.45	0.37	0.44
2814	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.24	0.45	0.83	0.22
2815	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.45	0.89	0.21
2816	中信保诚稳达A	0.04	0.52	0.45	-0.08	0.52
2817	中信保诚稳达C	0.04	0.51	0.45	-0.09	0.51
2818	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.45	0.83	0.24
2819	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.45	0.81	0.16
2820	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
2821	鑫元臻利债券A	0.03	0.18	0.45	0.65	0.18
2822	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.29	0.44	0.79	0.26
2823	博时富信纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.78	0.21
2824	博时中债1-3政金债指数A	0.04	0.14	0.44	0.67	0.13
2825	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.30	0.44	0.73	0.29
2826	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.44	0.53	0.24
2827	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.44	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平

3419	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.37	0.68	0.13
3420	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.41	0.68	0.22
3421	招商招怡纯债D	0.05	0.30	0.49	0.68	0.28
3422	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.68	0.12
3423	浙商丰裕纯债C	0.15	0.51	0.59	0.68	0.53
3424	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
3425	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.31	0.52	0.68	0.28
3426	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
3427	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.42	0.68	0.14
3428	博时富诚纯债债券	0.03	0.12	0.36	0.67	0.12
3429	博时富鑫纯债债券C	0.02	0.41	0.51	0.67	0.39
3430	博时利发纯债债券A	0.01	0.22	0.38	0.67	0.19
3431	博时裕荣纯债债券	0.04	0.27	0.42	0.67	0.24
3432	博时裕瑞纯债债券	0.02	0.26	0.42	0.67	0.24
3433	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.12	0.35	0.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
2769	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.27	0.50	0.86	0.26
2770	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
2771	中邮定期开放债券C	0.18	0.35	0.70	0.44	0.26
2772	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26
2773	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
2774	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.25	0.21	0.08	0.26
2775	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
2776	安信目标收益债券C	0.02	0.24	0.36	0.69	0.25
2777	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.52	0.93	0.25
2778	博时富益纯债债券	0.02	0.28	0.50	0.73	0.25
2779	博时裕昂纯债债券	0.00	0.25	0.66	1.47	0.25
2780	博时裕诚纯债债券	0.01	0.27	0.24	0.47	0.25
2781	博时悦楚纯债债券	0.05	0.27	0.87	2.29	0.25
2782	博远增益纯债债券C	0.03	0.23	0.25	-0.03	0.25

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