鑫元一年定开中高等级(008139)_分红排行

鑫元一年定开中高等级008139XINYUAN OPENS MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS EVERY YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.92%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.20元	2024-05-31	1.86%
2023-05-08	2023-05-08	2023-05-09	0.20元	2023-05-05	1.92%
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.05元	2022-12-27	0.48%
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.35元	2022-02-16	3.33%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.00元	2021-03-24	0.01%

鑫元一年定开中高等级自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年1个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年6个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年11个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年11个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年8个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年9个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年4个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年4个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年2个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年5个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年3个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年8个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年12个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年12个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年2个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年2个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年10个月	5.40元	1.80%
中欧瑾泰债券C	14	9年2个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年2个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年12个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	5年3个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年2个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	28	11年1个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	5年3个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年6个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年5个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年6个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年6个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年11个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	鑫元广利定期开放	0.06	0.29	0.79	2.08	2.99
2457	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
2458	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
2459	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2460	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.18	0.62	1.45	2.14
2461	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90
2462	鑫元聚利	0.06	0.19	0.74	1.53	2.11
2463	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
2464	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
2465	鑫元裕丰债	0.06	0.22	0.66	1.35	1.86
2466	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88
2467	鑫元招利	0.06	0.21	0.50	1.28	1.80
2468	安信永盈一年定开债券	0.05	0.24	0.60	1.42	2.40
2469	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2470	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.73	1.69	2.35

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
1459	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1460	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
1461	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.58	1.42	2.11
1462	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1463	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1464	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1465	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1466	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
1467	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.26	0.60	1.29	1.94
1468	长城久稳债券A	0.05	0.26	0.55	1.16	1.87
1469	长城久稳债券D	0.05	0.26	0.55	1.12	1.12
1470	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.65	1.41	2.13
1471	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.91	2.22	3.34
1472	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.26	0.55	1.07	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	天弘荣享	0.07	0.30	0.78	1.49	1.97
1109	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55
1110	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1111	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44
1112	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
1113	中银安享债券	0.09	0.33	0.78	1.95	2.98
1114	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
1115	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1116	北信瑞丰鼎利A	0.07	-1.16	0.77	1.43	0.98
1117	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
1118	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
1119	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.77	1.67	2.41
1120	博时富添纯债债券A	0.05	0.33	0.77	1.81	2.66
1121	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88
1122	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1974	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1975	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43
1976	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70
1977	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1978	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1979	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1980	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1981	博时恒泰债券C	0.03	-0.50	1.66	1.53	1.80
1982	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.61	1.53	2.27
1983	博远臻享3个月定开债券A	0.06	0.22	0.62	1.53	2.69
1984	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
1985	创金合信尊享纯债债券A	0.07	0.21	0.66	1.53	2.16
1986	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1987	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元一年定开中高等级一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	永赢泰益债券C	0.07	0.33	0.80	1.58	2.22
1805	招商安悦1年持有期债券C	0.81	1.74	1.84	0.79	2.22
1806	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22
1807	中融恒阳纯债A	0.09	0.25	0.71	1.56	2.22
1808	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22
1809	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.24	0.59	1.41	2.22
1810	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
1811	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1812	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
1813	长盛全债指数增强债券	0.03	-0.19	-0.20	1.51	2.21
1814	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.09	0.32	0.77	1.52	2.21
1815	创金合信尊智纯债A	0.07	0.28	0.74	1.49	2.21
1816	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.55	1.38	2.21
1817	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1818	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.72	1.61	2.21

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